AEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 322,789 | 6.82 | 352,415 | 7.66 | 227,619 | 4.87 | 257,623 | 5.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 206 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 721 | 0.02 | 606 | 0.01 | 613 | 0.01 | 574 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 111,858 | 2.36 | 78,698 | 1.71 | 77,791 | 1.67 | 174,645 | 3.74 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,587,048 | 33.54 | 1,266,902 | 27.52 | 1,485,735 | 31.80 | 1,313,576 | 28.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,283 | 0.34 | 29,444 | 0.64 | 39,553 | 0.85 | 42,393 | 0.91 |
| 應收建造合約款 | 55,755 | 1.18 | 69,125 | 1.50 | 77,332 | 1.66 | 183,573 | 3.94 |
| 其他應收款淨額 | 108,899 | 2.30 | 106,965 | 2.32 | 108,023 | 2.31 | 103,337 | 2.22 |
| 存貨 | 730,063 | 15.43 | 887,037 | 19.27 | 808,742 | 17.31 | 674,876 | 14.47 |
| 預付款項 | 10,307 | 0.22 | 14,988 | 0.33 | 22,103 | 0.47 | 31,474 | 0.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,282 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 272 | 0.01 | 749 | 0.02 | 1,877 | 0.04 | 1,045 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,943,995 | 62.22 | 2,807,135 | 60.98 | 2,849,396 | 60.99 | 2,791,398 | 59.84 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 55 | 0.00 | 50 | 0.00 | 52 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 83,263 | 1.76 | 81,523 | 1.77 | 81,543 | 1.75 | 83,013 | 1.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 262,908 | 5.56 | 262,371 | 5.70 | 276,123 | 5.91 | 298,533 | 6.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 995,401 | 21.04 | 996,933 | 21.66 | 998,364 | 21.37 | 995,896 | 21.35 |
| 投資性不動產淨額 | 375,908 | 7.94 | 377,435 | 8.20 | 377,936 | 8.09 | 397,484 | 8.52 |
| 無形資產 | 9,137 | 0.19 | 11,399 | 0.25 | 12,505 | 0.27 | 15,203 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 6,392 | 0.14 | 18,292 | 0.40 | 23,120 | 0.49 | 32,470 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 54,370 | 1.15 | 48,093 | 1.04 | 52,966 | 1.13 | 50,739 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 1,787,434 | 37.78 | 1,796,096 | 39.02 | 1,822,609 | 39.01 | 1,873,388 | 40.16 |
| 資產總額 | 4,731,429 | 100.00 | 4,603,231 | 100.00 | 4,672,005 | 100.00 | 4,664,786 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 690,137 | 14.59 | 271,098 | 5.89 | 538,046 | 11.52 | 567,648 | 12.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 804 | 0.02 | 0 | 0.00 | 545 | 0.01 | 1,016 | 0.02 |
| 應付票據 | 31,967 | 0.68 | 27,456 | 0.60 | 37,733 | 0.81 | 73,089 | 1.57 |
| 應付帳款 | 578,546 | 12.23 | 972,916 | 21.14 | 755,383 | 16.17 | 632,556 | 13.56 |
| 應付帳款－關係人 | 83,381 | 1.76 | 24,901 | 0.54 | 43,000 | 0.92 | 46,276 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 81,443 | 1.72 | 29,404 | 0.64 | 28,548 | 0.61 | 87,437 | 1.87 |
| 其他應付款 | 127,014 | 2.68 | 123,075 | 2.67 | 119,503 | 2.56 | 116,472 | 2.50 |
| 當期所得稅負債 | 1,589 | 0.03 | 20,040 | 0.44 | 16,269 | 0.35 | 9,304 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 28,260 | 0.60 | 28,397 | 0.62 | 26,084 | 0.56 | 24,166 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 137,124 | 2.90 | 73,287 | 1.59 | 76,704 | 1.64 | 88,551 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 1,760,265 | 37.20 | 1,570,574 | 34.12 | 1,641,815 | 35.14 | 1,646,515 | 35.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 6,150 | 0.13 | 11,700 | 0.25 | 13,550 | 0.29 | 19,100 | 0.41 |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.68 | 174,220 | 3.78 | 174,220 | 3.73 | 174,220 | 3.73 |
| 其他非流動負債 | 204,347 | 4.32 | 213,402 | 4.64 | 200,614 | 4.29 | 210,082 | 4.50 |
| 非流動負債合計 | 384,717 | 8.13 | 399,322 | 8.67 | 388,384 | 8.31 | 403,402 | 8.65 |
| 負債總額 | 2,144,982 | 45.33 | 1,969,896 | 42.79 | 2,030,199 | 43.45 | 2,049,917 | 43.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 42.50 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 43.04 | 2,010,670 | 43.10 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 42.50 | 2,010,670 | 43.68 | 2,010,670 | 43.04 | 2,010,670 | 43.10 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 105,240 | 2.22 | 101,060 | 2.20 | 101,060 | 2.16 | 98,134 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,792 | 0.63 | 18,669 | 0.41 | 18,669 | 0.40 | 10,812 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 489,770 | 10.35 | 490,528 | 10.66 | 490,772 | 10.50 | 491,506 | 10.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 42,459 | 0.90 | 99,911 | 2.17 | 107,896 | 2.31 | 85,401 | 1.83 |
| 保留盈餘合計 | 562,021 | 11.88 | 609,108 | 13.23 | 617,337 | 13.21 | 587,719 | 12.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 492 | 0.01 | -3,965 | -0.09 | -3,900 | -0.08 | -118 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -147,152 | -3.11 | -147,152 | -3.20 | -147,152 | -3.15 | -147,152 | -3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,531,271 | 53.50 | 2,569,721 | 55.82 | 2,578,015 | 55.18 | 2,549,253 | 54.65 |
| 非控制權益 | 55,176 | 1.17 | 63,614 | 1.38 | 63,791 | 1.37 | 65,616 | 1.41 |
| 權益總額 | 2,586,447 | 54.67 | 2,633,335 | 57.21 | 2,641,806 | 56.55 | 2,614,869 | 56.06 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | | 8,359,112 | |