ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长才让先生、总裁赵士谦先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	6,474,650,275.04		5,398,020,184.07		19.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,211,560,949.02		3,047,963,368.89		5.37%
股本（股）	858,885,048.00		854,873,748.00		0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.7392		3.5654		4.87%
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,082,232,538.37	35.84%		2,929,342,397.17		22.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,111,162.30	56.62%		223,842,090.87		52.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-154,169,006.41		-747.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-	-		-0.1795		-744.53%
基本每股收益（元/股）	0.1134	56.41%		0.2614		46.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1128	56.67%		0.2601		46.54%
加权平均净资产收益率（%）	3.13%	1.02%		7.21%		1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.52%	0.41%		6.60%		0.96%

非经常性损益项目

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	524,344.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,005,868.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,377.22
少数股东权益影响额	-131,619.43

1

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所得税影响额	-3,337,394.92
合计	18,855,821.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	105,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深	10,885,785	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	9,173,549	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金	7,837,931	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF)	6,022,183	人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基 金	5,818,872	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品	5,282,513	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品	4,802,018	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,899,862	人民币普通股
徐婷婷	2,874,150	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

报表项目	变动比例	变动原因
货币资金	-45%	主要原因为经营性流动资产占用增加、2010年度现金分红、固定资产 投资及受让三英焊业股权所致。
应收账款	58%	销售增加，应收账款相应增加；增加三英焊业期初数。
其他应收款	196%	年度间正常波动。
存货	76%	主要为规模扩大、新投产项目铺底存货增加、原材料价格上涨和增加 三英焊业期初数所致。
开发支出	57%	加大研发投入
商誉	1993%	主要原因为受让并增资三英焊业股权产生的商誉所致
短期借款	113%	新增短期借款所致。
应付票据	111%	主要为采购环节增加银行承兑汇票的使用所致。

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应付账款	53%	主要为原材料采购增加所致
应交税费	-77%	月度间正常波动。
其他应付款	57%	月度间正常波动。
管理费用	48%	主要原因为研发费用、税费等增加所致。
财务费用	-76%	主要原因为贷款贴息冲减财务费用所致
资产减值损失	-75%	同期由于存货价格回升，冲回部分存货准备。
归属于母公司所有者 的净利润	53%	公司整体净利润增加
少数股东损益	95%	子公司净利润增加。
经营活动产生的现金 流量净额	-748%	主要原因为经营规模扩大，资金占用及采购付款增加所致。
基本每股收益	46%	公司整体净利润增加
稀释每股收益	47%	公司整体净利润增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• □适用√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

3.2.4 其他

√适用□不适用

1、公司于 2011 年 8 月 17 日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的《财政部关于拨付 2011 年中央企业基本建设贷 款贴息资金的通知》（财企【2011】144 号）文件，公司难熔材料、非晶材料等节能环保项目获得中央企业基本建设贷款贴息 资金 2,111 万元。公司于 2011 年 8 月 19 日收到上述贴息资金。

2、公司于 2011 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证 监许可【2011】1396 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首 期发行面值不超过 6 亿元，自核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。该 批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

3

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□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05 日	公司会议室	实地调研	毕盛（上海）投资、 大和投资、南方基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年07月11 日	公司会议室	实地调研	银河基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年07月13 日	公司会议室	实地调研	安信证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月03 日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月10 日	公司会议室	实地调研	中国民族证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月15 日	公司会议室	实地调研	北京金百镕投资管 理、渤海证券、北京 东方兴业投资、华宁 投资、中富投资、招 商证券、南方基金、 泽熙投资、世纪隆鑫 投资	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月18 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月22 日	公司会议室	实地调研	北京君创富民资产	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月30 日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金、中 银基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年08月31 日	公司会议室	实地调研	广发证券、日信证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年09月14 日	公司会议室	实地调研	华泰证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2011年09月23 日	公司会议室	实地调研	Abu Dhabi Investment Authority，中信证 券，国海证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。

3.6 衍生品投资情况

□适用√不适用

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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	455,933,110.25	246,618,276.67	827,489,696.45	501,445,625.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	245,637,373.88	164,761,649.88	216,540,168.13	141,594,430.98
应收账款	740,912,784.84	417,667,349.16	470,321,737.66	272,897,000.80
预付款项	585,889,542.78	367,256,002.93	473,860,389.84	402,831,562.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息				12,041.67
应收股利
其他应收款	22,111,200.82	9,860,846.92	7,476,006.53	7,046,072.64
买入返售金融资产
存货	1,547,868,199.67	908,778,155.38	880,462,589.65	532,728,131.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,598,352,212.24	2,114,942,280.94	2,876,150,588.26	1,858,554,865.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	134,617,953.51	985,104,077.83	130,711,174.37	825,767,634.49
投资性房地产
固定资产	1,597,154,426.94	1,059,739,035.59	1,346,350,140.59	1,047,848,850.40
在建工程	700,472,222.13	300,930,012.89	677,226,612.35	218,025,519.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	275,368,016.26	186,048,504.19	279,241,611.94	193,005,362.71
开发支出	107,197,502.78	64,352,968.59	68,234,709.79	47,093,718.25
商誉	40,781,419.07		1,948,568.25
长期待摊费用	10,032,237.77	1,446,184.79	9,010,844.64	968,026.68
递延所得税资产	10,674,284.34	6,602,729.77	9,145,933.88	6,181,762.87
其他非流动资产
非流动资产合计	2,876,298,062.80	2,604,223,513.65	2,521,869,595.81	2,338,890,875.10
资产总计	6,474,650,275.04	4,719,165,794.59	5,398,020,184.07	4,197,445,740.33
流动负债：
短期借款	450,740,000.00	410,000,000.00	212,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	211,229,832.46	41,259,068.11	99,958,032.89	21,199,719.20
应付账款	824,292,146.16	508,544,141.03	539,368,171.46	393,813,242.00
预收款项	511,685,178.62	475,239,959.25	436,700,224.57	391,502,740.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,237,792.73	27,929,957.56	43,946,368.40	30,223,283.84
应交税费	3,854,093.19	6,926,967.72	16,634,915.99	18,556,407.12
应付利息	963,464.80		997,498.43	660,947.32
应付股利	18,105,528.38
其他应付款	24,515,307.70	6,152,376.88	15,600,090.90	3,950,980.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,095,623,344.04	1,486,052,470.55	1,400,205,302.64	1,094,907,320.67
非流动负债：
长期借款	505,000,000.00	170,000,000.00	389,453,407.47	170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	76,258,347.04	68,183,889.33	65,384,332.08	61,459,874.37
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	26,022,773.30	26,022,773.30	26,784,441.89	26,784,441.89
非流动负债合计	607,281,120.34	264,206,662.63	481,622,181.44	258,244,316.26
负债合计	2,702,904,464.38	1,750,259,133.18	1,881,827,484.08	1,353,151,636.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	858,885,048.00	858,885,048.00	854,873,748.00	854,873,748.00

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资本公积	1,490,413,243.26	1,488,203,328.82	1,452,084,204.26	1,449,874,289.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	248,733,357.01	248,733,357.01	248,733,357.01	248,733,357.01
一般风险准备
未分配利润	613,529,300.75	373,084,927.58	492,272,059.62	290,812,708.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,211,560,949.02	2,968,906,661.41	3,047,963,368.89	2,844,294,103.40
少数股东权益	560,184,861.64		468,229,331.10
所有者权益合计	3,771,745,810.66	2,968,906,661.41	3,516,192,699.99	2,844,294,103.40
负债和所有者权益总计	6,474,650,275.04	4,719,165,794.59	5,398,020,184.07	4,197,445,740.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,082,232,538.37	603,751,934.02	796,700,609.42	500,803,044.42
其中：营业收入	1,082,232,538.37	603,751,934.02	796,700,609.42	500,803,044.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	950,094,613.16	528,192,126.72	716,638,533.63	451,894,429.02
其中：营业成本	886,426,758.35	502,865,330.16	664,520,637.49	426,646,672.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,092,637.02	2,528,103.96	2,098,427.76	1,933,001.57
销售费用	24,782,968.53	11,420,215.94	19,626,860.27	10,857,175.25
管理费用	44,486,522.78	23,897,702.81	25,494,788.14	9,500,900.15
财务费用	-8,694,273.52	-12,519,226.15	4,897,819.97	2,956,679.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 填列）	970,828.55	15,220,828.55	2,283,210.93	16,155,281.97
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	970,828.55	970,828.55
汇兑收益（损失以“-”号填

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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	133,108,753.76	90,780,635.85	82,345,286.72	65,063,897.37
加：营业外收入	307,230.56	181,919.45	146,765.00	26,400.00
减：营业外支出	119,737.11	54,690.00	352,871.24	254,768.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	133,296,247.21	90,907,865.30	82,139,180.48	64,835,529.07
减：所得税费用	17,577,806.91	11,353,055.51	11,437,786.34	7,302,037.07
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	115,718,440.30	79,554,809.79	70,701,394.14	57,533,492.00
归属于母公司所有者的净 利润	97,111,162.30	79,554,809.79	62,004,981.93	57,533,492.00
少数股东损益	18,607,278.00		8,696,412.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1134		0.0725
（二）稀释每股收益	0.1128		0.0720
七、其他综合收益			2,129,725.00	2,129,725.00
八、综合收益总额	115,718,440.30	79,554,809.79	72,831,119.14	59,663,217.00
归属于母公司所有者的综 合收益总额	97,111,162.30	79,554,809.79	64,134,706.93	59,663,217.00
归属于少数股东的综合收 益总额	18,607,278.00		8,696,412.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,929,342,397.17	1,751,163,988.72	2,393,907,343.69	1,430,088,704.96
其中：营业收入	2,929,342,397.17	1,751,163,988.72	2,393,907,343.69	1,430,088,704.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,625,726,085.28	1,585,271,640.60	2,202,780,996.14	1,325,785,205.70
其中：营业成本	2,413,612,984.71	1,470,186,388.41	2,008,138,121.75	1,217,928,739.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用

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安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

营业税金及附加	7,104,106.05	4,862,857.76	6,689,016.10	6,149,392.51
销售费用	62,496,375.62	31,620,297.27	60,080,434.82	30,339,596.16
管理费用	133,273,185.94	77,289,133.79	90,158,478.42	49,173,926.38
财务费用	5,149,541.19	-3,147,214.69	21,029,704.87	15,127,252.92
资产减值损失	4,089,891.77	4,460,178.06	16,685,240.18	7,066,297.96
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 填列）	3,009,779.14	42,759,779.14	1,962,914.54	38,727,407.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,009,779.14	3,009,779.14
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	306,626,091.03	208,652,127.26	193,089,262.09	143,030,906.54
加：营业外收入	1,467,877.68	840,368.59	2,864,542.66	132,550.00
减：营业外支出	253,041.97	54,690.00	835,483.43	575,677.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	307,840,926.74	209,437,805.85	195,118,321.32	142,587,779.44
减：所得税费用	41,461,761.44	24,580,737.10	26,692,031.75	15,461,908.56
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	266,379,165.30	184,857,068.75	168,426,289.57	127,125,870.88
归属于母公司所有者的净 利润	223,842,090.87	184,857,068.75	146,582,234.23	127,125,870.88
少数股东损益	42,537,074.43		21,844,055.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2614		0.1787
（二）稀释每股收益	0.2601		0.1775
七、其他综合收益			557,114,078.10	557,114,078.10
八、综合收益总额	266,379,165.30	184,857,068.75	725,540,367.67	684,239,948.98
归属于母公司所有者的综 合收益总额	223,842,090.87	184,857,068.75	703,696,312.33	684,239,948.98
归属于少数股东的综合收 益总额	42,537,074.43		21,844,055.34

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元	编制单位：安泰科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元
项	本期金额		上期金额
目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	3,200,508,823.45	1,999,916,852.26	2,555,981,987.43	1,460,767,074.63
客户存款和同业存放款项 净增加额

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安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,522,514.43		27,116,656.44
收到其他与经营活动有关 的现金	52,257,205.22	27,438,707.65	54,970,600.91	36,586,727.84
经营活动现金流入小计	3,264,288,543.10	2,027,355,559.91	2,638,069,244.78	1,497,353,802.47
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,848,794,179.44	1,717,152,350.15	2,135,939,376.99	1,172,766,656.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	294,563,410.93	189,601,733.99	217,798,190.41	136,533,172.45
支付的各项税费	121,979,395.53	88,604,676.35	92,830,787.87	72,576,724.77
支付其他与经营活动有关 的现金	153,120,563.61	109,342,818.84	167,693,043.87	106,695,210.38
经营活动现金流出小计	3,418,457,549.51	2,104,701,579.33	2,614,261,399.14	1,488,571,763.75
经营活动产生的现金 流量净额	-154,169,006.41	-77,346,019.42	23,807,845.64	8,782,038.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			27,028,000.00	27,028,000.00
取得投资收益收到的现金		39,750,000.00	860,000.00	23,752,421.70
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	32,500.00		218,714.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	6,337,499.51
投资活动现金流入小计	6,369,999.51	39,750,000.00	28,106,714.00	50,780,421.70
购建固定资产、无形资产和	282,592,108.83	122,068,644.59	399,251,603.95	148,190,796.85

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安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	69,445,664.20	156,326,664.20	49,874.14	12,049,874.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	352,037,773.03	278,395,308.79	399,301,478.09	160,240,670.99
投资活动产生的现金 流量净额	-345,667,773.52	-238,645,308.79	-371,194,764.09	-109,460,249.29
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金	2,599,000.00		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	2,599,000.00		8,000,000.00
取得借款收到的现金	425,546,592.53	310,000,000.00	258,069,853.97	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	428,145,592.53	310,000,000.00	266,069,853.97	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,820,000.00	125,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	156,188,415.20	123,836,020.48	69,520,193.72	54,476,329.90
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金			49,596,578.57	2,307,611.27
筹资活动现金流出小计	300,008,415.20	248,836,020.48	154,116,772.29	56,783,941.17
筹资活动产生的现金 流量净额	128,137,177.33	61,163,979.52	111,953,081.68	43,216,058.83
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	143,016.40		75,060.51
五、现金及现金等价物净增加额	-371,556,586.20	-254,827,348.69	-235,358,776.26	-57,462,151.74
加：期初现金及现金等价物 余额	827,489,696.45	501,445,625.36	922,369,622.37	500,971,931.97
六、期末现金及现金等价物余额	455,933,110.25	246,618,276.67	687,010,846.11	443,509,780.23

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

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