AEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,112 | 65,695 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,112 | 65,695 |
| 折舊費用 | 22,154 | 22,623 |
| 攤銷費用 | 3,199 | 3,913 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,263 | 3,631 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -448 | 1,010 |
| 利息費用 | 5,857 | 5,817 |
| 利息收入 | -1,520 | -985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,112 | -2,115 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -1,176 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 101 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,763 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 314 | 273 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,053 | 32,991 |
| 應收票據（增加）減少 | 81,739 | -33,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,600 | -322,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,830 | 13,161 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -11,564 | 13,370 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,768 | -1,228 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -141 | -673 |
| 存貨（增加）減少 | -174,920 | 156,994 |
| 預付費用（增加）減少 | -26 | -16 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,836 | 5,094 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | 76 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,426 | -169,315 |
| 應付票據增加（減少） | 33,064 | 4,511 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,643 | -394,616 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,579 | 58,480 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -32,009 | 52,039 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,143 | -2,715 |
| 負債準備增加（減少） | 358 | -137 |
| 預收款項增加（減少） | -12,750 | 62,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | 848 | 958 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,009 | -9,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,423 | -228,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,003 | -398,236 |
| 調整項目合計 | -65,950 | -365,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,838 | -299,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,251 | -20,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,089 | -319,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,180 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,016 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,859 | -21,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 3,035 |
| 存出保證金增加 | 5,414 | -5,361 |
| 取得無形資產 | -1,764 | -1,649 |
| 預付設備款增加 | -757 | -900 |
| 收取之利息 | 1,627 | 853 |
| 收取之股利 | 8,000 | 4,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,521 | -21,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,847,968 | 3,680,600 |
| 短期借款減少 | -3,885,253 | -3,261,561 |
| 償還長期借款 | -5,550 | -5,550 |
| 存入保證金增加 | 160 | 1 |
| 發放現金股利 | -59,611 | -97,102 |
| 庫藏股票處分 | 53,761 | 0 |
| 支付之利息 | -5,996 | -6,026 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,521 | 310,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92 | 1,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,997 | -29,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,274 | 352,415 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,277 | 322,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,277 | 322,789 |