AEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,200 | -364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,200 | -364 |
| 折舊費用 | 8,958 | 8,006 |
| 攤銷費用 | 1,741 | 1,691 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,427 | -9,642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 619 | 873 |
| 利息費用 | 2,409 | 2,846 |
| 利息收入 | -97 | -80 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,441 | -4,861 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -14 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -675 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,087 | -1,181 |
| 合約資產（增加）減少 | -128,145 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,462 | 29,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 201,713 | 506,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,340 | 2,608 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 15,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,984 | 3,191 |
| 存貨（增加）減少 | -171,140 | -61,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,252 | -10,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 497 | 5 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,470 | 485,003 |
| 合約負債增加（減少） | -5,017 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -11,205 | -7,020 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,876 | -21,842 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,576 | 19,283 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -26,126 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,245 | -29,875 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 22,706 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,019 | 897 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,508 | -3,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,256 | -45,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,726 | 439,609 |
| 調整項目合計 | -213,639 | 438,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,439 | 438,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,439 | 438,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -380 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,882 | -5,653 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 |
| 存出保證金減少 | 1,455 | 2,853 |
| 取得無形資產 | -132 | -882 |
| 預付設備款增加 | 2,315 | 2,090 |
| 收取之利息 | 41 | 72 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,583 | -1,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,513,363 | 1,503,865 |
| 短期借款減少 | -1,423,780 | -1,870,070 |
| 存入保證金減少 | 91 | -2 |
| 支付之利息 | -2,330 | -2,894 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,344 | -369,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,351 | -1,831 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,327 | 65,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 527,634 | 359,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,307 | 424,771 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,307 | 424,771 |