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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 26, 2015
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Interim / Quarterly Report
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安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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安泰科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 陈学忠 | 独立董事 | 身故。 | 无 |
公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 8,146,062,059.08 | 7,733,085,517.31 |
5.34% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,161,559,585.54 | 3,071,077,964.38 |
||||
2.95% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 878,070,014.20 | -16.52% |
2,845,955,018.51 |
-9.22% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,084,870.71 | 84,260,371.97 |
||||
1,123.57% |
1,313.42% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -1,155,306.09 | 84.20% |
6,642,700.12 |
256.47% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,639,499.91 | |||||
| -- | -- | -24.01% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0813 | 1,129.11% |
0.0977 |
1,315.94% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0813 | 1,129.11% |
0.0977 |
1,315.94% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 2.41% |
2.71% |
2.53% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -332,962.28 | 处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 9,248,303.67 | 政府补助。 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
北京安泰六九新材料科技有限 |
||
| 非货币性资产交换损益 | 380,689.09 | |
公司资产投资收益。 |
||
| 债务重组损益 | -70,266.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 处置可供出售金融资产取得的 |
|
| 9,422,624.69 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 投资收益。 |
|
| 得的投资收益 |
3
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 487,862.59 | |
|---|---|---|
| 处置子公司北京安泰生物医用 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 63,450,655.43 | 材料有限公司部分股权取得的 |
| 投资收益。 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,392,175.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,577,059.36 | |
| 合计 | 77,617,671.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 61,519 | 61,519 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国钢研科技集 团有限公司 |
国有法人 | 40.78% | 351,886,920 |
0 |
||
| 中国证券金融股 份有限公司 |
国有法人 | 1.89% | 16,295,950 |
0 |
||
| 中央汇金投资有 限责任公司 |
国有法人 | 1.10% | 9,502,900 |
0 |
||
| 沈阳中一集团有 限公司 |
境内非国有法人 | 1.00% | 8,613,041 |
0 |
||
| 前海开源基金－ 农业银行－中国 钢研科技集团有 限公司 |
其他 | 0.56% | 4,844,905 |
|||
| 姜伟 | 境内自然人 | 0.51% | 4,372,593 |
0 |
||
| 中国农业银行股 份有限公司－富 国中证国有企业 |
其他 | 0.47% | 4,046,273 |
0 |
||
4
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 改革指数分级证 券投资基金 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行－嘉实 服务增值行业证 券投资基金 |
其他 | 0.35% | 3,048,276 |
0 |
||
| 中国工商银行股 份有限公司－九 泰天富改革新动 力灵活配置混合 型证券投资基金 |
其他 | 0.32% | 2,782,452 |
0 |
||
| 深圳市益恒升资 产管理有限公司 |
境内非国有法人 | 0.30% | 2,588,300 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 351,886,920 | 人民币普通股 |
||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,295,950 | 人民币普通股 |
||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 9,502,900 | 人民币普通股 |
||||
| 沈阳中一集团有限公司 | 8,613,041 | 人民币普通股 |
||||
| 前海开源基金－农业银行－中国 钢研科技集团有限公司 |
4,844,905 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 姜伟 | 4,372,593 | 人民币普通股 |
||||
| 中国农业银行股份有限公司－富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金 |
4,046,273 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证 券投资基金 |
3,048,276 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 中国工商银行股份有限公司－九 泰天富改革新动力灵活配置混合 型证券投资基金 |
2,782,452 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 深圳市益恒升资产管理有限公司 | 2,588,300 | 人民币普通股 |
||||
| 上述股东中，前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中 | ||||||
| 国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持3号资产管理计划”在深圳证券交易所交易 | ||||||
| 系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东，中国钢研科技集团有限公司、前海开源 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司与其他前8名股东之间不存在关联关系， | ||||||
| 说明 | ||||||
| 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知 | ||||||
| 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信 | ||||||
