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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004
Jul 24, 2004
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Interim / Quarterly Report
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安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
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2004 年半年度财务报告
2004 7 年 月
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
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财务报告（未经审计）
会计报表（附后） 会计报表附注：
一、公司简介
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司” ）是依据中华人民共和国经 济贸易委员会经贸企改 [1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复 函》及国家冶金工业局 [1998]320 号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科 技股份有限公司的批复》 , 由冶金部钢铁研究总院 ( 以下简称“钢研总院” ) 作为 主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任 6 公司、信泰珂科技发展中心、冶金科技发展中心、北京金基业工贸集团共 家 发起人发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立。公司成 立时注册资本为 9260 万元。
2000 51 2000 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖 〗 号文批准于 年 4 24 2000 5 22 6000 2000 月 日至 年 月 日在深圳证券交易所发行 万股流通股，于 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本 15,260 万元。
2001 3 2000 12 31 15260 公司根据 年 月股东大会决议，以 年 月 日股本 万 10 1 1526 股为基数，每 股送红股 股，共计送红股 万股；以资本公积金向全体 10 5 7630 股东每 股转增 股的比例转增股本，共计转增股本数为 万股，公司经 24416 上述发行及转增后股本为 万元。
76 公司住所 ：北京市海淀区学院南路 号； 法定代表人：干勇；
: 公司经营范围 经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术 的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营活动。
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安泰科技股份有限公司
2004 年半年度财务报告
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公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材 料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公 司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材 料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。
公司的组织结构：公司现有 9 家控股子公司、 8 个职能部门和 4 个事业部、 7 个分公司。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
- 会计制度
公司执行《企业会计制度》。
- 会计年度
1 1 12 31 会计年度自公历 月 日至 月 日。
- 记账本位币
记账本位币为人民币。
- 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
- 外币业务核算方法
公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发 生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人 民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额 与原账面余额之间的差额，计入当期损益。
- 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。
- 坏账核算方法
(1) 公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提 对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费备用金不计提坏 账准备。
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- (2) 公司之子公司河北冶金科技股份有限公司坏账计提比例为：
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
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①应收账款按“账龄分析法”计提坏账，比例为：
| 账 龄 | 计提比例（%） |
|---|---|
| 一年以内 | 不计提 |
| 一至二年 | 2 |
| 二至三年 | 3 |
| 三年以上 | 10 |
3% ②其他应收款按期末余额的 计提
(3) 坏账按下列原则确认：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董 事会批准。
8. 存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
: 存货分类为 原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托 加工产品、产成品、外购商品。
⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河北冶金 科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结 转材料成本差异外，其余均按实际成本法 , 材料发出采用“加权平均法”；
⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗 品采用“一次摊销法”；
⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；
⑷决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现 净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
9. 短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收益冲减投资成本，转让 时确认投资收益。
公司计提短期投资跌价准备：决算日，将股票、债券等短期投资的市价与 其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计 入当期损益。
10. 长期投资核算方法
⑴长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持有
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
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被投资单位有表决权资本总额低于 20%, 或虽占 20% 或以上 , 但不具有重大影响 的 , 按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上 , 或虽不足 20% 但具有重大影响的 , 按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有 50% 以 上股权的对外股权投资编制合并会计报表。
⑵股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。
⑶长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费 用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或 折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
⑷长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化 等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的 账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
- 固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经 营的主要设备及物品、单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资 产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。
5% 公司固定资产预计净残值率为 ；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河北冶金科 3% 技股份有限公司”固定资产预计净残值率为 ；公司之子公司“北京钢廉焊接 材料有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率 10% 按外商投资企业的 估计。固定资产按经济用途分类如下：机械设备、动力 设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他 生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。
期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额 低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
- 在建工程核算方法
⑴在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工 程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
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可使用状态时转入固定资产。
⑵在建工程减值准备，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建 并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账 面价值的部分计提在建工程减值准备，并计入当期损益。
- 无形资产计价与摊销方法
⑴无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均 摊销。 ⑵无形资产减值准备，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况 之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备， 并计入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。 14. 长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
- 收入确认原则
公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 , 不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权 , 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 , 并且与销售 该产品有关的成本能可靠的计量时 , 确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入
的实现。
- 所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
-
会计政策、会计估计变更 ⑴无会计政策变更； ⑵无会计估计变更事项。
-
合并会计报表的编制方法
⑴编制方法 根据财政部财会字 (1995)11 号《关于印发 < 合并报表暂行规定 > 的通知》和
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财会字 (96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定 , 以公司和 纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据 , 合并各项目数额编 制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来，予以抵消。
⑵合并范围
| ⑵合并范围 | ||
|---|---|---|
| 被投资公司名称 | 母公司持股比例（%）原始投资额（万元） | |
| 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 | 95.00% | 5,257.00 |
| 北京安泰京钢国际贸易有限公司 | 80.00% | 246.00 |
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | 40.00% | 542.60 |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 95.00% | 6,231.00 |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 80.00% | 160.00 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 60.00% | 1,068.00 |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 60.00% | 1,540.75 |
| 河北冶金科技股份有限公司 | 50.91% | 6,000.00 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 93.30% | 2,800.00 |
| 三.税项 |
1. 主要税种及税率
17% ⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 ，按销项 税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税； : 5% ⑵营业税 按应税收入的 计缴；
7% ⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的 计缴；
⑷教育费附加：除子公司“河北冶金科技股份有限公司”、分公司“安泰 3.5% 科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的 计缴外，其余按 3% 应纳流转税额的 计缴；
⑸所得税：
15% 股份公司企业所得税税率为 ，子公司所得税税率见下表： 公司名称 以下简称 所得税率 备注 33% 北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研 33% 北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢 北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接 24% 生产型外商投资企业 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬 15% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器 15%
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| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 上海安泰至高 | 15% |
|---|---|---|
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 海美格 | 15% |
| 河北冶金科技股份有限公司 | 河冶科技 | 33% |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 安泰生物 | 15% |
⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2. 优惠税率及批文
⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字 0211008A7149(GFH0104) 号《高 15% 新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为 。经北京 市国家税务局京国税所 [2000]663 号 << 转发国家税务总局关于安泰科技股份有 >> 2000 1 1 限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知 ，批准自 年 月 2003 12 31 日至 年 月 日免征企业所得税；
⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福 利企业，增值税享受先征后退的优惠政策；
⑶公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业，所得 税税率为 24% ；北京市国家税务局对外分局京国税分税免 [1999] 第 1037 号文批 准自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税， 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得 税； 1999 年至 2003 年免缴地方所得税， 2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税；
⑷公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技 园区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号《新技术企业批准书》认定为高新 15% 技术企业，所得税适用税率为 。 经北京市昌平区国家税务局昌国税函 2002 20028 2002 1 1 2003 12 31 〔 〕 号文批准自 年 月 日起至 年 月 日止免征企 业所得税。
⑸公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学 021100A0104 技术委员会认定为高新技术企业（征书京科高字 号），根据北京 2002 600 市海淀区国家税务局海国税（ ）字第 号“关于对北京安泰钢研压力容 2002 器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自 年 1 1 2004 12 31 月 日起至 年 月 日止免征企业所得税。
⑹公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员 0231010A1100 会认定为高新技术企业（证书统一编号： ），根据沪国税浦一政 2002 483 2002 1 1 2003 12 （ ）第 号税收优惠核定通知书，自 年 月 日起至 年 月 31 日止免征企业所得税。
⑺公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局 第五检查分局深地税五函 [2002]79 号 << 关于海美格磁石技术（深圳）有限公司 >> 申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函 ，从获
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利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。 ⑻公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员 会京科高字 0311008A3919(GF10959) 号《高新技术企业批准证书》认定为高新 15% 技术企业，所得税适用税率为 。根据北京市海淀区国家税务局海国税批复 [2004]04243 号《新技术企业免征企业所得税批复》，自 2004 年至 2006 年度免 征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1. 纳入合并报表范围的子公司
| 子公司简称 | 注册资本 | 经营范围 | 实际投资额 | 拥有权益 比例% |
|---|---|---|---|---|
| 安泰钢研 | 5,533.00万元 | 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、 复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等 |
5,257.00万元 | 95.00% |
| 安泰京钢 | 300.00 万元 | 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产 品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务 |
246.00万元 | 80.00% |
| 钢廉焊接 | 美元78.00万元 | 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品 | 542.60万元 | 40.00% |
| 安泰钢研超硬 | 6,558.95万元 | 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材 料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。 |
6,231.00万元 | 95.00% |
| 安泰压力容器 | 200.00万 | 压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控制、修复；压 力容器的腐蚀检测、防护；事故原因分析和失效分析等 |
160.00万元 | 80.00% |
| 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销 | ||||
| 上海安泰至高 | 1,780.00万元 | 售及“四技”服务，经营自产产品的出口业务和本企业所需机 | 1,068.00万元 | 60.00% |
| 械设备、零配件、原辅材料的进口业务 | ||||
| 海 美 格 | 美元300.00万元 | 生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。 | 1,540.75万元 | 60.00% |
| 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合金 | ||||
| 河冶科技 | 7,856.3966万元 | 钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；经营本企业自产的 高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品及相关技术的 |
6,000.00万元 | 50.91% |
| 出口业务等 | ||||
| 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得 | ||||
| 安泰生物 | 3,000.00万元 | 经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开 | 2,800.00万元 | 93.30% |
| 展经营活动。 |
40% 注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 的股份，是第一大股东，董 事会成员中本公司占五分之三，董事长、总经理由公司任命，对该公司具有实 质性控制权，故将其纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
2004 6 30 注：以下资产负债表项目期末数是指 年 月 日余额，年初数是指 2003 12 31 年 月 日余额。
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1. 货币资金
| 货币资金 | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
| 现 金 | 1,671,396.88 | 1,101,445.27 |
| 银 行 存 款 | 341,362,294.89 | 428,146,349.21 |
| 其他货币资金 | 9,195,640.45 | 13,600,914.60 |
| 合 计 | 352,229,332.22 | 442,848,709.08 |
注：货币资金期末数较年初数减少 90,619,376.86 元，减幅 20.46% ，主要为 募集资金项目投出增加以及随着募集资金项目转产，生产规模扩大，增加采购 支出所致。
2. 短期投资
⑴类别
| 项 目 | 期末数 投资金额 跌价准备 |
期末数 投资金额 跌价准备 |
年初数 投资金额 |
跌价准备 |
|---|---|---|---|---|
| 股票投资 | 1,264,703.10 | --- | ||
| 基金投资 | 35,000,000.00 | 1,833,072.05 | 68,000,000.00 | 250,712.25 |
| 债券投资 | 13,839,000.00 | --- | ||
| 合 计 | 35,000,000.00 | 1,833,072.05 | 83,103,703.10 | 250,712.25 |
| 短期投资净额 | 33,166,927.95 | 82,852,990.85 |
注：短期投资期末数较年初数减少了 48,103,703.10 元，减幅 57.88 ％，主 要原因为出售短期投资所致。
(2) 基金投资
项 目 持有数量 ( 份 ) 持有成本 ( 含佣金 ) 期末市价 计提跌价准备 期末数 基金 30,000,450.00 35,000,000.00 33,166,927.95 1,833,072.05 33,166,927.95
注：期末市价是按证券交易所 2004 年 6 月 30 日收盘价计算 , 按单项基金 计提跌价准备 1,833,072.05 元；
3. 应收票据
| 3.应收票据 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
| 银行承兑汇票 | 90,889,009.98 | 155,206,803.27 | |
| 商业承兑汇票 | --- | ||
| 合 计 | 90,889,009.98 | 155,206,803.27 |
注：应收票据期末数较年初数减少 64,317,793.29 元，减少了 41.44% ，主要
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为银行承兑汇票到期解付所致。
期末无贴现、质押的应收票据。
- 应收出口退税
项目 期 末 数 年 初 数 性质或内容 增值税 1,034,745.39 3,912,720.69 出口退税 注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。
- 应收款项
(1) 应收账款
①账龄分析
| ①账龄分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 末 | 数 | 年 初 | 数 | |||||
| 账 龄 | 金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
| 一年以内 | 160,422,492.12 | 84.30 | 7,275,024.85 | 5% | 114,656,645.13 | 83.91 | 4,969,265.26 | 5% |
| 一至二年 | 20,445,011.75 | 10.74 | 982,334.55 | 5% | 15,208,748.65 | 11.13 | 938,888.46 | 5% |
| 二至三年 | 4,682,307.26 | 2.46 | 209,628.42 | 5% | 3,562,645.20 | 2.61 | 165,961.44 | 5% |
| 三年以上 | 4,762,346.94 | 2.50 | 1,266,751.68 | 30% | 3,216,729.89 | 2.35 | 891,619.64 | 30% |
| 合 计 | 190,312,158.07 | 100 | 9,733,739.50 | 136,644,768.87 | 100 | 6,965,734.80 | --- | |
| 应收账款净额 | 180,578,418.57 | 129,679,034.07 |
应收账款净额
注：应收账款期末数较年初数增加 53,667,389.20 元，增幅 39.28% ，主要 为公司业务规模扩大后销售量增加应收账款相应增加以及公司部分产品所处行 业正常结算周期特点所致。
5% ②应收持本公司 以上股份的主要股东单位款项。
单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢铁研究总院 205,620.00
(2) 其他应收款
①账龄分析
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| 金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账 准备 计提 比例 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年以内 | 24,623,304.58 | 80.26 | 992,435.67 | 5% | 20,687,625.95 | 71.41 | 797,375.93 | 5% |
| 一至二年 | 2,598,360.63 | 8.47 | 90,395.92 | 5% | 3,669,485.67 | 12.67 | 183,474.30 | 5% |
| 二至三年 | 2,271,437.25 | 7.40 | 129,755.59 | 5% | 3,605,133.22 | 12.45 | 227,023.65 | 5% |
| 三年以上 | 1,187,280.41 | 3.87 | 356,184.12 | 30% | 1,004,129.05 | 3.47 | 301,238.72 | 30% |
| 合 计 | 30,680,382.87 | 100.00 | 1,568,771.30 | --- | 28,966,373.89 | 100.00 | 1,509,112.60 | --- |
| 其他应收款净额 | 29,111,611.57 | 27,457,261.29 |
5% ②持本公司 以上股份的主要股东单位欠款
| 单位名称 期 末 数 |
年 | 初 数 | 初 数 | 初 数 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 1,649,722.20 |
2,391,182.49 | |||||
| ③大额欠款单位明细： | ||||||
| 单位名称 欠款金额 |
备 | 注 | ||||
| 河北省金科冶金研究院 5,009,834.73 |
往 | 来 | ||||
| 钢铁研究总院 1,649,722.20 |
往 | 来 | ||||
| 北京京平厂 1,300,000.00 |
往 | 来 | ||||
| (3)应收款项项目前五名金额合计 | ||||||
| 项目 期末数合计 比例 |
年初数合计 | 比例 | 备 | 注 | ||
| 应收账款 34,876,696.10 18.33% |
22,409,332.64 | 16.40% | ||||
| 其他应收款 10,118,598.86 32.98% |
11,764,838.11 | 40.62% | ||||
| 6.预付账款 | ||||||
| ⑴账龄分析 | ||||||
| 期末数 账 龄 金 额 比例（%） |
金 | 年初数 额 |
比例（%） | |||
| 一年以内 259,862,705.84 |
89.04 | 179,941,346.87 | 97.03 | |||
| 一至二年 28,694,988.15 |
9.83 | 5,382,403.38 | 2.90 | |||
| 二至三年 3,168,878.01 |
1.09 | 134,303.79 | 0.07 | |||
| 三年以上 103,462.12 |
0.04 | --- | --- |
11
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
合 计 291,830,034.12 100.00 185,458,054.04 100.00
注：预付账款期末数较年初数增加 106,371,980.08 元 , 增幅 57.36% ，主要原 因为：
①公司结合市场行情，充分利用良好的客户渠道，增加采购量，导致预付 账款增加；
②随着募集资金投资项目的转产，对原材料的需求增加；
③原材料供求关系发生变化，价格呈上涨趋势，公司通过集中采购，预付 货款方式降低采购成本。
5% ⑵无预付持股 以上股东单位款项。
- 存货
| 7.存货 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 期末数 金 额 |
跌价准备 | 年初数 金 额 |
跌价准备 |
| 原材料 | 126,973,800.25 | 87,623.79 | 53,894,560.59 | 87,623.79 |
| 委托加工材料 | 3,474,972.70 | 967,842.35 | --- | |
| 材料采购 | 47,863.25 | 47,863.25 | --- | |
| 低值易耗品 | 224,672.34 | 1,273,463.45 | --- | |
| 在产品 | 94,061,223.78 | 92,072.93 | 66,126,307.96 | 92,072.93 |
| 技服在产品 | 19,913,823.66 | 12,669,515.59 | --- | |
| 产成品 | 152,487,794.83 | 925,710.11 | 108,854,736.17 | 941,170.24 |
| 材料成本差异 | -15,040,329.64 | 19,926.60 | --- | |
| 合 计 | 382,143,821.17 | 1,105,406.83 | 243,854,215.96 | 1,120,866.96 |
| 存货净额 | 381,038,414.34 | 242,733,349.00 |
注：存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认。 存货期末数较年初数增加 138,289,605.21 元 , 增幅 56.71% ，主要原因随着募 集资金项目转产，生产规模扩大，原材料、在产品、产成品库存增加所致。 8. 待摊费用
| 费 | 用 类 别 | 期 末 数 | 年 初 数 |
|---|---|---|---|
| 水费、电费 | 146,000.00 | ||
| 房屋租赁费 | 218,011.50 | ||
| 保险费 | 46,487.34 | ||
| 其他 | 45,337.03 | ||
| 合 计 | 455,835.87 |
- 长期股权投资
12
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| ⑴类别 | ⑴类别 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 年初数 金额 |
减值准备 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 金额 |
减值准备 | ||
| 长期股权投资 | 7,897,799.45 | --- | --- | --- | 7,897,799.45 | --- | ||
| 长期股票投资 | 1,250,950.72 | --- | --- | 1,250,950.72 | --- | |||
| 合计 | 9,148,750.17 | --- | --- | 9,148,750.17 | --- | |||
| 合并价差 | 2,301,874.77 | --- | 163,103.50 | 2,138,771.27 |
--- | |||
| 长期投资净额 | 11,450,624.94 | 163,103.50 | 11,287,521.44 | |||||
| ⑵长期股权投资 | ||||||||
| 被投资单位名称 | 投资 期限 |
累计投资金额 | 占被投资单位注 册资本比例% |
减值准 备 |
备 注 | |||
| 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 | 12年 | 7,897,799.45 | 12.30 | --- | 成本法核算 | |||
| 合 计 | --- | 7,897,799.45 | --- | --- |
注：公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑶长期股票投资
占被投资公 被投资公司名称 股份性质 股票数量 司注册资本 投资金额 减值准备 备 注 的比例 % 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33 1,250,950.72 --未上市公司 合 计 ------1,250,950.72 ---
公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑷合并价差 ( 长期股权投资差额 )
摊销 被投资单位名称 股权投资差额 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年限 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10 年 -24,462.40 -1,747.32 -22,715.08 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 8 年 831,599.87 87,536.82 744,063.05 海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,546,279.96 10 年 1,494,737.30 77,314.00 1,417,423.30 合 计 2,911,922.95 --2,301,874.77 163,103.50 2,138,771.27
注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位 所享有的所有者权益之间的差额确定。
10. 固定资产及累计折旧
| 类 别 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| (1)固定资产原值 | ||||
| 机械设备 | 152,632,714.22 | 6,274,000.49 | 1,322,821.87 | 157,583,892.84 |
| 动力设备 | 10,068,743.89 | 233,033.53 | 35,330.00 | 10,266,447.42 |
13
| 安泰科技股份有限公司 | 2004 年半年度财务报告 | 2004 年半年度财务报告 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传导设备 | 6,618,372.42 | 210,674.58 | 99,150.00 | 6,729,897.00 |
| 运输设备 | 17,604,746.13 | 2,620,671.14 | 423,950.00 | 19,801,467.27 |
| 自动控制及仪器仪表 | 23,812,165.80 | 1,257,144.55 | 182,180.00 | 24,887,130.35 |
| 工业炉窑 | 34,851,092.99 | 9,756,212.12 | 34,500.00 | 44,572,805.11 |
| 工具及其他生产用具 | 10,669,574.12 | 1,029,096.67 | 183,630.00 | 11,515,040.79 |
| 专用设备 | 31,770,614.80 | 29,456,194.42 | 191,550.00 | 61,035,259.22 |
| 其他机械设备 | 8,742,196.59 | 7,626,637.63 | - | 16,368,834.22 |
| 房屋及建筑物 | 84,513,478.19 | 2,489,962.48 | - | 87,003,440.67 |
| 合 计 | 381,283,699.15 | 60,953,627.61 | 2,473,111.87 | 439,764,214.89 |
| (2)累计折旧 | ||||
| 机械设备 | 63,629,278.19 | 5,589,373.77 | 481,813.55 | 68,736,838.41 |
| 动力设备 | 5,413,064.35 | 349,020.72 | 21,020.73 | 5,741,064.34 |
| 传导设备 | 3,252,202.70 | 238,282.56 | 92,022.72 | 3,398,462.54 |
| 运输设备 | 5,221,692.11 | 1,296,125.91 | 288,206.82 | 6,229,611.20 |
| 自动控制及仪器仪表 | 11,811,357.50 | 942,560.14 | 96,648.54 | 12,657,269.10 |
| 工业炉窑 | 15,394,491.46 | 1,072,418.71 | 29,163.21 | 16,437,746.96 |
| 工具及其他生产用具 | 5,190,444.84 | 641,813.15 | 121,701.18 | 5,710,556.81 |
| 专用设备 | 14,264,163.03 | 1,577,539.63 | 124,021.72 | 15,717,680.94 |
| 其他机械设备 | 2,543,733.47 | 324,564.32 | - | 2,868,297.79 |
| 房屋及建筑物 | 13,261,011.77 | 1,562,705.81 | - | 14,823,717.58 |
| 合 计 | 139,981,439.42 | 13,594,404.72 | 1,254,598.47 | 152,321,245.67 |
| 固定资产净值 | 241,302,259.73 | 287,442,969.22 | ||
| (3)固定资产减值准备 | ||||
| 机械设备 | 3,506,692.58 | --- | --- | 3,506,692.58 |
| 动力设备 | 52,733.36 | --- | --- | 52,733.36 |
| 传导设备 | 69,988.27 | --- | --- | 69,988.27 |
| 运输设备 | 22,619.40 | --- | --- | 22,619.40 |
| 自动控制及仪器仪表 | 270,824.57 | --- | --- | 270,824.57 |
| 工业炉窑 | 3,268,700.48 | --- | --- | 3,268,700.48 |
| 工具及其他生产用具 | 1,373,760.91 | --- | --- | 1,373,760.91 |
| 专用设备 | 460,318.26 | --- | --- | 460,318.26 |
| 其他机器设备 | 105,591.70 | --- | --- | 105,591.70 |
| 房屋及建筑物 | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产减值合计 | 9,131,229.53 | --- | --- | 9,131,229.53 |
| 固定资产净额 | 232,171,030.20 | --- | --- | 278,311,739.69 |
-
注：⑴固定资产原值期末数较年初数增加 58,480,515.74 元，增幅 15.34% ， 主要为在建工程完工转固定资产所致；
-
⑵期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出现减值及减
-
值准备转回现象，故未补提及转回固定资产减值准备；
11. 在建工程
14
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 年初数 | 本期增加 | 本期转入固定 | 期末数 | 预算数 | 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 在建工程 | 资金 | |||||||
| 工程名称 | （其中利息资 | （其中利息资 | 资产数（其中 | （其中利息资 | （万 | 进度 | |||
| 减值准备 | 净 值 | 来源 | |||||||
| 本化金额） | 本化金额） | 利息资本化） | 本化金额） | 元） | (%) | ||||
| 高精度纳米晶带材及制品 | |||||||||
| 项目 | 37,932,934.00 | 2,827,203.38 | --- | 40,760,137.38 | --- | 40,760,137.38 | 8874 | 募股 | 68 |
| 高性能粘结稀土永磁项目 | 9,896,854.64 | 0.00 | --- | 9,896,854.64 | --- | 9,896,854.64 | 3522 | 募股 | 100 |
| 高性能烧结稀土永磁项目 | 106,987,699.09 | 17,595,024.97 | 14,402,080.48 | 110,180,643.58 | --- | 110,180,643.58 | 13505 | 募股 | 100 |
| 药芯焊丝项目 | 9,239,526.64 | 5,698,221.83 | 14,937,748.47 | 0.00 | --- | 0.00 | 7600 | 募股 | 100 |
| 金属多孔材料和过滤装置 | |||||||||
| 项目 | 15,184,813.48 | 2,195,027.53 | --- | 17,379,841.01 | --- | 17,379,841.01 | 5530 | 募股 | 73 |
| 高性能金刚石锯片基体项 | |||||||||
| 目 | 13,862,951.46 | 3,145,340.43 | 17,008,291.89 | --- | 17,008,291.89 | 6231 | 募股 | 100 | |
| 高性能齿科和介入性治疗 | |||||||||
| 材料及器件生产线项目 | 18,866,364.85 | 8,141,417.11 | --- | 27,007,781.96 | --- | 27,007,781.96 | 5913 | 募股 | 93 |
| 特种母合金 | 31,813,278.52 | 2,174,821.06 | --- | 33,988,099.58 | --- | 33,988,099.58 | 3703 | 募股 | 100 |
| 注射成型 | 20,297,361.87 | 11,139,012.98 | 17,928,005.93 | 13,508,368.92 | --- | 13,508,368.92 | 4774 | 募股 | 100 |
| 金属雾化制粉 | 13,986,407.48 | 19,998,516.99 | --- | 33,984,924.47 | --- | 33,984,924.47 | 4070 | 募股 | 100 |
| 安泰科技产业基地购地 | 80,828,674.82 | 0.00 | --- | 80,828,674.82 | --- | 80,828,674.82 | 8100 | 募股 | 100 |
| 新材料产业园（永丰）公 | |||||||||
| 辅建设 | 27,300,427.99 | 26,091.27 | --- | 27,326,519.26 | --- | 27,326,519.26 | 2729 | 募股 | 100 |
| 新材料外向型基地（空港） | |||||||||
| 公辅建设 | 22,466,623.75 | 1,901,041.55 | --- | 24,367,665.30 | --- | 24,367,665.30 | 2415 | 募股 | 100 |
| 新材料孵化厂房项目 | 25,292,725.32 | 0.00 | --- | 25,292,725.32 | --- | 25,292,725.32 | 2240 | 募股 | 100 |
| 零星工程 | 3,530,374.53 | 1,580,669.89 | 5,111,044.42 | --- | 5,111,044.42 | --- | 自筹 | --- | |
| 技术改造 | 19,033,891.58 | 3,176,969.23 | --- | 22,210,860.81 | --- | 22,210,860.81 | --- | 自筹 | --- |
| 首科花园 | 12,000,000.00 | 0 | --- | 12,000,000.00 | --- | 12,000,000.00 | --- | 自筹 | --- |
| 河冶科技生产线改造 | 14,104,583.43 | 55,465,857.11 | 8,098,389.43 | 61,472,051.11 | --- | 61,472,051.11 | --- | --- | --- |
| 合计 | 482,625,493.45 | 135,065,215.33 | 55,366,224.31 | 562,324,484.47 | 0.00 | 562,324,484.47 | --- | --- | --- |
: 注 在建工程的减少数为高性能烧结稀土永磁项目、药芯焊丝项目、注射成 型、河冶科技生产线改造四个项目部分工程完工并到达预定可使用状态转入固 定资产。、
12. 无形资产
类别 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 660,648.08 467,959.17 0 --48,172.20 419,786.97 3.5 年
15
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
专利技术使用权 1,600,000.00 1,386,666.72 0 --79,999.98 1,306,666.74 7.5 年 合计 --1,854,625.89 0 --128,172.18 1,726,453.71
注：无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权。 13. 长期待摊费用
| 项 | 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租赁房屋改良支出 | 4,016,682.88 | 363,539.00 | 822,701.20 | 3,557,520.68 | ||
| 生产线改造 | 134,601.47 | 124,018.02 | 20,317.20 | 238,302.29 | ||
| 开办费 | 109,097.49 | 378,799.47 | 487,896.96 | |||
| 合 | 计 | 4,260,381.84 | 866,356.49 | 843,018.40 | 4,283,719.93 | |
| 14.短期借款 | ||||||
| 借款类别 | 期末数 | 年初数 | 备 注 | |||
| 抵押借款 | 34,860,000.00 | 河冶科技 | ||||
| 担保借款 | 34,860,000.00 | --- | ||||
| 信用借款 | 138,000,000.00 | 72,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 172,860,000.00 | 106,860,000.00 |
注：短期借款期末数较年初数增加 66,000,000.00 元，增幅 61.76% ，主要为 随着募集资金项目的逐步转产以及经营业务的增加，公司增加借款以补充流动资 金；
- 应付票据
==> picture [376 x 36] intentionally omitted <==
注：应付票据期末数较年初数增加 72,135,000.00 元，增幅 34.93% ，主要原 因为随着募集资金投资项目的转产，生产经营规模扩大，公司利用银行票据进行 业务结算所致。
16. 应付款项
⑴应付账款
==> picture [390 x 118] intentionally omitted <==
16
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
⑵预收账款
项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 133,179,282.61 94,144,608.84
注：预收账款期末数较年初数增加 39,034,673.77 元，增幅 41.46% ，主要 为业务量增大，预收客户款项增加所致。
5% 无预收持股 以上股东单位款项。
⑶其他应付款
项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 27,407,136.08 36,976,826.78
-
注：其他应付款期末数较年初数减少 9,569,690.70 元，减幅 25.88% ，主要
-
为支付往来款项所致。
5% 无持股 以上股东单位其他应付款项。
17. 应交税金
| 17.应交税金 | |||
|---|---|---|---|
| 税 种 | 期末数 | 年初数 | 备 注 |
| 增 值 税 | -6,872,857.75 | -7,704,192.44 | |
| 营 业 税 | 1,225,990.28 | 594,038.20 | |
| 城 建 税 | 803,258.31 | 269,422.88 | |
| 企业所得税 | 6,035,704.77 | 1,352,453.14 | |
| 个人所得税 | 4,618,815.34 | 839,374.07 | |
| 其 他 | 200.00 | --- | |
| 合 计 | 5,811,110.95 | -4,648,904.15 |
注：应交税金期末数较年初数增加 10,460,015.10 元，增幅 225% ，主要原 因为：
2003 12 31 ⑴公司享受免征企业所得税的税收优惠政策于 年 月 日到期， 2004 15 从 年度开始按 ％的所得税率缴纳企业所得税；
⑵分配流通股股利代扣代缴的个人所得税；
- 其它应交款
项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 459,724.82 113,413.53 合 计 459,724.82 113,413.53
- 预提费用
| 19.预提费用 | |||
|---|---|---|---|
| 费用类别 房 租 |
期末数 537,062.02 |
年初数 320,210.00 |
期末结存余额的原因 结算单据未到达 |
| 利息费用 | 804,465.00 | 198,431.42 | 结算单据未到达 |
17
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
电 费 581,774.50 399,674.52 结算单据未到达 运 费 177,748.00 结算单据未到达 加 工 费 449,290.89 结算单据未到达 取 暖 费 419,446.73 321,303.83 结算单据未到达 其 他 31,800.00 20,000.00 结算单据未到达 合 计 2,823,839.14 1,437,367.77
注：预提费用期末数较年初数增加了 1,386,471.37 元，增幅 96.46 ％，主 要为预提的贷款利息及加工费增加所致。
20. 长期借款
贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国民生银行 10,000,000.00 2003/07/31 － 2005/07/31 4.941% 信用 2003 12 31 注： 年 月 日金额为子公司安泰钢研超硬的借款。 21. 专项应付款
项 目 期末数 年初数 国家拨入专项资金 32,458,248.00 35,575,453.00 合 计 32,458,248.00 35,575,453.00
注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。
22. 少数股东权益
子公司
( 少数股东所占权益性资本份额 ) 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 (5%) 北京安泰京钢国际贸易有限公司 (20%) 北京钢廉焊接材料有限公司 (60%) 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（ 5% ） 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（ 20% ） 上海安泰至高非晶金属有限公司（ 40% ） 海美格磁石技术（深圳）有限公司（ 40% ） 河北冶金科技股份有限公司（ 49.09% ） 北京安泰生物医用材料有限公司（ 6.67% ） 石家庄河冶精锻有限公司（ 27.27% ）
==> picture [33 x 15] intentionally omitted <==
期末数 年初数 备注 3,230,282.80 3,238,337.80 728,820.86 695,253.66 5,885,395.84 6,036,790.08 3,933,953.66 3,739,922.67 496,982.78 441,219.58 8,345,016.01 8,161,063.36 9,994,528.40 9,968,555.61 63,748,812.15 60,987,459.90 2,041,889.83 2,000,000.00 4,980,000.00 4,980,000.00 河冶科技之子公司 103,385,682.33 100,248,602.66
- 股本（数量单位：股）
— 本期变动增减（＋， ）
==> picture [452 x 96] intentionally omitted <==
18
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 国家拥有股份 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内法人持有股份 | 148,160,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 148,160,000 |
| 外资法人持有股份 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒉募集法人股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒊内部职工股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒋优先股或其他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚未流通股份合计 | 148,160,000 | --- | --- | --- | --- | 148,160,000 | |
| 二、已流通股份 | --- | --- | --- | --- | |||
| ⒈境内上市的人民币普通股 | 96,000,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 96,000,000 |
| 其中：尚未流通法人配售 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒉境内上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒊境外上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⒋其 他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已流通股份合计 | 96,000,000 | 96,000,000 | |||||
| 三、股份总数 | 244,160,000 | 244,160,000 |
2001 011 注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔 〕第 号 验资报告验证。
- 资本公积
| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 762,079,634.79 | 762,079,634.79 | ||||
| 接收捐赠非现金资产准备 | --- | --- | ||||
| 接受现金捐赠 | --- | --- | ||||
| 股权投资准备 | 371,404.23 | 371,404.23 | ||||
| 拨款转入 | --- | --- | ||||
| 外币资本折算差额 | --- | --- | ||||
| 其他资本公积 | --- | --- | ||||
| 合 计 | 762,451,039.02 | 762,451,039.02 | ||||
| 25.盈余公积 | ||||||
| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 法定盈余公积 | 32,009,501.35 | 32,009,501.35 | ||||
| 公 益 金 | 32,009,501.35 | 32,009,501.35 | ||||
| 任意盈余公积 | 23,521,140.08 | 23,521,140.08 | ||||
| 合 计 | 87,540,142.78 | 87,540,142.78 | ||||
| 26.未分配利润 |
19
安泰科技股份有限公司
2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损；
10% ⑵提取 的法定盈余公积金；
| ⑶提取10%的法定公益金； | ||
|---|---|---|
| ⑷提取任意盈余公积金； | ||
| ⑸分配股利。 | ||
| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
| 期 初 数 | 80,907,502.63 | 62,737,285.79 |
| 本期增加数 | 45,180,416.31 | 81,580,922.86 |
| 其中：本期净利润 | 45,180,416.31 | 81,580,922.86 |
| 盈余公积转入 | --- | |
| 本期减少数 | 41,018,880.00 | 63,410,706.02 |
| 其中:提取法定公积金 | 8,115,035.34 | |
| 提取法定公益金 | 8,115,035.34 | |
| 提取任意公积金 | 8,115,035.34 | |
| 应付普通股股利 | 41,018,880.00 | 39,065,600.00 |
| 转作股本普通股股利 | --- | |
| 期 末 数 | 85,069,038.94 | 80,907,502.63 |
| 注：应付普通股股利明细如下: | ||
| 投资者名称 | 本年实际数 | 上年实际数 |
| 钢铁研究总院 | 24,326,400.00 | 23,040,000.00 |
| 清华紫光集团 | 161,280.00 | 153,600.00 |
| 中国科技国际信托投资有 | 134,400.00 | 128,000.00 |
| 信泰珂科技发展中心 | 128,000.00 | |
| 冶金科技发展中心 | 134,400.00 | 128,000.00 |
| 北京金基业工贸集团 | 134,400.00 | 128,000.00 |
| 流通股股东 | 16,128,000.00 | 15,360,000.00 |
| 合 计 | 41,018,880.00 | 39,065,600.00 |
2003 2003 注：根据公司 年度股东大会通过的利润分配方案，按 年度净利 10% 10% 10% 润提取 的法定盈余公积金、提取 的法定公益金、提取 的任意盈余 公积金，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元 ( 含税 ) ，共派发现金 41,018,880.00 元。
- 主营业务收入
⑴业务分部报表
20
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 新材料及制品 408,027,488.88 212,201,813.34 450,316,408.61 贸易 163,789,056.63 92,818,446.16 251,559,908.69 工程技术 35,168,055.54 9,443,245.83 63,637,512.66 合 计 606,984,601.05 314,463,505.33 765,513,829.96 注：主营业务收入本年 1-6 月实际数较上年同期增加 292,521,095.72 元， 增幅 93.02% ，主要为随着募集资金项目的转产、生产规模扩大以及子公司河冶 科技、海美格纳入合并范围所致。
⑵地区分部报表
1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 华北地区 594,970,408.82 310,496,987.06 758,138,546.39 华东地区 6,197,919.65 3,966,518.27 10,161,728.77 华南地区 7,387,143.00 小 计 608,555,471.47 314,463,505.33 768,300,275.16 --公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42 2,786,445.20 合 计 606,984,601.05 314,463,505.33 765,513,829.96
- 主业务成本
⑴业务分部报表
1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 新材料及制品 317,359,494.72 169,403,938.00 338,525,572.36 贸易 155,645,186.12 89,304,589.15 242,001,121.56 工程技术 28,283,260.17 7,349,355.42 47,210,002.23 合 计 501,287,941.01 266,057,882.57 627,736,696.15 ⑵地区分部报表 1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 华北地区 491,885,036.18 263,564,776.93 623,622,926.22 华东地区 4,685,298.67 2,493,105.64 6,900,215.13 华南地区 6,288,476.58 小 计 502,858,811.43 266,057,882.57 630,523,141.35 --公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42 2,786,445.20 合 计 501,287,941.01 266,057,882.57 627,736,696.15 29. 其他业务利润 1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 出售材料 957,162.10 454,382.37 81,349.05 进出口代理 1,575,195.65 其他 55,172.85 合 计 957,162.10 454,382.37 1,711,717.55
21
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
注：其他业务利润本年实际数较去年同期增加了 502,779.73 元，增幅 110.65 ％，主要为合并范围增加子公司河冶科技以及材料销售增加所致。
- 营业费用
==> picture [429 x 84] intentionally omitted <==
- 管理费用
1-6 1-6 项 目 本年 月实际数 上年 月实际数 上年实际数 金 额 32,832,741.94 17,203,663.81 35,137,854.68 注：管理费用本年 1-6 月实际数较上年同期增加 15,629,078.13 元，增幅为 90.85% ，主要原因为业务规模扩大，管理费用相应增加以及合并范围增加子公 司河冶科技、海美格、安泰生物所致。
- 财务费用
| 项 目 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
|---|---|---|---|
| 利息支出 | 3,767,220.12 | 224,981.00 | 3,927,013.67 |
| 减：利息收入 | 1,632,894.07 | 4,406,733.95 | 8,472,664.84 |
| 汇兑损失 | 43,201.08 | 1,769.42 | 19,587.52 |
| 减：汇兑收益 | 3,074.79 | 69,717.14 | 89,421.67 |
| 其 他 | 99,550.23 | 39,483.11 | 250,070.79 |
| 合 计 | 2,274,002.57 | -4,210,217.56 | -4,365,414.53 |
| 注：财务费用本年1-6月实际数较上年同期增加6,484,220.13 | 元，主要原因 | ||
| 是借款规模增大利息支出增加、利息收入减少所致。 |
- 投资收益
| 33.投资收益 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
| 短期股权、债权投资收益 | 3,327,636.58 | 1,148,511.89 | 1,626,958.74 |
| 基金投资收益 | 5,710,008.28 | -6,409,424.00 | -5,140,609.02 |
| 短期投资跌价准备 | -1,582,359.80 | 11,084,298.07 | 11,142,585.82 |
| 长期投资收益 | 100,000.00 | --- | --- |
| 股权转让收益 | 180,628.84 | 180,628.84 | |
| 长期投资减值准备 | 991,754.40 | 991,754.40 | |
| 股权投资差额摊销 | -163,103.50 | -85,789.50 | -223,121.69 |
| 合 计 | 7,392,181.56 | 6,909,979.70 | 8,578,197.09 |
| 34.营业外收入 |
22
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 项 目 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
|---|---|---|---|
| 处理固定资产 | 52,007.71 | 19,598.50 | 196,880.26 |
| 其 他 | 64,492.00 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 合 计 | 116,499.71 | 35,298.50 | 212,580.26 |
| 35.营业外支出 | |||
| 项 目 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
| 处理固定资产净损失 | 184,358.34 | 108,038.55 | 236,593.23 |
| 捐赠 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 其他 | 187,480.88 | 20,500.00 | 77,666.44 |
| 合 计 | 371,839.22 | 253,538.55 | 439,259.67 |
36. 所得税
| 本年1-6 | 月实际数 | 上年1-6 | 月实际数 | 上年实际数 | 上年实际数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实际税率 | 应纳税额 | 实际税率 | 应纳税额 | 实际税率 | 应纳税额 |
| 安泰科技 | 15% | 5,231,548.22 | 15% | 15% | --- | |
| 安泰钢研 | 33% | 33% | 263,765.64 | 33% | 46,075.81 | |
| 安泰京钢 | 33% | 82,665.49 | 33% | 25,939.92 | 33% | 191,033.74 |
| 钢廉焊接 | 12% | 12% | 77,753.83 | 12% | 124,955.67 | |
| 安泰钢研超硬 | 15% | 314,687.54 | 15% | 15% | --- | |
| 安泰压力容器 | 15% | 15% | 15% | --- | ||
| 上海安泰至高 | 15% | 81,155.58 | 15% | 18138.58 | 15% | --- |
| 海美格 | 15% | 5,264.76 | --- | 15% | --- | |
| 河冶科技 | 33% | 2,770,562.26 | --- | 33% | 1,053,643.50 | |
| 安泰生物 | 15% | --- | 33% | --- | ||
| 合 计 | 8,485,883.85 | 385,597.97 | 2.19 | 1,415,708.72 |
注：所得税应纳税额本年 1-6 月实际数较上年同期增加了 8,100,285.88 元，
主要原因为：
①利润总额较去年同期大幅增加；
②合并范围较去年同期增加了子公司海美格、河冶科技、安泰生物；
2003 12 31 ③公司享受免征企业所得税的税收优惠政策于 年 月 日到期， 2004 1 1 15 自 年 月 日起按 ％的所得税率缴纳企业所得税。
- 少数股东损益
| 37.少数股东损益 | |||
|---|---|---|---|
| 被投资单位 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
| 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 | -8,055.01 | 26,776.21 | 6,447.86 |
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | -151,394.23 | 203,168.83 | 327,039.05 |
23
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 北京安泰京钢国际贸易有限公司 | 33,567.20 | 12,059.32 | 46,004.39 |
|---|---|---|---|
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 194,057.32 | 169,904.59 | 400,744.77 |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 55,763.20 | -20,655.39 | 40,678.92 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 183,952.64 | 54,117.68 | 557,064.42 |
| 海美格 | 25,972.79 | 727,758.51 | |
| 河冶科技 | 2,761,352.25 | 2,774,294.84 | |
| 安泰生物 | 41,889.83 | ||
| 合 计 | 3,137,105.99 | 445,371.24 | 4,880,032.76 |
-
收到的其他与经营活有关的现金 8,941,608.27 元 主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资 金往来。
-
支付的其他与经营活动有关的现金 31,742,630.59 元。 主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。
-
六、母公司会计报表主要项目注释
-
应收款项
⑴应收账项
①账龄分析
| ①账龄分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 末 数 | 年 初 数 | |||||||
| 账 龄 | 金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
| 一年以内 | 84,419,238.92 | 91.06 | 4,220,961.95 | 5% | 46,534,055.28 | 83.79 | 2,326,702.76 | 5% |
| 一至二年 | 5,765,356.65 | 6.22 | 288,267.83 | 5% | 5,808,502.29 | 10.46 | 290,425.12 | 5% |
| 二至三年 | 1,523,197.85 | 1.64 | 76,159.89 | 5% | 2,412,906.53 | 4.34 | 120,645.33 | 5% |
| 三年以上 | 998,100.62 | 1.08 | 299,430.19 | 30% | 784,023.85 | 1.41 | 235,207.16 | 30% |
| 合 计 | 92,705,894.04 | 100.00 | 4,884,819.86 | --- | 55,539,487.95 | 100.00 | 2,972,980.37 | --- |
| 应收账款净额 | 87,821,074.18 | 52,566,507.58 |
注：应收账款期末数比年初增加 37,166,406.09 元 , 增幅 66.92%, 主要为公司 业务规模扩大后销售量增加应收账款相应增加以及公司部分产品所处行业正常 结算周期特点所致。
5% ②应收持本公司 以上股份的主要股东单位欠款。
单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 205,620.00 ⑵其他应收款
① 账龄分析
24
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 期 末 | 数 | 年 初 | 数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | 金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
金额 | 比例 （%） |
坏账准备 | 坏账准 备计提 比例 |
||||||
| 一年以内 | 40,770,823.68 | 91.41 | 1,841,139.30 | 5% | 33,080,122.70 | 85.67 | 833,233.13 | 5% | ||||||
| 一至二年 | 96,670.67 | 0.22 | 4,833.54 | 5% | 570,178.17 | 1.48 | 28,508.91 | 5% | ||||||
| 二至三年 | 2,546,541.87 | 5.71 | 127,327.09 | 5% | 3,957,722.16 | 10.25 | 244,653.09 | 5% | ||||||
| 三年以上 | 1,187,280.41 | 2.66 | 356,184.12 | 30% | 1,004,129.05 | 2.60 | 301,238.72 | 30% | ||||||
| 合 计 | 44,601,316.63 | 100.00 | 2,329,484.05 | --- | 38,612,152.08 | 100.00 | 1,407,633.85 | --- | ||||||
| 其他应收款净额 | 42,271,832.58 | 37,204,518.23 | ||||||||||||
| ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 期 | 末 数 | 年 初 数 | 备 | 注 | |||||||||
| 钢研总院 | 1,649,722.20 | 2,391,182.49 | ||||||||||||
| ③大额欠款单位明细： | ||||||||||||||
| 单位简称 | 欠款金额 | 备 | 注 | |||||||||||
| 安泰京钢 | 13,835,322.86 | 往 来 | ||||||||||||
| 海美格 | 10,000,000.00 | 增资款 | ||||||||||||
| 钢研总院 | 1,649,722.20 | 往 来 | ||||||||||||
| (3)应收款项前五名金额合计 | ||||||||||||||
| 项目 | 期末数合计 | 比例 | 年初数合计 | 比例 | 备 | 注 | ||||||||
| 应收账款 |
13,815,326.02 | 14.90% | 9,869,459.40 | 17.77% | ||||||||||
| 其他应收款 |
27,012,745.58 | 60.56% | 27,236,778.03 | 70.54% | ||||||||||
| 2.长期投资 | ||||||||||||||
| ⑴类别 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初数 金额 减值准备 |
本期增加 | 本期减少 | 金额 | 期末数 | 减值准备 | ||||||||
| 长期股权投资 | 269,799,526.68 | --- | 7,389,280.91 | 277,188,807.59 | --- | |||||||||
| 长期股票投资 | 1,250,950.72 | 1,250,950.72 | --- | |||||||||||
| 合计 | 271,050,477.40 | 7,389,280.91 | 278,439,758.31 | --- | ||||||||||
| 长期投资净额 | 271,050,477.40 | 7,389,280.91 | 278,439,758.31 | |||||||||||
| ⑵长期股权投资 | ||||||||||||||
| 被投资单位简称 | 投资起止期 | 累计投资金额 | 占被投资单位注 | 减值准备 | 备 | |||||||||
| 册资本比例% | 注 |
25
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 黑旋风 | 1998年1月－2018年1月 | 7,897,799.45 | 12.30 |
|---|---|---|---|
| 安泰钢研压力容器 | 2001年12月－2051年12月 | 1,987,931.12 | 80.00 |
| 安泰钢研 | 1999年5月-2019年5月 | 61,375,373.16 | 95.00 |
| 安泰京钢 | 2000年12月-2050年12月 | 2,892,568.37 | 80.00 |
| 钢廉焊接 | 1993年8月-2008年8月 | 4,667,660.27 | 40.00 |
| 安泰钢研超硬 | 2001年1月-2015年1月 | 74,745,119.62 | 95.00 |
| 上海安泰至高 | 2002年1月－2022年1月 | 12,517,524.03 | 60.00 |
| 海美格 | 2003年8月－2021年1月 | 16,409,215.89 | 60.00 |
| 河冶科技 | 2003年10月－ | 66,112,284.11 | 50.91 |
| 安泰生物 | 2003年12月－2023年11月 | 28,583,331.57 | 93.30 |
| 合 计 | 277,188,807.59 |
注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称
| 被投资单位简称 | 初始投资额 | 追加投资 | 被投资单位权 益增加额 |
分得的现金 股利 |
期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑旋风 | 4,101,300.00 | 4,284,328.18 | 487,828.73 | 7,897,799.45 | |
| 安泰钢研压力容器 | 1,600,000.00 | 387,931.12 | 1,987,931.12 | ||
| 安泰钢研 | 52,570,000.00 | 24,489,928.67 | 15,684,555.51 | 61,375,373.16 | |
| 安泰京钢 | 2,460,000.00 | 432,568.37 | 2,892,568.37 | ||
| 钢廉焊接 | 5,426,000.00 | 1,465,946.67 | 2,224,286.40 | 4,667,660.27 | |
| 安泰钢研超硬 | 28,310,000.00 | 34,000,000.00 | 15,836,759.32 | 3,401,639.70 | 74,745,119.62 |
| 上海安泰至高 | 10,680,000.00 | 1,837,524.03 | 12,517,524.03 | ||
| 海美格 | 15,407,475.60 | 1,001,740.29 | 16,409,215.89 | ||
| 河冶科技 | 60,000,000.00 | 6,112,284.11 | 66,112,284.11 | ||
| 安泰生物 | 28,000,000.00 | 583,331.57 | 28,583,331.57 | ||
| 合 计 | 208,554,775.60 | 34,000,000.00 | 56,432,342.33 | 21,798,310.34 | 277,188,807.59 |
公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑶长期股票投资
占被投资公 被投资公司名称 股份性质 股票数量 司注册资本 投资金额 减值准备 备 注 的比例 % 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33 1,250,950.72 --未上市公司 合 计 ------1,250,950.72 ---
- 主营业务收入
⑴业务分部报表
26
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 项 | 目 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
|---|---|---|---|---|
| 新材料及制品 | 225,253,533.09 | 170,558,235.38 | 334,369,242.36 | |
| 贸 易 | 141,033,114.03 | 63,677,278.50 | 200,887,952.39 | |
| 工程技术 | 34,894,157.08 | 9,443,245.83 | 58,536,322.12 | |
| 合 计 | 401,180,804.20 | 243,678,759.71 | 593,793,516.87 |
注：主营业务收入本年 1-6 月实际数较去年同期增加 157,502,044.49 ，增 64.64% 幅 ，主要为随着募集资金项目的转产和生产规模的扩大以及子公司河冶 科技、海美格纳入合并范围所致。
- 主营业务成本
| 项 目 | 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数 |
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数 |
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数 |
上年实际数 |
|---|---|---|---|---|
| 新材料及制品 | 175,613,693.44 |
139,491,695.48 | 262,774,055.35 | |
| 贸易 | 135,192,531.93 |
61,982,075.56 | 194,124,185.79 | |
| 工程技术 | 28,283,260.17 |
7,349,355.42 | 44,154,585.34 | |
| 合 计 | 339,089,485.54 |
208,823,126.46 | 501,052,826.48 | |
| 5.投资收益 | ||||
| （1） 类别 | ||||
| 项 目 | 本年1-6月实际数上年1-6月实际数 | 上年实际数 | ||
| 短期股权、债权投资收益 | 3,327,636.58 | 1,148,511.89 | 1,626,958.74 | |
| 基金投资收益 | 5,710,008.28 | -6,409,424.00 | -5,140,609.02 | |
| 短期投资跌价准备 | -1,582,359.80 | 11,084,298.07 | 11,142,585.82 | |
| 长期投资收益 | 7,652,384.41 | 3,919,173.25 | 13,105,804.94 | |
| 股权转让收益 | 180,628.84 | 180,628.84 | ||
| 长期投资减值准备 | 991,754.40 | 991,754.40 | ||
| 股权投资差额摊销 | -163,103.50 | -85,789.50 | -223,121.69 | |
| 合计 | 14,944,565.97 | 10,829,152.95 | 21,684,002.03 |
注：投资收益本年 1-6 月实际数较去年同期增加了 4,115,413.02 元，增幅 38 ％，主要原因为长期股权投资收益增加所致。
(2) 长期股权投资收益
| 被投资单位简称 | 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | 上年实际数 |
|---|---|---|---|
| 黑 旋 风 | --- | --- | |
| 安泰钢研压力容器 安 泰 钢 研 |
223,052.80 -153,045.13 |
-82,621.55 508,747.98 |
162,715.66 122,509.41 |
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 安 钢 安 上 武 |
泰 京 钢 廉 焊 接 泰 钢 研 超 硬 海 安 泰 至 高 汉 天 澄 环 保 |
134,268.81 -100,929.49 3,687,088.98 275,928.97 100,000.00 |
48,237.29 135,445.89 3,228,187.12 81,176.52 --- |
184,017.54 218,026.03 7,614,150.73 835,596.64 |
|---|---|---|---|---|
| 海 | 美 格 | 38,959.18 | 1,091,637.77 | |
| 河 | 冶 科 技 | 2,863,728.72 | 2,877,151.16 | |
| 安 | 泰 生 物 | 583,331.57 | ||
| 合 计 | 7,652,384.41 | 3,919,173.25 | 13,105,804.94 |
注：长期股权投资收益本年 1-6 月实际数较去年同期增加了 3,733,211.16 元，增幅 95.26 ％，主要原因为合并范围增加河冶科技、安泰生物所致。 七、关联方关系及其交易的披露
⒈关联方关系
⑴存在控制关系的关联方
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业 关系 |
经济性质 | 法定代 表人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 | 北京市 海淀区 |
新材料、新工艺及产品开发 测试技术服务 | 母公司 | 全民所有制 | 干勇 |
| 北京安泰钢研金刚 石制品有限责任公 |
北京市 昌平区 |
技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、 复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅 |
子公司 | 有限责任公司 | 才让 |
| 北京安泰京钢国际 贸易有限公司 |
北京市 海淀区 |
金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训 及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出 |
子公司 | 有限责任公司 | 周少雄 |
| 北京钢廉焊接材料 有限公司 |
北京市 海淀区 |
生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产 产品 |
子公司 | 合资企业 | 李少华 |
| 北京安泰钢研超硬 材料制品有限责任 |
北京市 昌平市 |
制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化 硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。 |
子公司 | 有限责任公司 | 才让 |
| 北京安泰钢研压力 容器检测科技有限 |
北京市 海淀区 |
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主 |
子公司 | 有限责任公司 | 李少华 |
| 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、 | |||||
| 上海安泰至高非晶 金属有限公司 |
上海张江高科 技园区 |
生产、销售及“四技”服务（涉及许可经营的凭许可 证经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 |
子公司 | 有限责任公司 | 李俊义 |
| 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 |
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
海美格磁石技术 深圳市宝安区 生产经营钕铁硼磁石。产品 100% 外销。 子公司 有限责任公司 周少雄 （深圳）有限公司 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销 售高合金钢材及深加工产品；技术服务，成果转让； 经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶 河北冶金科技股份 河北省 金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除 子公司 股份有限公司 才让 有限公司 石家庄市 外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国 家实行核定办公室经营的进口商品除外）及相关技术 的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补” 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 北京安泰生物医用 北京市海淀区 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主 子公司 有限责任公司 钱学军 材料有限公司 选择经营项目，开展经营活动。
| ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | (万元) | (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 年初数 | 本期增加 | 本年减少 | 期末数 | |||
| 钢铁研究总院 | 59,973 | 59,973 | |||||
| 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 | 5,533 | 5,533 | |||||
| 北京安泰京钢国际贸易有限公司 | 300 | 300 | |||||
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | 美元78万 | 美元78万 | |||||
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 6,558.95 | 6,558.95 | |||||
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 200 | 200 | |||||
| 上海安泰至高非晶金属有限公司 | 1,780 | 1,780 | |||||
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 美元300万 | 美元300万 | |||||
| 河北冶金科技股份有限公司 | 7856.3966 | 7856.3966 | |||||
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 | (万元) | ||||||
| 年初数 企业名称 金额 |
% | 本期增加 金额 |
% | 本年减少 金额 % |
年末数 金额 % |
||
| 钢铁研究总院 14,480.00 |
59.31 | 14,480.00 59.31 |
|||||
| 北京安泰钢研金刚石 5,257.00 |
95.00 | 5,257.00 95.00 |
|||||
| 制品有限责任公司 |
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 北京安泰京钢国际贸 | 246.49 | 80.00 | 246.49 | 80.00 |
|---|---|---|---|---|
| 易有限公司 | ||||
| 北京钢廉焊接材料有 | 美元31.20 | 40.00 | 美元31.20万元 | 40.00 |
| 限公司 | 万元 | |||
| 北京安泰钢研超硬材 | 6,231.00 | 95.00 | 6,231.00 | 95.00 |
| 料制品有限责任公司 | ||||
| 北京安泰钢研压力容 | 160.00 | 80.00 | 160.00 | 80.00 |
| 器检测科技有限公司 | ||||
| 上海安泰至高非晶金 | 1,068.00 | 60.00 | 1,068.00 | 60.00 |
| 属有限公司 | ||||
| 海美格磁石技术（深 圳）有限公司 |
美元180万 元 |
60.00 | 美元180 万元 | 60.00 |
| 河北冶金科技股份有 | 6,000.00 | 50.91 | 6,000.00 | 50.91 |
| 限公司 | ||||
| 北京安泰生物医用材 | 2,800.00 | 93.30 | 2,800.00 | 93.30 |
| 料有限公司 |
⑷不存在控制关系的关联方 企业名称
北京钢研物资公司
与本公司的关系 同一母公司
- 关联方交易 ( 单位 : 万元 ) ⑴采购
| ⑴采购 | |||
|---|---|---|---|
| 公司2004年1-6 | 月及2003年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下： | ||
| 本年1-6 | 月实际数 | 上年1-6月实际数 | |
| 企业名称 | 金 额 | 占年度购货百 分比（%） |
金 额 占年度购货百 分比（%） |
| 钢研总院 | 31.59 | 0.05 | 486.52 1.65 |
| 钢研总院物资公司 | 347.59 | 0.59 | 61.99 0.21 |
注：公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。
⑵销售
| ⑵销售 | ⑵销售 | ||
|---|---|---|---|
| 公司2004年1-6月及2003年1-6 | 月向关联方销售货物有关明细资料如下： | ||
| 本年1-6月实际数 | 上年1-6月实际数 | ||
| 项 目 | 金 额 | 占年度销货百 分比（%） |
金 额 占年度销货百 分比（%） |
| 货物销售 | 94.33 | 0.16 | 123.27 0.4 |
| 技术收入 | 622.36 | 1.03 | 417.20 1.33 |
注：公司向关联方销售货物协议按照市场价执行；技术收入是钢铁研究总 院委托公司技术开发、服务所得，价格参照同类业务对外市场价执行。
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
⑶其他关联交易
2004 1-6 2003 1-6 根据公司与钢研总院签订的关联协议， 年 月及 年 月支 付给钢研总院综合服务费明细：
| 项 目 取暖费 水费 电费 通讯 医疗、福利 其他 合 计 |
本年1-6 | 月实际数 16.48 390.57 25.03 69.64 5.12 506.84 |
上年1-6月实际数 91.07 13.21 357.83 19.64 0.37 482.12 |
上年1-6月实际数 91.07 13.21 357.83 19.64 0.37 482.12 |
|---|---|---|---|---|
| ⑷关联方应收应付款项 | ||||
| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| ①.应收账款 | ||||
| 钢铁研究总院 | 20.56 | 20.56 | ||
| ②.其他应收款 | ||||
| 钢研总院 | 239.12 | 74.15 | 164.97 | |
| ③.预付账款 | ||||
| 北京钢研物资公司 | 1.09 | 1.09 | ||
| 钢铁研究总院 | 8.95 | 8.95 | ||
| ④.应付账款 | ||||
| 钢研总院 | 174.34 | 114.10 | 60.24 |
八、或有事项
截止报告期日，公司无需批露的或有事项。
九、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十、其他重要事项
1 2003 8 1000 （ ） 年 月对海美格磁石技术（深圳）有限公司增资 万元，因 其验资及变更手续未办理完毕，对其增资款暂在其他应收款下披露。
2 2001 4 （ ） 年 月，北京市昌平县马池口镇白浮村村民委员会向北京市第 一中级人民法院提起诉讼，请求判令被告公司之子公司北京安泰钢研金刚石制 品有限责任公司返还财产 1,948.90 万元及滞纳金 284.54 万元。
2004 6 28 年 月 日北京市第一中级人民法院判决，北京安泰钢研金刚石制 品有限责任公司胜诉。
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
资产负债表（一）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 单位：人民币元
| 资 产 | 2004 年6 月30 日 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | 2003 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 352,229,332.22 | 271,171,732.77 | 442,848,709.08 | 311,115,263.21 |
| 短期投资 | 33,166,927.95 | 33,166,927.95 | 82,852,990.85 | 82,852,990.85 |
| 应收票据 | 90,889,009.98 | 81,046,492.31 | 155,206,803.27 | 133,521,966.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收帐款 | 180,578,418.57 | 87,821,074.18 | 129,679,034.07 | 52,566,507.58 |
| 其他应收款 | 29,111,611.57 | 42,271,832.58 | 27,457,261.29 | 37,204,518.23 |
| 预付帐款 | 291,830,034.12 | 276,574,385.75 | 185,458,054.04 | 169,041,589.50 |
| 应收出口退税款 | 1,034,745.39 | 3,912,720.69 | ||
| 存 货 | 381,038,414.34 | 211,708,910.68 | 242,733,349.00 | 114,833,300.43 |
| 待摊费用 | 455,835.87 | 154,853.18 | 0.00 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动资产合计 | 1,360,334,330.01 | 1,003,916,209.40 | 1,270,148,922.29 | 901,136,135.86 |
| 长期投资： | ||||
| 长期股权投资 | 9,148,750.17 | 278,439,758.31 | 9,148,750.17 | 271,050,477.40 |
| 长期债权投资 | ||||
| 长期投资合计 | 9,148,750.17 | 278,439,758.31 | 9,148,750.17 | 271,050,477.40 |
| 合并价差 | 2,138,771.27 | 2,301,874.77 | ||
| 长期投资净额 | 11,287,521.44 | 278,439,758.31 | 11,450,624.94 | 271,050,477.40 |
| 固定资产： | ||||
| 固定资产原价 | 439,764,214.89 | 217,868,895.20 | 381,283,699.15 | 170,646,439.12 |
| 减：累计折旧 | 152,321,245.67 | 65,735,515.68 | 139,981,439.42 | 62,172,717.72 |
| 固定资产净值 | 287,442,969.22 | 152,133,379.52 | 241,302,259.73 | 108,473,721.40 |
| 减：固定资产减值准备 | 9,131,229.53 | 9,131,229.53 | 9,131,229.53 | 9,131,229.53 |
| 固定资产净额 | 278,311,739.69 | 143,002,149.99 | 232,171,030.20 | 99,342,491.87 |
| 工程物资 | ||||
| 在建工程 | 562,324,484.47 | 480,724,594.32 | 482,625,493.45 | 451,627,193.56 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产合计 | 840,636,224.16 | 623,726,744.31 | 714,796,523.65 | 550,969,685.43 |
| 无形资产及其他资产： | ||||
| 无形资产 | 1,726,453.71 | 0.00 | 1,854,625.89 | |
| 长期待摊费用 | 4,283,719.93 | 2,437,570.67 | 4,260,381.84 | 2,469,865.63 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产及其他资产合计 | 6,010,173.64 | 2,437,570.67 | 6,115,007.73 | 2,469,865.63 |
| 递延税项： | ||||
| 资产总计 | 2,218,268,249.25 | 1,908,520,282.69 | 2,002,511,078.61 | 1,725,626,164.32 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
32
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
资产负债表（二）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 单位：人民币元
| 负债及权益 | 2004 年6 月30 日 | 2004 年6 月30 日 | 2003 年12 月31 日 | 2003 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 172,860,000.00 | 120,000,000.00 | 106,860,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付票据 | 278,635,000.00 | 273,635,000.00 | 206,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付帐款 | 263,657,962.65 | 189,673,093.62 | 230,663,482.61 | 174,321,905.58 |
| 预收帐款 | 133,179,282.61 | 94,873,236.00 | 94,144,608.84 | 58,895,427.97 |
| 应付工资 | -1,031,587.93 | -1,573,578.82 | 1,755,560.85 | 1,681,725.46 |
| 应付福利费 | 9,401,629.86 | 4,533,868.60 | 7,825,982.29 | 3,380,823.93 |
| 应付股利 | ||||
| 应交税金 | 5,811,110.95 | 13,140,481.60 | -4,648,904.15 | 3,566,901.25 |
| 其他应交款 | 459,724.82 | 381,520.32 | 113,413.53 | 74,851.78 |
| 其他应付款 | 27,407,136.08 | 3,534,307.17 | 36,976,826.78 | 13,034,165.40 |
| 预提费用 | 2,823,839.14 | 1,943,315.23 | 1,437,367.77 | 971,188.35 |
| 预计费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 893,204,098.18 | 700,141,243.72 | 681,628,338.52 | 515,926,989.72 |
| 长期负债： | ||||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 32,458,248.00 | 30,978,558.38 | 35,575,453.00 | 35,575,453.00 |
| 其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期负债合计 | 42,458,248.00 | 30,978,558.38 | 45,575,453.00 | 35,575,453.00 |
| 递延税项： | ||||
| 递延税款贷项 | ||||
| 负债合计 | 935,662,346.18 | 731,119,802.10 | 727,203,791.52 | 551,502,442.72 |
| 少数股东权益 | 103,385,682.33 | 100,248,602.66 | ||
| 股东权益： | ||||
| 股 本 | 244,160,000.00 | 244,160,000.00 | 244,160,000.00 | 244,160,000.00 |
| 资本公积 | 762,451,039.02 | 762,451,039.02 | 762,451,039.02 | 762,451,039.02 |
| 盈余公积 | 87,540,142.78 | 87,540,142.78 | 87,540,142.78 | 87,540,142.78 |
| 其中：公益金 | 35,100,167.81 | 32,009,501.35 | 35,100,167.81 | 32,009,501.35 |
| 未分配利润 | 85,069,038.94 | 83,249,298.79 | 80,907,502.63 | 79,972,539.80 |
| 其中：应付股利 | 41,018,880.00 | 41,018,880.00 | ||
| 股东权益合计 | 1,179,220,220.74 | 1,177,400,480.59 | 1,175,058,684.43 | 1,174,123,721.60 |
| 负债和股东权益总计 | 2,218,268,249.25 | 1,908,520,282.69 | 2,002,511,078.61 | 1,725,626,164.32 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
33
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
利润及利润分配表（合并）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位：人民币元
| 编制单位：安泰科技股份有限公司 | 2004年1- | 6月 | 单位：人民币元 |
|---|---|---|---|
| 项 目 | 本年1-6 月实际数 | 上年1-6 月实际数 | 上年实际 |
| 一、主营业务收入 | 606,984,601.05 | 314,463,505.33 | 765,513,829.96 |
| 减：主营业务成本 | 501,287,941.01 | 266,057,882.57 | 627,736,696.15 |
| 主营业务税金及附加 | 2,007,246.88 | 1,171,969.63 | 3,792,346.55 |
| 二、主营业务利润 | 103,689,413.16 | 47,233,653.13 | 133,984,787.26 |
| 加：其他业务利润 | 957,162.10 | 454,382.37 | 1,711,717.55 |
| 减：营业费用 | 19,873,266.65 | 9,433,742.26 | 25,468,638.66 |
| 管理费用 | 32,832,741.94 | 17,203,663.81 | 35,137,854.68 |
| 财务费用 | 2,274,002.57 | -4,210,217.56 | -4,365,414.53 |
| 三、营业利润 | 49,666,564.10 | 25,260,846.99 | 79,455,426.00 |
| 加：投资收益 | 7,392,181.56 | 6,909,979.70 | 8,578,197.09 |
| 补贴收入 | 0.00 | 166,912.91 | 69720.66 |
| 营业外收入 | 116,499.71 | 35,298.50 | 212,580.26 |
| 减：营业外支出 | 371,839.22 | 253,538.55 | 439,259.67 |
| 四、利润总额 | 56,803,406.15 | 32,119,499.55 | 87,876,664.34 |
| 减：所得税 | 8,485,883.85 | 385,597.97 | 1,415,708.72 |
| 少数股东损益 | 3,137,105.99 | 445,371.24 | 4,880,032.76 |
| 五、净利润 | 45,180,416.31 | 31,288,530.34 | 81,580,922.86 |
| 加：年初未分配利润 | 80,907,502.63 | 23,671,685.79 | 62,737,285.79 |
| 盈余公积转入 | 0 | ||
