AEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,491 | 58,251 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 7,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,491 | 65,528 |
| 折舊費用 | 15,021 | 14,675 |
| 攤銷費用 | 2,602 | 2,751 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,169 | 34,673 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 286 | -1,636 |
| 利息費用 | 3,584 | 2,760 |
| 利息收入 | -631 | -813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,875 | 1,214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18 | -198 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,727 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,888 | 47,699 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,167 | 123,944 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -35 |
| 應收帳款（增加）減少 | -498,385 | 186,871 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,295 | -2,060 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -20,824 | -13,187 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,756 | -4,925 |
| 存貨（增加）減少 | 48,257 | -137,765 |
| 預付費用（增加）減少 | -11 | -11 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,538 | -2,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74 | -246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -464,127 | 150,440 |
| 應付票據增加（減少） | 12,559 | -24,559 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -19 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,965 | 239,444 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,455 | 39,128 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -22,224 | -53,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,028 | -27,776 |
| 負債準備增加（減少） | -636 | -1,243 |
| 預收款項增加（減少） | -13,911 | -10,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 886 | 184 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,495 | -6,129 |
| 遞延貸項增加（減少） | 200 | 558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,178 | 155,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -614,305 | 305,961 |
| 調整項目合計 | -581,417 | 353,660 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -520,926 | 419,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,260 | -9,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -541,186 | 409,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,600 | -6,935 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 400 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,082 |
| 存出保證金減少 | 7,811 | 0 |
| 取得無形資產 | -599 | -728 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 23,567 |
| 預付設備款增加 | 0 | -750 |
| 收取之利息 | 532 | 875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,835 | 10,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,011,555 | 507,960 |
| 短期借款減少 | -1,606,396 | -865,836 |
| 舉借長期借款 | -3,700 | -3,700 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -170 |
| 支付之利息 | -3,660 | -3,004 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 397,800 | -364,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,545 | -147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,676 | 55,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 352,415 | 257,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,739 | 312,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,739 | 312,879 |