ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 24, 2013

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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安泰科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

1

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	7,659,481,362.72		7,612,265,850.27		0.62%
归属于上市公司股东的净资产	3,257,882,929.23		3,318,240,985.67
					-1.82%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	947,744,950.80	10.97%		2,850,434,818.29		-0.61%
归属于上市公司股东的净利润	10,982,879.60			43,177,505.32
		-76.45%				-68.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	9,618,855.96	-74.48%		38,235,008.43		-69.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				88,443,703.04
	--	--				202.26%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0127	-76.57%		0.05		-68.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0127	-76.48%		0.05		-68.85%
加权平均净资产收益率（%）	0.34%	-75.54%		1.27%		-69.32%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,583,605.38	处置固定资产利得
		收到高端应用新型钕铁硼项目、
		财政局重点产业振兴和技术改
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,795,668.59	造项目等拨款；及记入“递延收
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		益”的政府补助款在本期确认为
		收益的数额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,181.30
减：所得税影响额	959,199.34
少数股东权益影响额（税后）	489,759.04

3

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

合计 4,942,496.89 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				83,482	83,482
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国钢研科技集 团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0
中国民生银行－ 银华深证100指 数分级证券投资 基金	其他	0.81%	6,948,097	0
中国银行－易方 达深证100交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.65%	5,643,604	0
中国工商银行－ 融通深证100指 数证券投资基金	其他	0.65%	5,572,537	0
中海信托股份有 限公司-浦江之 星8号集合资金 信托计划二期	其他	0.49%	4,195,389	0
中国工商银行－ 鹏华中证A股资 源产业指数分级 证券投资基金	其他	0.42%	3,623,741	0
烟台资产管理有 限责任公司	境内非国有法人	0.42%	3,620,033	0
沈阳荣建实业有 限公司	境内非国有法人	0.4%	3,453,265	0
朱莉莉	境内自然人	0.35%	2,979,134	0
中国银行－嘉实	其他	0.34%	2,950,692	0

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安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

沪深300交易型 开放式指数证券 投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司		351,886,920			人民币普通股	351,886,920
中国民生银行－银华深证100指数 分级证券投资基金		6,948,097
					人民币普通股	6,948,097
中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金		5,643,604
					人民币普通股	5,643,604
中国工商银行－融通深证100指数 证券投资基金		5,572,537
					人民币普通股	5,572,537
中海信托股份有限公司-浦江之星 8号集合资金信托计划二期		4,195,389
					人民币普通股	4,195,389
中国工商银行－鹏华中证A股资 源产业指数分级证券投资基金		3,623,741
					人民币普通股	3,623,741
烟台资产管理有限责任公司		3,620,033			人民币普通股	3,620,033
沈阳荣建实业有限公司		3,453,265			人民币普通股	3,453,265
朱莉莉		2,979,134			人民币普通股	2,979,134
中国银行－嘉实沪深300交易型开 放式指数证券投资基金		2,950,692
					人民币普通股	2,950,692
上述股东关联关系或一致行动的		上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关
说明		系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	变动比例	变动原因
货币资金	-36.8%	主要用于基建投资和购买理财产品所致。
应收票据	-48.3%	主要为客户账期延长和到期解付所致。
应收账款	41.5%	主要是为适应市场变化，对部分客户的信用政策进行了调整。
在建工程	57.3%	主要为公司投资项目实施而投入所致。
开发支出	51.5%	主要为年初及本年发生的开发支出未到验收时间。
长期待摊费用	110.7%	主要为装修费用和租赁费用所致。
短期借款	-50.2%	主要为降低财务费用而减少银行贷款所致。
应交税费	-108.0%	为月度间的正常波动。
应付利息	161.6%	主要为计提的公司债券利息未到支付时间所致。
营业税金及附加	-34.6%	主要为增值税应纳税额降低，同时受到营改增的影响所致。
资产减值损失	129.54%	按公司会计政策计提的坏账准备增加。
投资收益	-112.61%	主要为参股公司亏损加大所致。
营业外收入	-31.48%	与上年同期相比，本期无股权投资利得。
所得税	-30.85%	主要为利润同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-68.83%	主要受产品价格调整、折旧费用、摊销费用、研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	202.26%	主要为应收票据到期解付及应付账款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-165.62%	主要为本年偿还银行贷款及去年发行公司债券所致。

二、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

6

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	890,611,168.29	1,409,463,570.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	214,555,051.08	414,761,069.99
应收账款	975,234,825.65	688,970,925.84
预付款项	413,724,403.66	441,594,735.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	53,560,272.02	65,010,896.59
买入返售金融资产
存货	1,306,039,505.08	1,083,665,894.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		67,997.92
流动资产合计	3,853,725,225.78	4,103,535,091.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	65,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	85,519,364.27	90,397,540.41

7

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投资性房地产
固定资产	2,149,164,009.08	2,265,433,852.85
在建工程	788,317,575.98	501,268,194.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	474,976,022.06	490,768,062.61
开发支出	123,196,648.52	81,339,675.56
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	25,309,280.25	12,009,427.71
递延所得税资产	33,788,316.73	27,029,085.52
其他非流动资产
非流动资产合计	3,805,756,136.94	3,508,730,759.06
资产总计	7,659,481,362.72	7,612,265,850.27
流动负债：
短期借款	61,300,000.00	123,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	129,733,514.55	131,544,919.85
应付账款	1,011,764,928.10	833,476,091.93
预收款项	396,194,335.66	357,075,525.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	48,290,578.61	40,358,022.77
应交税费	-2,011,673.37	25,289,715.93
应付利息	38,744,884.75	14,809,791.82
应付股利	19,808,930.08	19,100,803.41
其他应付款	44,484,214.12	44,092,625.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

8

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,774,309,712.50	1,638,747,496.73
非流动负债：
长期借款	195,000,000.00	221,000,000.00
应付债券	990,562,024.10	988,211,281.04
长期应付款
专项应付款	91,189,722.93	85,240,543.87
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	30,866,657.07	35,603,325.66
非流动负债合计	1,307,618,404.10	1,330,055,150.57
负债合计	3,081,928,116.60	2,968,802,647.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	862,796,348.00	862,796,348.00
资本公积	1,530,525,645.55	1,530,525,645.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	345,400,047.72	345,400,047.72
一般风险准备
未分配利润	519,160,887.96	579,518,944.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,257,882,929.23	3,318,240,985.67
少数股东权益	1,319,670,316.89	1,325,222,217.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,577,553,246.12	4,643,463,202.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
	7,659,481,362.72	7,612,265,850.27
计

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

2 、母公司资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

9

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流动资产：
货币资金	135,216,961.99	531,163,067.37
交易性金融资产
应收票据	86,265,436.05	223,973,967.92
应收账款	552,262,500.76	345,909,317.21
预付款项	357,958,632.64	369,024,081.15
应收利息
应收股利	26,100,000.00	26,100,000.00
其他应收款	153,659,091.75	168,638,952.56
存货	701,524,218.81	471,093,297.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,012,986,842.00	2,135,902,683.98
非流动资产：
可供出售金融资产	65,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,621,660,860.70	1,609,153,454.84
投资性房地产
固定资产	805,066,125.98	846,586,423.91
在建工程	693,534,286.15	487,756,984.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	216,424,996.95	226,097,997.91
开发支出	68,288,958.42	55,411,013.20
商誉
长期待摊费用	18,165,255.98	4,070,027.57
递延所得税资产	25,744,634.87	19,669,854.97
其他非流动资产
非流动资产合计	3,533,885,119.05	3,248,745,756.85
资产总计	5,546,871,961.05	5,384,648,440.83
流动负债：

