AEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 365,532 | 6.30 | 388,405 | 6.81 | 461,225 | 8.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 879 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1,670 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,654 | 0.11 | 7,557 | 0.13 | 5,854 | 0.11 |
| 合約資產－流動 | 356,515 | 6.15 | 291,256 | 5.11 | 242,160 | 4.52 |
| 應收票據淨額 | 69,873 | 1.20 | 73,084 | 1.28 | 52,839 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 6,209 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,770,526 | 30.53 | 1,742,286 | 30.55 | 1,786,358 | 33.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 60,578 | 1.04 | 65,062 | 1.14 | 38,002 | 0.71 |
| 其他應收款淨額 | 16,775 | 0.29 | 8,762 | 0.15 | 47,279 | 0.88 |
| 本期所得稅資產 | 1,194 | 0.02 | 1,204 | 0.02 | 10 | 0.00 |
| 存貨 | 1,123,385 | 19.37 | 1,101,389 | 19.31 | 869,077 | 16.21 |
| 預付款項 | 50,729 | 0.87 | 52,111 | 0.91 | 29,529 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 292 | 0.01 | 258 | 0.00 | 1,797 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,822,932 | 65.92 | 3,737,583 | 65.54 | 3,535,800 | 65.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130,607 | 2.25 | 224,695 | 3.94 | 144,146 | 2.69 |
| 採用權益法之投資 | 347,083 | 5.98 | 260,141 | 4.56 | 232,217 | 4.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,007,395 | 17.37 | 1,005,520 | 17.63 | 999,864 | 18.65 |
| 使用權資產 | 17,048 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 361,073 | 6.23 | 362,148 | 6.35 | 379,884 | 7.08 |
| 無形資產 | 13,553 | 0.23 | 16,072 | 0.28 | 18,292 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 12,613 | 0.22 | 13,804 | 0.24 | 15,455 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 87,124 | 1.50 | 83,023 | 1.46 | 36,568 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 1,976,496 | 34.08 | 1,965,403 | 34.46 | 1,826,426 | 34.06 |
| 資產總額 | 5,799,428 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,362,226 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 915,612 | 15.79 | 955,000 | 16.75 | 961,101 | 17.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 469 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 114,639 | 1.98 | 104,875 | 1.84 | 89,307 | 1.67 |
| 應付票據 | 13,262 | 0.23 | 28,764 | 0.50 | 30,733 | 0.57 |
| 應付帳款 | 1,073,076 | 18.50 | 1,090,373 | 19.12 | 720,678 | 13.44 |
| 應付帳款－關係人 | 137,869 | 2.38 | 129,317 | 2.27 | 156,792 | 2.92 |
| 其他應付款 | 304,058 | 5.24 | 173,945 | 3.05 | 282,375 | 5.27 |
| 本期所得稅負債 | 21,522 | 0.37 | 23,919 | 0.42 | 14,573 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 6,084 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,868 | 0.10 | 1,291 | 0.02 | 1,810 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 2,604,090 | 44.90 | 2,520,053 | 44.19 | 2,269,469 | 42.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.00 | 174,220 | 3.05 | 174,443 | 3.25 |
| 租賃負債－非流動 | 11,248 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 109,494 | 1.89 | 116,482 | 2.04 | 126,617 | 2.36 |
| 非流動負債合計 | 294,962 | 5.09 | 290,702 | 5.10 | 301,060 | 5.61 |
| 負債總額 | 2,899,052 | 49.99 | 2,810,755 | 49.29 | 2,570,529 | 47.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 34.67 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 37.50 |
| 待分配股票股利 | 60,320 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,070,990 | 35.71 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 37.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 65,524 | 1.13 | 65,429 | 1.15 | 62,480 | 1.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 102,580 | 1.77 | 80,989 | 1.42 | 80,989 | 1.51 |
| 特別盈餘公積 | 453,395 | 7.82 | 453,797 | 7.96 | 454,198 | 8.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 164,349 | 2.83 | 249,325 | 4.37 | 130,134 | 2.43 |
| 保留盈餘合計 | 720,324 | 12.42 | 784,111 | 13.75 | 665,321 | 12.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 23,092 | 0.40 | 15,017 | 0.26 | 35,285 | 0.66 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.72 | -41,616 | -0.73 | -41,616 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,838,314 | 48.94 | 2,833,611 | 49.69 | 2,732,140 | 50.95 |
| 非控制權益 | 62,062 | 1.07 | 58,620 | 1.03 | 59,557 | 1.11 |
| 權益總額 | 2,900,376 | 50.01 | 2,892,231 | 50.71 | 2,791,697 | 52.06 |
| 負債及權益總計 | 5,799,428 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,362,226 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |