AEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,674 | 57,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,674 | 57,200 |
| 折舊費用 | 10,909 | 8,958 |
| 攤銷費用 | 1,375 | 1,741 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,610 | -4,427 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,415 | 619 |
| 利息費用 | 2,574 | 2,409 |
| 利息收入 | -671 | -97 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,930 | -7,441 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -571 | -675 |
| 收益費損項目合計 | 26,815 | 1,087 |
| 合約資產（增加）減少 | 28,205 | -128,145 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,231 | -29,462 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,209 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,842 | 201,713 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,619 | 11,340 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,562 | 4,984 |
| 存貨（增加）減少 | 51,218 | -171,140 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,746 | -28,252 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 91 | 497 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,256 | -138,470 |
| 合約負債增加（減少） | -6,877 | -5,017 |
| 應付票據增加（減少） | -6,876 | -11,205 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,775 | -45,876 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,312 | 5,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,542 | -17,245 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,040 | 1,019 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,588 | -3,508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,930 | -76,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,674 | -214,726 |
| 調整項目合計 | -114,859 | -213,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,185 | -156,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,191 | -156,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,121 | -380 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,042 | -28,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,330 | 1,455 |
| 取得無形資產 | -91 | -132 |
| 其他金融資產增加 | -136 | 0 |
| 預付設備款減少 | 250 | 2,315 |
| 收取之利息 | 1,002 | 41 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,499 | -25,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 988,794 | 1,513,363 |
| 短期借款減少 | -876,769 | -1,423,780 |
| 存入保證金增加 | 0 | 91 |
| 存入保證金減少 | -1,107 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,520 | 0 |
| 支付之利息 | -2,605 | -2,330 |
| 其他籌資活動 | 95 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,888 | 87,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,499 | 1,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,697 | -93,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,405 | 527,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,102 | 434,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,102 | 434,307 |