AEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,414 | 130,283 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,414 | 130,283 |
| 折舊費用 | 36,885 | 33,105 |
| 攤銷費用 | 6,258 | 6,610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,003 | 3,879 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,423 | 480 |
| 利息費用 | 11,351 | 11,448 |
| 利息收入 | -2,055 | -567 |
| 股利收入 | -5,349 | -848 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,837 | -31,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -345 | -9 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -146 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 729 | 1,360 |
| 收益費損項目合計 | 13,071 | 24,047 |
| 合約資產（增加）減少 | -186,954 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,957 | -5,584 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,209 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,929 | 248,663 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,356 | -21,561 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -6,763 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,813 | 16,526 |
| 存貨（增加）減少 | -341,298 | -55,100 |
| 預付費用（增加）減少 | -19 | -18 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,591 | 25,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 535 | -695 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -547,107 | 201,278 |
| 合約負債增加（減少） | -30,587 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -43,827 | 35,420 |
| 應付帳款增加（減少） | 274,356 | 96,109 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,116 | 77,915 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -1,602 |
| 其他應付款增加（減少） | 175 | 37,824 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 29,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 526 | -652 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,220 | -13,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 213,539 | 260,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -333,568 | 462,181 |
| 調整項目合計 | -320,497 | 486,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,083 | 616,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,277 | -13,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,360 | 602,802 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,795 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 670 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,680 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 4,978 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,835 | -40,449 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 14 |
| 存出保證金減少 | -2,948 | 14,764 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -984 | -5,978 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -16,862 |
| 其他金融資產增加 | -39,956 | 0 |
| 預付設備款增加 | -428 | 2,482 |
| 收取之利息 | 1,352 | 567 |
| 收取之股利 | 70,849 | 40,448 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,267 | -16,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,367,640 | 3,784,931 |
| 短期借款減少 | -4,190,717 | -4,091,676 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 93 | -3 |
| 發放現金股利 | -99,771 | -100,356 |
| 支付之利息 | -11,466 | -11,283 |
| 其他籌資活動 | 1,663 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,442 | -418,387 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,044 | 98 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,229 | 168,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 527,634 | 359,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,405 | 527,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,405 | 527,634 |