10

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

短期借款
交易性金融负债
应付票据	22,108,000.00	59,601,445.40
应付账款	806,409,007.88	592,571,832.78
预收款项	364,295,517.98	294,442,134.53
应付职工薪酬	39,892,621.05	31,685,243.98
应交税费	7,867,224.94	45,486,496.20
应付利息	37,152,054.82	13,852,054.82
应付股利
其他应付款	45,248,817.86	70,516,978.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,322,973,244.53	1,108,156,186.32
非流动负债：
长期借款
应付债券	990,562,024.10	988,211,281.04
长期应付款
专项应付款	68,878,715.98	63,366,873.41
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	23,991,657.07	27,353,325.66
非流动负债合计	1,083,432,397.15	1,078,931,480.11
负债合计	2,406,405,641.68	2,187,087,666.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	862,796,348.00	862,796,348.00
资本公积	1,518,005,318.82	1,518,005,318.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	345,400,047.72	345,400,047.72
一般风险准备
未分配利润	414,264,604.83	471,359,059.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	3,140,466,319.37	3,197,560,774.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,546,871,961.05	5,384,648,440.83

11

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

计

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

3 、合并本报告期利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	947,744,950.80	854,088,157.83
其中：营业收入	947,744,950.80	854,088,157.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	935,138,518.18	798,099,742.33
其中：营业成本	824,968,978.37	709,408,622.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,756,181.70	4,833,132.44
销售费用	22,501,053.18	22,586,994.79
管理费用	68,557,115.22	47,497,061.37
财务费用	17,355,189.71	13,773,931.19
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-386,883.43	-1,637,582.84
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,219,549.19	54,350,832.66

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安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加 ：营业外收入	2,128,739.18	625,534.68
减 ：营业外支出	597,939.77	45,857.29
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	13,750,348.60	54,930,510.05
列）
减：所得税费用	4,644,681.83	9,466,288.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,105,666.77	45,464,222.02
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	10,982,879.60	46,640,843.50
少数股东损益	-1,877,212.83	-1,176,621.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0127	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0127	0.054
七、其他综合收益
八、综合收益总额	9,105,666.77	45,464,222.02
归属于母公司所有者的综合收益
	10,982,879.60	46,640,843.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,877,212.83	-1,176,621.48

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	524,048,662.22	534,884,982.39
减：营业成本	453,936,324.40	435,194,021.40
营业税金及附加	287,099.16	4,387,014.09
销售费用	11,053,928.41	13,594,137.00
管理费用	34,214,999.58	23,430,918.63
财务费用	15,392,714.37	7,583,270.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

13

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	-386,883.43	-1,637,582.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,776,712.87	49,058,037.98
加：营业外收入	2,017,491.66	515,184.68
减：营业外支出	227,906.20	16,365.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,566,298.33	49,556,857.55
列）
减：所得税费用	1,642,977.26	7,679,166.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,923,321.07	41,877,691.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	8,923,321.07	41,877,691.49

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,850,434,818.29	2,868,056,311.41
其中：营业收入	2,850,434,818.29	2,868,056,311.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,799,600,046.85	2,698,693,435.12
其中：营业成本	2,447,010,298.15	2,385,994,065.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

14

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,072,481.85	15,401,327.92
销售费用	71,123,410.66	69,784,772.96
管理费用	201,507,027.80	163,258,773.22
财务费用	55,987,392.75	58,152,446.14
资产减值损失	13,899,435.64	6,102,049.25
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-4,450,579.22	-2,093,297.96
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,384,192.22	167,269,578.33
加 ：营业外收入	7,032,606.62	10,263,560.59
减 ：营业外支出	641,151.35	141,696.68
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	52,775,647.49	177,391,442.24
列）
减：所得税费用	15,549,737.17	22,852,822.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,225,910.32	154,538,620.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	43,177,505.32	138,536,904.88
少数股东损益	-5,951,595.00	16,001,715.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1609
（二）稀释每股收益	0.05	0.1605
七、其他综合收益
八、综合收益总额	37,225,910.32	154,538,620.22
归属于母公司所有者的综合收益
	43,177,505.32	138,536,904.88
总额

15

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额 -5,951,595.00 16,001,715.34

