ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 19, 2008

安泰科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

安泰科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
薛澜	出差在外	伊志宏

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	3,867,624,694.37	3,554,642,905.10	8.80%
所有者权益（或股东权益）	1,871,253,653.06	1,851,645,041.20	1.06%
每股净资产	4.66	4.62	0.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	19,608,611.86	15,902,440.58	23.31%
经营活动产生的现金流量净额	-81,589,353.37	-250,206,600.01	64.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.62	64.45%
基本每股收益	0.0489	0.0396	23.48%
稀释每股收益	0.0489	0.0396	23.48%
净资产收益率	1.05%	0.90%	0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.05%	0.91%	0.14%
非经常性损益项目			单位：（人民币）元
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
营业外收入			121,300.00
营业外支出			-143,794.90
所得税			-20,930.50
少数股东损益			57,741.93
合计			14,316.53

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	45,636	45,636
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国钢研科技集团公司	34,914,880	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	5,700,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,380,802	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,842,951	人民币普通股
华证经纬(北京)咨询有限公司	2,670,000	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,262,224	人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	2,223,869	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	2,161,838	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金集合资产管理计划	1,837,505	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、在公司股改方案中，公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：

• （1）自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；

• （2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之十，且出售价格不低于每股人民币 10.00 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积 金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份 上市交易或转让不受上述限制。

在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。

• 2、公司于 2006 年 11 月 22 日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集 团公司承诺，其所认购的股份 5,200,000 股锁定期为三十六个月。

在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。

• 3、中国钢研科技集团公司自 2007 年 10 月 29 日至 11 月 2 日，通过深圳证券交易所交易系统共增持了本公司流通股 1,427,040 股。此后，中国钢研科技集团公司向中国证券监督管理委员会办理以简易程序免除发出要约收购的申请，并且承诺：本次增 持的股份在一年之内不得出售；在豁免要约收购申请办理完毕之前，不再增持本公司股份，且本次增持的股份在本公司股东 大会上不行使表决权。经中国钢研科技集团公司申请，该部分流通股已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2008 年 3 月 7 日进行冻结，变更为限售流通股，限售期至 2008 年 11 月 5 日。

截至报告期末，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月16日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年01月17日	公司会议室	实地调研	泰信基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年02月18日	公司会议室	实地调研	宏源证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年03月10日	公司会议室	实地调研	中海基金、中投证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年03月13日	公司会议室	实地调研	中兴证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年03月19日	公司会议室	实地调研	广发基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	404,882,533.91	170,446,840.37	429,303,710.89	278,666,914.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	180,621,612.94	98,225,988.21	378,922,328.51	305,958,293.02
应收账款	313,305,707.94	199,796,905.39	238,040,371.45	122,378,054.21
预付款项	721,624,627.76	654,011,413.95	500,418,234.17	421,535,950.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	35,586,584.31	19,580,807.61	30,985,589.13	20,754,856.79

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买入返售金融资产
存货	817,446,726.36	401,014,687.59	721,238,690.98	374,334,286.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,473,467,793.22	1,543,076,643.12	2,298,908,925.13	1,523,628,355.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	105,982,066.92	582,354,243.98	54,516,725.66	448,767,624.62
投资性房地产
固定资产	771,857,319.38	514,979,842.48	786,890,807.69	530,075,127.88
在建工程	355,881,974.61	301,505,136.74	252,920,752.62	218,764,544.37
工程物资			81,649.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	144,543,895.87	116,193,869.39	145,208,450.67	116,628,716.75
开发支出
商誉	1,695,672.61		1,695,672.61
长期待摊费用	9,699,642.75	1,802,704.28	9,923,592.71	2,008,644.17
递延所得税资产	4,496,329.01	2,943,171.13	4,496,329.01	2,943,171.13
其他非流动资产
非流动资产合计	1,394,156,901.15	1,519,778,968.00	1,255,733,979.97	1,319,187,828.92
资产总计	3,867,624,694.37	3,062,855,611.12	3,554,642,905.10	2,842,816,184.54
流动负债：
短期借款	422,000,000.00	330,000,000.00	302,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	242,163,408.47	197,662,576.48	255,222,285.95	197,626,576.48
应付账款	371,861,886.52	265,080,077.37	353,065,382.68	257,504,838.13
预收款项	338,504,333.35	223,790,599.33	259,185,132.55	183,585,666.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,327,655.35	13,264,072.52	26,303,554.19	19,991,017.40
应交税费	17,411,481.88	15,616,365.77	25,184,539.03	19,601,509.23
应付利息
其他应付款	40,040,282.00	22,896,397.48	32,672,362.56	17,342,568.98
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	503,447.07		200,589.93
流动负债合计	1,448,812,494.64	1,068,310,088.95	1,253,833,846.89	945,652,176.62
非流动负债：
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	98,121,157.09	91,463,488.47	85,616,312.70	78,958,644.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	248,121,157.09	241,463,488.47	160,616,312.70	153,958,644.08
负债合计	1,696,933,651.73	1,309,773,577.42	1,414,450,159.59	1,099,610,820.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,148,800.00	401,148,800.00	401,148,800.00	401,148,800.00
资本公积	1,051,169,100.36	1,049,303,172.61	1,051,169,100.36	1,049,303,172.61
减：库存股
盈余公积	159,977,518.48	159,977,518.48	159,977,518.48	159,977,518.48
一般风险准备
未分配利润	258,958,234.22	142,652,542.61	239,349,622.36	132,775,872.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,871,253,653.06	1,753,082,033.70	1,851,645,041.20	1,743,205,363.84
少数股东权益	299,437,389.58		288,547,704.31
所有者权益合计	2,170,691,042.64	1,753,082,033.70	2,140,192,745.51	1,743,205,363.84
负债和所有者权益总计	3,867,624,694.37	3,062,855,611.12	3,554,642,905.10	2,842,816,184.54

4.2 利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	665,694,160.71	393,445,092.03	482,618,872.24	274,930,808.52
其中：营业收入	665,694,160.71	393,445,092.03	482,618,872.24	274,930,808.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	637,472,563.81	381,666,583.29	457,168,484.76	266,491,371.71
其中：营业成本	583,722,565.52	350,182,607.69	412,246,281.82	241,507,872.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,426,158.59	2,196,811.66	1,616,576.32	947,587.53
销售费用	17,102,335.58	7,925,754.92	17,179,910.11	7,566,463.04
管理费用	24,346,076.57	13,916,306.42	23,074,085.26	13,724,302.86
财务费用	9,875,427.55	7,445,102.60	3,051,631.25	2,745,145.30
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	255,001.04	255,001.04
投资收益（损失以“-”号填列）	252,527.85	252,527.85	-266,884.29	-266,884.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,474,124.75	12,031,036.59	25,438,504.23	8,427,553.56
加：营业外收入	121,300.00	11,000.00	54,346.43	15,894.64
减：营业外支出	143,794.90	430.00	163,669.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,451,629.85	12,041,606.59	25,329,180.69	8,443,448.20
减：所得税费用	1,434,620.47	2,164,936.73	3,844,612.17	1,496,520.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,017,009.38	9,876,669.86	21,484,568.52	6,946,927.52
归属于母公司所有者的净利润	19,608,611.86	9,876,669.86	15,902,440.58	6,946,927.52
少数股东损益	7,408,397.52	0.00	5,582,127.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0489		0.0396
（二）稀释每股收益	0.0489		0.0396

4.3 现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	795,865,814.27	477,116,284.51	612,423,252.39	343,443,668.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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收到的税费返还	7,043,716.50		3,345,533.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,392,662.74	4,234,755.08	1,548,768.03	819,917.47
经营活动现金流入小计	809,302,193.51	481,351,039.59	617,317,554.36	344,263,585.94
购买商品、接受劳务支付的现金	759,189,039.78	454,192,961.85	758,072,234.83	443,446,269.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	74,923,052.38	50,066,322.19	55,491,230.46	38,728,415.35
支付的各项税费	34,374,505.20	26,056,141.86	22,624,025.91	11,694,502.18
支付其他与经营活动有关的现金	22,404,949.52	9,647,897.47	31,336,663.17	14,873,713.11
经营活动现金流出小计	890,891,546.88	539,963,323.37	867,524,154.37	508,742,900.22
经营活动产生的现金流量净额	-81,589,353.37	-58,612,283.78	-250,206,600.01	-164,479,314.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	519,385.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			390,057.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	519,385.77		390,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,765,804.40	66,712,401.37	23,497,168.96	16,141,509.10
投资支付的现金	51,212,813.41	133,334,091.51	78,055,862.73	104,055,862.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			48,290.34
投资活动现金流出小计	131,978,617.81	200,046,492.88	101,601,322.03	120,197,371.83
投资活动产生的现金流量净额	-131,459,232.04	-200,046,492.88	-101,211,265.03	-120,197,371.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			77,584,125.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			77,584,125.58
取得借款收到的现金	195,000,000.00	155,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			12,318.95
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	155,000,000.00	82,596,444.53
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,803.68	4,561,297.50	2,859,620.00	2,980,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,702,803.68	4,561,297.50	2,859,620.00	2,980,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	189,297,196.32	150,438,702.50	79,736,824.53	-2,980,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669,787.89		-221,430.22
五、现金及现金等价物净增加额	-24,421,176.98	-108,220,074.16	-271,902,470.73	-287,657,486.11

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安泰科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	429,303,710.89	278,666,914.53	744,894,958.98	601,761,440.20
六、期末现金及现金等价物余额	404,882,533.91	170,446,840.37	472,992,488.25	314,103,954.09

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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