AEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 413,511 | 9.02 | 406,274 | 8.99 | 235,072 | 4.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,644 | 0.06 | 417 | 0.01 | 1,072 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,609 | 0.06 | 766 | 0.02 | 651 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 80,209 | 1.75 | 126,510 | 2.80 | 111,355 | 2.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,179,610 | 25.74 | 1,327,305 | 29.37 | 1,526,675 | 31.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,743 | 0.15 | 7,654 | 0.17 | 6,002 | 0.13 |
| 應收建造合約款 | 102,919 | 2.25 | 67,729 | 1.50 | 77,159 | 1.61 |
| 其他應收款淨額 | 81,225 | 1.77 | 81,039 | 1.79 | 122,278 | 2.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26,501 | 0.58 | 26,631 | 0.59 | 27 | 0.00 |
| 存貨 | 865,683 | 18.89 | 666,375 | 14.74 | 902,339 | 18.85 |
| 預付款項 | 31,363 | 0.68 | 31,215 | 0.69 | 22,353 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 323 | 0.01 | 465 | 0.01 | 463 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,793,340 | 60.96 | 2,742,380 | 60.68 | 3,005,446 | 62.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47 | 0.00 | 54 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 84,023 | 1.83 | 84,073 | 1.86 | 83,073 | 1.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 264,030 | 5.76 | 254,607 | 5.63 | 263,046 | 5.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 990,639 | 21.62 | 992,631 | 21.96 | 995,182 | 20.79 |
| 投資性不動產淨額 | 374,881 | 8.18 | 375,394 | 8.31 | 376,934 | 7.87 |
| 無形資產 | 8,543 | 0.19 | 9,124 | 0.20 | 10,477 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 23,211 | 0.51 | 18,779 | 0.42 | 15,742 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 43,280 | 0.94 | 42,491 | 0.94 | 37,500 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 1,788,654 | 39.04 | 1,777,153 | 39.32 | 1,782,011 | 37.22 |
| 資產總額 | 4,581,994 | 100.00 | 4,519,533 | 100.00 | 4,787,457 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 558,929 | 12.20 | 645,321 | 14.28 | 521,889 | 10.90 |
| 應付票據 | 19,560 | 0.43 | 23,676 | 0.52 | 30,341 | 0.63 |
| 應付帳款 | 661,060 | 14.43 | 536,937 | 11.88 | 907,902 | 18.96 |
| 應付帳款－關係人 | 67,958 | 1.48 | 65,545 | 1.45 | 47,599 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 6,318 | 0.14 | 39,563 | 0.88 | 10,259 | 0.21 |
| 其他應付款 | 93,507 | 2.04 | 113,879 | 2.52 | 95,146 | 1.99 |
| 當期所得稅負債 | 3,962 | 0.09 | 2,536 | 0.06 | 20,040 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 27,286 | 0.60 | 27,603 | 0.61 | 28,975 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 91,618 | 2.00 | 84,250 | 1.86 | 64,044 | 1.34 |
| 流動負債合計 | 1,530,198 | 33.40 | 1,539,310 | 34.06 | 1,726,195 | 36.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,450 | 0.05 | 4,300 | 0.10 | 9,850 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.80 | 174,220 | 3.85 | 174,220 | 3.64 |
| 其他非流動負債 | 172,343 | 3.76 | 175,609 | 3.89 | 210,783 | 4.40 |
| 非流動負債合計 | 349,013 | 7.62 | 354,129 | 7.84 | 394,853 | 8.25 |
| 負債總額 | 1,879,211 | 41.01 | 1,893,439 | 41.89 | 2,121,048 | 44.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 43.88 | 2,010,670 | 44.49 | 2,010,670 | 42.00 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 43.88 | 2,010,670 | 44.49 | 2,010,670 | 42.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 58,393 | 1.27 | 105,240 | 2.33 | 101,060 | 2.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,792 | 0.65 | 29,792 | 0.66 | 18,669 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 464,745 | 10.14 | 489,946 | 10.84 | 490,283 | 10.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 123,381 | 2.69 | 80,071 | 1.77 | 129,913 | 2.71 |
| 保留盈餘合計 | 617,918 | 13.49 | 599,809 | 13.27 | 638,865 | 13.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,076 | 0.05 | 1,967 | 0.04 | -682 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.91 | -147,152 | -3.26 | -147,152 | -3.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,647,441 | 57.78 | 2,570,534 | 56.88 | 2,602,761 | 54.37 |
| 非控制權益 | 55,342 | 1.21 | 55,560 | 1.23 | 63,648 | 1.33 |
| 權益總額 | 2,702,783 | 58.99 | 2,626,094 | 58.11 | 2,666,409 | 55.70 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | |