ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 18, 2009

安泰科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

安泰科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	4,204,788,082.71	4,102,557,148.77	2.49%
归属于母公司所有者权益	1,985,050,912.80	1,970,809,106.32	0.72%
股本	441,263,680.00	441,263,680.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.4986	4.4663	0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	560,016,420.27	665,694,160.71	-15.87%
归属于母公司所有者的净利润	14,241,806.48	19,608,611.86	-27.37%
经营活动产生的现金流量净额	102,752,556.07	-81,589,353.37	225.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	-0.20	214.49%
基本每股收益	0.0323	0.0489	-33.95%
稀释每股收益	0.0323	0.0489	-33.95%
净资产收益率	0.72%	1.05%	-0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益	0.72%	1.05%	-0.33%
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收入			11,050.00
营业外支出			-68,191.71
所得税			8,728.91
少数股东损益			-621.13
合计			-49,033.93
非经常性损益项目说明：

• （1）营业外收入：固定资产处置利得 3250 元，员工违反公司规定交纳罚款 7800 元。

• （2）营业外支出：固定资产处置损失 64614.88 元，其他营业外支出 3576.83 元。

• （3）所得税：根据上述营业外收支净额（税前）及适用税率计算。

• （4）少数股东损益：根据各子公司营业外收支净额（税后）及少数股东持股比例计算。

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	40,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国钢研科技集团公司	39,976,112	人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	9,016,810	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,421,120	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	5,971,364	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	4,999,591	人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资基金	3,874,768	人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,300,083	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	3,038,776	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,003,893	人民币普通股
泰信优质生活股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：加强回款力度；小批多次采购，以规避采购及存货跌价风险；加速应收票据周转，代替 现金使用。

（2）每股经营活动产生的现金流量净额：原因同（1）。

（3）基本每股收益：归属于母公司股东的净利润同比下降-27.37%，而总股本同比增加 10%（2009 年 3 月底总股本 44126.368 万股，2008 年 3 月底总股本 40114.88 万股）。

• （4）稀释每股收益：原因同（3）。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
	2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售 期满的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月 5日之前不得出售。	严格履行。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
	公司于2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证 券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其 所认购的股份5,200,000股（2007年度送转后增加到5,720,000股） 锁定期为三十六个月。	严格履行。
发行时所作承诺

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其他承诺（包括追加承诺） 无 无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月13日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、景顺长城基金、友邦华泰 基金、华泰证券、银华基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2009年01月15日	公司会议室	实地调研	平安证券、国海证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2009年03月05日	公司会议室	实地调研	中金公司、长盛基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2009年03月20日	公司会议室	实地调研	泰信基金、友邦华泰、中信建投证券、 大成基金、信诚基金、招商基金、海 富通基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。
2009年03月24日	公司会议室	实地调研	上海证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报 告、公司简介等。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	610,870,632.43	366,215,775.61	605,808,603.88	305,699,989.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	90,380,692.05	34,953,017.50	233,437,149.23	193,364,862.30
应收账款	347,111,590.73	265,938,058.61	328,245,562.06	233,683,971.86
预付款项	747,062,065.20	638,029,946.39	604,602,532.97	482,021,965.00

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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	35,274,988.79	14,025,409.28	33,954,457.91	14,219,135.80
买入返售金融资产
存货	771,153,231.42	377,274,437.89	803,693,738.65	403,142,145.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,601,853,200.62	1,696,436,645.28	2,609,742,044.70	1,632,132,069.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	106,173,321.74	671,942,280.79	106,571,118.00	672,340,077.05
投资性房地产
固定资产	777,881,103.73	530,703,663.04	791,879,432.56	537,012,359.76
在建工程	518,875,794.86	385,689,407.28	399,216,774.33	339,478,136.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	155,567,204.25	127,246,300.56	156,458,160.95	127,931,635.91
开发支出	24,986,494.89	16,641,727.23	18,885,997.93	13,578,600.55
商誉	1,948,568.25		1,948,568.25
长期待摊费用	8,999,998.28	1,599,052.86	9,352,655.96	1,836,345.12
递延所得税资产	8,502,396.09	5,399,126.54	8,502,396.09	5,399,126.54
其他非流动资产
非流动资产合计	1,602,934,882.09	1,739,221,558.30	1,492,815,104.07	1,697,576,281.04
资产总计	4,204,788,082.71	3,435,658,203.58	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91
流动负债：
短期借款	399,304,770.00	380,000,000.00	399,304,770.00	380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	356,708,932.89	320,067,800.00	307,821,173.28	259,128,179.60
应付账款	298,183,997.37	231,986,340.93	311,897,940.90	238,041,978.95
预收款项	373,572,993.71	289,106,005.27	309,803,102.31	250,926,794.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

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应付职工薪酬	18,539,646.68	15,797,800.26	28,586,396.37	22,712,277.91
应交税费	23,680,865.55	16,489,712.11	24,768,948.83	16,395,481.29
应付利息
应付股利	200,589.93		200,589.93
其他应付款	38,100,646.10	27,294,559.34	41,516,378.54	31,050,083.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,508,292,442.23	1,280,742,217.91	1,423,899,300.16	1,198,254,795.99
非流动负债：
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	76,107,724.52	69,473,582.74	68,716,254.35	62,012,112.57
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	326,107,724.52	319,473,582.74	318,716,254.35	312,012,112.57
负债合计	1,834,400,166.75	1,600,215,800.65	1,742,615,554.51	1,510,266,908.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,263,680.00	441,263,680.00	441,263,680.00	441,263,680.00
资本公积	1,054,169,100.36	1,052,303,172.61	1,054,169,100.36	1,052,303,172.61
减：库存股
盈余公积	181,043,114.98	181,043,114.98	181,043,114.98	181,043,114.98
一般风险准备
未分配利润	308,575,017.46	160,832,435.34	294,333,210.98	144,831,474.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,985,050,912.80	1,835,442,402.93	1,970,809,106.32	1,819,441,442.35
少数股东权益	385,337,003.16		389,132,487.94
所有者权益合计	2,370,387,915.96	1,835,442,402.93	2,359,941,594.26	1,819,441,442.35
负债和所有者权益总计	4,204,788,082.71	3,435,658,203.58	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91

4.2 利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	560,016,420.27	425,063,562.49	665,694,160.71	393,445,092.03
其中：营业收入	560,016,420.27	425,063,562.49	665,694,160.71	393,445,092.03
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	545,774,573.91	405,716,745.08	637,472,563.81	381,666,583.29
其中：营业成本	491,598,142.98	369,233,760.43	583,722,565.52	350,182,607.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,877,265.78	2,674,140.42	2,426,158.59	2,196,811.66
销售费用	16,351,757.30	10,912,867.28	17,102,335.58	7,925,754.92
管理费用	27,756,766.15	16,524,725.19	24,346,076.57	13,916,306.42
财务费用	7,190,641.70	6,371,251.76	9,875,427.55	7,445,102.60
资产减值损失			0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-397,796.26	-397,796.26	252,527.85	252,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,844,050.10	18,949,021.15	28,474,124.75	12,031,036.59
加：营业外收入	11,050.00	7,800.00	121,300.00	11,000.00
减：营业外支出	68,191.71	62,165.21	143,794.90	430.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,786,908.39	18,894,655.94	28,451,629.85	12,041,606.59
减：所得税费用	3,340,586.69	2,893,695.36	1,434,620.47	2,164,936.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,446,321.70	16,000,960.58	27,017,009.38	9,876,669.86
归属于母公司所有者的净利润	14,241,806.48	16,000,960.58	19,608,611.86	9,876,669.86
少数股东损益	-3,795,484.78		7,408,397.52	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0323		0.0489
（二）稀释每股收益	0.0323		0.0489

4.3 现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	620,185,947.30	483,019,913.99	795,865,814.27	477,116,284.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,134,843.70		7,043,716.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,902,746.45	8,754,886.16	6,392,662.74	4,234,755.08
经营活动现金流入小计	638,223,537.45	491,774,800.15	809,302,193.51	481,351,039.59
购买商品、接受劳务支付的现金	389,724,682.37	291,607,353.66	759,189,039.78	454,192,961.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	72,351,539.22	55,017,950.01	74,923,052.38	50,066,322.19
支付的各项税费	40,414,172.23	31,706,325.95	34,374,505.20	26,056,141.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,980,587.56	18,359,991.06	22,404,949.52	9,647,897.47
经营活动现金流出小计	535,470,981.38	396,691,620.68	890,891,546.88	539,963,323.37
经营活动产生的现金流量净额	102,752,556.07	95,083,179.47	-81,589,353.37	-58,612,283.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			519,385.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	70,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	70,000.00		519,385.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	87,618,588.50	24,527,123.11	80,765,804.40	66,712,401.37
的现金
投资支付的现金			51,212,813.41	133,334,091.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	87,618,588.50	24,527,123.11	131,978,617.81	200,046,492.88
投资活动产生的现金流量净额	-87,548,588.50	-24,527,123.11	-131,459,232.04	-200,046,492.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	195,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	140,000,000.00	195,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,207,670.00	10,040,270.00	5,702,803.68	4,561,297.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	150,207,670.00	150,040,270.00	5,702,803.68	4,561,297.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,207,670.00	-10,040,270.00	189,297,196.32	150,438,702.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,730.98		-669,787.89
五、现金及现金等价物净增加额	5,062,028.55	60,515,786.36	-24,421,176.98	-108,220,074.16
加：期初现金及现金等价物余额	605,808,603.88	305,699,989.25	429,303,710.89	278,666,914.53
六、期末现金及现金等价物余额	610,870,632.43	366,215,775.61	404,882,533.91	170,446,840.37

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：干勇 安泰科技股份有限公司董事会

2009 年4 月18 日

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