AEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,433 | 110,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,433 | 110,786 |
| 折舊費用 | 22,036 | 18,370 |
| 攤銷費用 | 2,651 | 3,381 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,750 | 6,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,348 | -3,562 |
| 利息費用 | 5,387 | 5,583 |
| 利息收入 | -1,427 | -474 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,630 | -17,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 55 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -226 | -464 |
| 收益費損項目合計 | 52,127 | 12,642 |
| 合約資產（增加）減少 | -65,259 | -137,858 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,263 | -3,628 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,209 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,270 | -9,181 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,484 | 1,704 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,059 | 41,208 |
| 存貨（增加）減少 | -21,858 | -108,939 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,384 | -12,970 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | -928 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,148 | -230,601 |
| 合約負債增加（減少） | 9,759 | -46,026 |
| 應付票據增加（減少） | -15,502 | -41,858 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,570 | -98,182 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,552 | 54,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,326 | 5,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,577 | 1,046 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,180 | -7,124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,690 | -131,924 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,838 | -362,525 |
| 調整項目合計 | -111,711 | -349,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,722 | -239,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,059 | -5,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,663 | -244,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | -380 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,710 | -34,289 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,918 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 446 |
| 其他應收款增加 | -422 | -32,545 |
| 取得無形資產 | -132 | -327 |
| 預付設備款增加 | -750 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,315 |
| 收取之利息 | 1,577 | 292 |
| 收取之股利 | 10,800 | 64,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,368 | -488 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,074,511 | 1,834,178 |
| 短期借款減少 | -2,113,899 | -1,651,154 |
| 存入保證金增加 | 192 | 93 |
| 租賃本金償還 | -2,838 | 0 |
| 支付之利息 | -5,520 | -5,247 |
| 其他籌資活動 | 95 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,459 | 177,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 291 | 435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,873 | -66,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,405 | 527,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,532 | 461,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,532 | 461,225 |