| 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 截至2015年9月30日，公司前10名普通股股东中，沈阳中一集团有限公司通过普通 |
5
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业务情况说明（如有） 账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 8,613,041 股，合 计持有公司股份数量为 8,613,041 股；深圳市益恒升资产管理有限公司通过普通账户持 有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,588,300 股，合计持有 公司股份数量为 2,588,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 387.22% | 本期宁波市化工研究设计院投资保证金所致。 |
| 可供出售金融资产 | 519.50% | 本期投资深圳市长盈精密技术股份有限公司股票及其他投资项目所致。 |
| 长期股权投资 | 51.82% | 本期增加北京安泰六九新材料科技有限公司投资所致。 |
| 在建工程 | 60.20% | 技改项目投资所致。 |
| 短期借款 | 76.00% | 长期贷款转为短期贷款以及新增短期贷款所致。 |
| 应付利息 | 146.60% | 未到付息期。 |
| 应付股利 | -50.20% | 子公司偿付分红款项。 |
| 财务费用 | 37.90% | 银行借款增加导致利息增加。 |
| 投资收益 | 1,167.20% | 处置子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权以及投资可供出售金融资产 取得投资收益。 |
| 营业外收入 | 105.10% | 政府补助同比增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司拟通过发行股份的方式、公司子公 司安泰创业投资（深圳）有限公司以支 付现金的的方式购买刁其合等12名交易 对方合法持有的天龙钨钼100%股权，并 募集配套资金。 |
2015-059、安泰科技股份有限公司发行股 | |
| 份及支付现金购买资产并募集配套资金 | ||
| 2015年08月31日 | ||
| 暨关联交易报告书（草案）修订说明公 | ||
| 告、巨潮资讯网 | ||
| 2015-062、安泰科技股份有限公司关于收 | ||
| 2015年09月25日 | 到《中国证监会行政许可申请受理通知 | |
| 书》的公告、巨潮资讯网 | ||
| 公司拟通过公开挂牌交易方式转让所持 有的控股子公司北京安泰生物医用材料 有限公司（公司持有其96.55%的股权） 70%的股权。 |
2015-043、安泰科技股份有限公司关于挂 | |
| 2015年07月01日 | 牌转让所持北京安泰生物医用材料有限 | |
| 公司控股股权的进展公告、巨潮资讯网 | ||
| 2015-051、安泰科技股份有限公司关于挂 | ||
| 2015年07月21日 | 牌转让所持北京安泰生物医用材料有限 | |
| 公司控股股权的进展公告、巨潮资讯网 |
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安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由公司、安泰创业投资（深圳）有限公 司、安泰科技骨干团队、宁波远东化工 集团有限公司与宁波市化工研究设计院 2015-055、安泰科技股份有限公司关于对 有限公司骨干团队四方共同出资约 外投资成立安泰环境工程技术有限公司 2015 年 08 月 28 日 17,018.1 万元设立安泰环境工程技术有 暨收购宁波市化工研究设计院有限公司 限公司；该公司成立后，以 7,825 万元的 的公告、巨潮资讯网 价格向远东集团收购宁波化工院 100% 股权。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 | |||||
| 动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 2000年4月，公司向社会公开发行 | |||||
| 6000万股人民币普通股。为避免同 | |||||
| 业竞争,中国钢研科技集团有限公 | |||||
| 司（原钢研总院）作为公司控股股 | |||||
| 东于1998年11月向公司出具了《避 | |||||
| 免同业竞争的声明和承诺》。根据该 | 截至目前，该承诺仍处 | ||||
| 首次公开发行或再融 | 中国钢研科技 | 1998年11月 | |||
| 文件，钢研集团不再保留任何与公 | 长期有效 | 于承诺期内，未出现违 | |||
| 资时所作承诺 | 集团有限公司 | 30日 | |||
| 司主营业务构成竞争的业务，不利 | 反承诺的情形。 | ||||
| 用控股股东的地位从事任何有损于 | |||||
| 公司利益的行为，并承诺在不与公 | |||||
| 司业务构成竞争的前提下从事技术 | |||||
| 研究，技术开发取得的成果优先满 | |||||
| 足公司业务发展需要。 | |||||
| 中国钢研于2015年8 | |||||
| 月24日-27日投入 | |||||
| 基于对公司改革调整业已取得的成 | |||||
| 5,000万元，通过“前海 | |||||
| 绩及呈现的良好发展势头的信心， | |||||
| 开源增持3号资产管 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司及其下 | |||||
| 理计划”在深圳证券交 | |||||
| 中国钢研科技 | 属机构拟从2015年7月10日起至 | ||||
| 其他对公司中小股东 | 2015年07月 | 易所交易系统以集中 | |||
| 集团有限公司 | 未来12个月内通过深圳证券交易 | 12个月 | |||
| 所作承诺 | 10日 | 竞价买入方式增持了 | |||
| 及其下属机构 | 所二级市场增持公司股份合计累 | ||||
| ， | 公司A股股份共计 | ||||
| 计增持金额不低于人民币5000万 | |||||
| 4,844,905股，占公司 | |||||
| 元、增持股份比例不超过公司总股 | |||||
| 总股本的0.56%。本次 | |||||
| 本的2.00%。 | |||||
| 增持前，中国钢研持有 | |||||
| 公司股份351,886,920 |
8
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 股，占公司总股本的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.78%，本次增持后， | ||||||
| 中国钢研持有公司股 | ||||||
| 份数为356,731,825 | ||||||
| 股，占公司总股本比例 | ||||||
| 为41.34%。该承诺已 | ||||||
| 履行完毕。 | ||||||
| 根据中国证监会《关于进一步落实 | ||||||
| 上市公司现金分红有关事项的通 | ||||||
| 知》及《上市公司监管指引第3号 | ||||||
| ——上市公司现金分红》的要求， | ||||||
| 公司第六届董事会第十一次会议于 | ||||||
| 2015年8月26日审议通过《安泰 | ||||||
| 科技股份有限公司未来三年 | ||||||
| （2015-2017年）股东回报规划》。 | ||||||
| 承诺在满足现金分红条件、保证公 | ||||||
| 安泰科技股份 | 司正常经营和长远发展的前提下， | 2015年08月 | 至2018年6 | |||
| 正常履行中。 | ||||||
| 有限公司 | 2015-2017年，公司原则上每年年 | 27日 | 月30日 | |||
| 度股东大会召开后进行一次现金分 | ||||||
| 红，公司董事会可以根据公司的盈 | ||||||
| 利状况及资金需求状况提议公司进 | ||||||
| 行中期现金分红。公司原则上每年 | ||||||
| 以现金方式分配的利润应不少于当 | ||||||
| 年实现的可分配利润的百分之十； | ||||||
| 且公司最近三年以现金方式累计分 | ||||||
| 配的利润应不少于最近三年实现的 | ||||||
| 年均可分配利润的百分之三十。 | ||||||
| 为支持公司功能材料及制品业务板 | ||||||
| 块的发展，提高本公司稀土原材料 | ||||||
| 的自给率，完善上游产业链，进一 | ||||||
| 步增强盈利能力和持续经营能力， | ||||||
| 中国钢研科技 | 2015年07月 | 至2018年 | ||||
| 中国钢研承诺争取在2016年12月 | 正常履行中。 | |||||
| 集团有限公司 | 10日 | 12月31日 | ||||
| 底之前完成重组并将其拥有的“山 | ||||||
| 东钢研中铝稀土集团”的控股权通 | ||||||
| 过合法程序、适当方式，以及公平 | ||||||
| 合理的市场价格注入本公司。 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 未完成履行的具体原 | ||||||
| 因及下一步计划（如 | 不适用 | |||||
| 有） |
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安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | 8,600 | -- |
9,200 | -18,989.27 |
增长 | -- | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0997 | -- |
0.1066 | -0.2201 |
增长 | -- | ||
| 公司净利润大幅增长的主要原因是公司出售控股子公司北京安泰生物医用材料有限公司的 | ||||||||
| 业绩预告的说明 | 70%股权使得本期投资收益较上年同期大幅增加，同时公司积极推动改革调整，主营业务也 | |||||||
| 实现了较好增长。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 期末 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券 | 证券 | 证券 | 期初持股 | 期初持 | 期末持股数 | 报告期所有者 | 会计 | ||||
| 最初投资成本 | 持股 | 期末账面值 | 报告期损益 | ||||||||
| 品种 | 代码 | 简称 | 数量（股） | 股比例 | 量 | 权益变动 | 科目 | ||||
| 比例 | |||||||||||
| A股 股票 |
300115 | 长盈 精密 |
199,999,987.20 | 0.00 |
0 |
8,032,128 |
1.45% | 227,469,864.96 | 745,750.15 |
27,469,877.76 | 可供出 售金融 资产 |
| 新三板 股票 |
430041 | 中机 非晶 |
10,064,854.80 | 3,420,000 | 9.00% | 5,130,000 |
9.00% | 19,288,800.00 | 342,000.00 |
9,223,945.20 | 可供出 售金融 资产 |
| A股 股票 |
600517 | 置信 电气 |
56,883,768.88 | 0.00 |
0 |
4,800,000.00 | 0 |
47,184,000.00 | 12,289,756.17 | -9,699,768.88 | 可供出 售金融 资产 |
| A股 股票 |
600109 | 国金 证券 |
23,452,500.00 | 0.00 |
0 |
1,500,000.00 | 0 |
18,150,000.00 | -5,564,104.44 | -5,302,500.00 | 可供出 售金融 资产 |
| 合计 | 290,401,110.88 | 3,420,000 | 19,462,128 | 312,092,664.96 | 7,813,401.88 |
21,691,554.08 |
10
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 安信证券、淡水泉、 | |||||
| 兵工财务公司、中 | |||||
| 兵投资公司、新华 | |||||
| 资产、中航证券、 | |||||
| 介绍公司经营情况，提供 | |||||
| 中信证券、长信基 | |||||
| 2015年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司定期报告、公司简介 | |
| 金、工银瑞信、中 | |||||
| 等。 | |||||
| 再资产、中金基金、 | |||||
| 神农股份、佛山祎 | |||||
| 凯投资、泰达宏利 | |||||
| 基金、五矿资本 | |||||
| 安信证券、泰康资 | |||||
| 产、新华基金、金 | |||||
| 介绍公司经营情况，提供 | |||||
| 鹰基金、申万宏源、 | |||||
| 2015年09月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司定期报告、公司简介 | |
| 广发证券、远策投 | |||||
| 等。 | |||||
| 资、新华汇嘉、嘉 | |||||
| 实基金 | |||||
| 介绍公司经营情况，提供 | |||||
| 2015年09月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业 | 公司定期报告、公司简介 |
| 等。 |
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安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,814,886.42 | 931,092,516.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 536,912,292.60 | 440,548,271.59 |
| 应收账款 | 1,136,817,243.90 | 944,513,242.24 |
| 预付款项 | 273,721,672.24 | 245,495,186.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 665.71 | 0.00 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 63,169,925.43 | 12,965,374.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,121,498,906.03 | 1,149,828,264.56 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,180,984.75 | 22,343,254.36 |
| 流动资产合计 | 3,859,116,577.08 | 3,746,786,111.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
12
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 415,916,246.09 | 67,136,150.17 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 129,266,387.64 | 85,143,081.12 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,811,113,119.45 | 2,961,492,020.49 |
| 在建工程 | 234,632,823.12 | 146,499,044.05 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 507,176,237.40 | 521,161,653.03 |
| 开发支出 | 67,519,199.10 | 76,264,921.77 |
| 商誉 | 40,484,920.05 | 40,484,920.05 |
| 长期待摊费用 | 31,531,302.27 | 34,962,538.82 |
| 递延所得税资产 | 49,305,246.88 | 43,767,500.75 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 9,387,575.72 |
| 非流动资产合计 | 4,286,945,482.00 | 3,986,299,405.97 |
| 资产总计 | 8,146,062,059.08 | 7,733,085,517.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 705,692,312.65 | 401,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 368,388,528.54 | 328,943,330.23 |
| 应付账款 | 999,554,230.85 | 990,416,531.04 |
| 预收款项 | 211,443,146.12 | 250,042,286.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,200,416.88 | 45,812,681.74 |
| 应交税费 | 17,335,418.84 | 16,486,059.12 |
13
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 37,748,830.43 | 15,306,617.28 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 2,633,929.96 | 5,289,684.82 |
| 其他应付款 | 66,916,526.91 | 55,382,287.08 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 40,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,460,913,341.18 | 2,149,179,477.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,040,832.63 | 30,596,943.26 |
| 应付债券 | 997,317,798.95 | 994,649,543.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 123,481,986.48 | 111,478,166.69 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,325,540.83 | 56,214,209.42 |
| 递延所得税负债 | 5,096,813.10 | 837,831.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,207,262,971.99 | 1,193,776,694.72 |
| 负债合计 | 3,668,176,313.17 | 3,342,956,172.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,796,348.00 | 862,796,348.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,530,631,807.01 | 1,530,631,807.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,572,846.95 | 2,351,597.76 |
| 专项储备 |
14
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 401,085,508.16 | 316,825,136.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,161,559,585.54 | 3,071,077,964.38 |
| 少数股东权益 | 1,316,326,160.37 | 1,319,051,380.32 |
| 所有者权益合计 | 4,477,885,745.91 | 4,390,129,344.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,146,062,059.08 | 7,733,085,517.31 |
法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,938,087.35 | 263,203,513.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 256,754,787.77 | 231,866,387.65 |
| 应收账款 | 669,651,308.12 | 536,004,461.99 |
| 预付款项 | 190,880,408.32 | 219,260,729.98 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,178,785.45 | 1,928,785.45 |
| 其他应收款 | 227,236,562.63 | 71,869,595.24 |
| 存货 | 556,773,603.50 | 611,306,410.69 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 9,676,001.05 |
| 流动资产合计 | 2,078,413,543.14 | 1,945,115,885.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 295,187,895.46 | 66,239,150.17 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,660,273,728.68 | 1,588,281,577.55 |
| 投资性房地产 |
15
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 1,474,813,815.05 | 1,556,782,935.11 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 211,069,291.71 | 131,742,246.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 245,573,733.83 | 261,689,522.75 |
| 开发支出 | 59,172,903.03 | 39,451,039.51 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,238,819.74 | 26,075,317.77 |
| 递延所得税资产 | 30,435,960.08 | 30,435,960.08 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 6,406,640.65 |
| 非流动资产合计 | 4,000,766,147.58 | 3,707,104,389.69 |
| 资产总计 | 6,079,179,690.72 | 5,652,220,275.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 162,657,454.58 | 206,870,518.05 |
| 应付账款 | 759,748,254.60 | 736,288,600.91 |
| 预收款项 | 176,363,866.31 | 221,051,910.62 |
| 应付职工薪酬 | 42,461,270.77 | 33,462,908.74 |
| 应交税费 | 9,203,279.29 | 4,003,901.65 |
| 应付利息 | 37,227,725.82 | 14,738,349.20 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 96,165,262.98 | 85,067,694.55 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,803,827,114.35 | 1,521,483,883.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 997,317,798.95 | 994,649,543.57 |
16
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 113,841,121.30 | 105,012,829.63 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,200,540.83 | 50,714,209.42 |
| 递延所得税负债 | 5,096,813.10 | 837,831.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,164,456,274.18 | 1,151,214,414.40 |
| 负债合计 | 2,968,283,388.53 | 2,672,698,298.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,796,348.00 | 862,796,348.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,518,008,345.82 | 1,518,008,345.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,881,940.91 | 4,747,713.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 未分配利润 | 342,736,592.04 | 235,496,494.27 |
| 所有者权益合计 | 3,110,896,302.19 | 2,979,521,976.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,079,179,690.72 | 5,652,220,275.05 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 878,070,014.20 | 1,051,866,386.99 |
| 其中：营业收入 | 878,070,014.20 | 1,051,866,386.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 875,508,462.36 | 1,047,924,733.58 |
17