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,545,580,569.95	1,721,898,665.87
减：营业成本	1,308,468,992.28	1,423,296,315.95
营业税金及附加	5,642,478.73	12,839,484.91
销售费用	32,772,624.79	35,489,697.29
管理费用	100,468,810.82	91,803,217.52
财务费用	45,377,145.96	34,718,150.76
资产减值损失	10,298,532.66	6,060,966.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	6,307,264.00	60,696,125.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,859,248.71	178,386,958.99
加：营业外收入	5,517,586.10	1,024,263.74
减：营业外支出	227,906.20	26,029.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	54,148,928.61	179,385,192.82
列）
减：所得税费用	7,707,821.88	15,042,937.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,441,106.73	164,342,255.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	46,441,106.73	164,342,255.27

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

16

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,851,414,497.09	3,035,967,856.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,437,477.51	12,702,232.74
收到其他与经营活动有关的现金	66,344,706.16	58,746,082.39
经营活动现金流入小计	2,925,196,680.76	3,107,416,171.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,416,673.40	2,505,078,966.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	337,355,933.36	362,639,644.58
金
支付的各项税费	155,815,799.75	176,934,650.25
支付其他与经营活动有关的现金	120,164,571.21	149,253,943.07
经营活动现金流出小计	2,836,752,977.72	3,193,907,204.89
经营活动产生的现金流量净额	88,443,703.04	-86,491,033.75
二、投资活动产生的现金流量：

17

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	427,596.92
处置固定资产、无形资产和其他
	68,000.00	119,094.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		4,224,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	545,794.18
投资活动现金流入小计	4,595,596.92	4,888,888.18
购建固定资产、无形资产和其他
	274,593,035.30	263,951,733.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	61,235.85
投资活动现金流出小计	359,654,271.15	283,951,733.64
投资活动产生的现金流量净额	-355,058,674.23	-279,062,845.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,590,388.00	203,206,015.57
其中：子公司吸收少数股东投资
	11,590,388.00
收到的现金
取得借款收到的现金	61,300,000.00	235,980,000.00
发行债券收到的现金		395,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	72,890,388.00	844,786,015.57
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	300,503,102.27
分配股利、利润或偿付利息支付
	152,129,527.12	159,864,857.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	7,615,678.88
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	325,129,527.12	460,367,959.69
筹资活动产生的现金流量净额	-252,239,139.12	384,418,055.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,707.98	-2,120,409.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-518,852,402.33	16,743,767.16

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安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93
六、期末现金及现金等价物余额	890,611,168.29	940,148,931.09

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,613,131,836.22	1,866,819,059.53
收到的税费返还		25,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,750,611.88	32,078,068.73
经营活动现金流入小计	1,687,882,448.10	1,898,922,128.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,419,944.51	1,571,688,293.58
支付给职工以及为职工支付的现
	187,950,746.62	245,292,481.93
金
支付的各项税费	112,412,259.20	136,540,995.04
支付其他与经营活动有关的现金	99,112,833.14	60,829,188.65
经营活动现金流出小计	1,652,895,783.47	2,014,350,959.20
经营活动产生的现金流量净额	34,986,664.63	-115,428,830.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	11,185,440.14	36,689,423.70
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		4,224,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00
投资活动现金流入小计	15,285,440.14	40,913,423.70
购建固定资产、无形资产和其他
	218,235,859.72	151,100,031.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金	102,385,582.00	23,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	61,235.85

19

安泰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	320,682,677.57	174,350,031.35
投资活动产生的现金流量净额	-305,397,237.43	-133,436,607.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		37,196,465.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		395,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		542,796,465.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	125,535,561.76	117,339,617.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	125,535,561.76	267,339,617.28
筹资活动产生的现金流量净额	-125,535,561.76	275,456,847.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	29.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-395,946,105.38	26,591,409.13
加：期初现金及现金等价物余额	531,163,067.37	604,733,290.52
六、期末现金及现金等价物余额	135,216,961.99	631,324,699.65

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：赵士谦 会计机构负责人：毕林生

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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