AEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 290,546 | 5.91 | 530,565 | 10.68 | 344,443 | 7.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,474 | 0.03 | 573 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,989 | 0.10 | 4,736 | 0.10 | 6,138 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 73,431 | 1.49 | 83,655 | 1.68 | 70,236 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 1,642,572 | 33.40 | 1,379,336 | 27.78 | 1,668,501 | 34.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,903 | 0.34 | 18,385 | 0.37 | 69,608 | 1.46 |
| 應收建造合約款 | 160,719 | 3.27 | 114,220 | 2.30 | 24,561 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 77,864 | 1.58 | 78,491 | 1.58 | 61,826 | 1.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22 | 0.00 | 14 | 0.00 | 28,372 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 1,498 | 0.03 | 1,488 | 0.03 | 2,234 | 0.05 |
| 存貨 | 792,928 | 16.12 | 906,504 | 18.26 | 659,083 | 13.79 |
| 預付款項 | 60,278 | 1.23 | 65,546 | 1.32 | 45,520 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 312 | 0.01 | 1,454 | 0.03 | 408 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,122,062 | 63.48 | 3,185,868 | 64.16 | 2,981,503 | 62.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64 | 0.00 | 41 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 84,653 | 1.72 | 84,873 | 1.71 | 85,343 | 1.79 |
| 採用權益法之投資淨額 | 253,604 | 5.16 | 242,332 | 4.88 | 237,482 | 4.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 991,613 | 20.16 | 993,898 | 20.02 | 999,715 | 20.92 |
| 投資性不動產淨額 | 360,979 | 7.34 | 361,469 | 7.28 | 362,938 | 7.59 |
| 無形資產 | 23,406 | 0.48 | 14,531 | 0.29 | 9,916 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 19,047 | 0.39 | 17,937 | 0.36 | 14,093 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 62,701 | 1.27 | 64,665 | 1.30 | 88,555 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 1,796,067 | 36.52 | 1,779,746 | 35.84 | 1,798,089 | 37.62 |
| 資產總計 | 4,918,129 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 4,779,592 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 688,348 | 14.00 | 586,852 | 11.82 | 690,485 | 14.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,058 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 53,275 | 1.08 | 59,944 | 1.21 | 28,214 | 0.59 |
| 應付帳款 | 718,775 | 14.61 | 904,000 | 18.21 | 720,814 | 15.08 |
| 應付帳款－關係人 | 71,954 | 1.46 | 33,678 | 0.68 | 64,644 | 1.35 |
| 應付建造合約款 | 30,725 | 0.62 | 28,725 | 0.58 | 9,382 | 0.20 |
| 其他應付款 | 81,399 | 1.66 | 125,631 | 2.53 | 93,145 | 1.95 |
| 本期所得稅負債 | 20,906 | 0.43 | 12,200 | 0.25 | 990 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 28,872 | 0.59 | 27,212 | 0.55 | 26,401 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 61,462 | 1.25 | 107,142 | 2.16 | 65,175 | 1.36 |
| 流動負債合計 | 1,756,774 | 35.72 | 1,885,384 | 37.97 | 1,699,250 | 35.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.54 | 174,220 | 3.51 | 174,220 | 3.65 |
| 其他非流動負債 | 174,670 | 3.55 | 178,245 | 3.59 | 156,137 | 3.27 |
| 非流動負債合計 | 348,890 | 7.09 | 352,465 | 7.10 | 330,357 | 6.91 |
| 負債總計 | 2,105,664 | 42.81 | 2,237,849 | 45.07 | 2,029,607 | 42.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 40.88 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 42.07 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 40.88 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 42.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,165 | 1.22 | 60,165 | 1.21 | 59,102 | 1.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,620 | 0.97 | 47,620 | 0.96 | 36,757 | 0.77 |
| 特別盈餘公積 | 456,005 | 9.27 | 456,206 | 9.19 | 463,942 | 9.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 215,129 | 4.37 | 132,876 | 2.68 | 159,956 | 3.35 |
| 保留盈餘合計 | 718,754 | 14.61 | 636,702 | 12.82 | 660,655 | 13.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,419 | 0.05 | 2,605 | 0.05 | 3,808 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.85 | -41,616 | -0.84 | -41,616 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,750,392 | 55.92 | 2,668,526 | 53.74 | 2,692,619 | 56.34 |
| 非控制權益 | 62,073 | 1.26 | 59,239 | 1.19 | 57,366 | 1.20 |
| 權益總計 | 2,812,465 | 57.19 | 2,727,765 | 54.93 | 2,749,985 | 57.54 |
| 負債及權益總計 | 4,918,129 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 4,779,592 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |