AEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,695 | 117,217 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 7,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,695 | 124,494 |
| 折舊費用 | 22,623 | 22,101 |
| 攤銷費用 | 3,913 | 4,111 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,631 | 37,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,010 | -471 |
| 利息費用 | 5,817 | 4,069 |
| 利息收入 | -985 | -1,111 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,115 | -6,637 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,176 | -180 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,727 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 273 | 13 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,991 | 54,160 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,339 | 97,365 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -8 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,754 | -206,962 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,161 | 2,691 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 13,370 | 106,241 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,901 | -5,432 |
| 存貨（增加）減少 | 156,994 | -124,725 |
| 預付費用（增加）減少 | -16 | -16 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,094 | 9,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 76 | -832 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -169,315 | -122,185 |
| 應付票據增加（減少） | 4,511 | -35,356 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,616 | 118,868 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,480 | -3,277 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 52,039 | -58,889 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,715 | -3,297 |
| 負債準備增加（減少） | -137 | 1,918 |
| 預收款項增加（減少） | 62,208 | -13,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | 1,107 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,649 | -9,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,921 | -1,779 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -398,236 | -123,964 |
| 調整項目合計 | -365,245 | -69,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -299,550 | 54,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,387 | -9,385 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -319,937 | 45,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 15,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,302 | -21,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,035 | 423 |
| 存出保證金增加 | -5,361 | -950 |
| 取得無形資產 | -1,649 | -1,414 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 23,567 |
| 預付設備款增加 | -900 | -1,429 |
| 收取之利息 | 853 | 1,140 |
| 收取之股利 | 4,000 | 17,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,324 | 32,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,680,600 | 1,408,508 |
| 短期借款減少 | -3,261,561 | -1,438,110 |
| 償還長期借款 | -5,550 | -5,550 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -171 |
| 發放現金股利 | -97,102 | -67,747 |
| 支付之利息 | -6,026 | -4,142 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310,362 | -107,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,273 | -721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,626 | -30,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 352,415 | 257,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,789 | 227,619 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,789 | 227,619 |