ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 14, 2003

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

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2003 年半年度财务报告 （未经审计） 2003 8 年 月

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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目 录

2 28 财务报表附注······························· － 29 30 资产负债表································· － 31 利润及利润分配表（合并）···················· 32 利润及利润分配表（母公司）·················· 33 34 现金流量表································· － 35 资产减值准备明细表·························

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第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注：

（一）公司简介

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济 贸易委员会经贸企改 [1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复 函》及国家冶金工业局 [1998]320 号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科 技股份有限公司的批复》 , 由冶金部钢铁研究总院 ( 以下简称“钢研总院” ) 作为 主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任 公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团 共 6 家发起人发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立。 公司成立时注册资本为 9260 万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖 2000 〗 51 号文批准于 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6000 万股流通股，于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。

公司根据 2001 年 3 月股东大会决议，以 2000 年 12 月 31 日股本 15,260 万 股为基数，每 10 股送红股 1 股，共计送红股 1,526 万股；以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本数为 7,630 万股，公司经 上述发行及转增后股本为 24,416 万元。

公司住所 ：北京市海淀区学院南路 76 号； 法定代表人：干勇；

公司经营范围 : 经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术 的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营活动。

经营期限： 1998 年 12 月 30 日－ 2050 年 01 月 01 日

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

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⒈会计制度

公司执行《企业会计制度》。

⒉会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

⒊记账本位币

记账本位币为人民币。

⒋记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

⒌外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发 生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人 民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额 与原账面余额之间的差额，计入当期损益。

⒍现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

⒎坏账核算方法

公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提对象， 计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费备用金不计提坏账准备。

账 龄	计提比例（%）
三年以内	5
三年以上	30

坏账按下列原则确认：

⑴因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ⑵因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事 会批准。

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⒏存货核算方法

存货的盘存制度为永续盘存制。

存货分类为 : 原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托 加工产品、产成品、外购商品。

⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司按计划成 本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本计价 , 材料发出采用“先 进先出法”；

⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗 品采用“一次摊销法”；

⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”；

⑷决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现 净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

⒐短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收益冲减投资成本，转让 时确认投资收益。

公司计提短期投资跌价准备：决算日，将股票、债券等短期投资的市价与 其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计 入当期损益。

⒑长期投资核算方法

⑴长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持有 被投资单位有表决权资本总额低于 20%, 或虽占 20% 或以上 , 但不具有重大影响 的 , 按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上 , 或虽不足 20% 但具有重大影响的 , 按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有 50% 以 上股权的对外股权投资编制合并会计报表。

⑵股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。

⑶长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费

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用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或 折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

⑷长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化 等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的 账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

⒒固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经 营的主要设备及物品、单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资 产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。

公司固定资产预计净残值率为 5% ；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司”及“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”固定资产预计 净残值率为 3% ；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”固定资产预计净 残值率按外商投资企业的 10% 估计；按经济用途分类如下：机械设备、动力设 备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生 产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额 低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

⒓在建工程核算方法

⑴在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工 程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定 可使用状态后转入固定资产。

⑵在建工程减值准备，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建 并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账 面价值的部分计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

13. 无形资产计价与摊销方法

⑴无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均

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摊销。

⑵无形资产减值准备，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况 之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。

14. 长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

15. 收入确认原则

公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 , 不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权 , 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 , 并且与销售 该产品有关的成本能可靠的计量时 , 确认营业收入的实现。

劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入 的实现。

1. 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

17. 合并会计报表的编制方法

⑴编制方法

根据财政部财会字 (1995)11 号《关于印发 < 合并报表暂行规定 > 的通知》和 财会字 (96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定 , 以公司和 纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据 , 合并各项目数额编 制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来，予以抵消。

⑵合并范围

⑵合并范围
被投资公司名称	母公司持股比例（%）	原始投资额（万元）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	95%	5257.00

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

安泰科技股份有限公司		2003 年半年度财务报告
北京安泰京钢国际贸易有限公司	80%	246.00
北京钢廉焊接材料有限公司	40%	542.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	95%	2831.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	80%	160.00
上海安泰至高非晶金属有限公司	60%	1068.00

（三）税项

1. 主要税种及税率

⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17% ，按销项 税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；

⑵营业税 : 按应税收入的 5% 计缴；

⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计缴；

⑷教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计缴；

⑸所得税：股份公司企业所得税税率为 15% ；公司之子公司北京安泰钢研 金刚石制品有限公司（以下简称“安泰钢研”）、北京安泰京钢国际贸易有限公 司（以下简称“安泰京钢”）所得税税率为 33% ；北京钢廉焊接材料有限公司（以 下简称“钢廉焊接”）为生产型外商投资企业，所得税税率为 24% ；北京安泰钢 研超硬材料制品有限责任公司（以下简称“安泰钢研超硬”）所得税税率为 15% ； 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 ( 以下简称“安泰压力容器” ) 所得税 税率为 15% ；上海安泰至高非晶金属有限公司（以下简称“上海安泰至高”）所 得税税率为 15% 。

⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。

2. 优惠税率及批文

⑴公司经北京市国家税务局京国税所 [2000]663 号 << 转发国家税务总局关 >> 于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知 ，批准 自 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税；

⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福 利企业，增值税享受先征后退的优惠政策；

⑶公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业，所得 税税率为 24% ；北京市国家税务局对外分局京国税分税免 [1999] 第 1037 号文批

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准自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税， 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得 税； 1999 年至 2003 年免缴地方所得税， 2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税； ⑷公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技 园区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号《新技术企业批准书》认定为高新 技术企业，所得税适用税率为 15% 。

⑸公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学 技术委员会认定为高新技术企业（征书京科高字 021100A0104 号），根据北京 市海淀区国家税务局海国税（ 2002 ）字第 600 号“关于对北京安泰钢研压力容 器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

⑹公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员 会认定为高新技术企业（证书统一编号： 0231010A1100 ），根据沪国税浦一政 （ 2002 ）第 483 号税收优惠核定通知书，自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

（四）控股子公司及合营企业

1. 纳入合并报表范围的子公司

子公司简称	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权 益比例%
安泰钢研	5,533万元	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单 晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、 加工金刚石制品辅料等	5,257万元	95%
安泰京钢	300万元	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转 让、培训及科技产品出口业务、经贸部批准 的其他商品的进出口业务	246万元	80%
钢廉焊接	78万美元	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备； 销售自产产品	542.6万元	40%
安泰钢研超硬	2,980万元	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、 复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料， 粉末烧结材料制品。	2,831万元	95%
安泰压力容器	200万	压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断 裂控制、修复；压力容器的腐蚀检测、防护； 事故原因分析和失效分析等	160万元	80%
上海安泰至高	1,780万元	非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、 开发、生产、销售及“四技”服务，经营自 产产品的出口业务和本企业所需机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务	1,068万元	60%

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注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40% 的股份，是第一大股东，董 事会成员中本公司占五分之三，董事长、总经理由公司任命，对该公司具有实 质性控制权，故将其纳入合并范围。

2. 合并会计报表范围变化

本报告期的合并会计报表范围与 2002 年末相同，无新纳入合并会计报表 范围的子公司。

（五）会计报表主要项目注释

1. 货币资金

1.货币资金
项 目	期末数	年初数	备 注
现 金	1,156,375.99	1,172,782.57
银 行 存 款	510,498,255.01	472,301,963.33
其他货币资金	5,150,353.46	146,813,298.71
合 计	516,804,984.46	620,288,044.61

注：货币资金期末数较年初数减少 103,483,060.15 元，减幅 16.68% ，主要 为募集资金项目支出增加所致。

2. 短期投资

⑴类别

项 目	期末数	期末数	年初数	年初数
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	---	---	4,500.00	---
基金投资	37,000,000.00	309,000.00	84,555,842.89	11,393,298.07
债券投资	783,000.00	---	---	---
合 计	37,783,000.00	309,000.00	84,560,342.89	11,393,298.07

注：短期投资期末数较年初数减少 46,777,342.89 元，减幅 55.32% ，主要为 公司减少基金投资所致。

(2) 基金投资

项目	持有数量(份)	持有成本(含佣金)	期末市价	计提减值准备	期末数
基金	37,000,000.00	37,000,000.00	36,691,000.00	309,000.00	36,691,000.00

• 注：期末市价是按证券交易所 2003 年 6 月 30 日收盘价计算。

(3) 债券投资

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项 目	持有数量(份)	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
可转换债券	783,000.00	783,000.00	828,414.00	---	783,000.00

注：期末市价是按证券交易所 2003 年 6 月 30 日收盘价计算。

3. 应收票据

3.应收票据
项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
银行承兑汇票	2,860,880.00	36,108,000.00
商业承兑汇票	---	197,000.00
合 计	2,860,880.00	36,305,000.00

注：应收票据期末数较年初数减少 33,444,120.00 元，减幅 92.12% ，主要 为大部分承兑汇票于本期到期解付所致。 应收票据期末无贴现、质押的票据。

