AEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 286,286 | 5.69 | 530,565 | 10.68 | 361,464 | 6.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,474 | 0.03 | 1,025 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,057 | 0.10 | 4,736 | 0.10 | 4,668 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 54,853 | 1.09 | 83,655 | 1.68 | 25,596 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 1,826,603 | 36.31 | 1,379,336 | 27.78 | 1,826,224 | 34.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,510 | 0.65 | 18,385 | 0.37 | 24,281 | 0.46 |
| 應收建造合約款 | 81,924 | 1.63 | 114,220 | 2.30 | 175,772 | 3.37 |
| 其他應收款淨額 | 77,176 | 1.53 | 78,491 | 1.58 | 51,382 | 0.98 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12 | 0.00 | 14 | 0.00 | 29,678 | 0.57 |
| 本期所得稅資產 | 93 | 0.00 | 1,488 | 0.03 | 1,468 | 0.03 |
| 存貨 | 782,698 | 15.56 | 906,504 | 18.26 | 834,304 | 15.97 |
| 預付款項 | 43,660 | 0.87 | 65,546 | 1.32 | 77,100 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 269 | 0.01 | 1,454 | 0.03 | 888 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 3,191,141 | 63.43 | 3,185,868 | 64.16 | 3,413,850 | 65.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 83 | 0.00 | 41 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 81,883 | 1.63 | 84,873 | 1.71 | 86,883 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 297,212 | 5.91 | 242,332 | 4.88 | 247,315 | 4.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 984,255 | 19.56 | 993,898 | 20.02 | 1,000,500 | 19.16 |
| 投資性不動產淨額 | 359,999 | 7.16 | 361,469 | 7.28 | 361,959 | 6.93 |
| 無形資產 | 23,667 | 0.47 | 14,531 | 0.29 | 14,555 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 19,933 | 0.40 | 17,937 | 0.36 | 10,905 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 72,839 | 1.45 | 64,665 | 1.30 | 86,683 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 1,839,871 | 36.57 | 1,779,746 | 35.84 | 1,808,840 | 34.63 |
| 資產總計 | 5,031,012 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 5,222,690 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 838,811 | 16.67 | 586,852 | 11.82 | 665,967 | 12.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 785 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 38,210 | 0.76 | 59,944 | 1.21 | 72,017 | 1.38 |
| 應付帳款 | 857,629 | 17.05 | 904,000 | 18.21 | 970,418 | 18.58 |
| 應付帳款－關係人 | 29,605 | 0.59 | 33,678 | 0.68 | 89,304 | 1.71 |
| 應付建造合約款 | 264 | 0.01 | 28,725 | 0.58 | 30,544 | 0.58 |
| 其他應付款 | 106,240 | 2.11 | 125,631 | 2.53 | 121,672 | 2.33 |
| 本期所得稅負債 | 2,836 | 0.06 | 12,200 | 0.25 | 13,861 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 29,423 | 0.58 | 27,212 | 0.55 | 26,975 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 57,810 | 1.15 | 107,142 | 2.16 | 155,242 | 2.97 |
| 流動負債合計 | 1,961,613 | 38.99 | 1,885,384 | 37.97 | 2,146,000 | 41.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.46 | 174,220 | 3.51 | 174,220 | 3.34 |
| 其他非流動負債 | 165,549 | 3.29 | 178,245 | 3.59 | 149,630 | 2.86 |
| 非流動負債合計 | 339,769 | 6.75 | 352,465 | 7.10 | 323,850 | 6.20 |
| 負債總計 | 2,301,382 | 45.74 | 2,237,849 | 45.07 | 2,469,850 | 47.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 39.97 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 38.50 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 39.97 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 38.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 61,299 | 1.22 | 60,165 | 1.21 | 60,165 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,264 | 1.18 | 47,620 | 0.96 | 47,620 | 0.91 |
| 特別盈餘公積 | 455,604 | 9.06 | 456,206 | 9.19 | 456,407 | 8.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 132,206 | 2.63 | 132,876 | 2.68 | 154,480 | 2.96 |
| 保留盈餘合計 | 647,074 | 12.86 | 636,702 | 12.82 | 658,507 | 12.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,609 | -0.03 | 2,605 | 0.05 | 4,963 | 0.10 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.83 | -41,616 | -0.84 | -41,616 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,675,818 | 53.19 | 2,668,526 | 53.74 | 2,692,689 | 51.56 |
| 非控制權益 | 53,812 | 1.07 | 59,239 | 1.19 | 60,151 | 1.15 |
| 權益總計 | 2,729,630 | 54.26 | 2,727,765 | 54.93 | 2,752,840 | 52.71 |
| 負債及權益總計 | 5,031,012 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 5,222,690 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |