AEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,852 | 31,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,852 | 31,594 |
| 折舊費用 | 7,341 | 7,463 |
| 攤銷費用 | 1,116 | 1,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,897 | 4,253 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,227 | -866 |
| 利息費用 | 2,019 | 1,271 |
| 利息收入 | -456 | -244 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,333 | 1,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -21 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -20 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,365 | 14,267 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,533 | -32,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144,532 | -263,233 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 911 | 23,442 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -35,190 | -8,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52 | -15,355 |
| 存貨（增加）減少 | -199,316 | -15,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -152 | -6,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 142 | -113 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,601 | -318,408 |
| 應付票據增加（減少） | -4,116 | 2,885 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,104 | -65,240 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,413 | 22,698 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -33,245 | -19,145 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,214 | -27,530 |
| 負債準備增加（減少） | -317 | 578 |
| 預收款項增加（減少） | 6,862 | -10,369 |
| 其他流動負債增加（減少） | 507 | 496 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,140 | -3,214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,854 | -98,841 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,253 | -417,249 |
| 調整項目合計 | 31,618 | -402,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,470 | -371,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,467 | -371,393 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,748 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,854 | -5,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 21 |
| 存出保證金增加 | -396 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,484 |
| 取得無形資產 | -535 | -379 |
| 預付設備款增加 | -384 | -886 |
| 收取之利息 | 465 | 277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,443 | 5,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,348,121 | 844,459 |
| 短期借款減少 | -1,434,513 | -593,668 |
| 償還長期借款 | -1,850 | -1,850 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1 |
| 存入保證金減少 | -127 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 53,759 | 0 |
| 支付之利息 | -2,162 | -1,494 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,772 | 247,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15 | 1,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,237 | -117,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,274 | 352,415 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,511 | 235,072 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 413,511 | 235,072 |