AEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 573,167 | 9.75 | 388,405 | 6.81 | 425,240 | 7.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,706 | 0.11 | 7,557 | 0.13 | 6,291 | 0.12 |
| 合約資產－流動 | 247,665 | 4.21 | 291,256 | 5.11 | 166,464 | 3.09 |
| 應收票據淨額 | 24,827 | 0.42 | 73,084 | 1.28 | 101,213 | 1.88 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 6,209 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,728,217 | 29.39 | 1,742,286 | 30.55 | 1,690,687 | 31.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,068 | 0.83 | 65,062 | 1.14 | 86,291 | 1.60 |
| 其他應收款淨額 | 6,986 | 0.12 | 8,762 | 0.15 | 44,664 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 1,224 | 0.02 | 1,204 | 0.02 | 1,220 | 0.02 |
| 存貨 | 1,204,066 | 20.48 | 1,101,389 | 19.31 | 994,173 | 18.47 |
| 預付款項 | 45,732 | 0.78 | 52,111 | 0.91 | 31,982 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 314 | 0.01 | 258 | 0.00 | 911 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 3,887,972 | 66.13 | 3,737,583 | 65.54 | 3,549,136 | 65.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 128,161 | 2.18 | 224,695 | 3.94 | 142,177 | 2.64 |
| 採用權益法之投資 | 360,756 | 6.14 | 260,141 | 4.56 | 243,685 | 4.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,005,960 | 17.11 | 1,005,520 | 17.63 | 994,673 | 18.48 |
| 使用權資產 | 15,488 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 360,536 | 6.13 | 362,148 | 6.35 | 379,261 | 7.05 |
| 無形資產 | 12,577 | 0.21 | 16,072 | 0.28 | 16,875 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 13,465 | 0.23 | 13,804 | 0.24 | 16,802 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 94,728 | 1.61 | 83,023 | 1.46 | 40,644 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 1,991,671 | 33.87 | 1,965,403 | 34.46 | 1,834,117 | 34.07 |
| 資產總額 | 5,879,643 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,383,253 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,088,000 | 18.50 | 955,000 | 16.75 | 980,000 | 18.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 291 | 0.00 | 469 | 0.01 | 2,172 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 89,239 | 1.52 | 104,875 | 1.84 | 130,520 | 2.42 |
| 應付票據 | 20,973 | 0.36 | 28,764 | 0.50 | 28,503 | 0.53 |
| 應付帳款 | 959,892 | 16.33 | 1,090,373 | 19.12 | 818,355 | 15.20 |
| 應付帳款－關係人 | 72,684 | 1.24 | 129,317 | 2.27 | 94,203 | 1.75 |
| 其他應付款 | 328,821 | 5.59 | 173,945 | 3.05 | 169,587 | 3.15 |
| 本期所得稅負債 | 36,642 | 0.62 | 23,919 | 0.42 | 11,565 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 5,441 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,470 | 0.08 | 1,291 | 0.02 | 1,730 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 2,618,553 | 44.54 | 2,520,053 | 44.19 | 2,248,735 | 41.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 2.96 | 174,220 | 3.05 | 174,443 | 3.24 |
| 租賃負債－非流動 | 10,154 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 105,828 | 1.80 | 116,482 | 2.04 | 123,056 | 2.29 |
| 非流動負債合計 | 290,202 | 4.94 | 290,702 | 5.10 | 297,499 | 5.53 |
| 負債總額 | 2,908,755 | 49.47 | 2,810,755 | 49.29 | 2,546,234 | 47.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 34.20 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 37.35 |
| 待分配股票股利 | 60,320 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,070,990 | 35.22 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 37.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 65,524 | 1.11 | 65,429 | 1.15 | 63,765 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 102,580 | 1.74 | 80,989 | 1.42 | 80,989 | 1.50 |
| 特別盈餘公積 | 453,194 | 7.71 | 453,797 | 7.96 | 453,998 | 8.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 242,319 | 4.12 | 249,325 | 4.37 | 173,513 | 3.22 |
| 保留盈餘合計 | 798,093 | 13.57 | 784,111 | 13.75 | 708,500 | 13.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 20,730 | 0.35 | 15,017 | 0.26 | 32,390 | 0.60 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.71 | -41,616 | -0.73 | -41,616 | -0.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,913,721 | 49.56 | 2,833,611 | 49.69 | 2,773,709 | 51.52 |
| 非控制權益 | 57,167 | 0.97 | 58,620 | 1.03 | 63,310 | 1.18 |
| 權益總額 | 2,970,888 | 50.53 | 2,892,231 | 50.71 | 2,837,019 | 52.70 |
| 負債及權益總計 | 5,879,643 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,383,253 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 6,032,010 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |