AEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 434,307 | 8.22 | 527,634 | 10.24 | 424,771 | 8.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,712 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,922 | 0.10 | 5,530 | 0.12 |
| 合約資產－流動淨額 | 232,447 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 78,562 | 1.49 | 49,270 | 0.96 | 16,938 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,586,917 | 30.04 | 1,783,732 | 34.62 | 1,534,359 | 32.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,366 | 0.54 | 39,706 | 0.77 | 15,537 | 0.33 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 104,302 | 2.02 | 82,159 | 1.72 |
| 其他應收款淨額 | 47,077 | 0.89 | 51,974 | 1.01 | 65,309 | 1.37 |
| 本期所得稅資產 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 存貨 | 931,456 | 17.63 | 759,938 | 14.75 | 764,959 | 16.05 |
| 預付款項 | 44,828 | 0.85 | 16,555 | 0.32 | 53,187 | 1.12 |
| 其他流動資產 | 372 | 0.01 | 858 | 0.02 | 158 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,390,054 | 64.18 | 3,338,901 | 64.81 | 2,962,991 | 62.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,973 | 2.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 92,113 | 1.79 | 79,053 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 288,602 | 5.46 | 280,483 | 5.44 | 297,028 | 6.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,003,304 | 18.99 | 982,749 | 19.07 | 978,296 | 20.52 |
| 投資性不動產淨額 | 380,507 | 7.20 | 381,130 | 7.40 | 359,019 | 7.53 |
| 無形資產 | 19,737 | 0.37 | 21,346 | 0.41 | 21,169 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 19,702 | 0.37 | 16,081 | 0.31 | 17,906 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 35,555 | 0.67 | 39,320 | 0.76 | 51,250 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 1,892,380 | 35.82 | 1,813,222 | 35.19 | 1,803,721 | 37.84 |
| 資產總額 | 5,282,434 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 4,766,712 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 867,660 | 16.43 | 778,077 | 15.10 | 718,617 | 15.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,511 | 0.05 | 1,892 | 0.04 | 2,285 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 130,316 | 2.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 61,386 | 1.16 | 72,591 | 1.41 | 30,151 | 0.63 |
| 應付帳款 | 774,047 | 14.65 | 817,752 | 15.87 | 697,104 | 14.62 |
| 應付帳款－關係人 | 107,777 | 2.04 | 102,201 | 1.98 | 42,765 | 0.90 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 42,897 | 0.83 | 18,373 | 0.39 |
| 其他應付款 | 155,953 | 2.95 | 172,409 | 3.35 | 103,232 | 2.17 |
| 本期所得稅負債 | 14,810 | 0.28 | 5,036 | 0.10 | 5,872 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 1,783 | 0.03 | 93,200 | 1.81 | 88,158 | 1.85 |
| 流動負債合計 | 2,128,343 | 40.29 | 2,098,155 | 40.72 | 1,718,657 | 36.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,443 | 3.30 | 174,443 | 3.39 | 174,373 | 3.66 |
| 其他非流動負債 | 130,231 | 2.47 | 139,517 | 2.71 | 148,891 | 3.12 |
| 非流動負債合計 | 304,674 | 5.77 | 313,960 | 6.09 | 323,264 | 6.78 |
| 負債總額 | 2,433,017 | 46.06 | 2,412,115 | 46.82 | 2,041,921 | 42.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 38.06 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 42.18 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 38.06 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 42.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 62,480 | 1.18 | 62,480 | 1.21 | 61,299 | 1.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,398 | 1.31 | 69,398 | 1.35 | 59,264 | 1.24 |
| 特別盈餘公積 | 454,399 | 8.60 | 454,600 | 8.82 | 455,202 | 9.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 196,495 | 3.72 | 137,529 | 2.67 | 135,669 | 2.85 |
| 保留盈餘合計 | 720,292 | 13.64 | 661,527 | 12.84 | 650,135 | 13.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 36,138 | 0.68 | -5,069 | -0.10 | -5,886 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.79 | -41,616 | -0.81 | -41,616 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,787,964 | 52.78 | 2,687,992 | 52.17 | 2,674,602 | 56.11 |
| 非控制權益 | 61,453 | 1.16 | 52,016 | 1.01 | 50,189 | 1.05 |
| 權益總額 | 2,849,417 | 53.94 | 2,740,008 | 53.18 | 2,724,791 | 57.16 |
| 負債及權益總計 | 5,282,434 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 4,766,712 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |