AEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,223 | 60,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,223 | 60,491 |
| 折舊費用 | 14,829 | 15,021 |
| 攤銷費用 | 2,220 | 2,602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,849 | 7,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 516 | 286 |
| 利息費用 | 3,927 | 3,584 |
| 利息收入 | -925 | -631 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,609 | 4,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | -18 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 101 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,763 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 123 | 200 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,278 | 33,088 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,007 | -8,167 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,990 | -498,385 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,318 | 14,295 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -35,821 | -20,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,798 | -4,768 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -74 | 12 |
| 存貨（增加）減少 | -50,708 | 48,257 |
| 預付費用（增加）減少 | -17 | -11 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,238 | 5,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12 | -74 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,107 | -464,127 |
| 應付票據增加（減少） | 4,758 | 12,559 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -19 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,418 | -177,965 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,853 | 58,455 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,953 | -22,224 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,305 | -1,028 |
| 負債準備增加（減少） | -436 | -636 |
| 預收款項增加（減少） | -6,764 | -13,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 626 | 886 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,268 | -6,495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,929 | -150,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,036 | -614,505 |
| 調整項目合計 | 164,314 | -581,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,537 | -520,926 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,030 | -20,260 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,507 | -541,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,747 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,016 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,497 | -18,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 21 |
| 存出保證金減少 | 4,408 | 7,811 |
| 取得無形資產 | -1,024 | -599 |
| 預付設備款增加 | -758 | 0 |
| 收取之利息 | 1,018 | 532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,440 | -10,835 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,488,500 | 2,011,555 |
| 短期借款減少 | -2,622,596 | -1,606,396 |
| 舉借長期借款 | -3,700 | -3,700 |
| 存入保證金增加 | -127 | 1 |
| 庫藏股票處分 | 53,761 | 0 |
| 支付之利息 | -4,230 | -3,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,392 | 397,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -522 | 1,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,033 | -152,676 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,274 | 352,415 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,307 | 199,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,307 | 199,739 |