AEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 493,307 | 10.87 | 406,274 | 8.99 | 199,739 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 417 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,728 | 0.06 | 766 | 0.02 | 672 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 87,705 | 1.93 | 126,510 | 2.80 | 86,824 | 1.77 |
| 應收帳款淨額 | 1,211,973 | 26.72 | 1,327,305 | 29.37 | 1,758,996 | 35.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,972 | 0.46 | 7,654 | 0.17 | 15,150 | 0.31 |
| 應收建造合約款 | 103,550 | 2.28 | 67,729 | 1.50 | 89,949 | 1.84 |
| 其他應收款淨額 | 72,147 | 1.59 | 81,039 | 1.79 | 114,289 | 2.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 34,705 | 0.77 | 26,631 | 0.59 | 4,020 | 0.08 |
| 存貨 | 717,038 | 15.81 | 666,375 | 14.74 | 838,808 | 17.13 |
| 預付款項 | 27,962 | 0.62 | 31,215 | 0.69 | 9,865 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 453 | 0.01 | 465 | 0.01 | 424 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,772,540 | 61.12 | 2,742,380 | 60.68 | 3,118,736 | 63.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44 | 0.00 | 54 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 82,983 | 1.83 | 84,073 | 1.86 | 83,733 | 1.71 |
| 採用權益法之投資淨額 | 246,074 | 5.42 | 254,607 | 5.63 | 256,487 | 5.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,000,137 | 22.05 | 992,631 | 21.96 | 1,001,648 | 20.46 |
| 投資性不動產淨額 | 364,408 | 8.03 | 375,394 | 8.31 | 376,421 | 7.69 |
| 無形資產 | 7,928 | 0.17 | 9,124 | 0.20 | 9,397 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 23,459 | 0.52 | 18,779 | 0.42 | 9,792 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 38,858 | 0.86 | 42,491 | 0.94 | 40,292 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 1,763,891 | 38.88 | 1,777,153 | 39.32 | 1,777,821 | 36.31 |
| 資產總額 | 4,536,431 | 100.00 | 4,519,533 | 100.00 | 4,896,557 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 511,225 | 11.27 | 645,321 | 14.28 | 676,257 | 13.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,434 | 0.63 | 23,676 | 0.52 | 39,996 | 0.82 |
| 應付帳款 | 625,312 | 13.78 | 536,937 | 11.88 | 795,263 | 16.24 |
| 應付帳款－關係人 | 95,397 | 2.10 | 65,545 | 1.45 | 83,356 | 1.70 |
| 應付建造合約款 | 33,610 | 0.74 | 39,563 | 0.88 | 7,180 | 0.15 |
| 其他應付款 | 160,346 | 3.53 | 113,879 | 2.52 | 225,762 | 4.61 |
| 當期所得稅負債 | 121 | 0.00 | 2,536 | 0.06 | 788 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 27,167 | 0.60 | 27,603 | 0.61 | 27,761 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 78,112 | 1.72 | 84,250 | 1.86 | 60,933 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 1,559,823 | 34.38 | 1,539,310 | 34.06 | 1,917,376 | 39.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 600 | 0.01 | 4,300 | 0.10 | 8,000 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.84 | 174,220 | 3.85 | 174,220 | 3.56 |
| 其他非流動負債 | 169,215 | 3.73 | 175,609 | 3.89 | 207,502 | 4.24 |
| 非流動負債合計 | 344,035 | 7.58 | 354,129 | 7.84 | 389,722 | 7.96 |
| 負債總額 | 1,903,858 | 41.97 | 1,893,439 | 41.89 | 2,307,098 | 47.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 44.32 | 2,010,670 | 44.49 | 2,010,670 | 41.06 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 44.32 | 2,010,670 | 44.49 | 2,010,670 | 41.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 58,393 | 1.29 | 105,240 | 2.33 | 101,060 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,757 | 0.81 | 29,792 | 0.66 | 29,791 | 0.61 |
| 特別盈餘公積 | 464,544 | 10.24 | 489,946 | 10.84 | 490,027 | 10.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,288 | 1.09 | 80,071 | 1.77 | 40,970 | 0.84 |
| 保留盈餘合計 | 550,589 | 12.14 | 599,809 | 13.27 | 560,788 | 11.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 259 | 0.01 | 1,967 | 0.04 | 1,400 | 0.03 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.92 | -147,152 | -3.26 | -147,152 | -3.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,578,295 | 56.84 | 2,570,534 | 56.88 | 2,526,766 | 51.60 |
| 非控制權益 | 54,278 | 1.20 | 55,560 | 1.23 | 62,693 | 1.28 |
| 權益總額 | 2,632,573 | 58.03 | 2,626,094 | 58.11 | 2,589,459 | 52.88 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | |