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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2016
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Interim / Quarterly Report
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安泰科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人**(会计主管 人员)**刘劲松声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。
| 2016 | 半年度报告2 | |
|---|---|---|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义5 | |
| 第二节 | 公司简介7 | |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要9 | |
| 第四节 | 董事会报告26 | |
| 第五节 | 重要事项57 | |
| 第六节 | 股份变动及股东情况62 | |
| 第七节 | 优先股相关情况62 | |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况63 | |
| 第九节 | 财务报告65 | |
| 第十节 | 备查文件目录173 | |
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 安泰科技、公司、本公司 | 指 | 安泰科技股份有限公司 |
| 中国钢研 | 指 | 中国钢研科技集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 年月日至年月日2016112016630 |
第二节 公司简介
一、公司简介
| 股票简称 | 安泰科技 | 股票代码 | 000969 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 安泰科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 安泰科技 | ||
| 公司的外文名称(如有) | AdvancedTechnology&MaterialsCo., | Ltd. | |
| 公司的外文名称缩写(如有) | AT&M | ||
| 公司的法定代表人 | 才让 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 张晋华 | 杨洋 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学院南路号安泰科技76股份有限公司 | 北京市海淀区学院南路号安泰科技76股份有限公司 |
| 电话 | 86-10-62188403 | 86-10-62188403 |
| 传真 | 86-10-62182695 | 86-10-62182695 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参 见 2015 年年报。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,923,008,010.45 | 1,967,885,004.31 | -2.28% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,975,780.85 | 14,175,501.26 | -8.46% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,742,170.26 | 7,798,006.21 | -52.01% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,824,280.09 | -8,757,747.08 | 588.99% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0134 | 0.0164 | -18.29% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0134 | 0.0164 | -18.29% | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 0.46% | -0.14% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 9,682,565,341.37 | 8,327,211,145.37 | 16.28% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,533,172,247.09 | 3,226,219,486.39 | 40.51% |
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -320,556.68 | 处置固定资产 | |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,125,757.69 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,778,860.91 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,754.14 | ||
| 减:所得税影响额 | 667,897.07 | ||
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,531,800.12 | ||
| 合计 | 9,233,610.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2016年是公司"十三五"战略规划的开局之年,也是公司继续夯实基础、深化改革、转型升级的关键之年。2016年上半 年,面对经济下行压力持续加大、制造业不振的宏观形势,公司继续加快业务结构调整步伐,加强并购重组后的整合力度, 加快低效无效资产和业务处置速度,全力推动公司向战略管控转型,加大体制机制创新,积极应对焊接、高速工具钢和部分 传统电子消费品所处行业出现的困难局面。同时,公司抓住新材料产业转型发展的战略机遇,通过投资收购、孵化以及合资 合作,积极在环境工程、核电材料、电池材料、3D打印用特种粉末业务等方面进行布局,坚定贯彻年初制定的"夯实基础、 盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展"的工作思路。报告期内,公司积极开拓新品市场、强化技术创新、严控成本费 用、推进绩效管理、加强团队建设,基本完成了上半年各项经营管理目标,为顺利实现全年目标打下扎实基础,为实现"十 三五"战略规划奠定较好开局。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,923,008,010.45 | 1,967,885,004.31 | -2.28% | |
| 营业成本 | 1,568,689,260.49 | 1,688,630,655.30 | -7.10% | |
| 销售费用 | 57,652,124.94 | 55,656,669.70 | 3.59% | |
| 管理费用 | 178,731,407.82 | 137,681,716.92 | 29.81% | 收购安泰天龙增加合并范围所致 |
| 财务费用 | 43,593,925.57 | 47,115,216.50 | -7.47% | |
| 所得税费用 | 16,732,959.67 | 6,338,903.66 | 163.97% | 收购安泰天龙增加合并范围所致 |
| 研发投入 | 68,868,538.66 | 45,821,681.90 | 50.30% | 加大研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,824,280.09 | -8,757,747.08 | 加强资金控制所致588.99% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,407,137.72 | -385,274,131.65 | 49.02% | 本期减少对外投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,975,138.15 | 187,215,677.97 | -19.89% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,043,931.02 | -209,582,715.81 | 98.55% | 经营活动产生的现金流量净额增加以及减少对外投资所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)(修订稿)》中"第九章 管理层讨论与分析"之"三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等 财务指标和非财务指标的影响分析"之"(三)本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析":
(一)本次交易完成后,安泰科技对北京天龙钨钼科技股份有限公司(2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司, 以下简称"安泰天龙")进行整合的规划执行情况:
1、将公司的难熔业务资产注入安泰天龙进行全面整合。截至报告期末,公司已将粉末冶金事业部下属难熔材料分公司 的经营性资产注入安泰天龙,并由苏国平主导对公司难熔业务板块进行资产、人员、业务的全面整合,促进双方在技术研发 和应用、生产与采购、销售渠道、经营管理等方面的协同效应。
2、继续保持安泰天龙的市场化运营机制。截至报告期末,公司已在符合国有资产监督管理、证券监管等法律、法规、 规范性文件和公司章程规定的前提下,在人、财、物、产、供、销及考核激励等方面对安泰天龙及其核心高管苏国平充分授 权,并与安泰天龙、苏国平签署《管理协议书》,以实现双方资产整合及业务协同效应最大化。
3、公司治理结构方面整合。截至报告期末,安泰天龙的董事会、监事会成员已全部选举完毕。
4、保持核心团队的稳定。截至报告期末,安泰天龙已作为公司一级子公司独立运营,安泰天龙董事会依照法定程序已 聘任苏国平为总经理,全面负责整合后的安泰天龙的运营管理,其他高级管理人员、核心技术人员等按规定履行必要程序后 聘任或解聘。继续保持安泰天龙原有主要管理层团队、经营管理人员、技术人员团队的相对稳定。
5、公司内部管理、资产财务体系方面整合。截至报告期末,公司已将安泰天龙的资产纳入上市公司统一财务管理体系 之中。并将继续加强制度、财务管理和内控体系建设。
(二)本次交易开始当年及未来两年拟执行的发展规划执行情况:
2015年,公司主动适应新常态、直面困难、把握机遇,围绕年初制定的"夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、 转型发展"的总体工作思路,在全面深化改革的同时,公司已按"顶层设计、上下结合、以上为主"的编制原则完成了"十 三五"战略规划制定,厘清了整体发展思路。在未来,公司将继续调整结构,加快推进公司转型发展;以预算为基础,确保 实现年度经营目标;深化改革,加快推动管控模式转变;夯实基础,全面提升运营能力巩固成果,塑造崇尚价值创造的企业 文化。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、坚持既定目标,深化各项改革
报告期内,公司在2015年改革调整取得的阶段性成果基础上,总结经验并持续优化改革策略、完善实施计划、调整推进 节奏,继续围绕"转换管控模式,落实责任主体;强化目标管理,明确考核激励;推动转型升级,实现强体瘦身;创新运行 机制,焕发创业激情"的总体思路,全力以赴推动各项改革工作。
1、推动战略落地、深化逐级次改革
报告期内,公司着力"十三五"战略布局,立足当期谋划长远,在明确发展定位、发展模式与发展目标的基础上,全面 推动战略落地。"十三五"战略明确公司以"先进材料与技术的价值创造者"为愿景,建立产业经营、资本运作、资产开发 "三位一体"的业务运营体系。报告期内,公司总部按照"战略管控与投资中心,资源调配与管理支撑中心、业务监控与风 险控制中心"的定位要求,进一步调整优化职能,厘清管理界面,明确授权和管控体系。各经营单位全面对接公司总体战略, 完善和夯实各子战略,明确发展思路、目标、路径和重点任务,以提升核心竞争力为目标,推进运营和发展模式的调整、管 控和组织结构的重构、人员和薪酬结构的优化,逐级建立精干高效的管控体系和运行机制。
2、加速产业布局和产业调整步伐
报告期内,公司以现有产业平台、上市平台和研发平台为依托,统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作,通过整合、盘 活资源创造增量价值,推动核心业务板块转型升级与突围发展,并积极推进多层次混合所有制改革,实现公司可持续发展。 报告期内,公司完成发行股份及支付现金并购北京天龙钨钼科技股份有限公司(2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公 司)100%股权并配套募集资金项目,安泰天龙初步完成产业整合、管理融合和业务协同。同时,公司控股股东中国钢研、公 司管理层及核心骨干参与的股权投资计划、以及战略投资者认购的配套募集资金新增股份完成登记上市,进一步推动了混合
所有制的发展,激发内部活力和发展驱动力。报告期内,作为在环保领域增量业务的重要战略布局,新组建的安泰环境工程 技术有限公司按计划完成宁波化工院的股权交割和管理整合,并在节能环保、清洁能源业务领域实现较大突破。报告期内, 围绕主体业务转型发展,公司启动注射成形(MIM)业务板块的整合工作,充分发挥公司品牌和技术能力,增强两地业务协 同和综合竞争力,形成规模效应。截至本报告披露日,按照对接社会资源、转换模式、创新机制、突围发展的理念,公司相 继在特种雾化合金粉末领域、增材制造领域发起设立合资企业,整合社会资源,推动产业突围发展。
报告期内,公司围绕"三位一体"战略规划全面推进投资平台的搭建工作。在推动安泰创业投资(深圳)有限公司实体 化运作的基础上,正式成立启赋安泰投资管理有限公司,公司与启赋资本合作设立的新材料行业并购基金进入募资阶段,未 来有望成为推动和加速公司产业转型发展的新引擎。
二、加强成本管控,夯实管理基础
报告期内,公司以成本管控为龙头,通过加大市场开拓、深化全面预算管理、提升采购管理水平、严控"两金"规模、 强化风险管控、优化闲置资源配置、开展低效无效资产处置、推进信息化建设、构建安全管理模式等措施,强基固本、提质 增效,为公司攻坚克难、调整转型开拓路径。
报告期内,公司加强行业研究及客户沟通,实施差异化市场策略及成本领先策略,确保市场占有率和产能的发挥。同时, 从公司层面搭建平台,加强行业发展趋势的研判和交流、促进各业务的信息共享与市场协同。报告期内,公司在深化全面预 算管理的基础上,全面启动成本管控专项工作,明确了从采购、生产、销售、技术等各个环节降本增效的具体要求。公司各 业务单元分别从战略采购、工艺优化、流程管控、减员增效等方面协同创新成本管控路径、推进成本管控措施。报告期内, 公司强化存货应收控制,强化信用管理、细化催收流程、完善奖惩机制、深化部门联动,并促进法务与全面风险管理、并购 重组、应收账款催收等重点业务领域和环节的协同把关。报告期内,公司深化资金计划管理,推动内部闲置资金调配,提高 财务创现、创效能力。并结合公司发展需要启动中期票据及超短期融资券的注册发行工作,拓宽融资渠道、优化债务结构, 增强公司资金管理的灵活性。
报告期内,公司加快现有产业园整体区域规划工作,推动部分业务外迁调整、内部生产资源协调以及空闲土地的综合开 发工作,并在合作模式、开发方式、运营模式上进行探索创新,发挥闲置资源价值。与此同时,为实现公司聚集主业、强体 瘦身的战略目标,提高公司整体经营效率,防控风险,报告期内公司启动对控股子公司涿州安泰星电子器件有限公司的清算 工作。
报告期内,公司电子采购平台得到全面实施,采购管理更加规范透明,采购管理水平进一步提升。报告期内,公司稳妥 推进信息化建设,业务财务一体化正式上线运行,人力资源实现全面信息系统管理及全级次、多维度数据分析,科研管理信 息化平台启动建设和实施工作。报告期内,公司牢固树立安全至上理念,开展危险源分级管理和安全管理队伍建设等重点工 作,完善"三位一体"安全管理模式,有效开展安全文化示范企业创建工作。
三、围绕价值创造,强化技术创新
报告期内,公司进一步贯彻落实"工业强基"、"中国制造2025"与国家重大专项等国家战略的实施,全面落实科技创新 大会精神,围绕新产品开发、产业技术升级、自动化改造、技术降本、科研平台条件建设等,强化技术创新对转型升级的支 撑作用。报告期内,公司组织实施48项新产品开发计划、部署研发项目百余项。公司15项新产品通过"2016年北京市新技术 新产品"奖项初审,新申请专利31项,新获专利授权19项。报告期内,公司抓住在核电、新能源汽车、电力电子、环保等领 域的业务增长机遇,加快新产品的投放速度,将技术优势转化为产品优势,一批重要新产品开发取得突破,报告期内实现新 产品贡献率约25%。同时,公司进一步完善新产品及自主研发项目绩效考评机制,在公司内大力营造创新创业氛围,激发各 级研发人员的创新活力和工作热情。报告期内,公司抓住国家"十三五"开局机遇,积极对接各级政府科技资源及重大专项, 占位取势。并围绕基础材料专项、新能源汽车专项等进行关键材料布局,共组织申报政府科技项目15项,支持公司增量业务 发展。报告期内,公司深入推进"两化"融合,进行生产线工艺优化、流程再造与自动化改造升级,共组织实施"两化"融 合项目80余项,并编制技术降本增效工作路径,实现减员替代和人均劳动生产率的提高。报告期内,公司加强科研平台建设, 充分发挥已有平台的作用和影响力,同时在增材制造、环保等领域积极争取新的国家科技平台。
四、打造核心团队,激发创业激情
报告期内,公司围绕中心工作,扎实开展"两学一做"学习教育,增强党员领导干部"四个意识",在广大党员中深入 开展"我为安泰做贡献,安泰助力我成长"等系列主题实践活动,激励公司全体干部员工振奋精神、凝聚力量,在公司改革 调整过程中岗位建功。同时,落实党委主体责任和纪委监督责任,继续建设廉洁风险防控体系。报告期内,公司系统部署全
员绩效考核体系、全面构建五大序列职位体系,有序推进薪酬体系改革。报告期内,公司深化并逐级次推进全员绩效管理工 作,宣传"价值创造、贡献为本、持续提升、共赢共享"的绩效文化,建立并实施有效运行的技术、营销、运营等分级分类 绩效考核制度体系,并系统推进职位体系建设,有效落实绩效改进、能力提升、资源匹配及战略落地。公司出台《员工结构 调整指导意见》,建立共享人才库和人才借用机制。出台《经营单位干部年度考核管理办法》,明确干部素质考核标准及年度 目标考核要求,同时广泛开展培训促进全员能力提升。报告期内,公司在推动核心业务板块转型发展的同时,继续在如注射 成形业务整合、特种雾化合金粉末业务整合等过程中积极探索建立中长期激励约束机制,落实"创新运行机制,焕发创业激 情"的改革核心理念,促进员工与企业同步成长。
三、主营业务构成情况
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 金属新材料及制品 | 1,923,008,010.45 | 1,568,689,260.49 | 18.43% | -2.28% | -7.10% | 4.23% |
| 分产品 | ||||||
| 先进功能材料及器件 | 774,748,044.89 | 638,023,438.67 | 17.65% | 6.62% | -0.03% | 5.48% |
| 特种粉末冶金材料及制品 | 578,625,722.34 | 442,404,081.21 | 23.54% | 0.89% | -7.12% | 6.60% |
| 高品质特钢及焊接材料 | 468,154,716.01 | 415,976,904.43 | 11.15% | -23.27% | -20.11% | -3.51% |
| 环保与高端科技服务业 | 101,479,527.21 | 72,284,836.18 | 28.77% | 76.17% | 35.43% | 21.43% |
| 分地区 | ||||||
| 国内市场 | 1,390,049,363.08 | 1,119,110,277.02 | 19.49% | -7.39% | -13.04% | 5.83% |
| 国外市场 | 532,958,647.37 | 449,578,983.47 | 15.64% | 14.16% | 11.92% | 1.68% |
四、 主营业务构成(分产品)调整说明
公司自1998年成立以来,一直以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业,经过十余年的发展,在"十一五"末 期形成了"能源用先进材料及制品,特种材料、制品及装备,超硬材料及工具"三大核心业务板块,公司前期定期报告皆以 上述三大业务板块作为公司主营业务构成(分产品)的划分依据。2015年开始,公司全面深化改革、调整产业结构、拓展增 量业务,根据"十三五"战略规划,公司切实推进产业聚焦与取舍,明确在"十三五"期间以"先进功能材料及器件、特种 粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业"四大板块作为核心业务板块,因此本报告期,公司 将主营业务构成(分产品)的划分调整为上述四类进行列式。
公司2015年度主营业务(经审计)构成(分产品)按调整前后的数据进行对比如下(元):
| 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 | |
|---|---|
| ------------------------------------------------------ | -- |
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 金属材料及制品 | 3,758,663,488.36 | 3,210,410,205.30 | 14.59% | -9.55% | -12.81% | 3.19% |
| 分产品(调整前) | ||||||
| 能源用先进材料及制品 | 798,163,812.49 | 709,805,523.80 | 11.07% | 38.68% | 28.86% | 6.78% |
| 特种材料、制品及装备 | 1,886,023,945.15 | 1,568,612,136.78 | 16.83% | -12.79% | -18.30% | 5.61% |
| 超硬材料及工具 | 1,074,475,730.72 | 931,992,544.72 | 13.26% | -24.20% | -23.06% | -1.29% |
| 分产品(调整后) | ||||||
| 先进功能材料及器件 | 1,475,542,199.64 | 1,286,473,029.37 | 12.81% | 19.12% | 10.34% | 6.93% |
| 特种粉末冶金材料及制品 | 1,085,410,471.98 | 894,686,684.50 | 17.57% | -8.06% | -13.52% | 5.21% |
| 高品质特钢及焊接材料 | 1,107,121,851.94 | 969,087,687.45 | 12.47% | -30.15% | -28.18% | -2.40% |
| 环保与高端科技服务业 | 90,588,964.80 | 60,162,803.98 | 33.59% | -40.14% | -54.51% | 20.99% |
原业务板块中"能源用先进材料及制品"包含非晶材料、LED半导体配套难熔材料、靶材;"特种材料、制品及装备"包 含难熔材料、粉末材料、磁性材料、焊接材料、生物医用材料、工程装备;"超硬材料及工具"包含高速工具材料和超硬材 料。现业务板块中"先进功能材料及器件"包含非晶带材、纳米晶材料、稀土永磁材料、精密软磁合金;"特种粉末冶金材 料及制品"包含难熔材料、超硬材料、注射成形产品、雾化制粉;"高品质特钢及焊接材料"包含高速工具钢、高端模具钢、 焊接材料;"环保与高端科技服务业"包含环保装备与工程、孵化器厂房运营、投资等。
五、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 对外投资情况 | ||
|---|---|---|
| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
| 1,599,971,500.00 | 29,203,535.04 | 5,378.69% |
| 被投资公司情况 |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
|---|---|---|
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 钨钼材料和制品的生产和销售 | 100.00% |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 中子吸收材料 | 34.00% |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 环境工程技术和产品 | 60.00% |
| 宁波市化工研究设计院有限公司 | 精细化工产品的生产和销售 | 99.96% |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 投资管理 | 100.00% |
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 601989 | 中国重工 | 9,259,036.51 | 800,000 | 0.00% | 800,000 | 0.00% | 5,064,000.00 | -2,456,000.00 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 |
| 合计 | 9,259,036.51 | 800,000 | -- | 800,000 | -- | 5,064,000.00 | -2,456,000.00 | -- | -- | ||
| 露日期 | 证券投资审批董事会公告披 | 年2015 | 月日0321 | ||||||||
| 露日期(如有) | 证券投资审批股东会公告披 |
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 | 期初持 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本(元) | 股数量 | 比例 | 数量(股) | 比例 | 值(元) | 益(元) | 科目 | ||||
| (股) | |||||||||||
| 境内外股 | 300115 | 长盈精密 | 199,999,98 | 8,032,12 | 1.4339% | 12,851,40 | 1.4339% | 264,738,9 | 2,409,638 | 可供出售 | 认购非公 |
| 票 | 7.20 | 8.00 | 5.00 | 43.00 | .40 | 金融资产 | 开发行 | ||||
| 境内外股 | 430041 | 中机非晶 | 10,064,854 | 5,130,00 | 9% | 5,130,000. | 9% | 12,209,40 | 0可供出售 | 协议转让 | |
| 票 | .80 | 0.00 | 00 | 0.00 | 金融资产 | ||||||
| 境内外股 | 600517 | 置信电气 | 85,696,973 | 7,020,00 | 0.5176% | 7,020,000. | 0.5176% | 66,760,20 | 可供出售 | 二级市场 | |
| 票 | .58 | 0.00 | 00 | 0.00 | 70.20 | 金融资产 | 购买 |
| 境内外股 | 300433 | 蓝思科技 | 50,000,000 | 0 | 0 | 2,549,286. | 0.1169% | 50,000,00 | 0可供出售 | 认购非公 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票 | .00 | 00 | 0.00 | 金融资产 | 开发行 | ||||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 合计 | 345,761,81 | 20,182,1 | -- | 27,550,69 | -- | 393,708,5 | 2,409,708 | -- | -- | ||
| 5.58 | 28.00 | 1.00 | 43.00 | .60 | |||||||
| 证券投资审批董事会公告披露 | 2015年03月21日 | ||||||||||
| 日期 | 2015年03月24日 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 | |||||||||||
| 日期(如有) |
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京千石创富资本管理有限公司 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 1,010 | 年201312月日17 | 年201605月日24 | 浮动 | 105.41 | 105.41 | |||
| 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 2,020 | 年201412月日11 | 年201601月日08 | 浮动 | 2,020 | 531.2 | 531.2 | ||
| 上海青沣资产管理中心 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 218.56 | 年201502月日11 | 年201601月日08 | 浮动 | 184.25 | -34.31 | -34.31 | ||
| 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 101 | 年201503月日17 | 年201604月日22 | 浮动 | 83.8 | -17.2 | -17.2 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 505 | 年201504月日23 | 年201604月日20 | 浮动 | 495.85 | -9.15 | -9.15 | ||
| 海富通基金管理有限公司 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 1,010 | 2015年06月日08 | 2016年06月日16 | 浮动 | 1,010 | -114 | -114 |
安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
| 广东惠正投资管理有限公司 | 无 | 否 | 股票类浮动收益型 | 1,515 | 年201506月日12 | 年201604月日14 | 浮动 | 1,515 | -133.5 | -133.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币市场型基金 | 2,000 | 年201512月日21 | 年201601月日21 | 浮动 | 2,000 | 5.12 | 5.12 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 无 | 否 | 灵活配置型基金 | 2,000 | 年201601月日22 | 年201603月日22 | 浮动 | 2,000 | 145.11 | 145.11 |
| 博时基金管理有限公司 | 无 | 否 | 灵活配置型基金 | 1,000.1 | 年201603月日24 | 年201803月日24 | 浮动 | 80 | ||
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 无 | 否 | 灵活配置型基金 | 1,000 | 年201604月日18 | 年201608月日02 | 浮动 | -2.99 | ||
| 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 无 | 否 | 专项资产管理计划 | 5,000 | 年201604月日05 | 年201804月日04 | 浮动 | 400 | ||
| 工商银行/工银安盛 | 无 | 否 | 资产组合理财计划 | 500 | 年201512月日18 | 年201612月日18 | 固定 | 22.5 | ||
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 500 | 年201601月日06 | 年201602月日23 | 固定 | 500 | 2.42 | 2.42 |
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 400 | 年201601月日06 | 年201604月日08 | 固定 | 400 | 4.69 | 4.69 |
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 400 | 年201601月日06 | 年201604月日08 | 固定 | 400 | 4.69 | 4.69 |
17
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 200 | 年201604月日14 | 年201607月日18 | 固定 | 2.39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 800 | 年201604月日14 | 年201607月日18 | 固定 | 9.58 | |||
| 中国工商银行深圳松岗支行 | 无 | 否 | 银行理财 | 600 | 年201606月日15 | 年201609月日16 | 固定 | 6.27 | |||
| 合计 | 20,779.66 | -- | -- | -- | 10,608.9 | 0 | 1,008.23 | 490.48 | |||
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | ||||||||||
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | ||||||||||
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | ||||||||||
| 年月201401 | 日18 | ||||||||||
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 年月201503 | 日21 | |||||||||
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) |
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河冶科技股份有限公司 | 是 | 5,000 | 4.60% | 无 | 补充流动资金 |
| 安泰科技股份有限公司总部 | 是 | 1,000 | 4.60% | 无 | 补充流动资金 |
| 安泰科技股份有限公司总部 | 是 | 1,000 | 4.35% | 无 | 补充流动资金 |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 是 | 500 | 5.06% | 无 | 补充流动资金 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 是 | 4,000 | 4.35% | 无 | 补充流动资金 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 是 | 4,000 | 4.35% | 无 | 补充流动资金 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 是 | 2,000 | 4.35% | 无 | 补充流动资金 |
| 合计 | -- | 17,500 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项(如有) | 无 | ||||
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) | 无 | ||||
| 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)年月日20130815 | |||||
| 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) |
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 募集资金总额 | 30,756 |
|---|---|
| 报告期投入募集资金总额 | 20,756.07 |
| 已累计投入募集资金总额 | 20,756.07 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】 3070 号)核准,公司向中国钢研科技集团有限公司(公司控股股东)、长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股 权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行人民币普通股(A 股)37,645,042 股,每股发行 价为人民币 8.17 元,募集资金总额 307,559,993.14 元,扣除发行费 11,450,000.00 元后,实际募集资金净额为 296,109,993.14 元。公司对募集资金采取了专户存储制度,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并 于 2016 年 4 月 10 日出具了"中天运【2016】验字第 90039 号"《验资报告》。报告期公司投入募集资金总额 20,756.074 万元,已累计投入募集资金总额 20,756.074 万元,其中支付现金对价 1,000 万元(全部为置换前期投入)、天龙钨钼年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)7,000.074 万元(全部为置换前期投入)、发行费用 1,145 万元(其中 145万 元为置换前期投入)、补充上市公司流动资金 11,611 万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付现金对价 | 否 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 2016年月04日27 | 0 | 是 | 否 |
| 天龙钨钼年产5,000吨钨钼精深加工高端产品项目(一期) | 否 | 17,000 | 17,000 | 7,000.07 | 7,000.07 | 41.18% | 2016年12月日31 | 0 | 是 | 否 |
| 发行费用 | 否 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 100.00% | 2016年月04日27 | 0 | 是 | 否 |
| 补充上市公司流动资金 | 否 | 11,611 | 11,611 | 11,611 | 11,611 | 100.00% | 2016年月04日27 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,756 | 30,756 | 20,756.07 | 20,756.07 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 30,756 | 30,756 | 20,756.07 | 20,756.07 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 | 不适用。注:天龙钨钼年产 | 5,000 | 吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)正按计划处于建设过程中, |
| 预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未实现收益。 |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、 | 不适用 |
| 用途及使用进展情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 公司于年月日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先2016425投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意使用非公开发行股票募集资金万元置换预先9,632.82 | |
| 已投入募集资金投资项目的自筹资金9,632.82万元。年产5,000吨钨钼精深加工高端产品项目(一 | |
| 募集资金投资项目 | 期)由安泰天龙子公司天津天龙实施,截至年月日该项目已由天津天龙利用自筹资金20151231 |
| 先期投入及置换情 | 先行投入8,487.82万元,截至2016年6月30日止,该项目已由募集资金置换前期自筹资金7,000.074 |
| 况 | 万元。另外,本次募集资金到位之前,已由公司全资子公司安泰创投预先向交易对方苏国平支付万元现金对价、公司已以自有资金支付本次发行费用万元,上述先行投入资金皆已自募1,000145 |
| 集资金到位后于年月日置换。2016427 | |
| 本次募集资金置换不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损 | |
| 害股东利益尤其是中小股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过个月。公司预先6 | |
| 以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 | 不适用 |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及原因 | |
| 截至报告期末,公司非公开发行股票募集资金元尚未使用(包含部分利息收入及开100,120,164.88 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 户费结余),为银行专户存储,将按照原披露的募集资金投资计划和第六届董事会第十七次会议决 |
| 议用于天龙钨钼年产吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)建设和置换前期投入。5,000 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|
| 年产吨钨钼精深加工高端产品项5,000目(一期) | 年月日20150828 | 巨潮资讯网:安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)。项目进展(截至年2016月日):厂房主体结构全部封顶,731部分设备安装调试中。 |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司向天龙钨钼的原股东苏国平支付现金对价 | 年月日20150828 | 巨潮资讯网:安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) |
| 发行费用 | 年月日20160427 | 巨潮资讯网:2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告 |
| 补充上市公司流动资金 | 年月日20160427 | 巨潮资讯网:2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告 |
| 公告名称:安泰科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 年月日20160830 | 巨潮资讯网 |
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
| 公司名称 | 公司类型所处行业 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | -------------- | ------ | ------ | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- |
| 或服务 | 润 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 难熔材料 | 300,000,000 | 1,399,148,270.10 | 873,727,067.11 | 257,424,847.07 | 55,761,242.26 | 46,954,540.79 |
| 河冶科技股份有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 高速工具钢制品 | 291,530,000 | 1,592,646,909.44 | 1,139,459,464.71 | 357,509,116.00 | -5,633,792.13 | -5,229,071.68 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 子公司 | 金属新材料 | 超硬材料制品 | 291,278,447 | 449,765,876.61 | 329,597,420.15 | 148,635,281.18 | 4,617,162.24 | 4,596,727.30 |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 子公司 | 金属新材料 | 非晶带材 | 1,000,000,000 | 1,471,452,540.25 | 1,179,409,698.60 | 322,515,506.94 | 50,153,583.32 | 50,156,092.85 |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 焊接材料 | 85,000,000 | 208,796,198.53 | 143,852,992.54 | 48,054,413.38 | -1,610,804.55 | -1,525,065.05 |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 粘结钕铁硼及注射成形 | 44,873,800 | 133,316,400.28 | 114,270,113.78 | 33,588,749.73 | 4,357,489.60 | 3,622,218.87 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 子公司 | 金属新材料 | 环境工程技术和产品 | 100,000,000 | 358,545,336.49 | 131,665,316.42 | 105,990,060.80 | 16,577,969.96 | 12,656,736.42 |
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目 | 8,071.5 | 832.88 | 3,076.47 | 38.12% | 无。注:该项目实际结算进度低于建设进度,已基本完成,进入试生产阶段, | 2013年08月15日 | 2013-026、安泰科技股份有限公司投资项目公告、巨潮资讯网 |
| 年内具备验收条件。无。注:该 | 2014-002、安泰科技股份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目 | 9,566 | 1,297.32 | 2,601.11 | 27.19% | 项目实际结算进度低于建设进度,正处于建设阶段,预计年底完成。 | 2014年01月日18 | 有限公司关于投资非晶带材生产线技改项目的公告、巨潮资讯网 | |
| 合计 | 17,637.5 | 2,130.2 | 5,677.58 | -- | -- | -- | -- |
七、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
九、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月20160512 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券-任志强,中信证券- | 介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司 |
| 周希增,阳光资产管理-张雷,中邮基金-李博姝,贝格资产-马勋,招商基金-孙恒 | 简介等。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年月20160517日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 业元大投资-李侃奇 | 介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 年月20160518日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券-华立,神农投资-方建、陈光,新华基金-祝炳超,富唐资产-姜硕 | 介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 年月20160520日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券-张士宝,长信基金-沈佳,申万宏源-彭瑛 | 介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。 |
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或被收购或置交易价格(万进展情况(注对公司经营对公司损益是否为关联的关联关系披露日期(注的净利润占披露索引最终控制方入资产元)2)的影响(注3)的影响(注4)交易(适用关联5)净利润总额交易情形)的比率 |
|---|
| 刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义该项目以打兵、蔡立辉、造钨钼制品2016-001、安高爱生、方庆不适用(公司年月精深加工领泰科技股份20161玉、北京银汉董事会在北日,在北京域世界龙头有限公司关29兴业创业投京天龙钨钼市工商行政企业为目标,于公司发行资中心(有限北京天龙钨科技股份有管理局办理有利于推动股份及支付合伙)、天津钼科技股份限公司过户年月201602股东变更工公司核心业否现金购买资103,5884,695.45111.71%普凯天吉股有限公司之后,于日201618商登记,并于务转型发展,产并募集配权投资基金100%股权年月聘任苏4年月整合社会资套资金暨关201624合伙企业(有国平为公司日领取新营源,实现强强联交易标的限合伙)、天非执行副总业执照。联合、优势互资产过户完津普凯天祥裁)补,提升核心成的公告股权投资基竞争力。金合伙企业(有限合伙)、北京扬帆恒利创业 |
| 投资中心(有 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限合伙) | 此次公司整合现有先进 | |||||||||
| 宁波远东化工集团有限公司 | 宁波市化工研究设计院有限公司100%股权 | 7,825 | 安泰环境工程技术有限公司已于2016年3月完成工商登记,截止报告期末已完成远东集团持有宁波化工院的99.9559%股权的受让。剩余其他股东持有宁波化工院的0.0441%股权拟由远东集团在不迟于年月20168日前以合30法方式取得后交割予安泰环境。 | 金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产,同公司全资子公司安泰创投共同组建专业从事节能环保业务的控股子公司,同时全资收购宁波化工院,并引入双方骨干团队持股,建立安泰环保业务板块,是公司围绕"业务板块化、资产股权化、股权证券化"的改革方向,实施体制机制创新,向环保领域突围、打造 | -350.98 | -8.35% | 否 | 不适用 | 年月201508日28 | 2015-055、安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告 |
| 增量业务的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重要举措。对 | ||||
| 实现公司业 | ||||
| 务转型具有 | ||||
| 重要支撑作 | ||||
| 用,将在现有 | ||||
| 市场优质客 | ||||
| 户基础上,推 | ||||
| 动公司未来 | ||||
| 在环保工程 | ||||
| 领域的快速 | ||||
| 拓展。 |
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|--|
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 1.11 | 1.11 | 0.00% | 100 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1.11 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 871.6 | 871.6 | 0.55% | 2,800 | 否 | 现金和承兑汇票 | 871.6 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 47.43 | 47.43 | 0.03% | 60 | 否 | 现金和承兑汇票 | 47.43 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 新冶高科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 178.66 | 178.66 | 0.11% | 620 | 否 | 现金和承兑汇票 | 178.66 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 冶金自动化研究设计院 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 18.03 | 18.03 | 0.01% | 160 | 否 | 现金和承兑汇票 | 18.03 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 69.25 | 69.25 | 0.04% | 160 | 否 | 现金和承兑汇票 | 69.25 | 年201603月日31 | 2016-009 |
30
| 安泰科技股份有限公司 | 2016 | 年半年度报告全文 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 10 | 否 | 现金和承兑汇票 | 1.35 | 年201603月日31 | 2016-009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 261.75 | 261.75 | 0.17% | 810 | 否 | 现金和承兑汇票 | 261.75 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 16.06 | 16.06 | 0.01% | 60 | 否 | 现金和承兑汇票 | 16.06 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 125.34 | 125.34 | 0.08% | 300 | 否 | 现金和承兑汇票 | 125.34 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 上海金自天正信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 0 | 0 | 0.00% | 45 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研宾馆有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 河北钢研科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 346.97 | 346.97 | 0.22% | 1,400 | 否 | 现金和承兑汇票 | 346.97 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 安泰国际贸易有限 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 37.32 | 37.32 | 0.02% | 1,800 | 否 | 现金和承兑汇票 | 37.32 | 年201603月日31 | 2016-009 |
安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
| 公司 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 541.55 | 541.55 | 0.34% | 1,700 | 否 | 现金和承兑汇票 | 541.55 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 38.76 | 38.76 | 0.02% | 190 | 否 | 现金和承兑汇票 | 38.76 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 29.13 | 29.13 | 0.02% | 120 | 否 | 现金和承兑汇票 | 29.13 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 0 | 是 | 现金和承兑汇票 | 3.02 | ||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 48.46 | 48.46 | 0.03% | 100 | 否 | 现金和承兑汇票 | 48.46 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 钢铁研究总院 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 241.78 | 241.78 | 0.13% | 570 | 否 | 现金和承兑汇票 | 241.78 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 240 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0.04 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研新冶工程设计有限 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 221.11 | 221.11 | 0.11% | 600 | 否 | 现金和承兑汇票 | 221.11 | 年201603月日31 | 2016-009 |
安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
| 公司 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金自动化研究设计院 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 33.85 | 33.85 | 0.02% | 50 | 否 | 现金和承兑汇票 | 33.85 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 新冶高科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 21,347.95 | 21,347.95 | 11.10% | 49,300 | 否 | 现金和承兑汇票 | 21,347.95 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 16.86 | 16.86 | 0.01% | 20 | 否 | 现金和承兑汇票 | 16.86 | 2016年03月日31 | 2016-009 |
| 安泰科技日本株式会社 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0 | 0 | 0.00% | 60 | 否 | 现金和承兑汇票 | 0 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 河北钢研德凯科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 20.01 | 20.01 | 0.01% | 10 | 是 | 现金和承兑汇票 | 20.01 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 3,948.2 | 3,948.2 | 2.05% | 5,300 | 否 | 现金和承兑汇票 | 3,948.2 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0 | 是 | 现金和承兑汇票 | 0.2 |
| 安泰科技股份有限公司 | 2016 | 年半年度报告全文 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》条10.1.3第(三)项规定的情形 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 6.67 | 6.67 | 0.00% | 2,400 | 否 | 现金和承兑汇票 | 6.67 | 年201603月日31 | 2016-009 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》条10.1.3第(三)项规定的情形 | 采购 | 商品/劳务 | 市场价 | 4.5 | 4.5 | 4.50% | 0 | 是 | 现金和承兑汇票 | 4.5 | ||
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 本公司参股公司,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》 | 销售 | 商品/劳务 | 市场价 | 293.83 | 293.83 | 0.15% | 1,000 | 否 | 现金和承兑汇票 | 293.83 | 年201603月日31 | 2016-009 |
34
| 10.1.3条第(三)项规定的情形 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 28,770.79 | -- | 72,025 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 公司2015预计2016内容请参见公司于批额度。 | 2016 | 年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为年月331告期,公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 | 日在巨潮资讯网上发布的《关于 | 20162016 | 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》,年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》)。报 | 72,02528,770.79 | 万元(具体万元,未超过获 | ||||
| 用) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适 | 不适用 |
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、2015年,经公司第六届董事会第八次会议、 第六届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,公 司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。通过向刁其合发行49,253,114股股份、向苏国平发行 31,448,705股股份、向丁琳发行4,876,370股股份、向苏国军发行4,876,370股股份、向杨义兵发行1,951,309股股份、向蔡 立辉发行1,463,165股股份、向高爱生发行1,463,165股股份、向方庆玉发行975,020股股份、向北京银汉兴业创业投资中心 (有限合伙)发行12,190,926股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行6,375,036股股份、向天津 普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行5,817,157股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙)发行4,876,370 股股份,及安泰创业投资(深圳)有限公司支付现金购买上述12名交易对手方持有的北京天龙钨钼科技股份有限公司(2016 年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司,以下简称"安泰天龙")100%股权,并向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司、 长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行不超 过41,855,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核 准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】3070号)文件核准了本 次交易。
报告期内,安泰天龙于2016年1月在北京市工商行政管理局办理了股东变更工商登记,并于2016年2月4日领取了新的营 业执照。公司已于2016年2月26日就本次增发股份(发行125,566,707股购买安泰天龙部分资产)向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司提交相关登记材料,该部分新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2016年3月16日。2016年3月17日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》、《关于公司与相关方签署<发行股份 及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》。2016年3月29日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于安泰科技 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》。2016年4月25日,公司第六届董事会第十七次会议审议通 过《关于以增资方式向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》、《关于与安泰天龙钨钼科技有限公司签订关 于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、
《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之 补充协议>的议案》,同日公司第六届监事会第十三次会议审议通过上述相关议案。同意公司对安泰天龙进行资产整合,将粉 末冶金事业部下属难熔材料分公司的经营性资产(除土地和厂房外的资产和负债)及募集资金注入安泰天龙,并将持有的北 京安泰中科金属材料有限公司65%股权托管给安泰天龙管理。同时,同意公司使用非公开发行股票募集资金9,632.82万元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,632.82万元。公司已于2016年4月19日就本次发行股份募集配资金的增发股份 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,该部分新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2016 年5月20日。
2、 关于公司控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股 子公司部分增资优先认缴出资权事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,截至本报告披露之日,该事项正在办理 过程中。
关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 | |
|---|---|---|---|
| 《安泰科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》等 | 年月日20150420 | 巨潮资讯网 | |
| 《安泰科技股份有限公司关于非公开发行股票相关事宜获国务院国资委批复的公告》等 | 年月日20150618 | 巨潮资讯网 | |
| 《安泰科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》等 | 年月日20150828 | 巨潮资讯网 | |
| 《安泰科技股份有限公司年第二次2015临时股东大会决议公告》等 | 年月日20150917 | 巨潮资讯网 | |
| 《安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等 | 年月日20151229 | 巨潮资讯网 | |
| 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》等 | 年月日20160218 | 巨潮资讯网 | |
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况暨新增股份上市公告书》等 | 年月日20160315 | 巨潮资讯网 | |
| 《第六届董事会第十五次会议决议公告》等 | 年月日20160319 | 巨潮资讯网 | |
| 《第六届董事会第十六次会议决议公告》等 | 年月日20160331 | 巨潮资讯网 | |
| 《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议公告》等 | 年月日20160427 | 巨潮资讯网 | |
| 《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况暨新增股份上市公告书》等 | 年月日20160518 | 巨潮资讯网 | |
| 《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山 | 年月日20160427 | 巨潮资讯网 |
| 安泰美科金属材料有限公司股权整合及公 | |
|---|---|
| 司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资 | |
| 权的公告》 |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
根据经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的《安泰科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,在发行股份及支付现金购买资产交易完成 后,公司将对安泰天龙进行资产整合,包括将持有的安泰中科65%股权托管给安泰天龙管理。经2016年4月25日公司第六届董 事会第十七次会议审议通过,安泰科技与安泰天龙已于2016年4月25日在北京签订《安泰科技股份有限公司与安泰天龙钨钼 科技有限公司关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议》。披露索引:巨潮资讯网,2016-016、安泰科技股份有限公 司关于与全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的公告。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
√ 适用 □ 不适用
(1)公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议 案》,公司全资子公司安泰创投、启赋新材及鑫盛投资于2016年5月成立深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰创投参股公 司)。同时,公司与启赋安泰及其他投资者拟共同出资设立新材料行业并购基金,暂定名为深圳市启赋安泰投资管理合伙企 业(有限合伙)(以下简称"并购基金")。基金总规模人民币10亿元,其中首期基金规模为人民币5亿元。首期基金中,启赋 安泰作为普通合伙人将认缴出资人民币500万元,占出资比例的1%;安泰科技将认缴出资人民币1亿元,占出资比例的20%; 其余份额将向其他出资人募集。截至本报告披露日,并购基金尚未成立。披露索引:巨潮资讯网,2016-022、安泰科技股份 有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告。
(2)公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于北京安泰中科金属材料有限公司增资扩股的议案》,为 进一步调动安泰中科核心骨干的积极性,建立和完善公司与员工的利益共享机制,基于安泰中科核聚变项目持续研发的长周 期和资金需求,安泰中科股东、董事、副总经理自然人罗广南、及安泰中科核心骨干拟向安泰中科增资176.52万元,安泰科 技本次放弃安泰中科增资优先认缴出资权。截至本报告披露日,增资事项正在办理过程中。披露索引:巨潮资讯网,2016-019、 安泰科技股份有限公司关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告。
十、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)(以下简称"银汉兴业")、天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"普凯天吉")、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙)(以下简称"扬帆恒利")及募集配套资金交易对方中国钢研、长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户的管理机构长江养老保险股份有限公司(以下简称"长江养老")、平安大华华腾科技资产管理计划的管理机构平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华") | (1)承诺人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(2)根据本次交易进程,需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时,承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。(3)承诺人承诺并保证:若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺人愿意承担法律责任。 | 年月201504日16 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结 | 年月201508日26 | 长期 | 截至目前,该承诺仍 |
| 方庆玉、银汉兴业、普凯天吉、普 | 论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知 | 处于承诺 | ||
|---|---|---|---|---|
| 凯天祥、扬帆恒利 | 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 | 期内,未出 | ||
| 会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交 | 现违反承 | |||
| 易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结 | 诺的情形 | |||
| 算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向 | ||||
| 证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的,授权 | ||||
| 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违 | ||||
| 法违规情节,本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | ||||
| 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | ||||
| 漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结 | ||||
| 论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知 | 截至目前, | |||
| 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 | 年月201508日26 | 该承诺仍 | ||
| 公司控股股东中国钢研、公司董 | 会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交 | 长期 | 处于承诺 | |
| 事、监事、高级管理人员 | 易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结 | 期内,未出 | ||
| 算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向 | 现违反承 | |||
| 证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的,授权 | 诺的情形。 | |||
| 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | ||||
| (一)标的资产完整性的承诺(1)承诺人对标的公司的出资是真实的, | ||||
| 已经足额到位,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东 | ||||
| 应当承担的义务及责任的行为。(2)标的公司的章程及承诺人已签署的 | ||||
| 合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持标的公司股权的限制性条款。 | 截至目前, | |||
| (3)承诺人对其持有的标的公司股权拥有完整、有效的所有权,权属清 | 该承诺仍 | |||
| 交易对方银汉兴业、普凯天吉、普 | 晰,不存在法律纠纷或潜在法律纠纷;承诺人获得标的公司股权的资金 | 年月201504日 | 长期 | 处于承诺期内,未出 |
| 凯天祥、扬帆恒利 | 系自有资金或以合法方式自筹资金,不存在受他人委托或信托代为持股 | 16 | 现违反承 | |
| 的情形。(4)承诺人持有标的公司的股权未设置抵押、质押、留置等任 | 诺的情形。 | |||
| 何担保权益,不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关查封、冻结 | ||||
| 的情形,不涉及未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法 | ||||
| 程序,也不存在影响其所持标的公司股权过户或转移的其他情形。(5) |
| 承诺人保证前述持有标的公司股权的状态持续至该股权登记至上市公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名下。(二)承诺人的诚信承诺(1)承诺人(包括主要管理人员)最近 | ||||
| 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或5 | ||||
| 者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。(2)承诺人(包括主 | ||||
| 要管理人员)最近5年内不存在以下情形:未按期偿还大额债务、未履 | ||||
| 行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等 | ||||
| 情况。(三)无关联关系承诺本次交易前,承诺人与上市公司不存在关 | ||||
| 联关系。(四)未泄漏内幕信息的承诺(1)承诺人(包括主要管理人员) | ||||
| 不存在泄露本次交易内幕信息的情形。(2)承诺人(包括主要管理人员) | ||||
| 不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 | ||||
| (一)标的公司合法经营的承诺(1)自设立以来,标的公司生产经营正 | ||||
| 常,近三年不存在重大违法违规行为,未受到过税务、工商、海关、环 | ||||
| 保、土地、房产、外汇管理、产品质量、安全生产监督、社会保障及其 | ||||
| 他政府部门的行政处罚。(2)标的公司不存在因环境保护、知识产权、 | ||||
| 产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债,不存在由于担保、 | ||||
| 诉讼或其他事项引起的或有负债。(3)标的公司目前不存在尚未了结的 | ||||
| 重大诉讼、仲裁或行政处罚。(4)标的公司拥有的资产权属清晰,不存 | ||||
| 在纠纷或潜在纠纷。(5)标的公司目前不存在影响其有效存续的情形。 | 截至目前, | |||
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、 | (二)标的资产完整性的承诺(1)标的公司的历次出资均是真实的,已 | 该承诺仍 | ||
| 苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、 | 经足额到位,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东应 | 年月201504日 | 长期 | 处于承诺期内,未出 |
| 方庆玉 | 当承担的义务及责任的行为。(2)标的公司的章程、内部管理制度文件 | 16 | 现违反承 | |
| 及其已签署的合同或协议中不存在阻碍股东转让所持标的公司股权的限 | 诺的情形。 | |||
| 制性条款;承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让标的公 | ||||
| 司股权的限制性条款。(3)标的公司历次股权变动真实、合法,不存在 | ||||
| 法律纠纷或潜在法律纠纷;标的公司现有股权由承诺人合法持有,承诺 | ||||
| 人对其持有的标的公司股权拥有完整、有效的所有权,权属清晰;承诺 | ||||
| 人获得标的公司股权的资金系自有资金或以合法方式自筹资金,不存在 | ||||
| 受他人委托或信托代为持股的情形。(4)承诺人持有标的公司的股权未 | ||||
| 设置抵押、质押、留置等任何担保权益,不存在任何可能导致该等股权 |
| 被有关司法机关查封、冻结的情形,不涉及未决或者潜在的诉讼、仲裁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 以及任何其他行政或者司法程序,也不存在影响标的公司股权过户或转 | ||||
| 移的其他情形。(5)承诺人保证前述持有标的公司股权的状态持续至该 | ||||
| 股权登记至上市公司名下。(三)标的资产涉税事项承诺(1)标的公司 | ||||
| 由有限责任公司整体变更为股份有限公司时,自然人股东应当就盈余公 | ||||
| 积、未分配利润转增注册资本依法缴纳个人所得税,标的公司当时未进 | ||||
| 行代扣代缴。为此,标的公司全体自然人股东承诺:本次交易完成后, | ||||
| 如果未来税务机关追缴上述个人所得税,或标的公司因此被追缴代扣代 | ||||
| 缴责任、被税收机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失,原自然人 | ||||
| 股东同意全额向标的公司补偿,保证标的公司不因此遭受任何经济损失; | ||||
| 原自然人股东就上述承诺相互承担连带责任。(2)除上述外,标的公司 | ||||
| 历次股权变动所涉及的纳税事项已由相关纳税义务人缴纳完毕,历次股 | ||||
| 权变动所涉及的纳税事项不存在代扣代缴义务人未来被税务主管部门追 | ||||
| 究责任的情形。(四)承诺人的诚信承诺(1)承诺人(包括主要管理人 | ||||
| 员)最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事 | ||||
| 处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。(2)承诺人 | ||||
| (包括主要管理人员)最近年内不存在以下情形:未按期偿还大额债5 | ||||
| 务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪 | ||||
| 律处分等情况。(五)无关联关系承诺本次交易前,承诺人与上市公司 | ||||
| 不存在关联关系。(六)未泄漏内幕信息的承诺(1)承诺人(包括主要 | ||||
| 管理人员)不存在泄露本次交易内幕信息的情形。(2)承诺人(包括主 | ||||
| 要管理人员)不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 | ||||
| 本次交易完成后,为避免与安泰科技、安泰天龙发生同业竞争,承诺: | ||||
| (1)本人目前控制或担任董事、高级管理人员的企业与安泰科技、天龙 | 截至目前, | |||
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、 | 钨钼之间不存在同业竞争。(2)本人今后任职于天龙钨钼期间,不会在 | 该承诺仍 | ||
| 苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | 中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营 | 年月201504 | 长期 | 处于承诺 |
| 或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接参与任何与安泰 | 日16 | 期内,未出现违反承 | ||
| 科技、天龙钨钼构成竞争的任何业务或活动。(3)本人今后任职于天龙 | 诺的情形。 | |||
| 钨钼期间,不会损害安泰科技其他股东(特别是中小股东)的合法权益, |
| 不会损害安泰科技、天龙钨钼的合法权益。(4)本人保证在担任天龙钨钼董事、高级管理人员期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人承担因此给安泰科技、天龙钨钼造成的一切损失(含直接损失和间接损失),本人因违反本承诺所取得的利益归安泰科技所有。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司控股股东中国钢研及其一致行动人 | 因安泰科技控股股东拟参与安泰科技以非公开发行方式配套融资资金的认购,控股股东中国钢研及其一致行动人承诺持有的安泰科技的本次认购前的股份自本次认购完成之日起十二个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行结束后,由于安泰科技送股、转增股本等原因增持的安泰科技股份以本次认购前的股份为基数的比例部分亦应遵守前述规定。 | 年月201511日05 | 本次认购完成之日起十二个月后 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方刁其合、苏国平 | (1)承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为承诺人本次认购的上市公司股票上市之日起个月;(2)前述限售期届满后按照中国证券监督管理委员36会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。 | 年月201504日16 | 本次认购的上市公司股票上市之日起个月36后 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | (1)承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为承诺人本次认购的上市公司股票上市之日起至承诺人与上市公司签署的《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务全部履行完毕之日止。(2)前述限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。 | 年月201504日16 | 至承诺人与上市公司签署的《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务全部履行完毕之日 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方银汉兴业、普凯天吉、普凯天祥、扬帆恒利 | (1)承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为承诺人本次认购的上市公司股票上市之日起个月;(2)前述限售期届满后按照中国证券监督管理委员12 | 年月201504日16 | 本次认购的上市公司股票上市之日起个月12 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出 |
| 会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。 | 后 | 现违反承诺的情形。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交易对方中国钢研、长江养老、平安大华 | 因拟参与安泰科技以非公开发行方式配套融资而取得的安泰科技新增股份,承诺自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行结束后,由于安泰科技送股、转增股本等原因增持的安泰科技股份以本次认购股份为基数的比例部分亦应遵守前述规定。 | 年月201504日16 | 该等股份上市之日起36个月后 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方中国钢研 | 作为安泰科技的控股股东,因拟参与安泰科技以非公开发行方式配套融资资金的认购,承诺:(1)本公司参与配套融资认购的资金均为本公司实际出资,资金来源系本公司自有资金或通过合法方式的自筹资金,不存在安泰科技或其董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上股东为本公司提供财务资助、担保或者补偿的情形。(2)本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在被立案调查的情况,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。 | 年月201504日16 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方长江养老 | 因管理的安泰科技企业股权投资计划专项养老保障管理产品拟参与安泰科技配套资金的认购,承诺:(1)本公司管理的参与本次认购的股权投资计划在本次非公开发行获得中国证监会核准后,将足额募集并依法办理备案登记手续,股权投资计划采用特定投资者直接出资方式设立,不存在分级收益等结构化安排,亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。(2)本公司与股权投资计划委托人、安泰科技及其持股5%以上的股东、安泰科技的董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。(3)本公司通过股权投资计划管理人合理范围内的了解,此次股权投资计划参与认购的资金全部来源于股权投资计划委托人的个人账户,不存在其他方代为向股权投资计划提供资金的情形。(4)本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在被立案调查的情况,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。 | 年月201504日16 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
| 交易对方平安大华 | 因拟设立华腾资管计划认购本次配套募集资金,承诺:(1)本机构与参与本次交易配套融资认购的其他方不存在一致行动关系及关联关系。(2)本机构参与配套融资认购的资金拟由外部投资人认购,资金来源系平安大华华腾科技资产管理计划合法募集的资金,不存在安泰科技或其董事、监事、高级管理人员、安泰科技持股5%以上股东为本机构参与配套融资认购提供财务资助、担保或者补偿的情形。(3)本机构及董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在被立案调查的情况,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。 | 年月201504日16 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
|---|---|---|---|---|
| 交易对方苏国平、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | 承诺人自标的资产交割日起,在安泰天龙任职至少满个月。如违反任60职期限承诺,则违反任职期限承诺的承诺人应按照如下约定向安泰科技支付补偿:(1)如自标的资产交割日起任职期限不满个月,承诺人应12将其于本次交易中已获对价(指其于本次交易中获得的现金及安泰科技股票)的100%作为赔偿金支付给安泰科技。(2)如自标的资产交割日起任职期限已满个月不满个月,承诺人应将其于本次交易中所获对1224价(指其于本次交易中获得的现金及安泰科技股票)的50%作为赔偿金支付给安泰科技。(3)如自标的资产交割日起任职期限已满个月不满24个月,承诺人应将其于本次交易中所获对价(指其于本次交易中获得36的现金及安泰科技股票)的25%作为赔偿金支付给安泰科技。(4)如自标的资产交割日起任职期限已满个月不满个月,安泰科技有权追3660究违约责任,包括但不限于要求赔偿损失。存在以下情形的,不视为违反任职期限承诺:(1)丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与安泰天龙终止劳动关系的;(2)因被安泰科技或安泰天龙解聘导致其离职的。 | 年月201504日16 | 承诺人自标的资产交割日起,在安泰天龙任职满个月60后或未满60个月,按一定比例支付赔偿损失后 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | 本次交易完成后,承诺人将成为安泰科技的股东,就承诺人任职于安泰天龙期间的关联交易规范事宜承诺如下:(1)本人及本人直接或间接控制或影响的企业与天龙钨钼、本次交易后的安泰科技之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行,并按照有关法律 | 年月201504日16 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承 |
| 法规、规范性文件和安泰科技、安泰天龙的公司章程等有关规定依法签 | 诺的情形。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 订协议,履行合法程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, | ||||
| 保证不通过关联交易损害安泰科技、安泰天龙的合法权益。(2)本人及 | ||||
| 本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向安泰科技、安泰天龙拆 | ||||
| 借、占用资金或采取由安泰科技、安泰天龙代垫款、代偿债务等方式侵 | ||||
| 占安泰科技、安泰天龙资金。(3)本次交易完成后本人将继续严格按照 | ||||
| 有关法律法规、规范性文件以及安泰科技的公司章程的有关规定行使股 | ||||
| 东权利;在安泰科技的股东(大)会对有关涉及本人的关联交易进行表 | ||||
| 决时,履行回避表决的义务。(4)本人保证不通过关联交易取得任何不 | ||||
| 正当的利益或使安泰科技、安泰天龙承担任何不正当的义务。(5)本人 | ||||
| 保证在作为安泰天龙担任董事、高级管理人员期间上述承诺持续有效且 | ||||
| 不可撤销。如果因违反上述承诺导致安泰科技、天龙钨钼损失,则该等 | ||||
| 损失由本人承担,本人因违反本承诺所取得的利益归安泰科技所有。 | ||||
| 拟通过平安大华设立的华腾资管计划认购本次配套募集资金,承诺:(1) | ||||
| 本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在 | ||||
| 被立案调查的情况,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事 | ||||
| 项。(2)认购资金系自有资金;委托资产不存在分级收益等结构化安排, | 截至目前, | |||
| 亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形;不存在直接或 | 该承诺仍 | |||
| 间接来源于安泰科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 | 年月201508 | 处于承诺 | ||
| 余小泉、曹甜、曾凯泰、熊燕 | 理人员等关联方的情形;不存在接受安泰科技及其控股股东、实际控制 | 日25 | 长期 | 期内,未出 |
| 人、董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、 | 现违反承 | |||
| 提供担保或者补偿的情形;与参与本次交易配套募集资金认购的其他方 | 诺的情形。 | |||
| 不存在一致行动关系及关联关系。(3)在本次交易获中国证监会核准后, | ||||
| 发行方案于中国证监会备案前,认购资金及时到位。(4)华腾资管计划 | ||||
| 所持安泰科技股份在锁定期内的,本人不转让持有的资管产品份额。 | ||||
| 因设立的华腾资管计划认购本次配套募集资金,承诺:(1)将于持有人 | 截至目前, | |||
| 与公司签署资管计划合同后,按照《基金管理公司特定客户资产管理业 | 2015年04月 | 认购完成之 | 该承诺已 | |
| 交易对方平安大华 | 务试点办法》的规定,进行中国证券投资基金业协会基金公司产品备案。 | 日16 | 日(2016年 | 全部履行 |
| (2)将在资管计划合同中约定,华腾资管计划所持安泰科技股份在锁定 | 月日)520 | 完毕。 | ||
| 期内的,华腾资管计划持有人不得转让所持资管计划份额。(3)在本次交易获中国证监会核准后,将督促华腾资管计划持有人及时出资到位,积极推进与安泰科技签署的《股份认购协议》的实施,并按照《股份认购协议》进行缴款。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | 承诺安泰天龙(包括资产整合前及资产整合后)2015年度、2016年度、年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数2017(合并)分别为A、13500万元以及万元:其中:(1)A=700016500万+4000万*(12-整合资产交割日当月月数)/12;(2)如整合资产交割日延至年,则年的承诺业绩调整为:8500万+5000万*(12-20162016整合资产交割日当月月数)/12。如果安泰天龙(包括资产整合前及资产整合后)实际净利润低于上述承诺净利润,则承诺人将按照签署的《利润承诺与补偿协议》的规定进行补偿。 | 年月201504日16 | 安泰天龙(包括资产整合前及资产整合后)年度、2015年度、20162017年度的相关利润承诺依照《利润承诺补偿协议》完成或按约定的承诺补偿义务全部履行完毕 | 该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。截至目前,安泰天龙年度2015已实现承诺净利润。 |
| 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉 | 所有承诺人在安泰天龙任职期间,未经安泰科技同意,不在其他与安泰科技(包括下属子公司)和安泰天龙有竞争关系的任何其他企业兼职。承诺人苏国平同时作出不竞争承诺,即自安泰科技或安泰天龙离职之日起年内:(1)其本人不从事与安泰科技(包括下属子公司)及安泰天2龙相同或相似业务,亦不通过其直接或间接控制的经营主体从事与安泰科技(包括下属子公司)及安泰天龙相同或相类似的业务;(2)不在与安泰科技(包括下属子公司)及安泰天龙存在相同或者相似业务的任何实体任职,亦不得以担任名义或实质顾问或任何其他形式参与或为与安泰科技(包括下属子公司)及安泰天龙存在相同或者相似业务的任何实体提供建议或指导;(3)不得以安泰科技(包括下属子公司)及安泰天 | 年月201504日16 | 承诺人自安泰天龙离职之日起年2后,或违反承诺的,至赔偿责任履行完毕 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 龙以外的名义为安泰科技(包括下属子公司)及安泰天龙的既有或实时 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客户提供服务。除苏国平以外在安泰天龙任职的承诺人同时作出不竞争 | ||||
| 承诺,即自安泰天龙离职之日起年内:(1)其本人不从事与安泰天龙2 | ||||
| 相同或相似业务,亦不通过其直接或间接控制的经营主体从事与安泰天 | ||||
| 龙相同或相类似的业务;(2)不在与安泰天龙存在相同或者相似业务的 | ||||
| 任何实体任职,亦不得以担任名义或实质顾问或任何其他形式参与或为 | ||||
| 与安泰天龙存在相同或者相似业务的任何实体提供建议或指导;(3)不 | ||||
| 得以安泰天龙以外的名义为安泰天龙的既有或实时客户提供服务。如所 | ||||
| 有承诺人违反上述承诺,则所得收益归安泰科技所有,并赔偿安泰科技 | ||||
| 或安泰天龙的全部损失(包括但不限于已经实际导致的直接损失及可预 | ||||
| 见及测算的间接损失)。 | ||||
| (1)就天龙钨钼租赁使用的土地和房产事宜承诺:如天龙钨钼生产经营 | ||||
| 场地搬迁前,因该等土地或厂房被依法责令拆除、拆迁或改变用途,而 | ||||
| 导致天龙钨钼限产、减产或停产,或因上述生产经营场地不具有相关权 | ||||
| 属证书而导致租赁合同被认定无效或天龙钨钼未来被政府主管部门处 | ||||
| 罚,或因租赁合同存在瑕疵而导致天龙钨钼受到损失,我二人将在毋需 | ||||
| 天龙钨钼支付任何对价的情况下赔偿所有经济损失(包括但不限于:拆 | ||||
| 除、拆迁的成本费用等直接损失,拆除、拆迁期间造成的经营损失,被 | 截至目前, | |||
| 有权部门罚款或被有关当事人追索而支付的赔偿等)。(2)就宝鸡京龙钨 | 该承诺仍 | |||
| 交易对方刁其合、苏国平 | 钼科技有限公司(以下简称"宝鸡京龙",天龙钨钼全资子公司)的土地 | 年月201504 | 长期 | 处于承诺 |
| 或房产事宜承诺:如因宝鸡京龙钨钼科技有限公司在安泰科技购买天龙 | 日16 | 期内,未出 | ||
| 钨钼股权交割日之前的资产存在瑕疵而导致宝鸡京龙钨钼科技有限公司 | 现违反承 | |||
| 未来被主管部门处罚,或宝鸡京龙钨钼科技有限公司、北京天龙钨钼科 | 诺的情形。 | |||
| 技股份有限公司未来受到任何损失或生产经营受到影响的,我二人将在 | ||||
| 毋需宝鸡京龙钨钼科技有限公司支付任何对价的情况下赔偿所有经济损 | ||||
| 失。(3)就威海多晶钨钼科技有限公司(天龙钨钼控股子公司)租赁土 | ||||
| 地事宜承诺:如因威海多晶钨钼科技有限公司租赁土地权属瑕疵违反有 | ||||
| 权部门相关规定而导致威海多晶钨钼科技有限公司被政府主管部门处 | ||||
| 罚,我二人将在毋需威海多晶钨钼科技有限公司支付任何对价的情况下 |
| 赔偿所有经济损失。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方刁其合、苏国平 | 将尽最大努力完成环境影响评价所需的各项工作并最终取得《辐射安全许可证》。对宝鸡京龙可能受到的环保主管部门行政处罚及由此导致的全部损失,由我二人承担。 | 年月201504日16 | 长期 | 宝鸡京龙已重新履行了环境影响评价程序并已经验收通过,并于年201510月取得了新的《辐射安全许可证》。截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国钢研 | 中国钢研科技集团有限公司(原钢研总院)作为公司控股股东于年199811月向公司出具了《避免同业竞争的声明和承诺》。根据该文件,钢研集团不再保留任何与公司主营业务构成竞争的业务,不利用控股股东的地位从事任何有损于公司利益的行为,并承诺在不与公司业务构成竞争的前提下从事技术研究,技术开发取得的成果优先满足公司业务发展需要。 | 年月199811日01 | 长期 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 安泰科技 | 年,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的2015-2017前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分 | 年月201509日16 | 至年2017度股东大会召开后实施权益分派方 | 截至目前,该承诺仍处于承诺期内,未出 |
| 配利润的百分之十;且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少案时止。现违反承 | |
|---|---|
| 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司拟实施现金分红诺的情形。 | |
| 时应至少同时满足以下条件:(1)公司该年度实现的可分配利润(即公 | |
| 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实 | |
| 施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度 | |
| 财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或 | |
| 重大现金支出等事项发生。(募集资金项目除外,重大投资计划或重大现 | |
| 金支出是指:对外投资及收购/出售资产交易时,单笔金额超过最近一期 | |
| 经审计净资产的百分之三十。) | |
| 截至目前, | |
| 为支持公司功能材料及制品业务板块的发展,提高本公司稀土原材料的该承诺仍 | |
| 自给率,完善上游产业链,进一步增强盈利能力和持续经营能力,中国年月年处于承诺201507201612 | |
| 中国钢研科技集团有限公司钢研承诺争取在年月底之前完成重组并将其拥有的"山东钢研201612日月日期内,未出1031 | |
| 中铝稀土集团"的控股权通过合法程序、适当方式,以及公平合理的市现违反承 | |
| 场价格注入本公司。诺的情形 | |
| 承诺是否及时履行是 | |
| 未完成履行的具体原 | |
| 因及下一步计划(如不适用 | |
| 有) |
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年9月25日,公司代表国内铁基非晶合金带材产业委托北京市博恒律师事务所代理向中华人民共和国商务部(以下简 称"商务部")提出反倾销调查申请,请求对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销调查。2015年11月18日, 商务部正式发出《关于对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查的公告》(2015年第61号),决定自 公告发布之日起,对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查。2016年8月18日,本公司收到商务部 关于对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材的反倾销初裁决定文件,且商务部当日在官方网站发布2016年第42号《关 于对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材反倾销调查初步裁定的公告》。披露索引:巨潮资讯网,2015-071、安泰科 技股份有限公司关于申请对进口铁基非晶合金带材反倾销调查受理立案的公告,2016-045、安泰科技股份有限公司关于商务 部对进口铁基非晶合金带材反倾销初裁结果的自愿性信息披露公告。
2、公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于涿州安泰星电子器件有限公司清算的议案》,为贯彻公司 聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求,提高公司整体经营效率,同意对涿州安泰星电子器件有限公司按照法定程序进 行清算。截至本报告披露之日,清算工作尚未完成。披露索引:巨潮资讯网,2016-021、安泰科技股份有限公司关于控股子 公司涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告。
3、公司2016年6月23日第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议及2016年7月12日公司2016年第一次临时股 东大会审议通过《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注 册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》,截至本报告披露之日,中期票据及超短期融资券尚未取得注册额度。 披露索引:巨潮资讯网,2016-035、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告,2016-036、安泰科技股份 有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告,2016-037、安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资 券的公告,2016-040、安泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告。
十五、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是
1、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 | 还本付息方式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年公司2011债券(第一期) | 安泰1101 | 112049 | 年月201111日22 | 2016年11月日22 | 59,956.98 | 6.40% | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | |||
| 年公司2012债券(第二期) | 安泰债12 | 112101 | 2012年07月日25 | 2017年07月日25 | 39,966.61 | 5.50% | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | |||
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | |||||||||
| 投资者适当性安排 | 无 | |||||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | |||||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。 | 不适用 |
2、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼 | 联系人 | 徐晟程 | 联系人电话 | 18718673208 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 办公地址 | 上海市汉口路号华盛大厦39814F | ||||
| 等(如适用) | 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响 | 不适用 |
3、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经公司年第二次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过201110亿元(含亿元)的公司债券。2011年公司债券(第一期)发行不超过亿元106(含6亿元),募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。2012年公司债券(第二期)发行总额为亿元,募4集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。 | |
|---|---|---|
| 期末余额(万元) | 0 | |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据公司年月日披露于巨潮资讯网的安泰之《债券募集资金20123101101存放与使用情况报告》,公司经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京审字[2011]2101号验证,募集资金扣除发行费用后已于2011年11月28日存入中国民生银行北京亚运村支行募集资金专户。截止年月日,公司已将20111231募集资金中的万元用于偿还银行贷款,剩余的万元用于补充流动24,50034,760资金,公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。根据公司于年月日披露于巨潮资讯网的安泰债之《债券募集资金20133912存放与使用情况报告》,公司经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京号验证,募集资金扣除发行费用后已于年月日存入中国QJ[2012]T272012731民生银行北京亚运村支行募集资金专户。截止年月日,公司已将募20121231集资金中的万元用于偿还银行贷款,剩余的万元用于补充流动资17,00022,560金,公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。 | |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
4、公司债券信息评级情况
2016年4月22日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及公司债券11安泰01、12安泰债的信用状况进行跟踪评 级,确定公司主体评级及债券评级维持为AA,展望维持为稳定,与上一次评级结果一致。详见公司2016年4月26日于巨潮资讯 网刊登的《安泰科技股份有限公司11安泰01及12安泰债跟踪评级报告》。
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
上述公司债券无担保条款。
上述公司债券偿债计划如下:2011年公司债券(第一期)的起息日为2011年11月22日,债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次,2012年至2016年间每年的11月22日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下 同)。本期债券到期日为2016年11月22日,如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2014年11月22日,到
期支付本金及最后一期利息。2012年公司债券(第二期)的起息日为2012年7月25日,债券利息将于起息日之后在存续期内 每年支付一次,2013年至2017年间每年的7月25日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下同)。 本期债券到期日为2017年7月25日。上述债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项 将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
公司偿债保障措施包括:切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券 受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露。根据本公司2011年第二次临时股东大会的决议,公司在预 计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓对外投资、 收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。
报告期内,公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。
6、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内,公司未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。
7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内,受托管理人严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法 规,持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况,积极履行受托管理人相关职责,维护债券持有人的合法权益;在履行受 托管理人相关职责时,与公司不存在利益冲突情形。
受托管理人已披露受托管理事务报告,详见公司2016年5月10日于巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2011年公 司债券(第一期)受托管理事务报告(2015年度)》、《安泰科技股份有限公司2012年公司债券(第二期)受托管理事务报告 (2015年度)》。
8、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标
单位:万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 138.00% | 124.00% | 14.00% |
| 资产负债率 | 38.89% | 45.63% | -6.74% |
| 速动比率 | 101.00% | 92.00% | 9.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 利息保障倍数EBITDA | 5.06 | 4.69 | 7.89% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用
9、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告之财务报告附注"58、所有权或使用权受到限制的资产"。
10、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无
12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内获得银行授信35.34亿元,使用9.09亿元,按时偿还贷款4.17亿元,公司信誉良好,无展期及减免情况。
13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期公司严格执行上述公司债券募集说明书的各项约定和承诺,未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不 力、从而对债券投资者造成负面影响的情况。
14、报告期内发生的重大事项
报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。具体详见本半年度报告"其他关联交易" 部分。
15、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
| 单位:股 | |
|---|---|
| ------ | -- |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 1,596,874 | 0.19% | 163,211,749 | -225,358 | 162,986,391 | 164,583,265 | 16.04% | |||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 12,479,804 | 12,479,804 | 12,479,804 | 1.22% | ||||||
| 3、其他内资持股 | 1,596,874 | 0.19% | 150,731,945 | -225,358 | 150,506,587 | 152,103,461 | 14.82% | |||
| 其中:境内法人持股 | 29,259,489 | 29,259,489 | 29,259,489 | 2.85% | ||||||
| 境内自然人持股 | 1,596,874 | 0.19% | 96,307,218 | -225,358 | 96,081,860 | 97,678,734 | 9.52% | |||
| 基金、理财产品等 | 25,165,238 | 25,165,238 | 25,165,238 | 2.45% | ||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中:境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 二、无限售条件股份 | 861,199,474 | 99.81% | 225,358 | 225,358 | 861,424,832 | 83.96% | ||||
| 1、人民币普通股 | 861,199,474 | 99.81% | 225,358 | 225,358 | 861,424,832 | 83.96% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 三、股份总数 | 862,796,348 | 100.00% | 163,211,749 | 0 | 163,211,749 | 1,026,008,097 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,经公司第六届董事会第八次会议、 第六届董事会第十一次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过,
公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。公司已于2016年2月26日就本次发行股份购买资产的增 发股份(发行125,566,707股)向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,该部分新增股份为有限售 条件流通股,上市首日为2016年3月16日。公司已于2016年4月19日就本次发行股份募集配资金的增发股份(发行37,645,042 股)向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,该部分新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2016 年5月20日。披露索引:巨潮资讯网,2016年3月15日及2016年5月18日的两份《安泰科技发行股份和支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之发行情况暨新增股份上市公告书》。
2、报告期内,王臣董事已离任后满半年,其所持所有安泰科技225,358股份已在本报告期内解除限售。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2015年,经公司第六届董事会第八次会议、 第六届董事会第十一次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过,并 经中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监 许可【2015】3070号)文件核准,公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。 股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司已就上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉增发股份上市,先后向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份上市业务,并在报告期内办理完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
| 年2015 | 本期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务指标(元/股) | 变动前 | 变动后 | 变动额 | 变动前 | 变动后 | 变动额 | |
| 基本每股收益 | 0.1015 | 0.0854 | -0.016 | 0.0150 | 0.0134 | -0.002 | |
| 稀释每股收益 | 0.1015 | 0.0854 | -0.016 | 0.0150 | 0.0134 | -0.002 | |
| 每股净资产 | 3.74 | 4.43 | 0.694 | 3.72 | 4.42 | 0.696 |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易导致公司股本总数由862,796,348股增加至 1,026,008,097股。全部163,211,749股新增股份皆为有限售条件流通股。
2、本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产进一步增加,资产负债率得到降低,公司的资本结构、财务状况进 一步优化,公司抗风险能力得到提升。
二、公司股东数量及持股情况
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,538 | 8) | 报告期末表决权恢复的优先 | 股股东总数(如有)(参见注 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 | 5%以上的普通股股东或前 | 10 | 名普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期 | 报告期内 | 持有有 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |
| 末持有的普通股数量 | 增减变动情况 | 限售条件的普通股数量 | 售条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 35.51% | 364,366,724 | 12,479,804 | 12,479,804 | 351,886,920 | ||
| 刁其合 | 境内自然人 | 4.80% | 49,253,114 | 49,253,114 | 49,253,114 | 0 | ||
| 苏国平 | 境内自然人 | 3.07% | 31,448,705 | 31,448,705 | 31,448,705 | 0 | ||
| 长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户 | 其他 | 1.86% | 19,045,287 | 19,045,287 | 19,045,287 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 15,583,250 | -619,500 | 0 | 15,583,250 | ||
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 13,134,444 | 13,134,444 | 0 | 13,134,444 | ||
| 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.19% | 12,190,926 | 12,190,926 | 12,190,926 | 0 | ||
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 10,928,157 | 10,928,157 | 0 | 10,928,157 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 9,502,900 | 0 | 0 | 9,502,900 | ||
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 6,885,835 | 6,885,835 | 0 | 6,885,835 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前名普通股股东的10情况(如有)(参见注3) | 前名普通股股东中,中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险10股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)在报告期内增加的相关股份为因公司报告期内实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而导致的新增股份。其中,中国钢研科技集团有限公司新增股、长江养老保险股份有限公司-盛12,479,804世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户新增股自19,045,287年月日上市日起三十六个月内不得转让;刁其合新增股、苏国201652049,253,114平新增股自年月日上市日起三十六个月内不得转让;北京银汉31,448,7052016316兴业创业投资中心(有限合伙)新增股自年月日上市日起十二个12,190,9262016316月内不得转让。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前名股东关联关系说明:中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东;苏国10平为本公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理,及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务;刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务;长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购,股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员;中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)与其他股东之间无关联关系;其他股东之间的关联关系公司未知。公司前名股东一致行动关系(《上市公司收购管理办法》第八十三条规定):中国钢10研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未 | |||||||
| 知。 | ||||||||
| 前名无限售条件普通股股东持股情况10 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 351,886,920 | 人民币普通股 | 351,886,920 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,583,250 | 人民币普通股 | 15,583,250 | |||||
| 丰和价值证券投资基金 | 13,134,444 | 人民币普通股 | 13,134,444 | |||||
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 10,928,157 | 人民币普通股 | 10,928,157 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,502,900 | 人民币普通股 | 9,502,900 | |||||
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 6,885,835 | 人民币普通股 | 6,885,835 | |||||
| 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 | 4,844,905 | 人民币普通股 | 4,844,905 | |||||
| 姜伟 | 4,606,643 | 人民币普通股 | 4,606,643 |
| 成长混合型证券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 3,985,260 | 人民币普通股 | 3,985,260 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前名无限售条件10普通股股东和前名普通股股10东之间关联关系或一致行动的说明 | 前名无限售条件股东中,前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为10公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过"前海开源增持深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东,中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司与前条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)以外的前10名无限售条件普通股股东和前10动关系公司未知。 | 3名普通股股东之间关联关系或一致行 | 号资产管理计划"在名无限售10 |
| 前名普通股股东参与融资融10券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 期初被授予的限制性股票数量(股) | 本期被授予的限制性股票数量(股) | 期末被授予的限制性股票数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才让 | 董事长 | 现任 | 444,759 | 444,759 | |||||
| 白忠泉 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 周武平 | 董事、总裁 | 现任 | 142,271 | 142,271 | |||||
| 王社教 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 李向阳 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 卢志超 | 董事、非执行副总裁 | 现任 | 39,220 | 39,220 | |||||
| 刘兆年 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 宋建波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 周利国 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 李波 | 监事会主席 | 现任 | 132,003 | 132,003 | |||||
| 赵士谦 | 监事 | 现任 | 261,745 | 261,745 | |||||
| 蒋劲锋 | 监事 | 现任 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 王劲东 | 监事 | 现任 | 71,000 | 71,000 | |||||
| 况春江 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 张晋华 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 141,780 | 141,780 | |||||
| 杨文义 | 副总裁 | 现任 | 125,400 | 125,400 | |||||
| 周少雄 | 技术总监、总工 | 现任 | 313,144 | 313,144 |
| 程师 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕林生 | 财务总监、财务负责人 | 现任 | 78,600 | 78,600 | ||||
| 喻晓军 | 非执行副总裁 | 现任 | 76,768 | 76,768 | ||||
| 苏国平 | 非执行副总裁 | 现任 | 0 | 31,448,705 | 31,448,705 | |||
| 盛希泰 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | -- | -- | 1,828,690 | 31,448,705 | 0 | 33,277,395 | 0 | 00 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 盛希泰 | 独立董事 | 离任 | 2016年06月21日 | 因个人原因于年月日辞职,后自20165272016年月日公司年度股东大会决议之日起不6212015再履行独立董事职务 |
| 周利国 | 独立董事 | 被选举 | 年月20160621日 | 公司年度股东大会决议2015 |
| 苏国平 | 非执行副总裁 | 聘任 | 2016年04月25日 | 公司第六届董事会第十七次会议决议 |
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:安泰科技股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,028,230,128.15 | 1,040,046,031.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,064,000.00 | 7,578,800.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 475,461,130.07 | 699,643,452.86 |
| 应收账款 | 1,206,418,783.42 | 882,953,646.50 |
| 预付款项 | 228,793,563.20 | 213,139,318.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,352,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,185,412.69 | 98,130,307.54 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,128,120,403.47 | 1,042,642,758.24 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,768,770.16 | |
| 流动资产合计 | 4,124,625,421.00 | 3,996,903,085.29 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 484,012,465.02 | 476,277,304.62 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,117,083.15 | 125,006,078.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,025,236,756.89 | 2,975,956,948.22 |
| 在建工程 | 459,255,245.74 | 82,357,869.18 |
| 工程物资 | 582,693.37 | |
| 固定资产清理 | 186,326.51 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 550,953,547.19 | 482,604,219.51 |
| 开发支出 | 79,275,617.91 | 50,001,794.27 |
| 商誉 | 697,692,663.96 | 40,484,920.05 |
| 长期待摊费用 | 29,426,454.27 | 30,393,674.26 |
| 递延所得税资产 | 53,917,635.34 | 45,638,885.84 |
| 其他非流动资产 | 83,283,431.02 | 21,586,365.68 |
| 非流动资产合计 | 5,557,939,920.37 | 4,330,308,060.08 |
| 资产总计 | 9,682,565,341.37 | 8,327,211,145.37 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 728,070,000.00 | 807,992,312.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 263,892,670.70 | 378,638,148.01 |
| 应付账款 | 1,003,440,937.44 | 896,314,042.35 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 251,232,306.80 | 193,379,682.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,217,682.42 | 78,121,894.66 |
| 应交税费 | 11,579,800.84 | 17,029,607.95 |
| 应付利息 | 43,950,151.06 | 15,106,793.26 |
| 应付股利 | 33,345,213.96 | 9,746,769.96 |
| 其他应付款 | 46,625,954.41 | 185,478,903.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 621,552,647.16 | 631,945,669.89 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,055,907,364.79 | 3,213,753,824.24 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 109,245,011.42 | |
| 应付债券 | 399,666,137.83 | 399,092,456.61 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 120,231,884.18 | 123,163,112.10 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,781,389.47 | 50,319,651.30 |
| 递延所得税负债 | 22,939,343.58 | 13,347,381.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 701,863,766.48 | 585,922,601.55 |
| 负债合计 | 3,757,771,131.27 | 3,799,676,425.79 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 1,026,008,097.00 | 862,796,348.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,689,498,938.22 | 1,530,720,421.20 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 41,803,198.20 | 69,816,484.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 417,388,938.25 | 404,413,157.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,533,172,247.09 | 3,226,219,486.39 |
| 少数股东权益 | 1,391,621,963.01 | 1,301,315,233.19 |
| 所有者权益合计 | 5,924,794,210.10 | 4,527,534,719.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,682,565,341.37 | 8,327,211,145.37 |
法定代表人:才让 主管会计工作负责人:毕林生 会计机构负责人:刘劲松
2、母公司资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 375,895,583.09 | 448,170,038.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 120,292,613.11 | 240,220,367.24 |
| 应收账款 | 380,861,033.84 | 466,575,445.20 |
| 预付款项 | 133,894,871.48 | 166,685,894.87 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,178,785.45 | 16,178,785.45 |
| 其他应收款 | 242,934,233.94 | 209,829,140.82 |
| 存货 | 252,163,498.46 | 578,352,622.82 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,000,000.00 | 10,127,346.08 |
| 流动资产合计 | 1,627,220,619.37 | 2,136,139,640.59 |
| 非流动资产: | ||
|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 306,354,265.02 | 331,437,104.62 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,125,614,169.38 | 1,659,559,413.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,484,078,502.39 | 1,642,967,730.27 |
| 在建工程 | 69,102,129.92 | 60,087,212.61 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 203,721,252.30 | 219,726,332.56 |
| 开发支出 | 54,316,845.53 | 41,778,982.20 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,517,332.45 | 23,587,500.70 |
| 递延所得税资产 | 30,337,261.40 | 30,337,261.40 |
| 其他非流动资产 | 15,886,106.20 | |
| 非流动资产合计 | 5,295,041,758.39 | 4,025,367,643.89 |
| 资产总计 | 6,922,262,377.76 | 6,161,507,284.48 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,246,400.10 | 167,202,554.87 |
| 应付账款 | 541,356,349.35 | 674,160,127.75 |
| 预收款项 | 72,888,122.43 | 157,960,667.39 |
| 应付职工薪酬 | 37,456,856.27 | 58,067,513.09 |
| 应交税费 | 4,123,635.86 | 2,667,783.38 |
| 应付利息 | 43,500,259.78 | 14,616,241.13 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 86,690,689.97 | 177,072,088.04 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债599,569,800.40 | 599,114,760.80 |
|---|---|
| 其他流动负债 | |
| 流动负债合计1,951,832,114.16 | 2,420,861,736.45 |
| 非流动负债: | |
| 长期借款 | |
| 应付债券399,666,137.83 | 399,092,456.61 |
| 其中:优先股 | |
| 永续债 | |
| 长期应付款 | |
| 长期应付职工薪酬 | |
| 专项应付款111,951,691.08 | 114,624,698.18 |
| 预计负债 | |
| 递延收益 | 46,194,651.30 |
| 递延所得税负债10,032,525.15 | 12,598,324.94 |
| 其他非流动负债43,934,872.24 | |
| 非流动负债合计565,585,226.30 | 572,510,131.03 |
| 负债合计2,517,417,340.46 | 2,993,371,867.48 |
| 所有者权益: | |
| 股本1,026,008,097.00 | 862,796,348.00 |
| 其他权益工具 | |
| 其中:优先股 | |
| 永续债 | |
| 资本公积2,676,786,862.84 | 1,518,008,345.82 |
| 减:库存股 | |
| 其他综合收益56,850,975.85 | 71,390,508.03 |
| 专项储备 | |
| 盈余公积358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 未分配利润286,726,026.19 | 357,467,139.73 |
| 所有者权益合计4,404,845,037.30 | 3,168,135,417.00 |
3、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,923,008,010.45 | 1,967,885,004.31 |
|---|---|---|
| 其中:营业收入 | 1,923,008,010.45 | 1,967,885,004.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,876,175,220.81 | 1,953,623,650.09 |
| 其中:营业成本 | 1,568,689,260.49 | 1,688,630,655.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净 | ||
| 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 12,901,561.70 | 8,690,353.41 |
| 销售费用 | 57,652,124.94 | 55,656,669.70 |
| 管理费用 | 178,731,407.82 | 137,681,716.92 |
| 财务费用 | 43,593,925.57 | 47,115,216.50 |
| 资产减值损失 | 14,606,940.29 | 15,849,038.26 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -2,505,030.00 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,784,475.81 | 11,328,335.68 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -777,387.74 | -271,044.94 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 53,112,235.45 | 25,589,689.90 |
| 加:营业外收入 | 6,539,478.59 | 6,945,722.02 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 341,187.38 | 60,669.82 |
| 减:营业外支出 | 885,031.72 | 107,918.54 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 661,744.06 | 105,506.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 58,766,682.32 | 32,427,493.38 |
| 减:所得税费用 | 16,732,959.67 | 6,338,903.66 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 42,033,722.65 | 26,088,589.72 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,975,780.85 | 14,175,501.26 |
| 少数股东损益 | 29,057,941.80 | 11,913,088.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,856,793.88 | 67,845,482.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,013,286.17 | 67,891,401.86 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -28,013,286.17 | 67,891,401.86 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,989,282.18 | 68,763,867.51 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,975,996.01 | -872,465.65 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 156,492.29 | -45,919.24 |
| 七、综合收益总额 | 14,176,928.77 | 93,934,072.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,037,505.32 | 82,066,903.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,214,434.09 | 11,867,169.22 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0134 | 0.0164 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0134 | 0.0164 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:才让 主管会计工作负责人:毕林生 会计机构负责人:刘劲松
4、母公司利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 787,526,291.75 | 1,095,865,024.83 |
| 减:营业成本 | 698,608,493.97 | 960,846,298.36 |
| 营业税金及附加 | 3,627,335.87 | 5,062,643.85 |
| 销售费用 | 29,581,994.26 | 33,822,353.25 |
| 管理费用 | 88,218,318.44 | 62,105,064.19 |
| 财务费用 | 42,602,182.76 | 41,450,811.95 |
| 资产减值损失 | 3,882,481.20 | 9,041,015.65 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,233,362.92 | 56,869,244.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,955,136.39 | -271,044.94 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -72,761,151.83 | 40,406,081.99 |
| 加:营业外收入 | 2,280,232.46 | 3,246,140.47 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 267.80 | 25,920.00 |
| 减:营业外支出 | 308,215.76 | 36,703.57 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 308,215.76 | 36,703.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -70,789,135.13 | 43,615,518.89 |
| 减:所得税费用 | -48,021.59 | 70,398.99 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -70,741,113.54 | 43,545,119.90 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -14,539,532.18 | 71,243,367.51 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单 |
| 位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
|---|---|---|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,539,532.18 | 71,243,367.51 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -14,539,532.18 | 71,243,367.51 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -85,280,645.72 | 114,788,487.41 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0689 | 0.0505 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0689 | 0.0505 |
5、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,939,902,201.96 | 1,738,852,853.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 |
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,902,222.98 | 5,769,089.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,802,851.63 | 28,374,697.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,999,607,276.57 | 1,772,996,639.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,272,638.12 | 1,343,520,303.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,558,593.48 | 278,284,338.25 |
| 支付的各项税费 | 125,626,249.88 | 84,080,943.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263,325,515.00 | 75,868,801.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,782,996.48 | 1,781,754,386.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,824,280.09 | -8,757,747.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 112,515,842.24 | 127,363,950.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,764,870.97 | 7,786,427.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,543,500.00 | 60,829.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,824,415.65 | 135,211,207.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 149,882,586.24 | 117,863,852.31 |
| 他长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 228,093,430.01 | 402,621,487.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -22,744,462.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 355,231,553.37 | 520,485,339.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,407,137.72 | -385,274,131.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 352,018,073.14 | 4,828,890.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,458,080.00 | 4,828,890.00 |
| 取得借款收到的现金 | 360,637,805.58 | 443,692,312.65 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,656,151.60 | 448,521,202.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 531,787,877.22 | 223,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,748,015.56 | 37,805,524.68 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,872,127.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,120.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,681,013.45 | 261,305,524.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,975,138.15 | 187,215,677.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563,788.46 | -2,766,515.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,043,931.02 | -209,582,715.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 998,890,030.81 | 879,511,813.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,846,099.79 | 669,929,097.31 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,897,452.37 | 963,693,398.57 |
| 收到的税费返还 | 519,836.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,116,573.01 | 48,245,820.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,014,025.38 | 1,012,459,056.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,509,680.76 | 748,660,517.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,711,786.20 | 139,438,291.10 |
| 支付的各项税费 | 37,547,547.92 | 47,554,471.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,843,166.51 | 51,186,383.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 943,612,181.39 | 986,839,664.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,598,156.01 | 25,619,392.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,143,875.20 | 67,163,950.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,815,440.99 | 29,692,066.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,519,500.00 | 35,529.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,478,816.19 | 96,891,546.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,464,998.47 | 90,634,721.52 |
| 投资支付的现金 | 296,953,669.83 | 332,971,487.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,418,668.30 | 423,606,208.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,939,852.11 | -326,714,662.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: |
| 吸收投资收到的现金 | 297,559,993.14 | |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 265,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,560,266.02 | 290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,297,257.59 | 11,833,280.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 347,297,257.59 | 61,833,280.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,263,008.43 | 228,166,719.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 836.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,274,163.07 | -72,928,550.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,578,775.37 | 262,179,322.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,304,612.30 | 189,250,772.29 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 本期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 减:库存 | 其他综合 | 一般风险 | 未分配利 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 股 | 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 准备 | 润 | ||||
| 一、上年期末余额 | 862,796 | 1,530,720, | 69,816,48 | 358,473,0 | 404,413,1 | 1,301,315, | 4,527,534 | |||||||
| ,348.00 | 421.20 | 4.37 | 75.42 | 57.40 | 233.19 | ,719.58 | ||||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企 | ||||||||||||||
| 业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 862,796 | 1,530,720, | 69,816,48 | 358,473,0 | 404,413,1 | 1,301,315, | 4,527,534 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | ,348.00 | 421.20 | 4.37 | 75.42 | 57.40 | 233.19 | ,719.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | 163,211 | 1,158,778, | -28,013,2 | 12,975,78 | 90,306,72 | 1,397,259 | ||||||||
| (减少以"-"号填列) | ,749.00 | 517.02 | 86.17 | 0.85 | 9.82 | ,490.52 | ||||||||
| (一)综合收益总额 | -28,013,2 | 12,975,78 | 29,214,43 | 14,176,92 | ||||||||||
| 86.17 | 0.85 | 4.09 | 8.77 | |||||||||||
| (二)所有者投入和减少 | 163,211 | 1,158,778, | 61,752,33 | 1,383,742 | ||||||||||
| 资本 | ,749.00 | 517.02 | 2.62 | ,598.64 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 61,752,33 | 61,752,33 | ||||||||||||
| 2.62 | 2.62 |
安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 163,211,749.00 | 1,158,778,244.14 | 1,321,989,993.14 | |||||
| 4.其他 | 272.88 | 272.88 | ||||||
| (三)利润分配 | -660,036.89 | -660,036.89 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -660,036.89 | -660,036.89 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (六)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,026,0 | 2,689,498, | 41,803,19 | 358,473,0 | 417,388,9 | 1,391,621, | 5,924,794 |
| 08,097. | 938.22 | 8.20 | 75.42 | 38.25 | 963.01 | ,210.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 |
上年金额
| 上期 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 准备 | 润 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 862,796 | 1,530,631, | 2,351,597. | 358,473,0 | 316,825,1 | 1,319,051 | 4,390,129 | ||||||
| ,348.00 | 807.01 | 76 | 75.42 | 36.19 | ,380.32 | ,344.70 | |||||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企 | |||||||||||||
| 业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 862,796 | 1,530,631, | 2,351,597. | 358,473,0 | 316,825,1 | 1,319,051 | 4,390,129 | |||||||
| 二、本年期初余额 | ,348.00 | 807.01 | 76 | 75.42 | 36.19 | ,380.32 | ,344.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | 67,891,40 | 14,175,50 | -4,921,94 | 77,144,95 | |||||||||
| (减少以"-"号填列) | 1.86 | 1.26 | 9.45 | 3.67 | |||||||||
| (一)综合收益总额 | 67,891,40 | 14,175,50 | 11,867,16 | 93,934,07 | |||||||||
| 1.86 | 1.26 | 9.22 | 2.34 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少 | 4,828,890 | 4,828,890 | |||||||||||
| 资本 | .00 | .00 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 4,828,890 | 4,828,890 | |||||||||||
| .00 | .00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (三)利润分配 | -21,618,008.67 | -21,618,008.67 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -21,618,008.67 | -21,618,008.67 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (六)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 862,796 | 1,530,631, | 70,242,99 | 358,473,0 | 331,000,6 | 1,314,129 | 4,467,274 |
| ,348.00807.019.6275.4237.45,430.87,298.37 | |
|---|---|
| ------------------------------------------------------------------- | -- |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 本期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收 | 专项储备盈余公积 | 未分配利 | 所有者权益 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 益 | 润 | 合计 | |||||||
| 862,796,3 | 1,518,008,34 | 71,390,508.0 | 358,473,075. | 357,467,1 | 3,168,135,4 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 48.00 | 5.82 | 3 | 42 | 39.73 | 17.00 | ||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 862,796,3 | 1,518,008,34 | 71,390,508.0 | 358,473,075. | 357,467,1 | 3,168,135,4 | |||||||
| 二、本年期初余额 | 48.00 | 5.82 | 3 | 42 | 39.73 | 17.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | 163,211,74 | 1,158,778,51 | -14,539,532. | -70,741,11 | 1,236,709,6 | |||||||
| (减少以"-"号填列) | 9.00 | 7.02 | 18 | 3.54 | 20.30 | |||||||
| (一)综合收益总额 | -14,539,532. | -70,741,11 | -85,280,645. | |||||||||
| 18 | 3.54 | 72 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少 | 163,211,74 | 1,158,778,51 | 1,321,990,2 | |||||||||
| 资本 | 9.00 | 7.02 | 66.02 | |||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |
| 3.股份支付计入所有者 | 163,211,74 | 1,158,778,24 | 1,321,989,9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益的金额 | 9.00 | 4.14 | 93.14 | ||||
| 4.其他 | 272.88 | 272.88 | |||||
| (三)利润分配 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||
| 2.对所有者(或股东) | |||||||
| 的分配 | |||||||
| 3.其他 | |||||||
| (四)所有者权益内部结 | |||||||
| 转 | |||||||
| 1.资本公积转增资本(或 | |||||||
| 股本) | |||||||
| 2.盈余公积转增资本(或 | |||||||
| 股本) | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| (五)专项储备 | |||||||
| 1.本期提取 | |||||||
| 2.本期使用 | |||||||
| (六)其他 | |||||||
| 1,026,008, | 2,676,786,86 | 56,850,975.8 | 358,473,075. | 286,726,0 | 4,404,845,0 | ||
| 四、本期期末余额 | 097.00 | 2.84 | 5 | 42 | 26.19 | 37.30 |
上年金额
| 上期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收 | 未分配利 | 所有者权益 | ||||||
| 股本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 减:库存股 | 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 润 | 合计 | ||
| 一、上年期末余额 | 862,796,348.00 | 1,518,008,345.82 | 4,747,713.42 | 358,473,075.42 | 235,496,494.27 | 2,979,521,976.93 | |||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 862,796,348.00 | 1,518,008,345.82 | 4,747,713.42 | 358,473,075.42 | 235,496,494.27 | 2,979,521,976.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 71,243,367.51 | 43,545,119.90 | 114,788,487.41 | ||||||||
| (一)综合收益总额 | 71,243,367.51 | 43,545,119.90 | 114,788,487.41 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||
| (三)利润分配 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对所有者(或股东) |
| 的分配 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.其他 | |||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| (五)专项储备 | |||||||
| 1.本期提取 | |||||||
| 2.本期使用 | |||||||
| (六)其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 862,796,348.00 | 1,518,008,345.82 | 75,991,080.93 | 358,473,075.42 | 279,041,614.17 | 3,094,310,464.34 |
三、公司基本情况
安泰科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰 科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(现更名为"中国钢研科技集团有限公司")作为主要发起人,联合清华 紫光(集团)总公司(现更名为"紫光集团有限公司")等共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注 册成立,注册资本为9,260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发 行6,000万股流通股,于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议,以2000年12月31日股本15,260万股为基数,每10股送红股1股,共计送红股1,526万 股;以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本,共计转增股本数为7,630万股,公司经本次送红股和转增后股 本为24,416万元。
公司根据2005年2月27日股东大会决议,以2004年12月31日股本24,416万股为基数,每10股送红股2股,共计送红股 4,883.20万股;以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本,共计转增股本数为2,441.60万股,公司经本次送 红股转增后股本为31,740.80万元。
公司根据2006年4月22日股东大会决议,以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增1股的比例转增股本,共计转增股本数为3,174.08万股,公司经本次转增后股本为34,914.88万元。
公司根据2006年7月7日召开的2006年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证 券监督管理委员会证监发行字[2006]98号核准文件,于2006年11月6日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了 5,200万股人民币普通股(A股),公司经本次增发后股本为40,114.88万元。
公司根据2008年4月19日召开的股东大会决议,以未分配利润向全体股东每10股送红股1股的比例转增股本,共计转增股 本数为4,011.49万股,公司经本次送红股后股本总额为44,126.37万元。上述变更后,公司控股股东为中国钢研科技集团, 持股比例为42.57%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912号文核准,公司于2009年9月16日公开发行了750万张可转换公司债券, 每张面值100元,发行总额75,000万元。该可转换公司债券存续期限为6年,即自2009年9月16日至2015年9月16日;转股起止 日期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,安泰科技2009年发行的7.5亿元"安泰转债"自2010年3月 16日起可转换为公司流通股。截至2010年6月9日止,安泰科技可转换公司债券实际转股数为5,569.55万股,其余可转债全部 赎回。
公司根据2010年4月16日召开的2009年度股东大会决议,向全体股东每10股送红股1股,同时以资本公积金向全体股东每 10股转增7股,转增基准日为2010年4月27日,共送(转增)股35,791.46万股。经上述送股和转股后,公司股本增加至85,487.37 万股。
2011年5月19日,公司第五届董、监事会第二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权 的议案》,公司首期股票期权激励计划第一个行权期共行权401.13万份,公司股本增加至858,885,048股。
2012年4月23日,经2012年3月6日董事会审议通过,公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权的391.13 万份股票期权上市,公司股份总数由858,885,048股增加为862,796,348股。
2016年5月20日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成,其购买资产新增股份于2016年3 月16日上市、其配套募资新增股份于2016年5月20日上市,导致公司总部本增加至1,026,008,097股。
经营范围:生产新材料;新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售新材料、制品及金 属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房、出租商业用房; 工程和技术研究与实验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司财务报告已于2016年8月26日第六届董事会第二十次会议批准报出。
本公司合并财务报表范围以控制为基础确定。报告期合并范围增加安泰天龙钨钼科技有限公司、安泰环境工程技术有限 公司,具体详见"本附注八、合并范围的变更"。
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报告期合并范围详见"本附注九、在其他主体中的权益"。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41 项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所 述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示: 本报告期内无变化。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司2016年6月30日合并及公司财务状况以及2016 年上半年合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至6月30日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下:
1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
(1)一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并,合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额) 之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损 益。
(2)多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方 所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账
面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的, 调整留存收益。
在合并财务报表中,应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编 制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下"资本公积"项目。同时对合并方在 取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认 损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益,但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。
2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
(1)一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能 影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也 计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额,计入当期损益。
(2)多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益 应当转为购买日所属当期投资收益。同时,购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付 对价之和作为合并成本,合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉或合并当期损 益。
3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
(1)判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子交易"的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时,将多次交易事项作为一揽子 交易进行会计处理。具体原则:
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)属于"一揽子交易"的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于属于"一揽子交易"的分步处置股权至丧失控制权的情形,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交 易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下:
在母公司财务报表中,将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益,到丧失控制权时再 一并转入丧失控制权的当期损益;对于失去控制权之后的剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产, 失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中,对于失去控制权之前的每一次交易,将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并报表中确认为其他综合收益;在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权,按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量,处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3)不属于"一揽子交易"的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于失去控制权之前的每一次交易,在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资 收益;在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价),资本溢 价不足冲减的,调整留存收益。
对于失去控制权时的交易,在母公司财务报表中,对于处置的股权,按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确 认为当期投资收益;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够 对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩 余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公 司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。
5、合并财务报表的编制方法
本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的 所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财 务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的 合营方,否则界定为合营安排中的非合营方。
合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务,还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同 经营或合营企业两种类型。
1、共同经营的会计处理方法
本公司为共同经营中的合营方,应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行 会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共 同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; ⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。
2、合营企业的会计处理方法
本公司为合营企业的合营方,应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关 规定进行核算及会计处理。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即 期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本 外,均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量 的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公 允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进 行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折 算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单 独列示。
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
(1)金融工具的分类、确认和计量
金融工具划分为金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外 的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷 款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在 资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投 资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算 的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际 收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价 值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
(3)金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。 (4)金融资产和金融负债的公允价值确认方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价 值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当 前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的 参数。
(5)金融资产减值
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当 客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。
本公司对应收款项减值详见"本附注四之十应收款项"部分。
本公司持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期 损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损 益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的 余额。
本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:
①发行方或债务人发生严重财务困难;
②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金 融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在 国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资 成本;
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
10、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额为万元及以上的应收款项1,000 | |
|---|---|---|
| 单项进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金 | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏 | |
| 账准备;对单项测试未减值的应收款项,会同单项金额非 |
| 重大的应收款项,按类似信用风险特征划分为若干组合, | ||
|---|---|---|
| 再按这些应收款项组合计提坏账准备。 |
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 组合1:账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2:无风险组合 | 余额百分比法 |
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 年以内(含年)11 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 8.00% | 8.00% |
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% |
| 年以上3 | 25.00% | 25.00% |
| 3-4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4-5年 | 100.00% | 100.00% |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 无风险组合 | 0.00% | 0.00% |
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额未达到万元,且按照组合计提坏账准备不能1,000反映其风险特征的应收款项。 | |
|---|---|---|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。 |
11、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
材料入库按实际成本法,材料发出采用月末一次加权平均法;产成品入库采用际成本法,发出存货采用月末一次加权平均法。 3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的 存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材 料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料 等,可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用分次转销法摊销。
12、划分为持有待售资产
本公司划分为持有待售资产的确认标准:
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: ①该资产在当前状况下可以立即出售;②本公司已经就处置该项资产 作出决议,并获取权利机构审批;③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;④该项转让将在一年内完成。 本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。
13、长期股权投资
1、初始投资成本确定
(1)对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;
(2)以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;
(3)以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;
(4)非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现 的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利 计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权 益的其他变动,应当调整长期股权投资及所有者权益项目。
采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部 分,确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,具有控制的采用成本法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
(1)确定对被投资单位具有共同控制的判断标准:两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排 的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
(2)确定对被投资单位具有重大影响的判断标准:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时,具有重大影响。或虽 不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:
①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
②参与被投资单位的政策制定过程;
③向被投资单位派出管理人员;
④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
14、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件 时予以确认:
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 5 | 2.38-6.33 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5 | 6.79-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
| 动力设备 | 年限平均法 | 10-16 | 5 | 5.94-9.50 |
| 传导设备 | 年限平均法 | 12-20 | 5 | 4.75-7.92 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 工业炉窑 | 年限平均法 | 8-12 | 5 | 7.92-11.88 |
| 工具及其他生产用具 | 年限平均法 | 18 | 5 | 5.28 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5 | 7.92-9.50 |
| 其他机械设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产 的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之 外,本公司对所有固定资产计提折旧。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或 数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款 预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产 的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁 开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者 作为入账价值;
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。
15、在建工程
1、在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一: ①.固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
②.已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正 常运转或营业;
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
16、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借 款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者 生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。 资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加 权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照 实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金 流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形 资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发 的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊 销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对 使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
使用寿命有限无形资产,具体使用年限如下:专利权、专有技术、ERP系统预计使用寿命2-15年,土地使用权40年 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获 得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供 劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公
司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其 他资产使用寿命的关联性等。
3、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业 情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复 核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
(2)内部研究开发支出会计政策
内部研发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完 成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产 生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资 产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研 究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较 大等特点。
本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化,计入内部研发项目资本化成本。
18、长期资产减值
本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、商誉等资产。
1、长期资产减值测试方法
资产负债表日,本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的 公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。
本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格,其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价 格,按照市场价格确定;如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值,以长期资产预计未来现金流量的现值作为 其可收回金额。
本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时:①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金 流量进行测算,主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据,以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确 定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的 国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。
2、长期资产减值的会计处理方法
本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的,应当将长期资产账面价值减记至可收
回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费 用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
3、商誉的减值测试方法及会计处理方法
本公司每年年末对商誉进行减值测试,具体测试方法如下:
①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认可收回金额,按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰
低计提减值损失;②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认其可收回金额,按包括分摊商誉的资产组或 资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分,首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产 组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
商誉减值会计处理方法:根据商誉减值测试结果,对各项资产账面价值的抵减,应当作为各单项资产包括商誉的减值损 失处理,计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之 中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。
19、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限 分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;
(2)离职后福利的会计处理方法
根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等,将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提 存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债,并计入当期损益或相关资产 成本;②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为:本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设 定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值;之后归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。
21、预计负债
1、预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确 认该义务为预计负债。
2、预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可 能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。
22、股份支付
1、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。
(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应 调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的 每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相 关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值 计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公 允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相 应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每 个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用 和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增 加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工 的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不 考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进 行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取 消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23、收入
1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品 所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有 效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金 额。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总 成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务 成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 4、建造合同收入
存在建造合同收入时,说明确定合同完工进度的依据和方法。
24、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补 助,直接计入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相 关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
25、递延所得税资产**/**递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础 的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税 负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时 间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异 在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
26、其他重要的会计政策和会计估计
27、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
28、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。 | 17% |
| 消费税 | 应税营业收入 | 5% |
| 营业税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 企业所得税 | 应纳流转税额 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 安泰科技股份有限公司 | 15% |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 15% |
| 河冶科技股份有限公司 | 15% |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 15% |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 15% |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 15% |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 25% |
| 涿州安泰星电子器件有限公司 | 25% |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 25% |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 25% |
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 25% |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 15% |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 25% |
2、税收优惠
(1)经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审,公司2014年10月30日获得"高新技术企业"资格, 证书编号GR201411000266,执行15%的企业所得税率,有效期三年。
(2)经河北省科学技术厅、财政局、国家税务局和地方税务局复审,公司之子公司河冶科技股份有限公司于2013年7月22 日获得"高新技术企业"资格,证书编号GF201313000009,执行15%的企业所得税率,有效期三年。
(3)经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审,公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责
任公司于2014年10月30日获得"高新技术企业"资格,证书编号GR201411001296,执行15%的企业所得税率,有效期三年。 (4)经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局审批,公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司于 (5)经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审,公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于 2015年10月获得"高新技术企业"资格,证书编号GF201531000456,执行15%的企业所得税率,有效期三年。
(6)经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审,公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2014 年10月21日获得"高新技术企业"资格,证书编号GR201412000283,执行15%的企业所得税率,有效期三年。
(7)经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税局复审,公司之子公司安泰天龙钨钼科技有限公司于2015 年11月24日获得"高新技术企业"资格,证书编号GR201511003653,执行15%的企业所得税率,有效期三年。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 957,467.78 | 679,968.97 |
| 银行存款 | 987,159,677.95 | 993,334,604.74 |
| 其他货币资金 | 40,112,982.42 | 46,031,457.34 |
| 合计 | 1,028,230,128.15 | 1,040,046,031.05 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 5,937,796.24 | 18,707,255.53 |
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 5,064,000.00 | 7,578,800.00 | |
| 权益工具投资 | 5,064,000.00 | 7,578,800.00 | |
| 合计 | 5,064,000.00 | 7,578,800.00 |
其他说明:
3、应收票据
(1)应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 449,705,314.11 | 632,279,141.73 |
(2)期末公司已质押的应收票据
单位: 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|
| 银行承兑票据 | 40,800,000.00 |
| 合计 | 40,800,000.00 |
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位: 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 143,409,437.19 | |
| 合计 | 143,409,437.19 |
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位: 元
|--|
其他说明
4、应收账款
(1)应收账款分类披露
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,329,636,057.75 | 98.07% | 123,223,274.33 | 9.27% | 1,206,412,783.42 | 985,690,239.82 | 97.52% | 102,736,593.32 | 10.42% | 882,953,646.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 26,210,725.25 | 1.93% | 26,204,725.25 | 99.98% | 6,000.00 | 25,035,379.27 | 2.48% | 25,035,379.27 | 100.00% | |
| 合计 | 1,355,846,783. | 100.00 | 149,427,999.5 | 11.02 | 1,206,418,783. | 1,010,725, | 100.00 | 127,771 | 12.64% | 882,953, |
| 00 | % | 8 | % | 42 | 619.0 | % | ,972.59 | 646.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | ||||
| 年以内分项1 | |||||||
| 年以内小计1 | 1,104,977,370.74 | 55,248,868.54 | 5.00% | ||||
| 至年12 | 118,886,250.36 | 9,510,900.03 | 8.00% | ||||
| 至年23 | 30,109,531.65 | 4,516,429.75 | 15.00% | ||||
| 至年34 | 20,043,123.13 | 5,010,780.78 | 25.00% | ||||
| 至年45 | 13,366,973.38 | 6,683,486.69 | 50.00% | ||||
| 年以上5 | 42,252,808.49 | 42,252,808.49 | 100.00% | ||||
| 合计 | 1,329,636,057.75 | 123,223,274.28 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,386,556.86 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位: 元
| 收回或转回金额收回方式 |
|---|
| ----------------- |
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位: 元
单位: 元
| 项目 |
|---|
| ---- |
其中重要的应收账款核销情况:
| 款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生 |
|---|
| -------------------------------------------------------------- |
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 比重 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 江苏扬动电气有限公司 | 71,277,246.65 | 5.26% | 9,771,162.33 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 65,729,268.95 | 4.85% | 3,286,463.45 |
| 中科合成油工程有限公司 | 41,481,020.00 | 3.06% | 2,074,051.01 |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 35,867,743.34 | 2.65% | 1,793,387.17 |
| ADVANCEDDIAMONDTOOLS.INC | 29,747,869.26 | 2.19% | 1,487,393.46 |
| 合计 | 244,103,148.20 | 18.01% | 18,412,457.42 |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
5、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 年以内1 | 172,735,497.32 | 75.50% | 161,376,738.66 | 75.71% | ||
| 至年12 | 10,659,886.80 | 4.66% | 17,452,796.89 | 8.19% | ||
| 至年23 | 24,543,716.04 | 10.73% | 20,540,044.04 | 9.64% | ||
| 年以上3 | 20,854,463.04 | 9.11% | 13,769,739.35 | 6.46% | ||
| 合计 | 228,793,563.20 | -- | 213,139,318.94 | -- |
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 比重 |
|---|---|---|
| 保定市立普特焊业有限公司 | 12,905,296.96 | 5.64% |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 12,284,135.58 | 5.37% |
| 爱发科中北真空(沈阳)有限公司 | 5,976,000.00 | 2.61% |
| 齐鲁工程装备有限公司 | 5,605,356.50 | 2.45% |
| 北京五矿思创焊接材料有限公司 | 5,521,309.46 | 2.41% |
| 合计 | 42,292,098.50 | 18.48% |
其他说明:
6、应收利息
(1)应收利息分类
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 定期存款 | 1,352,000.00 | |
| 合计 | 1,352,000.00 |
(2)重要逾期利息
| 借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据 |
|---|
| ------------------------------------- |
其他说明:
7、应收股利
(1)应收股利
单位: 元
| 项目(或被投资单位)期末余额期初余额 |
|---|
| ---------------------------- |
(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位: 元
|--|
其他说明:
8、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | ||
| 单项金额重大并 | 34,647, | 36.83 | 34,647, | 100.00 | 34,64 | 24.95 | 34,647, | 100.00% |
| 单独计提坏账准 | 221.30 | % | 221.30 | % | 7,221 | % | 221.30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备的其他应收款 | .30 | |||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 58,201,842.70 | 61.87% | 7,016,430.01 | 22.12% | 51,185,412.69 | 102,968,427.76 | 74.16% | 4,838,120.22 | 4.70% | 98,130,307.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,226,690.26 | 1.30% | 1,226,690.26 | 100.00% | 1,229,690.26 | 0.89% | 1,229,690.26 | 100.00% | ||
| 合计 | 94,075,754.26 | 100.00% | 42,890,341.57 | 63.46% | 51,185,412.69 | 138,845,339.32 | 100.00% | 40,715,031.78 | 29.32% | 98,130,307.54 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | ||||
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 100.00% | 无法收回 | |||
| 合计 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | -- | -- |
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | ||||||
| 年以内分项1 | |||||||||
| 年以内小计1 | 14,181,141.65 | 709,057.09 | 5.00% | ||||||
| 至年12 | 1,452,901.73 | 116,232.13 | 8.00% | ||||||
| 至年23 | 3,281,051.65 | 492,157.74 | 15.00% | ||||||
| 至年34 | 616,819.20 | 154,204.80 | 25.00% | ||||||
| 至年45 | 1,788,108.03 | 894,054.03 | 50.00% | ||||||
| 年以上5 | 4,650,724.22 | 4,650,724.22 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 25,970,746.48 | 7,016,430.01 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 期末余额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | ||||||
| 无风险组合 | 32,231,096.22 | |||||||
| 合计 | 32,231,096.22 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,220,383.43 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位: 元
| 单位名称转回或收回金额收回方式 |
|---|
| ------------------------- |
(3)本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 其中重要的其他应收款核销情况: |
单位: 元
单位: 元
| 款项是否由关联交易产生 | 履行的核销程序 | 核销原因 | 核销金额 | 其他应收款性质 | 单位名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| ----------------- | --------- | ------ | ------ | --------- | ------ |
其他应收款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 货款 | 34,647,221.30 | 年以上5 | 51.26% | 34,647,221.30 |
| 河北省涿州开发区规划建设局 | 押金 | 941,818.57 | 4-5年 | 1.39% | 470,909.29 |
| 宁波和丰创意广场投资经营有限公司 | 押金 | 438,328.17 | 年以上5 | 0.65% | 438,328.17 |
| 易兰德(北京)印 | 代垫款 | 429,096.03 | 1年以内 | 0.63% | 21,454.80 |
| 务有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省涿州市财政局 | 押金 | 300,000.00 | 年以上5 | 0.44% | 300,000.00 |
| 合计 | -- | 36,756,464.07 | -- | 35,877,913.56 |
(5)涉及政府补助的应收款项
单位: 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据
(6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
9、存货
(1)存货分类
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 252,988,834.38 | 129,369.62 | 252,859,464.76 | 255,374,959.96 | 255,374,959.96 | |
| 在产品 | 417,971,434.82 | 417,971,434.82 | 339,310,164.96 | 339,310,164.96 | ||
| 库存商品 | 460,315,366.45 | 47,361,990.24 | 412,953,376.21 | 451,191,531.08 | 48,832,134.32 | 402,359,396.76 |
| 周转材料 | 6,279,258.73 | 6,279,258.73 | ||||
| 低值易耗品 | 1,532,467.66 | 1,532,467.66 | 558,221.17 | 558,221.17 | ||
| 委托加工物资 | 42,803,660.02 | 42,803,660.02 | 38,760,756.66 | 38,760,756.66 | ||
| 合计 | 1,175,611,763. | 47,491,359.86 | 1,128,120,403. | 1,091,474,892. | 48,832,134.32 | 1,042,642,758. |
| 33 | 47 | 56 | 24 |
(2)存货跌价准备
| 项目期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 129,369.62 | 129,369.62 |
| 库存商品 | 48,832,134.32 | 235,603.68 | 1,705,747.76 | 47,361,990.24 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 48,832,134.32 | 364,973.30 | 1,705,747.76 | 47,491,359.86 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位: 元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
其他说明:
10、其他流动资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 6,679,199.65 | |
| 预缴税费 | 1,089,570.51 | |
| 理财产品 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 12,768,770.16 |
其他说明:
11、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具: | 541,433,102. | 57,420,637.4484,012,465.533,697,942.57,420,637.41 | 476,277,304.62 | |||
| 43 | 1 | 02 | 03 | |||
| 按公允价值计量 | 443,709,543. | 0.00 | 443,709,543. | 456,442,505. | 17 | 456,442,505.17 |
| 的 | 00 | 00 | ||||
| 97,723,559.4 | 57,420,637.4 | 40,302,922.0 | 77,255,436.8 | |||
| 按成本计量的 | 3 | 1 | 2 | 6 | 57,420,637.41 | 19,834,799.45 |
| 541,433,102. | 57,420,637.4 | 484,012,465. | 533,697,942. | |||
| 合计 | 43 | 1 | 02 | 03 | 57,420,637.41 | 476,277,304.62 |
(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 395,762,815.58 | 395,762,815.58 | ||
| 公允价值 | 443,709,543.00 | 443,709,543.00 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 47,946,727.42 | 47,946,727.42 | ||
| 已计提减值金额 | 0.00 | 0.00 |
(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
| 账面余额 | 减值准备 | 在被投 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 资单位持股比例 | 本期现金红利 |
| 葫芦岛渤船三英焊业有限公司 | 897,000.00 | 897,000.00 | 17.00% | |||||||
| OdersunAG | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 | 3.68% | |||||
| 黑旋风锯业股份有限公司 | 8,937,799.45 | 8,937,799.45 | 10.11% | |||||||
| 河北天威华瑞电气有限公司 | 5,408,668.21 | 5,408,668.21 | 5,408,668.21 | 5,408,668.21 | 18.00% | |||||
| 钢研晟华工程技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9.60% | 520,433.30 | ||||||
| 钢研大慧投资有限公司 | 20,468,122.57 | 20,468,122.57 | 6.66% |
| 77,255,4 | 20,468,1 | 97,723,5 | 57,420,6 | 57,420,6 | 520,433. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 36.86 | 22.57 | 59.43 | 37.41 | 37.41 | -- | 30 |
(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位: 元
| 合计 | 可供出售债务工具 | 可供出售权益工具 | 可供出售金融资产分类 |
|---|---|---|---|
| ---- | ---------- | ---------- | ---------------- |
(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位: 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---------------- | ------ | -------- | ------------------------ | ---------------- | ------------- | ------------- | -- |
其他说明
12、长期股权投资
| 本期增减变动 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 安泰生物医用材料有限公司北京安泰六九新材料科技有限公司 | 12,103,380.9828,437,948.35 | 0.00 | 16,443,484.99 | -1,008,248.90 | 12,103,380.9810,986,214.46 | ||||||
| 钢研大慧投资有限公司 | 20,468,122.57 | 20,468,122.57 | |||||||||
| 赣州江 | 16,926, | -946,88 | 15,979, |
| 新材料有限公司北京宏福源科16,197,16,197,16,197,0.00 |
|---|
| 技有限181.85181.85181.85 |
| 公司 |
| 天津置 |
| 信安瑞47,070,1,177,748,248, |
| 0.00电气有281.9548.65030.60 |
| 限公司 |
| 安泰核 |
| 源新材 |
| 6,800,06,800,0料科技0.000.000.000.00 |
| 00.0000.00有限公 |
| 司 |
| 141,20 |
| 6,800,016,443,-777,3820,468,110,31416,197,小计3,260.3 |
| 00.00484.997.74122.57,265.00181.850 |
| 141,20 |
| 6,800,016,443,-777,3820,468,110,31416,197,合计3,260.3 |
| 00.00484.997.74122.57,265.00181.850 |
其他说明
13、固定资产
(1)固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 动力设备 | 传导设备 | 自动化控制及仪器仪表 | 工业炉窑 | 工具及其他生产用具 | 专用设备 | 其他机械设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值: | |||||||||||
| 1.期初余额 | 1,696,356,954.92 | 1,361,704,710.66 | 43,776,265.13 | 124,265,723.49 | 45,984,015.33 | 132,859,453.77 | 407,975,780.46 | 60,808,593.39 | 516,730,170.40 | 78,757,149.55 | 4,469,218,817.10 |
| 2.本 | 30,691, | 179,96 | 5,258,7 | 779,45 | 133,110 | 6,253,8 | 8,331,8 | 3,636,7 | 3,102,0 | 6,645,2 | 244,79 |
| 期增加金额 | 031.59 | 1,128.08 | 45.26 | 9.97 | .00 | 70.86 | 79.99 | 29.09 | 14.86 | 79.98 | 3,249.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)购置 | 535,826.98 | 22,454,973.35 | 2,787,100.06 | 114,772.13 | 2,163,722.81 | 1,024,739.26 | 316,258.55 | 1,354,337.64 | 2,104,182.09 | 32,855,912.87 | |
| (2)在建工程转入 | 4,886,821.00 | 13,181,375.23 | 81,282.05 | 664,687.84 | 133,110.00 | 4,090,148.05 | 5,205,549.30 | 177,408.56 | 1,747,677.22 | 392,908.63 | 30,560,967.88 |
| (3)企业合并增加 | 25,268,383.61 | 144,324,779.50 | 2,390,363.15 | 2,101,591.43 | 3,143,061.98 | 4,148,189.26 | 181,376,368.93 | ||||
| 3.本期减少金额 | 33,285.40 | 10,351,641.69 | 2,881,929.95 | 411,997.73 | 157,300.67 | 769,924.85 | 29,215,578.34 | 535,805.82 | 3,347,061.23 | 361,386.25 | 48,065,911.93 |
| (1)处置或报废 | 33,285.40 | 10,351,641.69 | 2,881,929.95 | 411,997.73 | 157,300.67 | 769,924.85 | 29,215,578.34 | 535,805.82 | 3,347,061.23 | 361,386.25 | 48,065,911.93 |
| 4.期末余额 | 1,727,014,701.11 | 1,531,314,197.05 | 46,153,080.44 | 124,633,185.73 | 45,959,824.66 | 138,343,399.78 | 387,092,082.11 | 63,909,516.66 | 516,485,124.03 | 85,041,043.28 | 4,665,946,154.85 |
| 二、累计折旧 | |||||||||||
| 1.期初余额 | 259,964,518.65 | 602,820,479.78 | 25,414,680.37 | 45,822,335.18 | 19,204,045.61 | 79,638,048.15 | 206,147,571.92 | 29,618,710.19 | 182,422,213.09 | 34,249,642.38 | 1,485,302,245.32 |
| 2.本期增加金额 | 27,929,568.72 | 87,595,414.89 | 2,740,683.00 | 4,976,922.31 | 2,009,779.17 | 7,902,322.05 | 21,233,352.03 | 3,390,208.09 | 17,216,384.94 | 6,902,120.52 | 181,896,755.72 |
| (1)计提 | 22,833,410.49 | 49,971,956.21 | 1,845,657.28 | 4,976,922.31 | 2,009,779.17 | 7,902,322.05 | 19,796,003.50 | 2,508,049.22 | 17,216,384.94 | 4,362,265.34 | 133,422,750.51 |
| (2)企业合并增加 | 5,096,158.23 | 37,623,458.68 | 895,025.72 | 1,437,348.53 | 882,158.87 | 2,539,855.18 | 48,474,005.21 | ||||
| 3.本 | 1,791,2 | 2,465,3 | 327,63 | 150,63 | 636,87 | 25,111, | 502,59 | 3,172,3 | 290,94 | 34,449, |
| 期减少 | 92.74 | 27.14 | 2.56 | 5.04 | 7.05 | 528.38 | 5.03 | 96.95 | 1.75 | 226.64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | |||||||||||
| (1)处置或报废 | 1,791,292.74 | 2,465,327.14 | 327,632.56 | 150,635.04 | 636,877.05 | 25,111,528.38 | 502,595.03 | 3,172,396.95 | 290,941.75 | 34,449,226.64 | |
| 4.期末余额 | 287,894,087.37 | 688,624,601.93 | 25,690,036.23 | 50,471,624.93 | 21,063,189.74 | 86,903,493.15 | 202,269,395.57 | 32,506,323.25 | 196,466,201.08 | 40,860,821.15 | 1,632,749,774.40 |
| 三、减值准备 | |||||||||||
| 1.期 | 4,530,3 | 3,429,2 | 7,959,6 | ||||||||
| 初余额 | 56.28 | 67.28 | 23.56 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||||
| (1)计提 | |||||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||||
| (1)处置或报废 | |||||||||||
| 4.期末余额 | 4,530,356.28 | 3,429,267.28 | 7,959,623.56 | ||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,439,120,613.74 | 838,159,238.84 | 17,033,776.93 | 74,161,560.80 | 24,896,634.92 | 51,439,906.63 | 184,822,686.54 | 31,403,193.41 | 320,018,922.95 | 44,180,222.13 | 3,025,236,756.89 |
| 2.期初账面价值 | 1,436,392,436.27 | 754,353,874.60 | 14,932,317.48 | 78,443,388.31 | 26,779,969.72 | 53,221,405.62 | 201,828,208.54 | 31,189,883.20 | 334,307,957.31 | 44,507,507.17 | 2,975,956,948.22 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位: 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 9,268,500.00 | 6,039,609.90 | 3,228,890.10 | ||
| 动力设备 | 32,940.00 | 5,017.38 | 27,922.62 | ||
| 传导设备 | 66,982.13 | 7,351.84 | 59,630.29 | ||
| 自动控制及仪器仪表 | 1,697,600.00 | 1,486,258.20 | 211,341.80 | ||
| 工业窑炉 | 6,612,480.00 | 4,143,056.44 | 2,469,423.56 | ||
| 工具及其他生产用具 | 319,890.00 | 15,138.75 | 304,751.25 | ||
| 专用设备 | 1,102,190.00 | 643,634.28 | 458,555.72 | ||
| 其他机械设备 | 99,890.00 | 1,870.78 | 98,019.22 | ||
| 合计 | 19,200,472.13 | 12,341,937.57 | 6,858,534.56 |
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
单位: 元
| 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值 |
|---|
| ------------------------------------ |
(4)通过经营租赁租出的固定资产
单位: 元
| 项目 | 期末账面价值 | |
|---|---|---|
| -- | ---- | -------- |
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
单位: 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|
| 难熔项目建筑物 | 91,055,299.36 | 正在办理之中,预计年月办理201611完毕。 |
其他说明
14、在建工程
(1)在建工程情况
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 零星工程及技术改造 | 60,919,230.24 | 60,919,230.24 | 46,884,130.95 | 46,884,130.95 | |||||
| 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目 | 30,764,684.48 | 30,764,684.48 | 22,435,878.61 | 22,435,878.61 | |||||
| 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目 | 24,955,758.83 | 24,955,758.83 | 13,037,859.62 | 13,037,859.62 | |||||
| 天津钨5000t/a钼精深加工高端产品 | 259,057,292.93 | 259,057,292.93 | |||||||
| 宝鸡高性能钨钼棒丝材及其制品技改及扩建项目 | 54,268,404.88 | 54,268,404.88 | |||||||
| 多晶钨钼高性能钨钼材料深加工项目 | 29,289,874.38 | 29,289,874.38 | |||||||
| 合计 | 459,255,245.74 | 459,255,245.74 | 82,357,869.18 | 82,357,869.18 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩 | 80,715,000.00 | 22,435,878.61 | 8,328,805.87 | 30,764,684.48 | 38.12% | 38.12% | 其他 |
| 大项目 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目 | 95,660,000.00 | 13,037,859.62 | 12,973,225.21 | 1,055,326.00 | 24,955,758.83 | 27.19% | 27.19% | 其他 | |||||
| 天津5000t/钨钼a精深加工高端产品 | 568,801,890.08 | 259,057,292.93 | 259,057,292.93 | 45.54% | 45.54% | 9,482,849.81 | 2,442,931.76 | 5.16% | 其他 | ||||
| 宝鸡高性能钨钼棒丝材及其制品技改及扩建项目 | 80,538,511.66 | 54,268,404.88 | 54,268,404.88 | 67.38% | 67.38% | 其他 | |||||||
| 多晶钨钼高性能钨钼材料深加工项目 | 41,618,559.80 | 36,568,642.94 | 7,278,768.56 | 29,289,874.38 | 70.38% | 70.38% | 4,317,848.00 | 1,408,628.28 | 6.15% | 其他 | |||
| 合计 | 867,333,961.54 | 35,473,738.23 | 371,196,371.83 | 8,334,094.56 | 0.00 | 398,336,015.50 | -- | -- | 13,800,697.81 | 3,851,560.04 | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
| 计提原因 | 本期计提金额 | 项目 | |
|---|---|---|---|
| -- | ------ | -------- | ---- |
其他说明
15、工程物资
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 工程物资 | 582,693.37 | |
| 合计 | 582,693.37 |
其他说明:
16、固定资产清理
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产清理 | 186,326.51 | |
| 合计 | 186,326.51 |
其他说明:
17、无形资产
(1)无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 228,345,291.09 | 223,137,702.03 | 230,301,131.28 | 5,998,349.03 | 687,782,473.43 |
| 2.本期增加金额 | 67,876,678.72 | 400,749.50 | 31,022,246.52 | 761,567.92 | 100,061,242.66 |
| (1)购置 | 0.00 | 24,056.60 | 728,234.59 | 752,291.19 | |
| (2)内部研发 | 0.00 | 400,749.50 | 0.00 | 0.00 | 400,749.50 |
| (3)企业合并增加 | 67,876,678.72 | 30,998,189.92 | 33,333.33 | 98,908,201.97 | |
| 3.本期减少金 | |||||
| 额 | |||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 296,221,969.81 | 223,538,451.53 | 261,323,377.80 | 6,759,916.95 | 787,843,716.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 37,382,321.65 | 88,691,001.49 | 75,694,309.01 | 3,410,621.77 | 205,178,253.92 |
| 2.本期增加金额 | 6,818,147.71 | 10,001,815.79 | 14,592,900.31 | 299,051.17 | 31,711,914.98 |
| (1)计提 | 3,238,938.83 | 10,001,815.79 | 13,918,188.15 | 288,495.62 | 27,447,438.39 |
| 企业合并增加 | 3,579,208.88 | 674,712.16 | 10,555.55 | 4,264,476.59 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 44,200,469.36 | 98,692,817.28 | 90,287,209.32 | 3,709,672.94 | 236,890,168.90 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 252,021,500.45 | 124,845,634.25 | 171,036,168.48 | 3,050,244.01 | 550,953,547.19 |
| 2.期初账面价值 | 190,962,969.44 | 134,446,700.54 | 154,606,822.27 | 2,587,727.26 | 482,604,219.51 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.43%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位: 元
| 项目账面价值未办妥产权证书的原因 | |
|---|---|
| -------------------------- | -- |
其他说明:
18、开发支出
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究支出 | 33,064,783 | 33,064,783 | ||||
| .31 | .31 | |||||
| 50,001,794 | 35,803,755 | 6,129,182. | 79,275,617 | |||
| 开发支出 | .27 | .35 | 400,749.50 | 24 | .91 | |
| 50,001,794 | 68,868,538 | 39,193,965 | 79,275,617 | |||
| 合计 | .27 | .66 | 400,749.50 | .57 | .91 |
其他说明
19、商誉
(1)商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 1,148,059.45 | 1,148,059.45 | |||
| 河冶科技股份有限公司 | 800,508.80 | 800,508.80 | |||
| 天津三英焊业股份有限公司 | 38,536,351.80 | 38,536,351.80 | |||
| 北京天龙钨钼科技股份有限公司 | 604,847,501.29 | 604,847,501.29 | |||
| 安泰环境工程技术有限公司 | 52,360,242.62 | 52,360,242.62 | |||
| 合计 | 40,484,920.05 | 657,207,743.91 | 697,692,663.96 |
(2)商誉减值准备
单位: 元
| 被投资单位名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 的事项 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法: 其他说明
20、长期待摊费用
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁房屋使用权 | 19,247,900.62 | 953,352.87 | 850,504.19 | 19,350,749.30 | |
| 租赁房屋改良支出 | 11,015,386.64 | 304,545.36 | 1,340,600.03 | 9,979,331.97 | |
| 武清集中供热站 | 130,387.00 | 34,014.00 | 96,373.00 | ||
| 合计 | 30,393,674.26 | 1,257,898.23 | 2,225,118.22 | 29,426,454.27 |
其他说明
21、递延所得税资产**/**递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 316,327,572.95 | 48,760,940.32 | 299,350,038.05 | 45,638,885.84 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 20,626,780.08 | 5,156,695.02 | ||
| 合计 | 336,954,353.03 | 53,917,635.34 | 299,350,038.05 | 45,638,885.84 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 83,278,521.99 | 12,906,818.43 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 66,883,501.00 | 10,032,525.15 | 86,985,059.35 | 13,347,381.54 |
| 合计 | 150,162,022.99 | 22,939,343.58 | 86,985,059.35 | 13,347,381.54 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 53,917,635.34 | 45,638,885.84 | ||
| 递延所得税负债 | 22,939,343.58 | 13,347,381.54 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,227,357.15 | |
| 可抵扣亏损 | 174,204,744.21 | 204,376,760.45 |
| 合计 | 178,432,101.36 | 204,376,760.45 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
| 年份期末金额期初金额备注 |
|---|
| -------------------------- |
其他说明:
22、其他非流动资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 预付工程款及设备款 | 83,283,431.02 | 21,586,365.68 | ||
| 合计 | 83,283,431.02 | 21,586,365.68 |
其他说明:
23、短期借款
(1)短期借款分类
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 保证借款 | 17,000,000.00 | ||
| 信用借款 | 704,070,000.00 | 800,992,312.65 | |
| 合计 | 728,070,000.00 | 807,992,312.65 |
短期借款分类的说明:
24、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
25、应付票据
单位: 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 263,892,670.70 | 378,138,148.01 |
| 合计 | 263,892,670.70 | 378,638,148.01 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
26、应付账款
(1)应付账款列示
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 1,003,440,937.44 | 896,314,042.35 | |
| 合计 | 1,003,440,937.44 | 896,314,042.35 |
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 82,362,187.43 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 82,362,187.43 | -- |
其他说明:
27、预收款项
(1)预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预收账款 | 251,232,306.80 | 193,379,682.20 |
| 合计 | 251,232,306.80 | 193,379,682.20 |
(2)账龄超过 1 年的重要预收款项
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 预收账款 | 120,702,935.07 | 暂不符合收入确认条件 |
| 合计 | 120,702,935.07 | -- |
28、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 71,702,217.71 | 275,876,495.06 | 301,117,865.55 | 46,460,847.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,419,676.95 | 35,941,956.17 | 36,604,797.92 | 5,756,835.20 |
| 三、辞退福利 | 580,641.67 | 580,641.67 | ||
| 合计 | 78,121,894.66 | 312,399,092.90 | 338,303,305.14 | 52,217,682.42 |
(2)短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,103,913.71 | 218,965,915.36 | 247,523,520.78 | 11,546,308.29 |
| 2、职工福利费 | 12,481,261.86 | 12,481,261.86 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 1,197,992.45 | 21,898,557.22 | 22,522,592.74 | 573,956.93 |
| 其中:医疗保险费 | 1,028,115.95 | 18,939,520.86 | 19,550,481.86 | 417,154.95 |
| 工伤保险费 | 90,402.20 | 1,841,607.88 | 1,782,437.26 | 149,572.82 |
| 生育保险费 | 79,474.30 | 1,117,428.48 | 1,189,673.62 | 7,229.16 |
| 4、住房公积金 | 1,128,524.42 | 13,357,103.88 | 13,763,682.61 | 721,945.69 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 29,271,787.13 | 9,173,656.74 | 4,826,807.56 | 33,618,636.31 |
| 合计 | 71,702,217.71 | 275,876,495.06 | 301,117,865.55 | 46,460,847.22 |
(3)设定提存计划列示
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 3,890,833.74 | 32,295,513.89 | 33,082,305.13 | 3,104,042.50 |
| 2、失业保险费 | 136,245.08 | 1,844,295.98 | 1,897,907.89 | 82,633.17 |
| 3、企业年金缴费 | 2,392,598.13 | 1,802,146.30 | 1,624,584.90 | 2,570,159.53 |
| 合计 | 6,419,676.95 | 35,941,956.17 | 36,604,797.92 | 5,756,835.20 |
其他说明:
29、应交税费
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | -6,800,087.70 | 12,330,491.32 |
| 营业税 | 71,470.84 | 85,396.38 |
| 企业所得税 | 15,811,534.61 | 2,419,944.32 |
| 个人所得税 | 834,829.94 | 653,496.71 |
| 城市维护建设税 | 854,254.46 | 539,038.18 |
| 教育费附加 | 470,128.31 | 337,738.52 |
| 地方教育费附加 | 164,406.50 | |
| 房产税 | 106,911.03 | 124,301.55 |
| 土地使用税 | 94,860.00 | |
| 其他 | 66,352.85 | 444,340.97 |
| 合计 | 11,579,800.84 | 17,029,607.95 |
其他说明:
30、应付利息
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 76,207.50 | |
| 企业债券利息 | 43,500,259.78 | 13,851,782.80 |
| 短期借款应付利息 | 449,891.28 | 1,178,802.96 |
| 合计 | 43,950,151.06 | 15,106,793.26 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 | |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | -- |
其他说明:
31、应付股利
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 33,345,213.96 | 9,746,769.96 |
| 合计 | 33,345,213.96 | 9,746,769.96 |
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
32、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
| 单位: | 元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 46,625,954.41 | 185,478,903.31 |
| 合计 | 46,625,954.41 | 185,478,903.31 |
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 3,669,525.65 | 押金等 |
| 合计 | 3,669,525.65 | -- |
其他说明
33、一年内到期的非流动负债
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 621,552,647.16 | 631,945,669.89 |
| 合计 | 621,552,647.16 | 631,945,669.89 |
其他说明:
34、长期借款
(1)长期借款分类
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 109,245,011.42 | |
| 合计 | 109,245,011.42 |
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
35、应付债券
(1)应付债券
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 公司债券(第二期) | 399,666,137.83 | 399,092,456.61 |
| 合计 | 399,666,137.83 | 399,092,456.61 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位: 元
| 公司债券(第二期) | 400,000,000.00 | 2012/7/25 | 年5 | 400,000,000.00 | 399,092,456.61 | 10,999,999.98 | 573,681.24 | 399,666,137.83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | 399,092,456.61 | 10,999,999.98 | 573,681.24 | 399,666,137.83 |
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位: 元
| 发行在外 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
36、专项应付款
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家拔入课题资金 | 123,163,112.10 | 17,579,895.92 | 20,511,123.84 | 120,231,884.18 | |
| 合计 | 123,163,112.10 | 17,579,895.92 | 20,511,123.84 | 120,231,884.18 | -- |
其他说明:
37、递延收益
| 单位: | 元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 50,319,651.30 | 3,170,000.00 | 3,708,261.83 | 49,781,389.47 | |
| 合计 | 50,319,651.30 | 3,170,000.00 | 3,708,261.83 | 49,781,389.47 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位: 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业其他变动外收入金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 难熔项目 | 9,906,651.30 | 507,779.06 | 9,398,872.24 | 与资产相关 | ||
| 纳米晶项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 万吨级非晶4带材项目 | 24,488,000.00 | 1,752,000.00 | 22,736,000.00 | 与资产相关 | ||
| 重点产业振兴和技术改造项目 | 4,125,000.00 | 1,375,000.00 | 2,750,000.00 | 与资产相关 | ||
| 特种合金精密带钢项目 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 钨制品生产工艺能量系统优化 | 73,482.77 | 2,580,000.00 | 2,506,517.23 | 与资产相关 | ||
| 天津天宝生产力促进有限公司 | 590,000.00 | 590,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 50,319,651.30 | 590,000.00 | 3,708,261.83 | 2,580,000.00 | 49,781,389.47 | -- |
其他说明:
38、股本
单位:元
| 本次变动增减(+、-) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初余额 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 期末余额 | |||
| 862,796,348. | 163,211,749. | 163,211,749. | 1,026,008,09 | ||||||
| 股份总数 | 00 | 00 | 00 | 7.00 |
其他说明:
39、资本公积
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,514,485,261.65 | 1,158,778,244.14 | 2,673,263,505.79 | |
| 其他资本公积 | 16,235,159.55 | 272.88 | 16,235,432.43 | |
| 合计 | 1,530,720,421.20 | 1,158,778,517.02 | 2,689,498,938.22 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
主要原因是公司非公开发行股份收购安泰天龙并配套募集资金。
40、其他综合收益
单位: 元
| 本期发生额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
| 二、以后将重分类进损益的其他 | 69,816,484 | -31,256,7 | 4,649,075.0 | -8,049,04 | -28,013,2 | 156,492. | 41,803, |
| 综合收益 | .37 | 68.65 | 0 | 9.77 | 86.17 | 29 | 198.20 |
| 可供出售金融资产公允价 | 73,637,677 | -34,389,2 | 4,649,075.0 | -8,049,04 | -30,989,2 | 42,648, | |
| 值变动损益 | .85 | 56.96 | 0 | 9.77 | 82.18 | 0.00 | 395.66 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,821,193.48 | 3,132,488.31 | 0.00 | 0.00 | 2,975,996.01 | 156,492.29 | -845,197.46 |
| 其他综合收益合计 | 69,816,484.37 | -31,256,768.65 | 4,649,075.00 | -8,049,049.77 | -28,013,286.17 | 156,492.29 | 41,803,198.20 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
41、专项储备
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 3,560,000.00 | 3,560,000.00 | ||
| 合计 | 3,560,000.00 | 3,560,000.00 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
42、盈余公积
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 206,902,853.16 | 206,902,853.16 | ||
| 任意盈余公积 | 151,570,222.26 | 151,570,222.26 | ||
| 合计 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
43、未分配利润
单位: 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 404,413,157.40 | 316,825,136.19 |
| 调整后期初未分配利润 | 404,413,157.40 | 316,825,136.19 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,975,780.85 | 14,175,501.26 |
| 期末未分配利润 | 417,388,938.25 | 331,000,637.45 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
44、营业收入和营业成本
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,894,417,450.68 | 1,542,020,431.16 | 1,934,531,353.17 | 1,668,957,856.86 |
45、营业税金及附加
单位: 元
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 营业税 | 2,401,906.38 | 405,791.26 |
| 城市维护建设税 | 5,904,783.29 | 4,847,003.89 |
| 教育费附加 | 4,584,407.18 | 3,428,676.23 |
| 河道管理费 | 10,464.85 | 8,882.03 |
| 合计 | 12,901,561.70 | 8,690,353.41 |
其他说明:
46、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 15,367,942.02 | 13,815,830.28 |
| 修理费 | 59,927.98 | 16,275.45 |
| 通讯费 | 123,331.09 | 109,787.70 |
| 办公费 | 385,725.26 | 515,387.48 |
| 差旅费 | 3,350,707.60 | 2,452,838.87 |
| 交通费 | 240,370.00 | 157,767.76 |
| 运输费 | 25,683,753.91 | 25,677,588.68 |
| 折旧费 | 310,981.73 | 136,683.93 |
| 广告展览费 | 1,513,372.40 | 1,940,667.74 |
| 会议费 | 63,280.00 | 68,451.38 |
| 业务招待费 | 2,239,235.51 | 1,713,751.78 |
| 中介费 | 3,714,771.05 | 5,151,954.91 |
| 其他 | 4,598,726.39 | 3,899,683.74 |
| 合计 | 57,652,124.94 | 55,656,669.70 |
其他说明:
47、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 50,421,069.88 | 44,889,811.57 |
| 固定资产折旧 | 9,596,828.94 | 6,273,183.25 |
| 无形资产摊销 | 26,614,767.06 | 23,666,402.42 |
| 税费 | 15,304,573.89 | 10,221,425.99 |
| 研究开发费 | 39,193,965.57 | 30,445,094.90 |
| 办公费 | 3,316,269.68 | 2,738,919.83 |
| 差旅费 | 1,680,179.45 | 1,142,398.41 |
| 交通费 | 1,617,064.69 | 1,789,793.97 |
| 会议费 | 88,118.23 | 45,032.91 |
| 业务招待费 | 1,559,071.35 | 947,240.78 |
| 房屋占用费 | 2,980,595.92 | 1,887,216.49 |
| 水电费 | 1,821,668.84 | 2,356,391.77 |
| 修理费 | 1,167,602.77 | 2,468,533.62 |
| 邮电通讯费 | 417,652.24 | 175,387.47 |
| 中介机构服务费 | 13,827,926.42 | 1,619,255.12 |
| 咨询费 | 2,093,117.97 | 958,021.65 |
| 保密工作管理经费 | 9,064.66 | 207,040.48 |
| 劳务费 | 187,263.82 | |
| 培训费 | 85,491.67 | 115,740.31 |
| 董事会费 | 40,981.93 | 51,085.60 |
| 排污费 | 54,853.46 | 69,100.30 |
| 其他 | 6,840,543.20 | 5,427,376.26 |
| 合计 | 178,731,407.82 | 137,681,716.92 |
其他说明:
48、财务费用
| 单位:元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 49,578,980.39 | 49,157,001.15 |
| 减:利息收入 | 5,394,316.35 | 3,148,807.54 |
| 手续费支出 | 1,562,926.69 | 1,396,633.03 |
| 汇兑损益 | -2,153,665.16 | -289,610.14 |
| 合计 | 43,593,925.57 | 47,115,216.50 |
其他说明:
49、资产减值损失
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 14,606,940.29 | 15,849,038.26 |
| 合计 | 14,606,940.29 | 15,849,038.26 |
其他说明:
50、公允价值变动收益
单位: 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,505,030.00 | |
| 合计 | -2,505,030.00 |
其他说明:
51、投资收益
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -777,387.74 | -271,044.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 48,958.26 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,734,026.38 | 9,115,527.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,778,878.91 | 2,483,853.62 |
| 合计 | 8,784,475.81 | 11,328,335.68 |
其他说明:
52、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | 341,187.38 | 60,669.82 | 341,187.38 |
| 其中:固定资产处置利得 | 341,187.38 | 60,669.82 | 341,187.38 |
| 债务重组利得 | 23,550.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 462,740.37 | ||
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 6,125,757.69 | 6,008,168.73 | 6,125,757.69 |
| 赔偿及罚款收入 | 22,000.00 | 3,747.22 | 22,000.00 |
| 盘盈利得 | 367,725.10 | ||
| 其他 | 50,533.52 | 112,690.28 | 50,533.52 |
| 合计 | 6,539,478.59 | 6,945,722.02 | 6,539,478.59 |
计入当期损益的政府补助:
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难熔项目 | 京发改[2009]502号 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 507,779.06 | 507,779.06 | 与资产相关 | |||
| 万吨级非4晶带材项目 | 发改办[2009]1189号 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 1,752,000.00 | 1,752,000.00 | 与资产相关 | |||
| 重点产业振兴和技术改造项目 | 石发改产业[2010]888号 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 河北省财政厅付年政2015府质量奖奖励经费 | 205,900.00 | 与收益相关 | |||||||
| 石家庄市 | 340,000.00 | 与收益相 |
| 财政集中支付中心付款 | 关 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确认专A1401项拨款 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 节能产品惠民补贴 | 184,100.00 | 与收益相关 | |||||
| 电力需求侧政府目标考核奖 | 1,080,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 收新型企业家资金补贴 | 40,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 收海泰专利资助款 | 320.00 | 与收益相关 | |||||
| 补贴收入-天津科技融资控股第二次贴息款 | 310,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 收天津人力资源社会保障失业保险基金 | 4,521.93 | 与收益相关 | |||||
| 年节2015能循环经济和资源节约重大项目,专项用于钨制品生产工艺能量系统优化项目补助 | 补助 | 是 | 73,482.77 | 与资产相关 | |||
| 宁波市江东区科学技术局科技服务业示范项目 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国 | 是 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 补贴 | 家级政策规定依法取得) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市江东区科学技术局区级现代服务业公共服务平台补贴 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 200,000.00 | ||
| 宁波市江东区科学技术局主体成长、研发投入激励补贴 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 江东区明楼街道经济扶持资金 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 210,000.00 | 与收益相关 | ||
| 宁波市生产力促进中心(发明创新大赛奖金) | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 和丰创意广场经济扶持资金 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业 | 是 | 361,908.58 | 与收益相关 |
| 而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江东科技局企业工程技术中心补助 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||
| 金属零件注射成形在医疗、汽车行业开发应用 | 750,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 社保局职称补贴 | 4,447.74 | 与收益相关 | ||||||
| 失业保险补助 | 社保16号文件 | 补助 | 是 | 9,785.76 | 与收益相关 | |||
| 无固定期限合同补助 | 人力资源局 | 补助 | 是 | 19,901.52 | 与收益相关 | |||
| 专利补助 | 滨海高新财政局 | 补助 | 是 | 18,000.00 | 与收益相关 | |||
| 高新技术企业奖励 | 昆山市科技局 | 补助 | 是 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,125,757.69 | 6,008,168.73 | -- |
其他说明:
53、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 661,744.06 | 105,506.36 | 661,744.06 |
| 其中:固定资产处置损失 | 661,744.06 | 105,506.36 | 661,744.06 |
| 赔偿及滞纳金支出 | 194,327.70 | 194,327.70 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 28,959.96 | 2,412.18 | 28,959.96 |
| 合计 | 885,031.72 | 107,918.54 | 885,031.72 |
其他说明:
54、所得税费用
(1)所得税费用表
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 17,529,211.18 | 6,580,199.60 | |
| 递延所得税费用 | -796,251.51 | -241,295.94 | |
| 合计 | 16,732,959.67 | 6,338,903.66 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 58,766,682.32 |
| 所得税费用 | 16,732,959.67 |
其他说明
55、其他综合收益
详见附注。
56、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 5,015,305.34 | 3,148,807.54 |
| 政府补助 | 3,206,265.86 | 2,373,389.67 |
| 收到国家课题拨款 | 12,510,413.03 | 22,852,500.00 |
| 代收安泰振兴专户认购款 | 33,755,000.00 | |
| 收回往年押金 | 315,867.40 | |
| 合计 | 54,802,851.63 | 28,374,697.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用、销售费用 | 101,199,346.46 | 58,462,578.02 |
| 金融机构手续费 | 1,151,487.68 | 1,396,633.03 |
| 付安泰振兴专户认购款 | 155,600,000.00 | |
| 国家课题支出 | 5,374,680.86 | 16,009,590.63 |
| 合计 | 263,325,515.00 | 75,868,801.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到存出投资款利息 | 202.44 | |
| 合计 | 202.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票保证金退还 | ||
| 收证券公司返还零碎股款 | 272.88 | |
| 合计 | 272.88 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 145,120.67 | |
| 合计 | 145,120.67 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
57、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 42,033,722.65 | 26,088,589.72 |
| 加:资产减值准备 | 14,606,940.29 | 15,849,038.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133,422,750.50 | 125,010,479.19 |
| 无形资产摊销 | 27,447,438.39 | 24,105,352.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,225,118.22 | 2,418,623.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列) | 320,556.68 | 45,836.54 |
| 财务费用(收益以"-"号填列) | 49,578,980.39 | 49,157,001.15 |
| 投资损失(收益以"-"号填列) | -8,784,475.81 | -11,328,335.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) | -3,122,054.48 | -1,083,069.99 |
| 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) | 12,572,358.97 | |
| 存货的减少(增加以"-"号填列) | -85,477,645.23 | 19,110,119.68 |
| 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) | 25,333,373.37 | -257,236,675.12 |
| 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) | -154,760,424.88 | -13,467,064.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,824,280.09 | -8,757,747.08 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 995,846,099.79 | 669,929,097.31 |
|---|---|---|
| 减:现金的期初余额 | 998,890,030.81 | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 879,511,813.12 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,043,931.02 | -209,582,715.81 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位: 元
| 金额 | |
|---|---|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位: 元
| 金额 | |
|---|---|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 995,846,099.79 | 998,890,030.81 |
| 其中:库存现金 | 957,467.78 | 679,968.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 987,159,677.95 | 993,334,604.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,728,954.06 | 4,875,457.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 995,846,099.79 | 998,890,030.81 |
其他说明:
58、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:
59、所有权或使用权受到限制的资产
单位: 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 32,384,028.36 | 开具银行承兑汇票保证金存款 |
| 应收票据 | 40,800,000.00 | 开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 40,243,522.08 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 54,542,370.86 | 贷款抵押 |
| 合计 | 167,969,921.30 | -- |
其他说明:
60、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
| 单位:元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 45,413,696.83 |
| 其中:美元 | 3,842,158.27 | 6.6312 | 25,478,119.92 |
| 欧元 | 1,278,366.82 | 7.375 | 9,427,955.30 |
| 港币 | 0.8547 | ||
| 泰铢 | 30,716,321.87 | 0.1888 | 5,799,241.57 |
| 英镑 | 60,295.58 | 8.9212 | 537,908.93 |
| 澳大利亚元 | 0.09 | 4.9452 | 0.45 |
| 卢比 | 10,000.00 | 0.1041 | 1,041.00 |
| 新加坡元 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 49,920,100.84 |
| 其中:美元 | 7,518,485.66 | 6.6312 | 49,856,582.11 |
| 欧元 | 8,612.71 | 7.375 | 63,518.74 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
安泰超硬金刚石工具(泰国)有限责任公司为本公司孙公司,主要经营地为泰国,记账本位币为泰铢,选择依据为公司所在 国币种。
61、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
62、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位: 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 年201601月日01 | 1,035,880,000.00 | 100.00% | 非同一控制下发行权益性证券取得 | 年201601月日01 | 控制权转移 | 257,424,847.07 | 46,954,540.79 |
| 宁波市化工研究设计院有限公司 | 年201601月日01 | 78,250,000.00 | 99.96% | 非同一控制下支付现金取得 | 年201601月日01 | 控制权转移 | 2,499,974.34 | -3,509,800.91 |
其他说明:
(2)合并成本及商誉
| 合并成本 | 北京天龙钨钼科技股份有限公司 | 宁波市化工研究设计院有限公司 |
|---|---|---|
| --现金 | 10,000,000.00 | 78,250,000.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 0.00 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,025,880,000.00 | |
| --或有对价的公允价值 | 0.00 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 0.00 | |
| --其他 | 0.00 | |
| 合并成本合计 | 1,035,880,000.00 | 78,250,000.00 |
| 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 431,032,498.71 | 25,889,757.38 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 | 604,847,501.29 | 52,360,242.62 | |
|---|---|---|---|
| 产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位: 元
| 北京天龙钨钼科技股份有限公司 | 宁波市化工研究设计院有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | ||||
| 资产: | 830,476,754.20 | 781,245,371.44 | 45,601,933.35 | 43,941,772.83 | |||
| 货币资金 | 20,354,783.31 | 20,354,783.31 | 2,389,679.57 | 2,389,679.57 | |||
| 应收款项 | 49,075,041.55 | 49,075,041.55 | 10,524,189.67 | 10,524,189.67 | |||
| 存货 | 152,197,984.43 | 152,197,984.43 | 13,288,602.82 | 13,288,602.82 | |||
| 固定资产 | 132,238,120.82 | 124,883,346.58 | 664,242.90 | 664,242.90 | |||
| 无形资产 | 92,409,723.25 | 57,489,858.51 | 2,234,002.13 | 573,841.61 | |||
| 在建工程 | 299,418,620.55 | 292,461,876.77 | |||||
| 负债: | 392,706,870.36 | 394,449,693.55 | 19,712,175.97 | 19,297,135.84 | |||
| 借款 | 185,178,568.10 | 185,178,568.10 | |||||
| 应付款项 | 110,425,063.65 | 110,425,063.65 | 9,491,748.53 | 9,491,748.53 | |||
| 递延所得税负债 | 12,778,833.05 | 415,040.13 | |||||
| 净资产 | 437,769,883.84 | 386,795,677.89 | 25,889,757.38 | 24,644,636.99 | |||
| 减:少数股东权益 | 6,737,385.13 | 6,737,385.13 | |||||
| 取得的净资产 | 431,032,498.71 | 380,058,292.76 | 25,889,757.38 | 24,644,636.99 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位: 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | ---------------------- | ---------------------------- | ----- | -------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------- | ---------------------- | -- |
其他说明:
(2)合并成本
单位: 元
| 合并成本 | |
|---|---|
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位: 元
| 合并日 | 上期期末 |
|---|
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
| 持股比例 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接 | 间接 | 取得方式 | |
| 河冶科技股份有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 工业生产 | 51.45% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 北京 | 北京 | 工业生产 | 95.00% | 投资设立 | ||
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 涿州 | 北京 | 工业生产 | 51.00% | 投资设立 | ||
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 上海 | 上海 | 工业生产 | 60.00% | 投资设立 | ||
| 安泰中科金属材料有限公司 | 北京 | 北京 | 工业生产 | 65.00% | 投资设立 | ||
| 涿州安泰星电子器件有限公司 | 涿州 | 涿州 | 工业生产 | 60.00% | 投资设立 | ||
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业生产 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 天津三英焊业股份有限公司 | 天津 | 天津 | 工业生产 | 50.59% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 昆山 | 昆山 | 工业生产 | 51.00% | 投资设立 | ||
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 北京 | 深圳 | 投资 | 100.00% | 投资设立 |
| 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 北京 | 北京 | 工业生产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰环境工程技术有限公司 | 北京 | 北京 | 工业生产工程装备 | 60.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位: 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 河冶科技股份有限公司 | 48.55% | -3,813,216.16 | 660,036.89 | 614,357,329.87 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 5.00% | 229,836.36 | 16,323,378.71 | |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 49.00% | 27,082,125.73 | 539,289,579.02 | |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 40.00% | 762,961.56 | 12,836,636.59 | |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 35.00% | 6,563.26 | 2,090,362.56 | |
| 涿州安泰星电子器件有限公司 | 40.00% | -438,328.86 | 6,736,800.46 | |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 40.00% | 1,526,390.56 | 49,669,549.09 | |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 49.41% | -944,162.71 | 71,446,680.97 | |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 49.00% | -321,583.26 | 11,995,465.51 | |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 40.00% | 5,062,694.57 | 59,520,774.57 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 河冶科技股份有限公司 | 758,884,073.68 | 833,762,835.76 | 1,592,646,909.44 | 449,730,860.70 | 3,456,584.03 | 453,187,444.73 | 790,317,877.34 | 869,539,570.77 | 1,659,857,448.11 | 509,664,755.12 | 4,844,119.71 | 514,508,874.83 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 208,855,430.00 | 240,910,446.61 | 449,765,876.61 | 120,168,456.46 | 120,168,456.46 | 252,663,742.02 | 242,960,715.13 | 495,624,457.15 | 173,753,610.13 | 173,753,610.13 | ||
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 938,706,239.09 | 532,746,301.16 | 1,471,452,540.25 | 286,385,442.72 | 5,657,398.93 | 292,042,841.65 | 838,279,890.74 | 452,726,500.41 | 1,291,006,391.15 | 258,145,573.18 | 5,567,294.21 | 263,712,867.39 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 26,612,201.24 | 11,163,979.42 | 37,776,180.66 | 5,684,589.19 | 5,684,589.19 | 24,840,849.69 | 11,309,742.87 | 36,150,592.56 | 5,966,405.00 | 5,966,405.00 | ||
| 安泰中科金属材料有限公司 | 7,786,066.31 | 1,397,269.55 | 9,183,335.86 | 3,210,871.40 | 3,210,871.40 | 8,518,009.94 | 1,487,538.02 | 10,005,547.96 | 4,051,835.68 | 4,051,835.68 | ||
| 涿州 | 9,512, | 7,758, | 17,270 | 428,92 | 428,92 | 10,941 | 8,889, | 19,831 | 1,893, | 1,893, |
| 安泰星电子器件有限公 | 045.83 | 880.35 | ,926.18 | 5.01 | 5.01 | ,875.81 | 331.79 | ,207.60 | 384.29 | 384.29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 63,989,760.49 | 69,340,530.50 | 133,330,290.99 | 16,794,286.50 | 2,252,000.00 | 19,046,286.50 | 101,556,531.01 | 31,165,641.84 | 132,722,172.85 | 19,822,277.94 | 2,252,000.00 | 22,074,277.94 |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 138,802,239.34 | 69,993,959.19 | 208,796,198.53 | 64,943,205.99 | 64,943,205.99 | 152,884,646.38 | 67,418,464.60 | 220,303,110.98 | 74,925,053.39 | 74,925,053.39 | ||
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 28,089,988.39 | 16,569,431.27 | 44,659,419.66 | 20,248,080.37 | 20,248,080.37 | 32,593,012.64 | 16,755,480.75 | 49,348,493.39 | 24,280,861.74 | 24,280,861.74 | ||
| 安泰环境工程技术有限公司 | 283,293,427.90 | 75,251,908.59 | 358,545,336.49 | 226,464,979.94 | 415,040.13 | 226,880,020.07 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 河冶科技股份有限公司 | 357,509,116.00 | -5,229,071.68 | -5,229,071.68 | 36,131,867.43 | 439,079,069.07 | 10,782,664.67 | 10,782,664.67 | 47,589,873.65 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品 | 148,635,281.18 | 4,596,727.30 | 7,726,573.12 | -4,712,295.31 | 145,875,638.06 | 1,583,414.93 | 665,030.04 | -13,772,296.70 |
| 有限责任 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | ||||||||
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 322,515,506.94 | 50,156,092.85 | 50,156,092.85 | 48,871,781.13 | 203,094,641.62 | 1,395,577.49 | 1,395,577.49 | -79,004,264.64 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 9,736,474.03 | 1,907,403.91 | 1,907,403.91 | 2,753,926.64 | 11,660,693.12 | 1,928,447.84 | 1,928,447.84 | 2,647,763.82 |
| 安泰中科金属材料有限公司 | 734,415.57 | 18,752.18 | 18,752.18 | 635,366.70 | 2,373,509.75 | 134,124.65 | 134,124.65 | -1,320,736.76 |
| 涿州安泰星电子器件有限公司 | 2,447,033.19 | -1,095,822.14 | -1,095,822.14 | 570,152.63 | 4,538,322.93 | -947,006.31 | -947,006.31 | 304,684.29 |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司 | 33,588,749.73 | 3,636,109.58 | 3,636,109.58 | 8,672,238.98 | 50,665,774.60 | 6,759,680.27 | 6,759,680.27 | 7,747,852.87 |
| 天津三英焊业股份有限公司 | 48,054,413.38 | -1,525,065.05 | -1,525,065.05 | -2,831,486.81 | 66,150,944.27 | 3,619,926.44 | 3,619,926.44 | -1,553,802.75 |
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 19,840,309.56 | -656,292.36 | -656,292.36 | 5,456,227.86 | 14,967,356.81 | 256,529.87 | 256,529.87 | 1,390,464.50 |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 105,990,060.80 | 12,656,736.42 | 12,656,736.42 | -21,971,583.36 |
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位: 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
| 持股比例 | 对合营企业或 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接 | 间接 | 联营企业投资的会计处理方法 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 赣州 | 赣州 | 生产制造 | 20.00% | 权益法 | |
| 北京宏福源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 40.00% | 权益法 | |
| 天津置信安瑞电气有限公司 | 天津 | 天津 | 生产制造 | 49.00% | 权益法 | |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 26.22% | 权益法 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 30.62% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位: 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|
其他说明
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位: 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|
其他说明
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位: 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
|---|---|---|
| 合营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位: 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 | 本期未确认的损失(或本期 | 本期末累积未确认的损失 | |
|---|---|---|---|---|
| 失 | 分享的净利润) |
其他说明
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 持股比例/享有的份额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位: 元
| 期末公允价值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |||||
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- | |||||
| (2)权益工具投资 | 5,064,000.00 | 5,064,000.00 | |||||||
| (二)可供出售金融资产 | 443,709,543.00 | 443,709,543.00 | |||||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 | 母公司对本企业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的持股比例 | 的表决权比例 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 北京 | 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务 | 万元190,000 | 35.51% | 35.51% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------ | ---- | ---------------------------- | --------------- | -------- | -------- | -- |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是国务院国资委。 其他说明:
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
| 与本企业关系 |
|---|
| -------- |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 钢铁研究总院 | 受同一母公司控制 |
| 新冶高科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海金自天正信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 冶金自动化研究设计院 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北钢研科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京钢研宾馆有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
|---|---|
| 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 本溪钢研新冶新材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 安泰科技日本株式会社 | 受同一母公司控制 |
| 钢研集团稀土科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北钢研德凯科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京宏福源科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 本溪钢研新冶新材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 安泰科技日本株式会社 | 受同一母公司控制 |
| 钢研集团稀土科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北钢研德凯科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京宏福源科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
其他说明
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 | 购买商品、接收劳务 | 11,132.07 | 1,000,000.00 | 否 | 4,528.30 |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 购买商品、接收劳务 | 8,715,952.06 | 28,000,000.00 | 否 | 2,933,135.71 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 30,188.68 | 是 | ||
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 474,273.50 | 600,000.00 | 否 | 13,112.82 |
| 新冶高科技集团 | 购买商品、接收 | 1,786,629.25 | 6,200,000.00 | 否 | 656,118.94 |
| 有限公司 | 劳务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冶金自动化研究设计院 | 购买商品、接收劳务 | 180,341.88 | 1,600,000.00 | 否 | 193,500.00 |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 购买商品、接收劳务 | 692,472.44 | 1,600,000.00 | 否 | 446,638.30 |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 13,509.61 | 100,000.00 | 否 | 116,622.21 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 245,219.86 | 8,100,000.00 | 否 | |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 购买商品、接收劳务 | 160,601.08 | 600,000.00 | 否 | |
| 河北钢研科技有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 3,469,684.42 | 14,000,000.00 | 否 | 5,334,407.50 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 373,180.24 | 18,000,000.00 | 否 | 28,960,697.90 |
| 微山钢研稀土材料有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 5,415,453.92 | 17,000,000.00 | 否 | 4,780,363.51 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 387,646.55 | 1,900,000.00 | 否 | 133,036.04 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 291,268.37 | 1,200,000.00 | 否 | 342,342.73 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 66,666.67 | 24,000,000.00 | 否 | 12,717,094.02 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 44,978.54 | 是 | ||
| 上海金自天正信息技术有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 450,000.00 | 否 | ||
| 北京钢研宾馆有限公司 | 购买商品、接收劳务 | 400,000.00 | 否 | 151,513.00 | |
| 合计 | 购买商品、接收劳务 | 22,359,199.14 | 124,750,000.00 | 否 | 56,783,110.98 |
出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 | 销售商品、提供劳务 | 2,417,836.80 | 362,102.55 |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 352.99 | 2,626,910.77 |
|---|---|---|---|
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,211,111.10 | 1,692,307.68 |
| 冶金自动化研究设计院 | 销售商品、提供劳务 | 338,461.54 | |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 484,576.69 | |
| 安泰国际贸易有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 213,479,548.47 | 277,540,087.83 |
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 168,579.32 | |
| 北京金自天正信息技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,965.81 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 2,938,322.86 | |
| 河北钢研德凯科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 200,068.37 | |
| 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 39,482,040.91 | 15,690,325.38 |
| 合计 | 销售商品、提供劳务 | 261,722,864.86 | 297,911,734.20 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理**/承包及委托管理/**出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位: 元
| 本期确认的托管收益/承包收 | |
|---|---|
| ------------------- | -- |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
单位: 元
| 委托方/出包方 | 受托方/承包方 | 委托/出包资产 | 委托/出包起始 | 委托/出包终止 | 托管费/出包费 | 本期确认的托 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 定价依据 | 管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位: 元
| 租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入 | 承租方名称 |
|---|---|
| ---------------------------------- | ------- |
本公司作为承租方:
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司 | 房屋 | 1,253,378.70 | 1,254,034.90 |
关联租赁情况说明
(4)关联担保情况
本公司作为担保方
单位: 元
| 担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕 |
|---|
| -------------------------------------------------- |
本公司作为被担保方
单位: 元
| 担保是否已经履行完毕 | 担保到期日 | 担保起始日 | 担保金额 | 担保方 |
|---|---|---|---|---|
| ---------------- | ------- | ------- | ------ | ----- |
关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
单位: 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拆入 | ||||||||
| 拆出 |
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位: 元
| 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 |
|---|
| --------------------------------- |
(7)关键管理人员报酬
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 公司董事(含独立董事)、监事及高级 | ||
| 管理人员 | 1,547,901.26 | 1,282,708.55 |
(8)其他关联交易
| 项目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | |
|---|---|---|---|
| ---- | --------- | ----------- | -- |
| 水费 | 1.03 | 1.83 |
|---|---|---|
| 电费 | 19.68 | 22.56 |
| 房屋、物业 | 69.80 | 0.00 |
| 医疗、福利 | 142.76 | 157.26 |
| 通讯(电话、邮报、有线) | 3.96 | 6.72 |
| 合计 | 237.23 | 188.37 |
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 关联方 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 钢铁研究总院 | 116,500.00 | 5,825.00 | 482,593.20 | 11,036.10 | ||
| 预付账款 | 钢铁研究总院 | ||||||
| 其他应收款 | 钢铁研究总院 | 500,000.00 | 25,000.00 | 500,000.00 | 25,000.00 | ||
| 应收账款 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 273,000.00 | 13,650.00 | ||||
| 预付账款 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 预付账款 | 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 443,920.00 | |||||
| 预付账款 | 河北钢研科技有限公司 | 2,149,560.70 | 1,701,626.08 | ||||
| 应收账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 664,082.00 | 371,770.00 | 664,082.00 | 371,770.00 | ||
| 预付账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 664,082.00 | 100,260.00 | ||||
| 其他应收款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 4,000.00 | 200.00 | ||||
| 预付账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 146,492.69 | 134,684.62 | ||||
| 应收账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 65,729,268.95 | 3,286,463.45 | 30,232,003.53 | 1,511,600.18 | ||
| 其他应收款 | 安泰国际贸易有 | 17,534.78 | 17,534.78 |
| 限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 预付账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 29,006,653.49 | 10,858,551.02 | ||
| 其他非流动资产 | 安泰国际贸易有限公司 | 3,410,172.71 | |||
| 发出商品 | 安泰国际贸易有限公司 | 469,769.40 | 1,474,877.07 | ||
| 应收账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 4,591,612.25 | 229,580.61 | 6,566,085.61 | 230,802.62 |
| 预付账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 36,337.54 | |||
| 发出商品 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 55,712.45 | |||
| 应收账款 | 冶金自动化研究设计院 | 255,917.20 | 12,795.86 | ||
| 预付账款 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 511.00 | |||
| 预付账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 3,215,383.00 | 160,769.15 | 283,130.00 | 14,156.50 |
| 其他应收款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 18,765.27 | 938.26 | ||
| 预付账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 247,008.00 | |||
| 预付账款 | 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
| 应收账款 | 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 511.00 | |||
| 预付账款 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 150,000.00 | 5,200.00 | ||
| 预付账款 | 北京钢研宾馆有限公司 | 5,317.00 | |||
| 应收账款 | 河北钢研德凯科技有限公司 | 234,080.00 | 11,704.00 | ||
| 应收账款 | 北京宏福源科技有限公司 | 1,432,514.66 | 71,625.73 | 1,988,781.80 | 99,439.09 |
| 应收账款 | 河北钢研德凯科技有限公司 | 1,900.00 |
| 应收账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 6,789,294.34 | 339,464.72 | 7,557,153.72 | 270,241.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 392,947.11 | 19,647.36 | ||
| 合计 | 116,035,919.63 | 4,554,173.06 | 66,933,263.56 | 2,546,841.54 |
(2)应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 钢铁研究总院 | 496,800.00 | 615,653.00 |
| 预收账款 | 钢铁研究总院 | 10,583.30 | 107.20 |
| 应付账款 | 微山钢研集团稀土科技有限公司 | 1,172,908.62 | |
| 应付账款 | 北京钢研国际贸易有限责任公司 | 1,086,833.60 | 2,082,404.26 |
| 应付账款 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 4,401.71 | |
| 应付账款 | 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 269,521.60 | 158,541.60 |
| 应付账款 | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 32,000.00 | 1,247,690.00 |
| 应付账款 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 1,247,690.00 | |
| 应付账款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 预收账款 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 2,300.00 | |
| 预付账款 | 河北钢研科技有限公司 | 166,189.55 | |
| 其他应付款 | 河北钢研科技有限公司 | 4,515,786.20 | 2,094,770.44 |
| 应付账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 8,977,454.97 | 7,354,650.82 |
| 预收账款 | 新冶高科技集团有限公司 | 6,736,800.00 | 6,736,800.00 |
| 应付账款 | 冶金自动化研究设计院 | 204,748.08 | 133,754.48 |
| 应付账款 | 中国钢研科技集团有限公司 | 5,997,824.04 | 5,649,191.56 |
| 应付账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 10,421,600.68 | 5,946,957.71 |
| 预收账款 | 安泰国际贸易有限公司 | 5,713,092.06 | 221,566.89 |
| 应付账款 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 469,841.75 | 528,581.75 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 应付账款 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 4,808,422.44 | 5,192,422.44 |
| 应付账款 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 353,140.03 | 973,575.59 |
| 应付账款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 52,624.89 | |
| 其他应付款 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 393,261.33 | |
| 合计 | 54,422,354.92 | 39,039,967.74 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 425,947,299.19 | 100.00% | 45,086,265.35 | 10.58% | 380,861,033.84 | 527,496,984.06 | 100.00% | 60,921,538.86 | 11.55% | 466,575,445.20 | |
| 合计 | 425,947,299.19 | 100.00% | 45,086,265.35 | 10.58% | 380,861,033.84 | 527,496,984.06 | 100.00% | 60,921,538.86 | 11.55% | 466,575,445.20 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
|---|---|---|---|
| 年以内分项1 | |||
| 年以内小计1 | 286,672,688.13 | 14,333,634.41 | 5.00% |
| 至年12 | 63,030,318.09 | 5,042,425.45 | 8.00% |
| 至年23 | 11,441,567.37 | 1,716,235.11 | 15.00% |
| 至年34 | 6,081,880.95 | 1,520,470.24 | 25.00% |
| 至年45 | 4,094,979.19 | 2,047,489.60 | 50.00% |
| 年以上5 | 20,426,010.54 | 20,426,010.54 | 100.00% |
| 合计 | 391,747,444.27 | 45,086,265.35 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 组合名称 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 34,199,854.92 | 0.00% | |
| 合计 | 34,199,854.92 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,636,031.62 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
| 单位名称收回或转回金额收回方式 | ||
|---|---|---|
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位: 元
单位: 元
单位: 元
|--|
其中重要的应收账款核销情况:
| 款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生 | |
|---|---|
| -------------------------------------------------------------- | -- |
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 比重 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 安泰国际贸易有限公司 | 65,670,303.21 | 15.42% | 2,097,292.72 |
| 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 10,049,962.50 | 2.36% | 502,498.13 |
| 阳光电源股份有限公司 | 9,107,641.38 | 2.14% | 455,382.07 |
| 大连中远船务工程有限公司 | 8,859,615.73 | 2.08% | 442,980.79 |
| 上海庆畅物资有限公司 | 8,815,066.84 | 2.07% | 440,753.34 |
| 合计 | 102,502,589.66 | 24.07% | 3,938,907.05 |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
2、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 34,647,221.30 | 12.31% | 34,647,221.30 | 100.00% | 0.00 | 34,647,221.30 | 13.97% | 34,647,221.30 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 246,738,461.93 | 87.69% | 3,804,227.99 | 1.73% | 242,934,233.94 | 213,386,919.23 | 86.03% | 3,557,778.41 | 1.67% | 209,829,140.82 |
| 合计 | 281,385,683.23 | 100.00% | 38,451,449.29 | 15.09% | 242,934,233.94 | 248,034,140.53 | 100.00% | 38,204,999.71 | 15.40% | 209,829,140.82 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |||
| 唐山安泰钢铁有限公 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 34,647,221.30 | 34,647,221.30 | -- | -- |
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 年以内分项1 | |||
| 年以内小计1 | 4,333,729.33 | 216,686.48 | 5.00% |
| 1至2年 | 579,930.07 | 46,394.40 | 8.00% |
| 至年23 | 1,414,080.67 | 212,112.10 | 15.00% |
| 至年34 | 25.00% | ||
| 至年45 | 961,646.89 | 480,823.45 | 50.00% |
| 年以上5 | 2,848,211.56 | 2,848,211.56 | 100.00% |
| 合计 | 10,137,598.52 | 3,804,227.99 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | |||
|---|---|---|---|
| 组合名称 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 236,600,863.41 | 0.00% | |
| 合计 | 236,600,863.41 |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 246,449.58 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位: 元
| 收回方式 | 转回或收回金额 | 单位名称 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
(3)本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况:
单位: 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ | ------ | --------- | ----------------- | -- |
其他应收款核销说明:
(4)其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 281,385,683.23 | 248,034,140.53 | ||
| 合计 | 281,385,683.23 | 248,034,140.53 |
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位: 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 货款 | 34,647,221.30 | 5年以上 | 13.59% | 34,647,221.30 |
| 北京实创环保发展有限公司 | 押金 | 1,405,914.00 | 年2-3 | 0.55% | 210,887.10 |
| 河北省涿州开发区规划建设局 | 押金 | 941,818.57 | 年4-5 | 0.37% | 470,909.29 |
| 易兰德(北京)印务有限公司 | 代垫款 | 429,096.03 | 年以内1 | 0.17% | 21,454.80 |
| 河北省涿州市财政局 | 押金 | 300,000.00 | 年以上5 | 0.12% | 300,000.00 |
| 合计 | -- | 37,724,049.90 | -- | 35,650,472.49 |
(6)涉及政府补助的应收款项
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ---------- | ------ | ------ | ------------------- |
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
3、长期股权投资
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 对子公司投资 | 3,090,159,996.43 | 0.00 | 3,090,159,996.43 | 1,585,238,496.43 | 1,585,238,496.43 | |||
| 对联营、合营企业投资 | 51,651,354.80 | 16,197,181.85 | 35,454,172.95 | 90,518,098.75 | 16,197,181.85 | 74,320,916.90 | ||
| 合计 | 3,141,811,351.23 | 16,197,181.85 | 3,125,614,169.38 | 1,675,756,595.18 | 16,197,181.85 | 1,659,559,413.33 |
(1)对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河冶科技股份 | 396,724,860.4 | 396,724,860.4 | |||||
| 有限公司 | 9 | 9 | |||||
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 268,398,144.54 | 268,398,144.54 | |||||
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 665,909,578.11 | 665,909,578.11 | |||||
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 10,680,000.00 | 10,680,000.00 | |||||
| 安泰中科金属材料有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |||||
| 涿州安泰星电子器件有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||
| 海美格磁石技术(深圳)有限 | 44,420,037.09 | 44,420,037.09 |
| 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 天津三英焊业 | 107,655,876.2 | 107,655,876.2 | ||
| 股份有限公司 | 0 | 0 | ||
| 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||
| 安泰创业投资(深圳)有限公司 | 66,000,000.00 | 34,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 安泰环境工程技术有限公司 | 56,041,500.00 | 56,041,500.00 | ||
| 安泰天龙钨钼科技股份有限公司 | 1,414,880,000.00 | 1,414,880,000.00 | ||
| 合计 | 1,585,238,496.43 | 1,504,921,500.00 | 3,090,159,996.43 | 0.00 |
(2)对联营、合营企业投资
| 本期增减变动 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资单位 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 钢研大慧投资有限公司赣州江钨友泰新材料有限公司 | 20,468,122.5716,926,344.60 | -946,887.49 | -20,468,122.57 | 15,979,457.11 | |||||||
| 北京宏福源科技有限公司 | 16,197,181.85 | 16,197,181.85 | 16,197,181.85 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 8,488,501.38 | 8,488,501.38 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 28,437,948.35 | 16,443,484.99 | -1,008,248.90 | 10,986,214.46 | |||||
| 小计 | 90,518,098.75 | 0.00 | 16,443,484.99 | -1,955,136.39 | -20,468,122.57 | 51,651,354.80 | 16,197,181.85 | ||
| 合计 | 90,518,098.75 | 0.00 | 16,443,484.99 | -1,955,136.39 | -20,468,122.57 | 51,651,354.80 | 16,197,181.85 |
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位: 元
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |||
| 主营业务 | 770,838,460.39 | 688,724,813.00 | 1,079,445,544.85 | 955,757,302.72 | |||
| 其他业务 | 16,687,831.36 | 9,883,680.97 | 16,419,479.98 | 5,088,995.64 | |||
| 合计 | 787,526,291.75 | 698,608,493.97 | 1,095,865,024.83 | 960,846,298.36 |
其他说明:
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 46,019,732.92 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,955,136.39 | -385,781.30 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,409,620.40 | 9,115,533.70 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,778,878.91 | 2,119,759.09 |
| 合计 | 6,233,362.92 | 56,869,244.41 |
6、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -320,556.68 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,125,757.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,778,860.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,754.14 | |
| 减:所得税影响额 | 667,897.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,531,800.12 | |
| 合计 | 9,233,610.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32% | 0.0134 | 0.0134 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.09% | 0.0039 | 0.0039 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注 明该境外机构的名称
4、其他
第十节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。
以上备查文件均完整备置于公司战略发展部。
安泰科技股份有限公司
董事长:才让
2016 年 8 月 30 日