AEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,148 | 19,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,148 | 19,852 |
| 折舊費用 | 7,894 | 7,341 |
| 攤銷費用 | 1,045 | 1,116 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,699 | 2,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 965 | -2,227 |
| 利息費用 | 1,798 | 2,019 |
| 利息收入 | -525 | -456 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,069 | -9,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,180 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -6,771 | 1,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,185 | 46,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -115,778 | 144,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -220 | 911 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 88,129 | -35,190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,147 | 22 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | -74 |
| 存貨（增加）減少 | -1,485 | -199,316 |
| 預付款項（增加）減少 | 262 | -152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -127 | 142 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,263 | -42,601 |
| 應付票據增加（減少） | -5,226 | -4,116 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,815 | 124,104 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,912 | 2,413 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,152 | -33,245 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,845 | -20,214 |
| 負債準備增加（減少） | 1,409 | -317 |
| 預收款項增加（減少） | -10,494 | 6,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | 467 | 507 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,230 | -3,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,974 | 72,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,237 | 30,253 |
| 調整項目合計 | -167,008 | 31,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,860 | 51,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,023 | 51,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -694 | -1,748 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,069 | -4,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 |
| 存出保證金增加 | 0 | -396 |
| 存出保證金減少 | 905 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 342 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,558 | -535 |
| 預付設備款增加 | 0 | -384 |
| 收取之利息 | 527 | 465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,547 | -7,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,254,798 | 1,348,121 |
| 短期借款減少 | -1,075,257 | -1,434,513 |
| 償還長期借款 | -1,850 | -1,850 |
| 存入保證金增加 | 81 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -127 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 53,759 |
| 支付之利息 | -1,735 | -2,162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 176,037 | -36,772 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -383 | -15 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,084 | 7,237 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,359 | 427,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,443 | 434,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,443 | 434,861 |