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 741,500,319.42 | 913,102,297.45 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,589,851.44 | 3,136,653.67 |
| 销售费用 | 27,443,472.42 | 30,997,635.09 |
| 管理费用 | 78,177,888.06 | 81,650,865.16 |
| 财务费用 | 25,112,294.18 | 19,037,282.21 |
| 资产减值损失 | -2,315,363.16 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 69,112,418.25 | 1,119,752.64 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -1,696,620.29 | -665,193.26 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,673,970.09 | 5,061,406.05 |
| 加：营业外收入 | 3,282,860.80 | 696,253.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 45,045.47 | 368,898.45 |
| 减：营业外支出 | 407,037.26 | 98,641.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 333,171.21 | 98,641.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,549,793.63 | 5,659,018.45 |
| 减：所得税费用 | 1,112,373.96 | 4,905,799.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,437,419.67 | 753,218.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,084,870.71 | -6,847,131.02 |
| 少数股东损益 | 3,352,548.96 | 7,600,349.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -61,739,761.15 | -1,601,138.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -61,670,152.67 | -1,601,138.80 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
18
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -61,670,152.67 | -1,601,138.80 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -60,347,591.68 | -1,601,138.80 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,322,560.99 | 0.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -69,608.48 | 0.00 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,697,658.52 | -847,919.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 8,414,718.04 | -8,448,269.82 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,282,940.48 | 7,600,349.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0813 | -0.0079 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0813 | -0.0079 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 470,029,942.39 | 556,402,944.08 |
| 减：营业成本 | 397,094,079.08 | 500,663,039.75 |
| 营业税金及附加 | 3,266,554.09 | 1,050,815.39 |
19
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 15,093,284.12 | 14,188,372.35 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 35,527,698.82 | 41,846,244.23 |
| 财务费用 | 22,844,838.33 | 16,379,069.76 |
| 资产减值损失 | -358,194.56 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 66,141,992.14 | 7,055,264.47 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,696,620.29 | -665,193.26 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,703,674.65 | -10,669,332.93 |
| 加：营业外收入 | 266,268.31 | 552,215.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 186,354.66 |
| 减：营业外支出 | 27,065.09 | 12,887.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,065.09 | 12,887.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 62,942,877.87 | -10,130,004.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -752,100.00 | 565,398.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,694,977.87 | -10,695,403.17 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -47,109,140.02 | -1,601,138.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -47,109,140.02 | -1,601,138.80 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -47,109,140.02 | -1,601,138.80 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
20
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,585,837.85 | -12,296,541.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0738 | -0.0124 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0738 | -0.0124 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,845,955,018.51 | 3,135,154,034.92 |
| 其中：营业收入 | 2,845,955,018.51 | 3,135,154,034.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,829,132,112.45 | 3,112,776,474.61 |
| 其中：营业成本 | 2,430,130,974.72 | 2,711,371,559.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 14,280,204.85 | 11,366,723.25 |
| 销售费用 | 83,100,142.12 | 85,985,924.31 |
| 管理费用 | 215,859,604.98 | 234,258,321.62 |
| 财务费用 | 72,227,510.68 | 52,377,958.02 |
| 资产减值损失 | 13,533,675.10 | 17,415,987.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 80,440,753.93 | 6,348,109.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | -1,967,665.23 | 4,563,163.91 |
21
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,263,659.99 | 28,725,670.12 |
| 加：营业外收入 | 10,228,582.82 | 4,986,603.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 105,715.29 | 771,451.90 |
| 减：营业外支出 | 514,955.80 | 663,259.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 438,677.57 | 663,259.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,977,287.01 | 33,049,014.12 |
| 减：所得税费用 | 7,451,277.62 | 10,349,305.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,526,009.39 | 22,699,708.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,260,371.97 | 5,961,470.54 |
| 少数股东损益 | 15,265,637.42 | 16,738,238.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,105,721.47 | -784,125.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 6,221,249.19 | -784,125.96 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 6,221,249.19 | -784,125.96 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 8,416,275.83 | -784,125.96 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,195,026.64 | 0.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -115,527.72 | 0.00 |
|
| 税后净额 | ||
22
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 105,631,730.86 | 21,915,582.70 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 90,481,621.16 | 5,177,344.58 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,150,109.70 | 16,738,238.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0977 | 0.0069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0977 | 0.0069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,565,894,967.22 | 1,700,275,121.12 |
| 减：营业成本 | 1,357,940,377.44 | 1,504,719,235.33 |
| 营业税金及附加 | 8,329,197.94 | 6,102,336.39 |
| 销售费用 | 48,915,637.37 | 43,543,054.47 |
| 管理费用 | 97,632,763.01 | 116,541,269.90 |
| 财务费用 | 64,295,650.28 | 48,314,668.61 |
| 资产减值损失 | 8,682,821.09 | 10,172,979.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 123,011,236.55 | 20,890,407.09 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,967,665.23 | 4,563,163.91 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,109,756.64 | -8,228,016.45 |
| 加：营业外收入 | 3,512,408.78 | 4,173,821.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,920.00 | 188,354.66 |
| 减：营业外支出 | 63,768.66 | 85,591.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,768.66 | 85,591.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 106,558,396.76 | -4,139,786.58 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -681,701.01 | 993,328.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,240,097.77 | -5,133,115.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 24,134,227.49 | -784,125.96 |
23
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 24,134,227.49 | -784,125.96 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 24,134,227.49 | -784,125.96 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 131,374,325.26 | -5,917,241.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1243 | -0.0059 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1243 | -0.0059 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,581,938,032.28 | 2,708,232,038.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
24
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,234,155.71 | 9,549,784.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,458,624.96 | 49,529,540.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,657,630,812.95 | 2,767,311,363.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988,171,096.23 | 2,043,295,816.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 391,972,064.72 | 407,423,512.04 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 137,503,790.41 | 140,973,069.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,344,361.68 | 126,085,887.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,619,991,313.04 | 2,717,778,285.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,639,499.91 | 49,533,078.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 232,157,023.89 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,990,957.94 | 2,098,287.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 541,029.46 | 4,799,638.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 78,045,306.42 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 320,734,317.71 | 36,897,925.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 158,953,670.37 | 254,521,479.71 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 609,349,327.03 | 54,164,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
