AEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,035 | 157,893 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,035 | 157,893 |
| 折舊費用 | 32,640 | 27,788 |
| 攤銷費用 | 3,753 | 4,897 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,193 | 3,824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178 | 280 |
| 利息費用 | 7,951 | 8,562 |
| 利息收入 | -2,463 | -942 |
| 股利收入 | -4 | -5,349 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,578 | -28,869 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -266 | -359 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -176 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,005 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -721 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 73,327 | 10,661 |
| 合約資產（增加）減少 | 43,591 | -62,162 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,545 | -52,220 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,209 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,649 | 88,428 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,994 | -46,585 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,693 | 47,704 |
| 存貨（增加）減少 | -102,542 | -234,369 |
| 預付費用（增加）減少 | -16 | -14 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,333 | -15,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52 | -43 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,894 | -274,727 |
| 合約負債增加（減少） | -15,636 | -4,818 |
| 應付票據增加（減少） | -7,791 | -44,088 |
| 應付帳款增加（減少） | -129,183 | 3,159 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,308 | -7,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,370 | -3,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,179 | 966 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,856 | -10,685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,225 | -67,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,119 | -341,844 |
| 調整項目合計 | -151,792 | -331,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,243 | -173,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,151 | -14,265 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,092 | -187,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | -3,268 |
| 處分子公司 | 0 | 4,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,796 | -37,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 500 |
| 存出保證金增加 | -6,694 | -2,447 |
| 其他應收款增加 | -397 | -39,670 |
| 取得無形資產 | -258 | -426 |
| 預付設備款增加 | -4,599 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,137 |
| 收取之利息 | 2,738 | 631 |
| 收取之股利 | 17,704 | 70,849 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,915 | -5,708 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,108,610 | 2,951,904 |
| 短期借款減少 | -2,975,610 | -2,749,981 |
| 存入保證金增加 | 202 | 93 |
| 租賃本金償還 | -4,575 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -99,771 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -8,011 | -8,700 |
| 其他籌資活動 | 95 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,711 | 93,545 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,126 | -2,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,762 | -102,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,405 | 527,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,167 | 425,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,167 | 425,240 |