AEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 425,240 | 7.90 | 527,634 | 10.24 | 300,886 | 5.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 377 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,291 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,922 | 0.10 | 5,528 | 0.11 |
| 合約資產－流動淨額 | 166,464 | 3.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 101,213 | 1.88 | 49,270 | 0.96 | 43,603 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 1,690,687 | 31.41 | 1,783,732 | 34.62 | 1,808,776 | 36.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 86,291 | 1.60 | 39,706 | 0.77 | 30,605 | 0.61 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 104,302 | 2.02 | 116,746 | 2.32 |
| 其他應收款淨額 | 44,664 | 0.83 | 51,974 | 1.01 | 64,834 | 1.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,220 | 0.02 | 10 | 0.00 | 3,602 | 0.07 |
| 存貨 | 994,173 | 18.47 | 759,938 | 14.75 | 840,997 | 16.75 |
| 預付款項 | 31,982 | 0.59 | 16,555 | 0.32 | 29,962 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 911 | 0.02 | 858 | 0.02 | 135 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,549,136 | 65.93 | 3,338,901 | 64.81 | 3,246,051 | 64.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 142,177 | 2.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 92,113 | 1.79 | 81,633 | 1.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 243,685 | 4.53 | 280,483 | 5.44 | 276,310 | 5.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 994,673 | 18.48 | 982,749 | 19.07 | 970,603 | 19.33 |
| 投資性不動產淨額 | 379,261 | 7.05 | 381,130 | 7.40 | 364,834 | 7.27 |
| 無形資產 | 16,875 | 0.31 | 21,346 | 0.41 | 20,059 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 16,802 | 0.31 | 16,081 | 0.31 | 15,092 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 40,644 | 0.76 | 39,320 | 0.76 | 46,982 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 1,834,117 | 34.07 | 1,813,222 | 35.19 | 1,775,513 | 35.36 |
| 資產總額 | 5,383,253 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 5,021,564 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 980,000 | 18.20 | 778,077 | 15.10 | 926,880 | 18.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,172 | 0.04 | 1,892 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 130,520 | 2.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,503 | 0.53 | 72,591 | 1.41 | 62,585 | 1.25 |
| 應付帳款 | 818,355 | 15.20 | 817,752 | 15.87 | 703,609 | 14.01 |
| 應付帳款－關係人 | 94,203 | 1.75 | 102,201 | 1.98 | 68,298 | 1.36 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 42,897 | 0.83 | 16,596 | 0.33 |
| 其他應付款 | 169,587 | 3.15 | 172,409 | 3.35 | 129,405 | 2.58 |
| 本期所得稅負債 | 11,565 | 0.21 | 5,036 | 0.10 | 1,293 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.22 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 1,730 | 0.03 | 93,200 | 1.81 | 87,828 | 1.75 |
| 流動負債合計 | 2,248,735 | 41.77 | 2,098,155 | 40.72 | 2,008,594 | 40.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,443 | 3.24 | 174,443 | 3.39 | 174,372 | 3.47 |
| 其他非流動負債 | 123,056 | 2.29 | 139,517 | 2.71 | 142,201 | 2.83 |
| 非流動負債合計 | 297,499 | 5.53 | 313,960 | 6.09 | 316,573 | 6.30 |
| 負債總額 | 2,546,234 | 47.30 | 2,412,115 | 46.82 | 2,325,167 | 46.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 37.35 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 40.04 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 37.35 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 40.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 63,765 | 1.18 | 62,480 | 1.21 | 62,480 | 1.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,989 | 1.50 | 69,398 | 1.35 | 69,398 | 1.38 |
| 特別盈餘公積 | 453,998 | 8.43 | 454,600 | 8.82 | 454,801 | 9.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 173,513 | 3.22 | 137,529 | 2.67 | 93,303 | 1.86 |
| 保留盈餘合計 | 708,500 | 13.16 | 661,527 | 12.84 | 617,502 | 12.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 32,390 | 0.60 | -5,069 | -0.10 | -5,232 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.77 | -41,616 | -0.81 | -41,616 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,773,709 | 51.52 | 2,687,992 | 52.17 | 2,643,804 | 52.65 |
| 非控制權益 | 63,310 | 1.18 | 52,016 | 1.01 | 52,593 | 1.05 |
| 權益總額 | 2,837,019 | 52.70 | 2,740,008 | 53.18 | 2,696,397 | 53.70 |
| 負債及權益總計 | 5,383,253 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 5,021,564 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |