AEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 394,443 | 8.25 | 369,359 | 7.82 | 434,861 | 9.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 573 | 0.01 | 1,538 | 0.03 | 2,644 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,138 | 0.13 | 5,630 | 0.12 | 2,609 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 70,236 | 1.47 | 51,146 | 1.08 | 80,209 | 1.75 |
| 應收帳款淨額 | 1,668,501 | 34.91 | 1,549,047 | 32.81 | 1,179,610 | 25.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 69,608 | 1.46 | 69,388 | 1.47 | 6,743 | 0.15 |
| 應收建造合約款 | 24,561 | 0.51 | 112,690 | 2.39 | 102,919 | 2.25 |
| 其他應收款淨額 | 61,826 | 1.29 | 88,982 | 1.88 | 59,875 | 1.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 28,372 | 0.59 | 28,724 | 0.61 | 26,501 | 0.58 |
| 本期所得稅資產 | 2,234 | 0.05 | 2,137 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 659,083 | 13.79 | 657,599 | 13.93 | 865,683 | 18.89 |
| 預付款項 | 45,520 | 0.95 | 45,782 | 0.97 | 31,363 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 408 | 0.01 | 281 | 0.01 | 323 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,031,503 | 63.43 | 2,982,303 | 63.16 | 2,793,340 | 60.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47 | 0.00 | 39 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 85,343 | 1.79 | 85,933 | 1.82 | 84,023 | 1.83 |
| 採用權益法之投資淨額 | 237,482 | 4.97 | 223,622 | 4.74 | 264,030 | 5.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 999,715 | 20.92 | 1,002,060 | 21.22 | 990,639 | 21.62 |
| 投資性不動產淨額 | 362,938 | 7.59 | 363,428 | 7.70 | 374,881 | 8.18 |
| 無形資產 | 9,916 | 0.21 | 9,403 | 0.20 | 8,543 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 14,093 | 0.29 | 15,269 | 0.32 | 23,211 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 38,555 | 0.81 | 39,448 | 0.84 | 43,280 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 1,748,089 | 36.57 | 1,739,202 | 36.84 | 1,788,654 | 39.04 |
| 資產總計 | 4,779,592 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,581,994 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 690,485 | 14.45 | 510,944 | 10.82 | 558,929 | 12.20 |
| 應付票據 | 28,214 | 0.59 | 33,440 | 0.71 | 19,560 | 0.43 |
| 應付帳款 | 720,814 | 15.08 | 839,668 | 17.78 | 661,060 | 14.43 |
| 應付帳款－關係人 | 64,644 | 1.35 | 22,732 | 0.48 | 67,958 | 1.48 |
| 應付建造合約款 | 9,382 | 0.20 | 18,534 | 0.39 | 6,318 | 0.14 |
| 其他應付款 | 93,145 | 1.95 | 129,010 | 2.73 | 93,507 | 2.04 |
| 本期所得稅負債 | 990 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3,962 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 26,401 | 0.55 | 24,992 | 0.53 | 27,286 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 65,175 | 1.36 | 77,053 | 1.63 | 91,619 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 1,699,250 | 35.55 | 1,656,373 | 35.08 | 1,530,199 | 33.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.65 | 174,220 | 3.69 | 174,220 | 3.80 |
| 其他非流動負債 | 156,137 | 3.27 | 159,286 | 3.37 | 172,342 | 3.76 |
| 非流動負債合計 | 330,357 | 6.91 | 333,506 | 7.06 | 349,012 | 7.62 |
| 負債總計 | 2,029,607 | 42.46 | 1,989,879 | 42.15 | 1,879,211 | 41.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 42.07 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 43.88 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 42.07 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 43.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 59,102 | 1.24 | 59,102 | 1.25 | 58,393 | 1.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,757 | 0.77 | 36,757 | 0.78 | 29,792 | 0.65 |
| 特別盈餘公積 | 463,942 | 9.71 | 464,143 | 9.83 | 464,745 | 10.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 159,956 | 3.35 | 138,565 | 2.93 | 123,381 | 2.69 |
| 保留盈餘合計 | 660,655 | 13.82 | 639,465 | 13.54 | 617,918 | 13.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,808 | 0.08 | 5,045 | 0.11 | 2,076 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.87 | -41,616 | -0.88 | -41,616 | -0.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,692,619 | 56.34 | 2,672,666 | 56.61 | 2,647,441 | 57.78 |
| 非控制權益 | 57,366 | 1.20 | 58,960 | 1.25 | 55,342 | 1.21 |
| 權益總計 | 2,749,985 | 57.54 | 2,731,626 | 57.85 | 2,702,783 | 58.99 |
| 負債及權益總計 | 4,779,592 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,581,994 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |