AEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,841 | 115,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,841 | 115,865 |
| 折舊費用 | 31,710 | 29,727 |
| 攤銷費用 | 4,438 | 4,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,313 | 13,018 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 64 | -1,121 |
| 利息費用 | 8,134 | 8,107 |
| 利息收入 | -2,492 | -2,166 |
| 股利收入 | -4,227 | -8,272 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,198 | -15,158 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 68 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 101 |
| 處分投資損失（利益） | 60 | -8,593 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -3,128 | 3,180 |
| 收益費損項目合計 | 12,709 | 23,073 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,686 | 75,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 161,251 | -236,204 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,993 | -61,734 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,530 | -44,961 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,209 | -71,767 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 32 |
| 存貨（增加）減少 | -248,952 | 8,790 |
| 預付費用（增加）減少 | -46 | -35 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,561 | -14,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,190 | 184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,517 | -344,409 |
| 應付票據增加（減少） | 26,505 | 9,764 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,889 | 302,596 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,946 | -42,813 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 10,191 | -21,029 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,296 | 15,459 |
| 負債準備增加（減少） | 2,220 | -2,611 |
| 預收款項增加（減少） | 34,273 | -4,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | 614 | -261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,113 | -21,031 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,229 | 236,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,712 | -108,378 |
| 調整項目合計 | 86,421 | -85,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,262 | 30,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -426 | -5,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,836 | 25,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -326 | -4,346 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 43,610 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,640 | -27,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 |
| 存出保證金減少 | -2,393 | 3,624 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -2,002 |
| 其他應收款－關係人減少 | 28,503 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,566 | -4,461 |
| 預付設備款增加 | -2,680 | 0 |
| 收取之利息 | 2,723 | 2,058 |
| 收取之股利 | 17,427 | 16,272 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,048 | 27,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,770,679 | 4,965,332 |
| 短期借款減少 | -5,694,771 | -5,099,709 |
| 償還長期借款 | -4,300 | -7,400 |
| 存入保證金增加 | 157 | 317 |
| 發放現金股利 | -89,834 | -59,611 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 53,761 |
| 支付之利息 | -8,089 | -8,264 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,158 | -155,574 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -720 | 951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,006 | -102,065 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 325,559 | 427,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,565 | 325,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,565 | 325,559 |