25
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 768,302,997.40 | 308,786,279.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -447,568,679.69 | -271,888,354.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,828,890.00 | 9,866,488.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 4,828,890.00 | 9,866,488.75 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 595,692,312.65 | 248,259,476.67 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 600,521,202.65 | 258,125,965.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,782,458.00 | 149,243,476.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 77,267,566.35 | 73,489,042.04 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 24,273,763.53 | 20,753,614.79 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 409,050,024.35 | 222,732,518.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,471,178.30 | 35,393,446.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -3,859,743.96 | -269,926.88 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,317,745.44 | -187,231,755.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 879,511,813.12 | 984,854,218.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,194,067.68 | 797,622,462.51 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,410,333.05 | 1,357,344,675.80 |
| 收到的税费返还 | 519,836.88 | 400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,851,094.00 | 75,382,214.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,500,781,263.93 | 1,432,727,290.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,121,779,307.38 | 998,498,935.36 |
26
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 194,145,287.06 | 215,489,898.99 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 82,597,451.17 | 95,377,669.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,088,491.41 | 84,743,572.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,610,537.02 | 1,394,110,076.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,829,273.09 | 38,617,213.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,163,950.72 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,282,534.69 | 18,311,799.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 83,529.46 | 210,799.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 84,674,917.80 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 208,204,932.67 | 48,522,598.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 120,643,426.94 | 199,171,185.96 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 384,921,487.20 | 15,064,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 505,564,914.14 | 214,335,985.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,359,981.47 | -165,813,387.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 94,943,476.67 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 94,943,476.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 44,943,476.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 41,076,738.49 | 40,621,433.25 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 141,076,738.49 | 85,564,909.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,923,261.51 | 9,378,566.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
27
安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,265,993.05 | -117,817,607.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,179,322.82 | 254,181,230.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,913,329.77 | 136,363,623.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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安泰科技股份有限公司
董 事 会 二○一五年十月二十七日
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