| 六、可供分配的利润 | 126,087,918.94 | 54,960,216.13 | 144,318,208.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,115,035.34 | ||
| 提取法定公益金 | 8,115,035.34 | ||
| 七、可供股东分配的利润 | 126,087,918.94 | 54,960,216.13 | 128,088,137.97 |
| 减：应付优先股股利 | 0 | ||
| 提取任意盈余公积 | 8,115,035.34 | ||
| 应付普通股股利 | 41,018,880.00 | 39,065,600.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0 | ||
| 八、未分配利润 | 85,069,038.94 | 54,960,216.13 | 80,907,502.63 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
34
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位：人民币元
| 编制单位：安泰科技股份有限公司 | 2004年1- | 6月 | 单位：人民币元 |
|---|---|---|---|
| 项 目 | 本年1-6 月实际数 | 上年1-6 月实际数 | 上年实际 |
| 一、主营业务收入 | 401,180,804.20 | 243,678,759.71 | 593,793,516.87 |
| 减：主营业务成本 | 339,089,485.54 | 208,823,126.46 | 501,052,826.48 |
| 主营业务税金及附加 | 1,510,851.44 | 1,062,115.41 | 3,317,147.36 |
| 二、主营业务利润 | 60,580,467.22 | 33,793,517.84 | 89,423,543.03 |
| 加：其他业务利润 | 384,434.61 | 365,018.55 | |
| 减：营业费用 | 7,652,884.81 | 5,422,629.20 | 12,237,425.64 |
| 管理费用 | 17,905,010.79 | 13,259,464.19 | 22,476,931.19 |
| 财务费用 | 919,753.53 | -4,329,498.70 | -5,006,441.64 |
| 三、营业利润 | 34,487,252.70 | 19,805,941.70 | 59,715,627.84 |
| 加：投资收益 | 14,944,565.97 | 10,829,152.95 | 21,684,002.03 |
| 补贴收入 | 0.00 | 0 | 0 |
| 营业外收入 | 96,025.64 | 35,298.50 | 36,934.48 |
| 减：营业外支出 | 657.10 | 233,038.55 | 286,210.91 |
| 四、利润总额 | 49,527,187.21 | 30,437,354.60 | 81,150,353.44 |
| 减：所得税 | 5,231,548.22 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0 | 0 |
| 五、净利润 | 44,295,638.99 | 30,437,354.60 | 81,150,353.44 |
| 加：年初未分配利润 | 79,972,539.80 | 23,167,292.38 | 62,232,892.38 |
| 盈余公积转入 | 0 | ||
| 六、可供分配的利润 | 124,268,178.79 | 53,604,646.98 | 143,383,245.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,115,035.34 | ||
| 提取法定公益金 | 8,115,035.34 | ||
| 七、可供股东分配的利润 | 124,268,178.79 | 53,604,646.98 | 127,153,175.14 |
| 减：应付优先股股利 | 0 | ||
| 提取任意盈余公积 | 8,115,035.34 | ||
| 应付普通股股利 | 41,018,880.00 | 39,065,600.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0 | ||
| 八、未分配利润 | 83,249,298.79 | 53,604,646.98 | 79,972,539.80 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
35
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位：人民币元
| 编制单位：安泰科技股份有限公司2004年1-6月 | 单位：人民币元 | |
|---|---|---|
| 项 目 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,078,207.44 | 520,395,275.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,941,608.27 | 480,460.25 |
| 现金流入小计 | 770,019,815.71 | 520,875,735.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,008,252.55 | 457,996,205.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,992,551.97 | 24,992,050.99 |
| 支付的各项税费 | 28,300,925.18 | 12,847,675.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,742,630.59 | 16,347,275.60 |
| 现金流出小计 | 765,044,360.29 | 512,183,207.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,975,455.42 | 8,692,528.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 66,273,013.50 | 66,273,013.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,037,644.86 | 9,037,644.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 98,949.57 | 41,025.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,858.54 | |
| 现金流入小计 | 75,445,466.47 | 75,351,684.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 | 174,340,610.64 | 123,195,798.77 |
| 投资所支付的现金 | 18,853,310.40 | 18,853,310.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 现金流出小计 | 193,193,921.04 | 142,049,109.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,748,454.57 | -66,697,425.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,846,377.71 | 41,938,633.53 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 52,846,377.71 | 41,938,633.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,153,622.29 | 18,061,366.47 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,619,376.86 | -39,943,530.44 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
36
安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
现金流量表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位：人民币元
| 编制单位：安泰科技股份有限公司2004年1-6月 | 单位：人民币元 | |
|---|---|---|
| 项 目 | 合并 | 母公司 |
| 补充资料： | ||
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||
| 净利润 | 45,180,416.31 | 44,295,638.99 |
| 加：少数股东损益 | 3,137,105.99 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 4,394,563.07 | 4,399,352.35 |
| 固定资产折旧 | 12,339,806.25 | 3,562,797.96 |
| 无形资产摊销 | 128,172.18 | |
| 长期待摊费用摊销 | 843,018.40 | 519,851.98 |
| 待摊费用的减少(减：增加） | -455,835.87 | -154,853.18 |
| 预提费用的增加（减：减少） | 1,386,471.37 | 972,126.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 132,350.63 |
-96,682.74 |
| 固定资产报废损失 | 1,416.80 | |
| 财务费用 | 2,274,002.57 | 919,753.53 |
| 投资损失（减：收益） | -8,974,541.36 | -16,526,925.77 |
| 递延税款贷项（减：借项） | ||
| 存货的减少（减：增加） | -138,305,065.34 | -96,858,913.12 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 64,545,241.79 | 51,884,591.22 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 18,348,332.63 | 15,775,790.16 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,975,455.42 | 8,692,528.26 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | ||
| 现金的期末余额 | 352,229,332.22 | 271,171,732.77 |
| 减：现金的期初余额 | 442,848,709.08 | 311,115,263.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,619,376.86 | -39,943,530.44 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
资产减值准备明细表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 单位：人民币元
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期转销数 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备合计 | 8,474,847.40 | 2,827,663.40 | 11,302,510.80 | |
| 其中：应收账款 | 6,965,734.80 | 2,768,004.70 | 9,733,739.50 | |
| 其他应收款 | 1,509,112.60 | 59,658.70 | 1,568,771.30 | |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 250,712.25 | 1,582,359.80 | 1,833,072.05 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 基金投资 | 250,712.25 | 1,582,359.80 | 1,833,072.05 | |
| 三、存货跌价准备合计 | 1,120,866.96 | 15,460.13 | 1,105,406.83 | |
| 其中：库存商品 | 941,170.24 | 15,460.13 | 925,710.11 | |
| 原材料 | 87,623.79 | 87,623.79 | ||
| 四、长期投资减值准备合计 | ||||
| 其中：长期股权投资 | ||||
| 长期债权投资 | ||||
| 五、固定资产减值准备合计 | 9,131,229.53 | 9,131,229.53 | ||
| 其中：房屋、建筑物 | ||||
| 机器设备 | 3,506,692.58 | 3,506,692.58 | ||
| 六、无形资产减值准备 | ||||
| 其中：专利权 | ||||
| 商标权 | ||||
| 七、在建工程减值准备 | ||||
| 八、委托贷款减值准备 |
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
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安泰科技股份有限公司 2004 年半年度财务报告
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
利润表附表
| 编制单位：安泰科技股份有限公司 | 编制单位：安泰科技股份有限公司 | 2004 年1-6 月 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 8.79% 8.66% 0.4247 0.4247 4.21% 4.15% 0.2034 0.2034 3.83% 3.77% 0.1850 0.1850 3.32% 3.27% 0.1605 0.1605 |
2004 年1-6 月 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 8.79% 8.66% 0.4247 0.4247 4.21% 4.15% 0.2034 0.2034 3.83% 3.77% 0.1850 0.1850 3.32% 3.27% 0.1605 0.1605 |
2004 年1-6 月 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 8.79% 8.66% 0.4247 0.4247 4.21% 4.15% 0.2034 0.2034 3.83% 3.77% 0.1850 0.1850 3.32% 3.27% 0.1605 0.1605 |
2004 年1-6 月 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 8.79% 8.66% 0.4247 0.4247 4.21% 4.15% 0.2034 0.2034 3.83% 3.77% 0.1850 0.1850 3.32% 3.27% 0.1605 0.1605 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 净资产收益率 | 每股收益 | |||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | ||
| 主营业务利润 | 103,689,413.16 | 8.79% | 8.66% | 0.4247 | 0.4247 |
| 营业利润 | 49,666,564.10 | 4.21% | 4.15% | 0.2034 | 0.2034 |
| 净利润 | 45,180,416.31 | 3.83% | 3.77% | 0.1850 | 0.1850 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 39,185,959.46 | 3.32% | 3.27% | 0.1605 | 0.1605 |
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