AEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 199,739 | 4.08 | 352,415 | 7.66 | 312,879 | 6.94 | 257,623 | 5.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 206 | 0.00 | 620 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 672 | 0.01 | 606 | 0.01 | 592 | 0.01 | 574 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 86,824 | 1.77 | 78,698 | 1.71 | 51,342 | 1.14 | 174,645 | 3.74 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,758,996 | 35.92 | 1,266,902 | 27.52 | 1,091,177 | 24.19 | 1,313,576 | 28.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,150 | 0.31 | 29,444 | 0.64 | 44,310 | 0.98 | 42,393 | 0.91 |
| 應收建造合約款 | 89,949 | 1.84 | 69,125 | 1.50 | 196,760 | 4.36 | 183,573 | 3.94 |
| 其他應收款淨額 | 118,309 | 2.42 | 106,965 | 2.32 | 126,306 | 2.80 | 103,337 | 2.22 |
| 存貨 | 838,808 | 17.13 | 887,037 | 19.27 | 820,667 | 18.19 | 674,876 | 14.47 |
| 預付款項 | 9,865 | 0.20 | 14,988 | 0.33 | 33,595 | 0.74 | 31,474 | 0.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,282 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 424 | 0.01 | 749 | 0.02 | 1,291 | 0.03 | 1,045 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 3,118,736 | 63.69 | 2,807,135 | 60.98 | 2,679,574 | 59.40 | 2,791,398 | 59.84 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 51 | 0.00 | 50 | 0.00 | 51 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 83,733 | 1.71 | 81,523 | 1.77 | 81,953 | 1.82 | 83,013 | 1.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 256,754 | 5.24 | 262,438 | 5.70 | 278,201 | 6.17 | 298,592 | 6.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,001,648 | 20.46 | 996,933 | 21.66 | 989,287 | 21.93 | 995,896 | 21.35 |
| 投資性不動產淨額 | 376,421 | 7.69 | 377,435 | 8.20 | 378,437 | 8.39 | 397,484 | 8.52 |
| 無形資產 | 9,397 | 0.19 | 11,399 | 0.25 | 13,178 | 0.29 | 15,203 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 9,792 | 0.20 | 18,292 | 0.40 | 32,470 | 0.72 | 32,470 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 40,292 | 0.82 | 48,093 | 1.04 | 57,566 | 1.28 | 50,739 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 1,778,088 | 36.31 | 1,796,163 | 39.02 | 1,831,143 | 40.60 | 1,873,447 | 40.16 |
| 資產總額 | 4,896,824 | 100.00 | 4,603,298 | 100.00 | 4,510,717 | 100.00 | 4,664,845 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 676,257 | 13.81 | 271,098 | 5.89 | 209,772 | 4.65 | 567,648 | 12.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0.02 |
| 應付票據 | 39,996 | 0.82 | 27,456 | 0.60 | 48,531 | 1.08 | 73,089 | 1.57 |
| 應付帳款 | 795,263 | 16.24 | 972,916 | 21.14 | 871,709 | 19.33 | 632,556 | 13.56 |
| 應付帳款－關係人 | 83,356 | 1.70 | 24,901 | 0.54 | 85,405 | 1.89 | 46,276 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 7,180 | 0.15 | 29,404 | 0.64 | 34,144 | 0.76 | 87,437 | 1.87 |
| 其他應付款 | 225,762 | 4.61 | 123,075 | 2.67 | 159,206 | 3.53 | 116,472 | 2.50 |
| 當期所得稅負債 | 788 | 0.02 | 20,040 | 0.44 | 10,891 | 0.24 | 9,304 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 27,761 | 0.57 | 28,397 | 0.62 | 22,923 | 0.51 | 24,166 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 60,933 | 1.24 | 73,287 | 1.59 | 78,806 | 1.75 | 88,551 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 1,917,376 | 39.16 | 1,570,574 | 34.12 | 1,521,387 | 33.73 | 1,646,515 | 35.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 8,000 | 0.16 | 11,700 | 0.25 | 15,400 | 0.34 | 19,100 | 0.41 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.56 | 174,220 | 3.78 | 174,220 | 3.86 | 174,220 | 3.73 |
| 其他非流動負債 | 207,769 | 4.24 | 213,469 | 4.64 | 204,329 | 4.53 | 210,141 | 4.50 |
| 非流動負債合計 | 389,989 | 7.96 | 399,389 | 8.68 | 393,949 | 8.73 | 403,461 | 8.65 |
| 負債總額 | 2,307,365 | 47.12 | 1,969,963 | 42.79 | 1,915,336 | 42.46 | 2,049,976 | 43.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 41.06 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 44.58 | 2,010,670 | 43.10 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 41.06 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 44.58 | 2,010,670 | 43.10 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 101,060 | 2.06 | 101,060 | 2.20 | 98,134 | 2.18 | 98,134 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,791 | 0.61 | 18,669 | 0.41 | 18,669 | 0.41 | 10,812 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 490,027 | 10.01 | 490,528 | 10.66 | 491,017 | 10.89 | 491,506 | 10.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,970 | 0.84 | 99,911 | 2.17 | 63,963 | 1.42 | 85,401 | 1.83 |
| 保留盈餘合計 | 560,788 | 11.45 | 609,108 | 13.23 | 573,649 | 12.72 | 587,719 | 12.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,400 | 0.03 | -3,965 | -0.09 | -2,968 | -0.07 | -118 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -147,152 | -3.01 | -147,152 | -3.20 | -147,152 | -3.26 | -147,152 | -3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,526,766 | 51.60 | 2,569,721 | 55.82 | 2,532,333 | 56.14 | 2,549,253 | 54.65 |
| 非控制權益 | 62,693 | 1.28 | 63,614 | 1.38 | 63,048 | 1.40 | 65,616 | 1.41 |
| 權益總額 | 2,589,459 | 52.88 | 2,633,335 | 57.21 | 2,595,381 | 57.54 | 2,614,869 | 56.05 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | |