ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 24, 2003

安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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证券代码 000969 证券简称 安泰科技 编号 2003 027

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

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2003 年第三季度季报

2003 10 年 月

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在 异议 1.3 公司独立董事陈居华先生因出差无法出席董事会 其余董事均出席董事会 1.4 公司本季度财务报告未经审计 1.5 公司董事长干勇先生 总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明 保证 季度报告中财务报告的真实 完整

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	安泰科技	安泰科技
股票代码	000969
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱学军	杨春杰
联系地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技 股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技 股份有限公司
电话	86-10-62188403	86-10-62188403
传真	86-10-62182695	86-10-62182695
电子信箱	qianxuejun@atmcn.com	yangchunjie @atmcn.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位 人民币元

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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 %
总资产	1,823,362,255.89	1,348,308,893.70	35.23
股东权益 不含少数 股东权益	1,137,686,514.96	1,093,106,357.34	4.08
每股净资产	4.6596	4.4770	4.08
调整后的每股净资产	4.6295	4.4566	3.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减 %

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 净资产收益率 扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-9,195,098.14	6,251,505.74	42.23
	0.0544	0.1826	-9.48
	1.17%	3.92%	-0.16%
	1.12%	3.28%	-0.20%

非经常性损益项目 短期投资收益 营业外收入 营业外支出 补贴收入 合计	金额
	7,499,163.46
	36,934.48
	-339,984.61
	69,720.66
	7,265,833.99

2.2.2利润表 A 合并利润表	单位 人民币元	单位 人民币元	单位 人民币元	单位 人民币元
项目	2003 年1-9 月	2003 年7-9 月	2002 年1-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入	459,853,130.51	145,389,625.18	371,546,498.80	130,964,526.13
减 主营业务成本	382,569,637.22	116,511,754.65	301,694,668.85	105,387,605.98
主营业务税金及附加	1,458,266.49	286,296.86	3,564,466.00	806,067.00
二 主营业务利润	75,825,226.80	28,591,573.67	66,287,363.95	24,770,853.15
加 其他业务利润	1,085,172.56	630,790.19	991,267.04	400,396.96
减 营业费用	15,779,398.68	6,345,656.42	13,610,053.70	4,975,225.54
管理费用	27,029,894.73	9,826,230.92	22,768,061.53	6,782,646.62
财务费用	-4,787,668.88	-577,451.32	-6,751,661.03	-973,265.09
三 营业利润	38,888,774.83	13,627,927.84	37,652,176.79	14,386,643.04
加 投资收益	7,357,593.53	447,613.83	4,933,819.92	776,006.42
补贴收入	69,720.65	-97,192.26
营业外收入	36,934.48	1,635.98	1,000,536.80	125,730.19
减 营业外支出	339,984.61	86,446.06	11,655.96
四 利润总额	46,013,038.88	13,893,539.33	43,574,877.55	15,288,379.65
减 所得税	336,358.08	-49,239.89	821,489.13	320,616.89
少数股东损益	1,096,523.18	651,151.94	1,095,440.41	301,759.93
五 净利润	44,580,157.62	13,291,627.28	41,657,948.01	14,666,002.83
加 年初未分配利润	23,671,685.79		13,853,697.68
盈余公积转入
六 可供分配的利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
B 母公司利润表			单位 人民币元

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

项目	2003 年1-9 月	2003 年7-9 月	2002 年1-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入	360,103,429.07	116,424,669.36	254,840,255.63	85,897,248.43
减 主营业务成本	305,855,899.55	97,032,773.09	203,448,082.82	67,107,627.84
主营业务税金及附加	1,333,704.58	271,589.17	1,630,147.03	594,866.98
二 主营业务利润	52,913,824.94	19,120,307.10	49,762,025.78	18,194,753.61
加 其他业务利润	516,357.96	151,339.41	685,396.76	164,566.32
减 营业费用	8,532,739.45	3,110,110.25	7,916,878.37	3,136,467.45
管理费用	19,537,654.58	6,278,190.39	16,752,796.53	4,965,262.57
财务费用	-5,052,820.58	-723,321.88	-7,082,657.53	-1,103,082.57
三 营业利润	30,412,609.45	10,606,667.75	32,860,405.17	11,360,672.48
加 投资收益	13,827,461.66	2,998,308.71	7,280,755.69	2,661,146.02
补贴收入
营业外收入	36,934.48	1,635.98	971,873.80	97,067.19
减 营业外支出	235,267.23	2,228.68	2,203.79
四 利润总额	44,041,738.36	13,604,383.76	41,110,830.87	14,118,885.69
减 所得税
少数股东损益
五 净利润	44,041,738.36	13,604,383.76	41,110,830.87	14,118,885.69
加 年初未分配利润	23,167,292.38		14,400,814.82
盈余公积转入
六 可供分配的利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69

2.2.3 报告期末股东总人数 截至 2003 年 9 月 30 日 本公司股东总数为 39,757 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内 公司生产经营状况正常 所涉及主要行业未发生重大变化 报告期内 公司在上半年经营业绩稳步增长的基础上 继续落实全年经营计 划 募集资金投资项目和安泰科技北京新材料产业园 永丰 安泰科技新材料 外向型产业基地 空港 的工程建设 设备采购 安装 调试等工作正在按预定 计划推进 各项工作进展顺利 ISO9000 换版通过认证机构的现场审核 继续在 5S 各分公司 事业部推行 管理 注射成形 难熔制品分别通过美国 日本等 重要客户的审核 继续积极开展收购兼并工作 壮大自身资产和产业规模 投资 6000 万元 增资控股河北冶金科技股份有限公司 保证在国内的领先地位的同 2003 时 积极参与国际竞争 公司生产 营销 研发等工作正按计划正常开展

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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年 1-9 月公司实现主营业务收入 45985.31 万元 净利润 4458.02 万元 实现每股 收益 0.1826 元 每股净资产达到 4.6596 元

• 3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

• 适用 不适用

用 不适用
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
按行业划分
新材料及制品	303,120,940.78	238,288,878.06	21.39%
贸易	126,668,053.19	121,383,646.84	4.17%
按产品划分
超硬及难熔材料制品	109,793,619.92	83,650,208.76	23.81%
功能材料制品	76,549,601.12	59,110,883.85	22.78%
精细金属制品	112,305,777.60	92,451,598.63	17.68%
其中 关联交易	6,001,608.19	4,920,718.56	18.01%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收 益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明 适用 不适用

及原因的说明 用 不适用
项目	占利润总额比例
	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月	增减变动
主营业务利润	205.79%	147.06%	39.94%
其他业务利润	4.54%	1.41%	220.94%
投资收益	3.22%	21.51%	-85.02%
期间费用	112.24%	69.82%	60.75%
补贴收入	-0.70%	0.52%	-234.62%
营业外收支净额	-0.61%	-0.68%	-10.16%

• 1 主营业务利润占利润总额比例增加的原因为报告期主营业务利润增加所致

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• 2 其他业务利润占利润总额比例增加的原因为报告期材料销售增加所致

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• 3 投资收益占利润总额比例减少原因为报告期投资收益减少所致

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• 4 期间费用占利润总额比例增加的原因为报告期期间费用增加所致

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• 5 补贴收入占利润总额比例减少的原因为公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公 司账务处理有误 订正所致

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3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 适用 不适用

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 不适用

• 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 不适用 本报告期合并范围增加了海美格磁石技术 深圳 有限公司 是由于本公司 60%

• 投资控股 股权比例为 该公司所致

• 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

• 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 不适用

法定代表人 干勇

安泰科技股份有限公司董事会 2003 10 24 年 月 日

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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附表

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资产负债表

编制单位 安泰科技股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 单位 人民币元

资 产	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	383,797,850.28	331,202,077.10	620,288,044.61	593,092,274.54
短期投资	67,096,322.67	67,096,322.67	73,167,044.82	73,167,044.82
应收票据	19,523,887.26	18,563,887.26	36,305,000.00	35,808,000.00
应收股利	4,525,586.87	4,525,586.87		16,705,420.62
应收利息
应收帐款	122,526,325.38	50,595,965.72	80,040,634.87	27,045,169.12
其他应收款	32,554,711.74	45,490,655.96	14,838,377.32	13,649,609.18
预付帐款	318,087,393.81	304,579,347.31	17,127,675.51	13,354,205.86
应收出口退税款	4,186,830.98	0	7,110,591.67
存 货	186,156,686.20	117,147,106.51	133,660,373.96	90,609,824.96
待摊费用	328,666.13	33,285.39	190,416.65	190,416.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,138,784,261.32	939,234,234.79	982,728,159.41	863,621,965.75
长期投资
长期股权投资	69,148,750.16	236,124,688.12	19,688,000.77	134,669,470.93
长期债权投资
长期投资合计	69,148,750.16	236,124,688.12	19,688,000.77	134,669,470.93
合并价差	2,383,426.54		978,716.50
长期投资净额	71,532,176.70	236,124,688.12	20,666,717.27	134,669,470.93
固定资产
固定资产原价	257,767,077.58	161,720,316.96	167,750,929.83	90,746,836.09
减 累计折旧	86,176,982.76	60,388,568.06	78,526,960.09	58,500,594.09
固定资产净值	171,590,094.82	101,331,748.90	89,223,969.74	32,246,242.00
减 固定资产减值准备	9,131,229.53	9,131,229.53	9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额	162,458,865.29	92,200,519.37	80,092,740.21	23,115,012.47
工程物资
在建工程	444,082,637.30	432,258,547.62	259,423,059.98	255,111,217.40
固定资产清理
固定资产合计	606,541,502.59	524,459,066.99	339,515,800.19	278,226,229.87
无形资产及其他资产
无形资产	1,926,740.68		2,110,970.25
长期待摊费用	4,577,574.60	2,722,172.67	3,287,246.58	1,648,708.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	6,504,315.28	2,722,172.67	5,398,216.83	1,648,708.72
递延税项
递延税款借项
资产总计	1,823,362,255.89	1,702,540,162.57	1,348,308,893.70	1,278,166,375.27
公司负责人 干勇	财务负责人 李连清		制表人 李峙恒

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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资产负债表 续

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编制单位 安泰科技股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 单位 人民币元

负债及权益	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	72,000,000.00	60,000,000.00	12,000,000.00
应付票据	208,000,000.00	205,000,000.00
应付帐款	232,731,483.07	189,515,882.22	101,973,081.90	82,211,173.60
预收帐款	65,736,471.57	55,775,282.99	26,407,669.63	19,987,970.47
应付工资	1,183,727.54	1,051,538.77	2,581,541.96	2,581,541.96
应付福利费	6,299,576.43	5,552,991.06	4,683,629.72	3,779,112.38
应付股利	13,030,629.72	5,639,169.40	47,765,862.49	44,704,769.40
应交税金	-5,061,741.60	3,855,939.02	-2,497,452.09	2,706,247.17
其他应交款	185,025.01	182,579.78	209,434.56	170,605.54
其他应付款	18,706,638.26	8,501,971.00	17,901,153.34	7,746,805.38
预提费用	2,255,287.42	1,484,364.23	423,181.53	384,212.53
预计费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	615,067,097.42	536,559,718.47	211,448,103.04	164,272,438.43
长期负债
长期借款	10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	29,336,741.81	29,336,741.81	24,412,414.75	21,291,972.91
其他长期负债
长期负债合计	39,336,741.81	29,336,741.81	24,412,414.75	21,291,972.91
递延税项
递延税款贷项
负债合计	654,403,839.23	565,896,460.28	235,860,517.79	185,564,411.34
少数股东权益	31,271,901.70		19,342,018.57
股东权益
股 本	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	762,079,634.79	762,079,634.79	762,079,634.79	762,079,634.79
盈余公积	63,195,036.76	63,195,036.76	63,195,036.76	63,195,036.76
其中 公益金	24,015,465.75	23,894,466.01	23,894,466.01	23,894,466.01
未分配利润	68,251,843.41	67,209,030.74	23,671,685.79	23,167,292.38
股东权益合计	1,137,686,514.96	1,136,643,702.29	1,093,106,357.34	1,092,601,963.93
负债和股东权益总计	1,823,362,255.89	1,702,540,162.57	1,348,308,893.70	1,278,166,375.27
公司负责人 干勇	财务负责人 李连清		制表人 李峙恒

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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利润及利润分配表 合并

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编制单位 安泰科技股份有限公司 2003 年 1 9 月 单位 人民币元

编制单位 安泰科技股份有	公司2003	年1 9 月	单位	人民币元
项目	2003 年1-9 月	2003 年7-9 月	2002 年1-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入	459,853,130.51	145,389,625.18	371,546,498.80	130,964,526.13
减 主营业务成本	382,569,637.22	116,511,754.65	301,694,668.85	105,387,605.98
主营业务税金及附加	1,458,266.49	286,296.86	3,564,466.00	806,067.00
二 主营业务利润	75,825,226.80	28,591,573.67	66,287,363.95	24,770,853.15
加 其他业务利润	1,085,172.56	630,790.19	991,267.04	400,396.96
减 营业费用	15,779,398.68	6,345,656.42	13,610,053.70	4,975,225.54
管理费用	27,029,894.73	9,826,230.92	22,768,061.53	6,782,646.62
财务费用	-4,787,668.88	-577,451.32	-6,751,661.03	-973,265.09
三 营业利润	38,888,774.83	13,627,927.84	37,652,176.79	14,386,643.04
加 投资收益	7,357,593.53	447,613.83	4,933,819.92	776,006.42
补贴收入	69,720.65	-97,192.26
营业外收入	36,934.48	1,635.98	1,000,536.80	125,730.19
减 营业外支出	339,984.61	86,446.06	11,655.96
四 利润总额	46,013,038.88	13,893,539.33	43,574,877.55	15,288,379.65
减 所得税	336,358.08	-49,239.89	821,489.13	320,616.89
少数股东损益	1,096,523.18	651,151.94	1,095,440.41	301,759.93
五 净利润	44,580,157.62	13,291,627.28	41,657,948.01	14,666,002.83
加 年初未分配利润	23,671,685.79		13,853,697.68
盈余公积转入
六 可供分配的利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润	68,251,843.41	13,291,627.28	55,511,645.69	14,666,002.83
公司负责人 干勇	财务负责人 李连清		制表人 李峙恒

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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利润及利润分配表 母公司

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编制单位 安泰科技股份有限公司 2003 年 1 9 月 单位 人民币元

编制单位 安泰科技股份有限	公司2003	年1 9 月	单位	人民币元
项目	2003 年1-9 月	2003 年7-9 月	2002 年1-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入	360,103,429.07	116,424,669.36	254,840,255.63	85,897,248.43
减 主营业务成本	305,855,899.55	97,032,773.09	203,448,082.82	67,107,627.84
主营业务税金及附加	1,333,704.58	271,589.17	1,630,147.03	594,866.98
二 主营业务利润	52,913,824.94	19,120,307.10	49,762,025.78	18,194,753.61
加 其他业务利润	516,357.96	151,339.41	685,396.76	164,566.32
减 营业费用	8,532,739.45	3,110,110.25	7,916,878.37	3,136,467.45
管理费用	19,537,654.58	6,278,190.39	16,752,796.53	4,965,262.57
财务费用	-5,052,820.58	-723,321.88	-7,082,657.53	-1,103,082.57
三 营业利润	30,412,609.45	10,606,667.75	32,860,405.17	11,360,672.48
加 投资收益	13,827,461.66	2,998,308.71	7,280,755.69	2,661,146.02
补贴收入
营业外收入	36,934.48	1,635.98	971,873.80	97,067.19
减 营业外支出	235,267.23	2,228.68	2,203.79
四 利润总额	44,041,738.36	13,604,383.76	41,110,830.87	14,118,885.69
减 所得税
少数股东损益
五 净利润	44,041,738.36	13,604,383.76	41,110,830.87	14,118,885.69
加 年初未分配利润	23,167,292.38		14,400,814.82
盈余公积转入
六 可供分配的利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润	67,209,030.74	13,604,383.76	55,511,645.69	14,118,885.69
公司负责人 干勇	财务负责人 李连清		制表人 李峙恒

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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现金流量表

编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币元

编制单位 安泰科技股份有限公司	单位 人民币元	单位 人民币元
项 目	年初至报告期
	合并	母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	540,770,033.34	429,616,024.42
收到的税费返还	3,985,656.15
收到的其他与经营活动有关的现金	19,078,171.70	13,737,510.27
现金流入小计	563,833,861.19	443,353,534.69
购买商品 接受劳务支付的现金	469,799,059.54	371,397,172.14
支付给职工以及为职工支付的现金	37,950,380.12	28,872,846.80
支付的各项税费	25,773,536.12	17,068,369.89
支付的其他与经营活动有关的现金	24,059,379.67	19,174,685.39
现金流出小计	557,582,355.45	436,513,074.22
经营活动产生的现金流量净额	6,251,505.74	6,840,460.47
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	92,550,548.80	92,550,548.80
取得投资收益所收到的现金	1,807,587.41	17,728,727.16
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	94,358,136.21	110,279,275.96
购建固定资产 无形资产和其他资产所支付的现金	194,990,338.45	192,318,358.27
投资所支付的现金	163,625,975.60	197,625,975.60
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
现金流出小计	368,616,314.05	399,944,333.87
投资活动产生的现金流量净额	-274,258,177.84	-289,665,057.91
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,789,500.00
借款收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	81,789,500.00	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	-
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	40,273,022.23	39,065,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	50,273,022.23	39,065,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,516,477.77	20,934,400.00
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额	-236,490,194.33	-261,890,197.44
公司负责人 干勇 财务负责人 李连清		制表人 李峙恒

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安泰科技股份有限公司 2003 年第三季度季报

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现金流量表 续

==> picture [16 x 12] intentionally omitted <==

编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币元

项 目 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减 增加 预提费用的增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 减 收益 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 经营性应收项目的减少 减 增加 经营性应付项目的增加 减 减少 其他 少数股东收益 经营活动产生现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减 现金的期初余额 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清	项 目	年初至报告期	年初至报告期
		合并	母公司
	补充资料
	1.将净利润调节为经营活动的现金流量
	净利润	44,580,157.62	44,041,738.36
	加 计提的资产减值准备	-9,567,347.71	-9,778,404.09
	固定资产折旧	7,610,242.23	3,435,195.87
	无形资产摊销	184,229.57
	长期待摊费用摊销	738,389.19	420,748.49
	待摊费用的减少(减 增加	-120,135.39	157,131.26
	预提费用的增加 减 减少	1,688,403.62	1,100,151.70
	处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益	-90,274.64	-90,274.64
	固定资产报废损失	84,217.38
	财务费用	453,743.28	286,740.00
	投资损失 减 收益	4,123,781.62	-2,346,086.52
	递延税款贷项 减 借项
	存货的减少 减 增加	-48,072,008.88	-21,894,093.41
	经营性应收项目的减少 减 增加	18,752,093.91	19,856,647.34
	经营性应付项目的增加 减 减少	-15,210,509.24	-28,349,033.89
	其他
	少数股东收益	1,096,523.18
	经营活动产生现金流量净额	6,251,505.74	6,840,460.47
	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
	债务转为资本
	一年内到期的可转换公司债券
	融资租入固定资产
	3.现金及现金等价物净增加情况
	现金的期末余额	383,797,850.28	331,202,077.10
	减 现金的期初余额	620,288,044.61	593,092,274.54
	加 现金等价物的期末余额
	减 现金等价物的期初余额
	现金及现金等价物净增加额	-236,490,194.33	-261,890,197.44
		制表人 李峙恒

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