ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 18, 2012

安泰科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长才让先生、总裁赵士谦先生及财务负责人唐学栋先生声明:保证季度报告中财务报告 的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位:元
	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	7,173,424,396.52	6,922,253,088.31	3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,340,037,342.39	3,298,775,048.99	1.25%
总股本(股)	858,885,048.00	858,885,048.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.89	3.84	1.30%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	936,146,989.00	768,420,486.57	21.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,262,293.40	43,652,691.39	-5.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,966,346.58	-246,383,229.69	51.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.29	51.71%
基本每股收益(元/股)	0.0480	0.0511	-6.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0479	0.0506	-5.34%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.42%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21%	1.41%	-0.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	单位:元
金额	附注(如适用)
41,798.73
1,628,889.53
1,101.85
-503,280.39
-215,038.91
953,470.81

1

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	96,589
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	10,885,785 人民币普通股
中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	8,992,214 人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,022,092 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	6,515,670 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金	6,013,245 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,351,989 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,282,513 人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	5,000,000 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,300,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	变动比例	变动原因
应收票据	-33%	采购环节加大票据使用力度及票据到期解付。
开发支出	40%	研发投入增加。
应付职工薪酬	-40%	上年计提工资一季度发放。
应付利息	46%	计提公司债券一季度利息。
应交税费	-86%	主要为采购增加,进项税额相应增加,1月份上缴上年数。
其他应付款	310%	主要为子公司河冶科技吸收投资款和安泰科技股权激励行权款相关的验资及工商变更手续在资产负债表日未办理完毕,挂账处理。
专项应付款	34%	外部专项来款。
财务费用	256%	本期公司债券利息增加。
投资收益	-502%	参股公司亏损增加。
少数股东损益	-42%	子公司净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	52%	主要为本期收入及回款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	879%	本期子公司吸收投资及股权激励行权所致。
每股经营活动产生的现金流量净额	51.71%	同经营活动产生的现金流量净额增加原因。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司已发行的 6 亿元公司债券未发生变动,仍处于存续期。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年01 月17日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、银华基金、华夏基金、长盛基金、瑞银证券	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年03 月14日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、嘉禾人寿、银河证券、瑞银证券、广发证券、	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。

				星石投资、万家基金、中山证券、乾安邦坤上下投资、资产、中银国际、合赢投资
2012 年03 月22日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、中邮基金、光大证券、长盛基金、中信证券、齐鲁证券、中信建投、太平资产管理、安邦资产、齐鲁证券、宏源证券、华泰柏瑞、从容投资、生命资产、南方基金、	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年03 月28日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年03 月30日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	介绍公司经营情况,提供公司定期报告、公司简介等。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:安泰科技股份有限公司		2012 年03 月31 日	单位:元
项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	876,272,491.64	498,213,717.84	923,405,163.93	604,733,290.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	246,715,225.01	194,266,076.60	366,262,845.78	209,428,313.76
应收账款	835,318,551.17	422,569,045.65	669,957,171.07	342,495,086.18
预付款项	577,490,102.71	365,498,063.06	543,660,529.11	395,823,542.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	78,134,670.75	70,088,630.83	84,667,641.41	74,958,026.41

买入返售金融资产
存货	1,534,237,513.78	849,518,321.48	1,353,037,852.90	799,127,140.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,148,168,555.06	2,400,153,855.46	3,940,991,204.20	2,426,565,400.59
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	129,014,320.10	979,500,444.42	131,160,972.71	981,647,097.03
投资性房地产
固定资产	2,119,107,628.09	1,186,559,986.24	2,152,789,168.52	1,202,307,785.35
在建工程	310,481,382.90	252,126,370.27	251,028,549.63	214,628,514.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	321,889,559.18	214,762,425.62	324,944,714.44	216,559,295.76
开发支出	82,033,121.37	51,810,475.47	58,431,524.18	38,014,866.52
商誉	40,484,920.05		40,484,920.05
长期待摊费用	8,739,631.84	257,693.33	8,916,756.65	171,444.99
递延所得税资产	13,505,277.93	9,478,924.88	13,505,277.93	9,478,924.88
其他非流动资产
非流动资产合计	3,025,255,841.46	2,694,496,320.23	2,981,261,884.11	2,662,807,929.00
资产总计	7,173,424,396.52	5,094,650,175.69	6,922,253,088.31	5,089,373,329.59
流动负债:
短期借款	168,000,000.00	100,000,000.00	168,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	253,208,586.43	57,504,627.76	244,176,704.16	73,540,212.50
应付账款	869,089,099.12	524,919,254.63	838,660,391.61	577,720,913.65
预收款项	372,993,697.82	341,385,093.24	365,755,027.36	316,985,457.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,249,096.68	33,018,704.79	65,528,849.12	52,213,665.33
应交税费	5,795,161.89	8,478,424.39	42,121,362.35	35,980,356.21
应付利息	14,628,072.16	13,781,917.83	10,010,065.98	8,389,765.88
应付股利	19,106,913.89		19,106,913.89
其他应付款	256,125,168.82	84,673,633.76	62,453,324.76	40,529,060.57
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	83,500,000.00		83,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,081,695,796.81	1,163,761,656.40	1,899,312,639.23	1,205,359,431.40
非流动负债:
长期借款	450,000,000.00	170,000,000.00	450,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	590,671,962.51	590,671,962.51	590,170,446.55	590,170,446.55
长期应付款
专项应付款	85,841,917.29	76,003,036.58	64,270,942.60	62,507,855.05
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	35,139,994.25	25,514,994.25	35,393,883.78	25,768,883.78
非流动负债合计	1,161,653,874.05	862,189,993.34	1,139,835,272.93	848,447,185.38
负债合计	3,243,349,670.86	2,025,951,649.74	3,039,147,912.16	2,053,806,616.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	858,885,048.00	858,885,048.00	858,885,048.00	858,885,048.00
资本公积	1,486,929,788.65	1,484,720,153.82	1,486,929,788.65	1,484,720,153.82
减:库存股
专项储备
盈余公积	299,733,416.05	299,733,416.05	299,733,416.05	299,733,416.05
一般风险准备
未分配利润	694,489,089.69	425,359,908.08	653,226,796.29	392,228,094.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,340,037,342.39	3,068,698,525.95	3,298,775,048.99	3,035,566,712.81
少数股东权益	590,037,383.27		584,330,127.16
所有者权益合计	3,930,074,725.66	3,068,698,525.95	3,883,105,176.15	3,035,566,712.81
负债和所有者权益总计	7,173,424,396.52	5,094,650,175.69	6,922,253,088.31	5,089,373,329.59

4.2 利润表

编制单位:安泰科技股份有限公司		2012 年1-3 月	单位:元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
营业总收入一、	936,146,989.00	547,230,351.09	768,420,486.57	459,860,212.26
其中:营业收入	936,146,989.00	547,230,351.09	768,420,486.57	459,860,212.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
营业总成本二、	879,572,743.25	508,390,885.17	706,528,440.25	429,179,152.79
其中:营业成本	777,706,308.79	448,380,681.33	637,631,601.62	388,959,961.90
利息支出

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,009,814.94	5,110,990.18	1,418,977.36	856,639.56
销售费用	24,082,839.08	10,660,559.51	18,809,136.34	10,816,736.37
管理费用	51,211,728.75	30,880,267.87	42,897,767.21	25,896,666.81
财务费用	20,562,051.69	13,358,386.28	5,770,957.72	2,649,148.15
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,146,652.62	-90,428.91	-356,332.15	-356,332.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,427,593.13	38,749,037.01	61,535,714.17	30,324,727.32
加:营业外收入	1,686,261.27	255,189.53	772,090.76	290,413.46
减:营业外支出	14,471.16	9,664.80	7,419.80
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,099,383.24	38,994,561.74	62,300,385.13	30,615,140.78
减:所得税费用	9,129,833.74	5,862,748.60	8,734,989.01	4,602,353.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,969,549.50	33,131,813.14	53,565,396.12	26,012,786.86
归属于母公司所有者的净利润	41,262,293.40	33,131,813.14	43,652,691.39	26,012,786.86
少数股东损益	5,707,256.10		9,912,704.73
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0480		0.0511
(二)稀释每股收益	0.0479		0.0506
其他综合收益七、
综合收益总额八、	46,969,549.50	33,131,813.14	53,565,396.12	26,012,786.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,262,293.40	33,131,813.14	43,652,691.39	26,012,786.86
归属于少数股东的综合收

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

4.3 现金流量表

编制单位:安泰科技股份有限公司		2012 年1-3 月		单位:元
项目	本期金额			上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量:一、
销售商品、提供劳务收到的现金	1,036,023,487.57	602,365,207.42	525,847,666.26	288,559,125.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	38,042.07		3,821,820.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,559,667.23	2,045,027.38	5,460,599.02	2,470,481.39
经营活动现金流入小计	1,042,621,196.87	604,410,234.80	535,130,085.99	291,029,607.12
购买商品、接受劳务支付的现金	895,474,934.77	489,037,321.28	579,859,687.11	374,526,996.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	148,714,678.44	101,646,958.04	111,852,934.80	76,403,730.43
支付的各项税费	65,253,408.52	51,300,315.48	40,873,650.21	28,877,221.20
支付其他与经营活动有关的现金	52,144,521.72	32,602,578.42	48,927,043.56	33,725,007.86
经营活动现金流出小计	1,161,587,543.45	674,587,173.22	781,513,315.68	513,532,955.97
经营活动产生的现金流量净额	-118,966,346.58	-70,176,938.42	-246,383,229.69	-222,503,348.85
投资活动产生的现金流量:二、

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,056,223.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,454.00		6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	98,454.00	2,056,223.70	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,237,843.43	70,965,697.97	91,944,790.00	42,365,552.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	111,237,843.43	70,965,697.97	91,944,790.00	42,365,552.84
投资活动产生的现金流量净额	-111,139,389.43	-68,909,474.27	-91,938,290.00	-42,365,552.84
筹资活动产生的现金流三、量:
吸收投资收到的现金	195,841,195.82	37,196,465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			65,546,592.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	195,841,195.82	37,196,465.00	65,546,592.53
偿还债务支付的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,374,629.98	4,629,624.99	6,807,655.64	3,073,063.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	12,374,629.98	4,629,624.99	46,807,655.64	43,073,063.86
筹资活动产生的现金流量净额	183,466,565.84	32,566,840.01	18,738,936.89	-43,073,063.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-493,502.12		-127,779.16
五、现金及现金等价物净增加额	-47,132,672.29	-106,519,572.68	-319,710,361.96	-307,941,965.55
加:期初现金及现金等价物余额	923,405,163.93	604,733,290.52	827,489,696.45	501,445,625.36
六、期末现金及现金等价物余额	876,272,491.64	498,213,717.84	507,779,334.49	193,503,659.81

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计