AEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 411,464 | 7.88 | 369,359 | 7.82 | 341,877 | 7.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,025 | 0.02 | 1,538 | 0.03 | 865 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,668 | 0.09 | 5,630 | 0.12 | 3,884 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 25,596 | 0.49 | 51,146 | 1.08 | 45,254 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,826,224 | 34.97 | 1,549,047 | 32.81 | 1,397,213 | 30.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,281 | 0.46 | 69,388 | 1.47 | 33,484 | 0.72 |
| 應收建造合約款 | 175,772 | 3.37 | 112,690 | 2.39 | 79,293 | 1.71 |
| 其他應收款淨額 | 51,382 | 0.98 | 88,982 | 1.88 | 63,563 | 1.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 29,678 | 0.57 | 28,724 | 0.61 | 26,772 | 0.58 |
| 本期所得稅資產 | 1,468 | 0.03 | 2,137 | 0.05 | 2,100 | 0.05 |
| 存貨 | 834,304 | 15.97 | 657,599 | 13.93 | 841,286 | 18.15 |
| 預付款項 | 77,100 | 1.48 | 45,782 | 0.97 | 34,053 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 888 | 0.02 | 281 | 0.01 | 481 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,463,850 | 66.32 | 2,982,303 | 63.16 | 2,870,125 | 61.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 40 | 0.00 | 39 | 0.00 | 43 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 86,883 | 1.66 | 85,933 | 1.82 | 84,293 | 1.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 247,315 | 4.74 | 223,622 | 4.74 | 248,094 | 5.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,000,500 | 19.16 | 1,002,060 | 21.22 | 1,000,678 | 21.59 |
| 投資性不動產淨額 | 361,959 | 6.93 | 363,428 | 7.70 | 363,918 | 7.85 |
| 無形資產 | 14,555 | 0.28 | 9,403 | 0.20 | 7,689 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 10,905 | 0.21 | 15,269 | 0.32 | 22,350 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 36,683 | 0.70 | 39,448 | 0.84 | 37,860 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 1,758,840 | 33.68 | 1,739,202 | 36.84 | 1,764,925 | 38.08 |
| 資產總計 | 5,222,690 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,635,050 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 665,967 | 12.75 | 510,944 | 10.82 | 608,036 | 13.12 |
| 應付票據 | 72,017 | 1.38 | 33,440 | 0.71 | 56,740 | 1.22 |
| 應付帳款 | 970,418 | 18.58 | 839,668 | 17.78 | 710,610 | 15.33 |
| 應付帳款－關係人 | 89,304 | 1.71 | 22,732 | 0.48 | 45,966 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 30,544 | 0.58 | 18,534 | 0.39 | 7,554 | 0.16 |
| 其他應付款 | 121,672 | 2.33 | 129,010 | 2.73 | 102,525 | 2.21 |
| 本期所得稅負債 | 13,861 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 26,975 | 0.52 | 24,992 | 0.53 | 27,961 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 155,242 | 2.97 | 77,053 | 1.63 | 71,098 | 1.53 |
| 流動負債合計 | 2,146,000 | 41.09 | 1,656,373 | 35.08 | 1,630,490 | 35.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.34 | 174,220 | 3.69 | 174,220 | 3.76 |
| 其他非流動負債 | 149,630 | 2.86 | 159,286 | 3.37 | 157,761 | 3.40 |
| 非流動負債合計 | 323,850 | 6.20 | 333,506 | 7.06 | 331,981 | 7.16 |
| 負債總計 | 2,469,850 | 47.29 | 1,989,879 | 42.15 | 1,962,471 | 42.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 38.50 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 43.38 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 38.50 | 2,010,670 | 42.59 | 2,010,670 | 43.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,165 | 1.15 | 59,102 | 1.25 | 59,102 | 1.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,620 | 0.91 | 36,757 | 0.78 | 36,757 | 0.79 |
| 特別盈餘公積 | 456,407 | 8.74 | 464,143 | 9.83 | 464,344 | 10.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 154,480 | 2.96 | 138,565 | 2.93 | 84,625 | 1.83 |
| 保留盈餘合計 | 658,507 | 12.61 | 639,465 | 13.54 | 585,726 | 12.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,963 | 0.10 | 5,045 | 0.11 | 2,104 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.80 | -41,616 | -0.88 | -41,616 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,692,689 | 51.56 | 2,672,666 | 56.61 | 2,615,986 | 56.44 |
| 非控制權益 | 60,151 | 1.15 | 58,960 | 1.25 | 56,593 | 1.22 |
| 權益總計 | 2,752,840 | 52.71 | 2,731,626 | 57.85 | 2,672,579 | 57.66 |
| 負債及權益總計 | 5,222,690 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 | 4,635,050 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |