AEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 235,072 | 4.91 | 352,415 | 7.66 | 383,209 | 8.90 | 257,623 | 5.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,072 | 0.02 | 206 | 0.00 | 1,961 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 651 | 0.01 | 606 | 0.01 | 659 | 0.02 | 574 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 111,355 | 2.33 | 78,698 | 1.71 | 46,471 | 1.08 | 174,645 | 3.74 |
| 應收帳款淨額 | 1,526,675 | 31.89 | 1,266,902 | 27.52 | 1,091,495 | 25.35 | 1,313,576 | 28.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,002 | 0.13 | 29,444 | 0.64 | 33,577 | 0.78 | 42,393 | 0.91 |
| 應收建造合約款 | 77,159 | 1.61 | 69,125 | 1.50 | 109,196 | 2.54 | 183,573 | 3.94 |
| 其他應收款淨額 | 122,305 | 2.55 | 106,965 | 2.32 | 114,512 | 2.66 | 103,337 | 2.22 |
| 存貨 | 902,339 | 18.85 | 887,037 | 19.27 | 630,334 | 14.64 | 674,876 | 14.47 |
| 預付款項 | 22,353 | 0.47 | 14,988 | 0.33 | 26,494 | 0.62 | 31,474 | 0.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,924 | 0.42 | 8,282 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 463 | 0.01 | 749 | 0.02 | 2,604 | 0.06 | 1,045 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 3,005,446 | 62.78 | 2,807,135 | 60.98 | 2,458,436 | 57.10 | 2,791,398 | 59.84 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 57 | 0.00 | 50 | 0.00 | 58 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 83,073 | 1.74 | 81,523 | 1.77 | 81,788 | 1.90 | 83,013 | 1.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 263,093 | 5.50 | 262,438 | 5.70 | 295,694 | 6.87 | 298,592 | 6.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 995,182 | 20.79 | 996,933 | 21.66 | 992,006 | 23.04 | 995,896 | 21.35 |
| 投資性不動產淨額 | 376,934 | 7.87 | 377,435 | 8.20 | 378,936 | 8.80 | 397,484 | 8.52 |
| 無形資產 | 10,477 | 0.22 | 11,399 | 0.25 | 13,972 | 0.32 | 15,203 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 15,742 | 0.33 | 18,292 | 0.40 | 29,070 | 0.68 | 32,470 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 37,500 | 0.78 | 48,093 | 1.04 | 55,273 | 1.28 | 50,739 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 1,782,058 | 37.22 | 1,796,163 | 39.02 | 1,846,797 | 42.90 | 1,873,447 | 40.16 |
| 資產總額 | 4,787,504 | 100.00 | 4,603,298 | 100.00 | 4,305,233 | 100.00 | 4,664,845 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 521,889 | 10.90 | 271,098 | 5.89 | 291,782 | 6.78 | 567,648 | 12.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0.02 |
| 應付票據 | 30,341 | 0.63 | 27,456 | 0.60 | 45,091 | 1.05 | 73,089 | 1.57 |
| 應付帳款 | 907,902 | 18.96 | 972,916 | 21.14 | 593,419 | 13.78 | 632,556 | 13.56 |
| 應付帳款－關係人 | 47,599 | 0.99 | 24,901 | 0.54 | 70,097 | 1.63 | 46,276 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 10,259 | 0.21 | 29,404 | 0.64 | 71,278 | 1.66 | 87,437 | 1.87 |
| 其他應付款 | 95,146 | 1.99 | 123,075 | 2.67 | 84,693 | 1.97 | 116,472 | 2.50 |
| 當期所得稅負債 | 20,040 | 0.42 | 20,040 | 0.44 | 14,920 | 0.35 | 9,304 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 28,975 | 0.61 | 28,397 | 0.62 | 25,551 | 0.59 | 24,166 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 64,044 | 1.34 | 73,287 | 1.59 | 66,343 | 1.54 | 88,551 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 1,726,195 | 36.06 | 1,570,574 | 34.12 | 1,263,174 | 29.34 | 1,646,515 | 35.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 9,850 | 0.21 | 11,700 | 0.25 | 17,250 | 0.40 | 19,100 | 0.41 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.64 | 174,220 | 3.78 | 174,220 | 4.05 | 174,220 | 3.73 |
| 其他非流動負債 | 210,830 | 4.40 | 213,469 | 4.64 | 207,394 | 4.82 | 210,141 | 4.50 |
| 非流動負債合計 | 394,900 | 8.25 | 399,389 | 8.68 | 398,864 | 9.26 | 403,461 | 8.65 |
| 負債總額 | 2,121,095 | 44.30 | 1,969,963 | 42.79 | 1,662,038 | 38.61 | 2,049,976 | 43.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 42.00 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 46.70 | 2,010,670 | 43.10 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 42.00 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 46.70 | 2,010,670 | 43.10 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 101,060 | 2.11 | 101,060 | 2.20 | 98,134 | 2.28 | 98,134 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,669 | 0.39 | 18,669 | 0.41 | 10,812 | 0.25 | 10,812 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 490,283 | 10.24 | 490,528 | 10.66 | 491,261 | 11.41 | 491,506 | 10.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 129,913 | 2.71 | 99,911 | 2.17 | 118,947 | 2.76 | 85,401 | 1.83 |
| 保留盈餘合計 | 638,865 | 13.34 | 609,108 | 13.23 | 621,020 | 14.42 | 587,719 | 12.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -682 | -0.01 | -3,965 | -0.09 | -3,015 | -0.07 | -118 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -147,152 | -3.07 | -147,152 | -3.20 | -147,152 | -3.42 | -147,152 | -3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,602,761 | 54.37 | 2,569,721 | 55.82 | 2,579,657 | 59.92 | 2,549,253 | 54.65 |
| 非控制權益 | 63,648 | 1.33 | 63,614 | 1.38 | 63,538 | 1.48 | 65,616 | 1.41 |
| 權益總額 | 2,666,409 | 55.70 | 2,633,335 | 57.21 | 2,643,195 | 61.39 | 2,614,869 | 56.05 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | |