AEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 405,454 | 8.32 | 369,359 | 7.82 | 507,907 | 11.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,538 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,344 | 0.11 | 5,630 | 0.12 | 2,728 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 67,934 | 1.39 | 51,146 | 1.08 | 87,705 | 1.93 |
| 應收帳款淨額 | 1,713,290 | 35.15 | 1,549,047 | 32.81 | 1,211,973 | 26.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,752 | 0.67 | 69,388 | 1.47 | 20,972 | 0.46 |
| 應收建造合約款 | 112,960 | 2.32 | 112,690 | 2.39 | 103,550 | 2.28 |
| 其他應收款淨額 | 61,004 | 1.25 | 88,982 | 1.88 | 57,547 | 1.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 39,834 | 0.82 | 28,724 | 0.61 | 34,705 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 1,448 | 0.03 | 2,137 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 640,434 | 13.14 | 657,599 | 13.93 | 717,038 | 15.81 |
| 預付款項 | 48,486 | 0.99 | 45,782 | 0.97 | 27,962 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 697 | 0.01 | 281 | 0.01 | 453 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,129,637 | 64.22 | 2,982,303 | 63.16 | 2,772,540 | 61.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46 | 0.00 | 39 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 84,743 | 1.74 | 85,933 | 1.82 | 82,983 | 1.83 |
| 採用權益法之投資淨額 | 234,234 | 4.81 | 223,622 | 4.74 | 246,074 | 5.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 999,024 | 20.50 | 1,002,060 | 21.22 | 1,000,137 | 22.05 |
| 投資性不動產淨額 | 362,448 | 7.44 | 363,428 | 7.70 | 364,408 | 8.03 |
| 無形資產 | 10,613 | 0.22 | 9,403 | 0.20 | 7,928 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 14,166 | 0.29 | 15,269 | 0.32 | 23,459 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 38,755 | 0.80 | 39,448 | 0.84 | 38,858 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 1,744,029 | 35.78 | 1,739,202 | 36.84 | 1,763,891 | 38.88 |
| 資產總計 | 4,873,666 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,536,431 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 588,414 | 12.07 | 510,944 | 10.82 | 511,225 | 11.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 0.00 |
| 應付票據 | 23,321 | 0.48 | 33,440 | 0.71 | 28,434 | 0.63 |
| 應付帳款 | 746,758 | 15.32 | 839,668 | 17.78 | 625,312 | 13.78 |
| 應付帳款－關係人 | 166,458 | 3.42 | 22,732 | 0.48 | 95,397 | 2.10 |
| 應付建造合約款 | 39,317 | 0.81 | 18,534 | 0.39 | 33,610 | 0.74 |
| 其他應付款 | 190,416 | 3.91 | 129,010 | 2.73 | 160,346 | 3.53 |
| 本期所得稅負債 | 7,332 | 0.15 | 0 | 0.00 | 121 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 27,062 | 0.56 | 24,992 | 0.53 | 27,167 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 76,900 | 1.58 | 77,053 | 1.63 | 78,112 | 1.72 |
| 流動負債合計 | 1,866,148 | 38.29 | 1,656,373 | 35.08 | 1,559,823 | 34.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.57 | 174,220 | 3.69 | 174,220 | 3.84 |
| 其他非流動負債 | 152,918 | 3.14 | 159,286 | 3.37 | 169,215 | 3.73 |
| 非流動負債合計 | 327,138 | 6.71 | 333,506 | 7.06 | 344,035 | 7.58 |
| 負債總計 | 2,193,286 | 45.00 | 1,989,879 | 42.15 | 1,903,858 | 41.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 41.26 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 44.32 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 41.26 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 44.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 59,102 | 1.21 | 59,102 | 1.25 | 58,393 | 1.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,620 | 0.98 | 36,757 | 0.78 | 36,757 | 0.81 |
| 特別盈餘公積 | 456,608 | 9.37 | 464,143 | 9.83 | 464,544 | 10.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 88,821 | 1.82 | 138,565 | 2.93 | 49,288 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 593,049 | 12.17 | 639,465 | 13.54 | 550,589 | 12.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,899 | 0.06 | 5,045 | 0.11 | 259 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.85 | -41,616 | -0.88 | -41,616 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,624,104 | 53.84 | 2,672,666 | 56.61 | 2,578,295 | 56.84 |
| 非控制權益 | 56,276 | 1.15 | 58,960 | 1.25 | 54,278 | 1.20 |
| 權益總計 | 2,680,380 | 55.00 | 2,731,626 | 57.85 | 2,632,573 | 58.03 |
| 負債及權益總計 | 4,873,666 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,536,431 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |