AEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,634 | 22,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,634 | 22,148 |
| 折舊費用 | 7,894 | 7,894 |
| 攤銷費用 | 1,487 | 1,045 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,784 | -3,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,532 | 965 |
| 利息費用 | 2,014 | 1,798 |
| 利息收入 | -220 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,392 | -11,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -29 | -3,180 |
| 收益費損項目合計 | 4,122 | -6,771 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,293 | -19,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -268,293 | -115,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,482 | -220 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -46,499 | 88,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 623 | 20,947 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | 113,429 | -1,485 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,874 | 262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,154 | -127 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | -12 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -181,949 | -27,463 |
| 應付票據增加（減少） | -6,669 | -5,226 |
| 應付帳款增加（減少） | -181,853 | -118,815 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,276 | 41,912 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,000 | -9,152 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,306 | -35,845 |
| 負債準備增加（減少） | 1,660 | 1,409 |
| 預收款項增加（減少） | -45,887 | -10,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | -698 | 467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,574 | -3,230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,051 | -138,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -423,000 | -166,437 |
| 調整項目合計 | -418,878 | -173,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -326,244 | -151,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -326,254 | -151,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,174 | -5,069 |
| 存出保證金減少 | 4,646 | 905 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 342 |
| 取得無形資產 | -10,362 | -1,558 |
| 預付設備款增加 | -2,678 | 0 |
| 收取之利息 | 224 | 527 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,344 | -5,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,502,302 | 1,254,798 |
| 短期借款減少 | -1,400,806 | -1,075,257 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,850 |
| 存入保證金增加 | 0 | 81 |
| 存入保證金減少 | -1 | 0 |
| 支付之利息 | -1,939 | -1,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,556 | 176,037 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23 | -383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,019 | 18,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,565 | 325,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,546 | 344,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,546 | 344,443 |