4. 应收款项

(1) 应收账款

① 账龄分析

账 龄		期 末 数	期 末 数			年 初 数	年 初 数
	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例
一年以内	91,537,126.01	87.99	4,576,856.30	5%	76,304,761.96	90.48	3,815,238.11	5%
一至二年	9,462,917.27	9.10	473,145.86	5%	6,964,587.80	8.26	348,229.39	5%
二至三年	2,010,198.71	1.93	100,509.93	5%	752,983.47	0.89	37,649.17	5%
三年以上	1,016,342.56	0.98	304,902.77	30%	313,454.73	0.37	94,036.42	30%
合 计	104,026,584.55	100.00	5,455,414.86	---	84,335,787.96	100	4,295,153.09	---

无应收持本公司 5% 以上股份的主要股东单位款项。

(2) 其他应收款

①账龄分析

账 龄	金额	期 末 数	期 末 数			年 初 数	年 初 数
		比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例
一年以内	6,101,243.29	45.52	237,799.75	5%	9,681,560.91	61.27	359,612.94	5%
一至二年	3,715,033.98	27.72	185,751.70	5%	3,601,767.02	22.79	180,088.35	5%
二至三年	2,455,176.12	18.32	122,758.81	5%	1,330,047.73	8.42	66,502.39	5%
三年以上	1,130,610.00	8.44	339,183.00	30%	1,187,436.20	7.52	356,230.86	30%
合 计	13,402,063.39	100.00	885,493.26	---	15,800,811.86	100.00	962,434.54	---

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②持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢研总院	1,159,685.75	2,775,628.20

③大额欠款单位明细：

③大额欠款单位明细：
单位名称	欠款金额	备 注
钢研总院	1,159,685.75
北京京平金属材料厂	1,309,192.97

(3) 应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备 注
应收账款	21,391,812.64	20.56%	22,633,466.05	26.84%
其他应收款	4,417,618.82	32.96%	4,674,581.99	29.58%

5. 预付账款

⑴账龄分析

账 龄	期末数	期末数	年初数	年初数
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
一年以内	91,752,788.06	94.78	12,651,650.91	73.87
一至二年	2,824,895.54	2.92	980,657.62	5.72
二至三年	2,177,389.47	2.25	3,394,859.73	19.82
三年以上	43,598.00	0.05	100,507.25	0.59
合 计	96,798,671.07	100.00	17,127,675.51	100.00

注：预付账款期末数较年初数增加 79,670,995.56 元 , 增幅 465.16% ，主要原 因为公司生产规模扩大预付采购款增加所致。

无预付持股 5% 以上股东单位款项。

6. 应收出口退税

项目 增值税	期 末 数	年 初 数	性质或内容
	3,789,057.85	7,110,591.67	出口退税

注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。

7. 存货

	7.存货
	项 目	期末数		年初数
		金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

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原材料	43,585,534.48	396,550.39	41,964,707.60	525,551.07
委托加工材料	914,210.47	---	701,881.68	---
材料采购	---	---	2,223,415.16	---
低值易耗品	1,019,123.90	---	1,222,235.67	---
在产品	46,232,773.87	276,522.24	31,549,789.85	266,521.99
技服在产品	6,832,832.77	---	5,149,840.77	---
产成品	64,724,487.64	352,918.80	50,227,654.33	328,918.37
材料成本差异	126,222.36	---	1,741,840.33	---
合 计	163,435,185.49	1,025,991.43	134,781,365.39	1,120,991.43

注：存货期末数较年初数增加 28,653,820.10 元 , 增幅 21.26% ，主要原因为

公司生产规模扩大所致。

存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认。

8. 待摊费用

8.待摊费用
费 用 类 别	期 末 数	年 初 数	结存余额的原因
DDN 专线摊销	---	30,000.00
和君创业咨询费	22,916.63	160,416.65	受益期至2003 年7 月
设备维修费	70,222.22	---	受益期至2003 年底
其他	6,000.00	---	受益期至2003 年底
合 计	99,138.85	190,416.65

9. 长期股权投资

⑴类别

项目	年初数	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	7,897,799.45	---	---	---	7,897,799.45	---
长期股票投资	12,781,955.72	991,754.40	---	8,202,480.00	4,579,475.72	---
合计	20,679,755.17	991,754.40	---	8,202,480.00	12,477,275.17	---

注：长期投资期末数较年初数减少 8,202,480 元，减幅 39.66% ，原因为本 期将持有的江西赣粤高速公路的股票全部出售所致。

⑵长期股权投资

⑵长期股权投资
被投资单位名称 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 合 计	投资 期限	累计投资金额	占被投资单位注 册资本比例%	减值 准备	备 注
	12 年	7,897,799.45	12.30	---	成本法核算
	---	7,897,799.45	---	---

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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注： 2003 年子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司于 2003 年 1 月增资扩股， 公司未增资，黑旋风扩股后公司的持股比例由 30% 下降至 12.30% ，核算方法由 权益法改为成本法。

⑶长期股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比 例%	投资金额	减值 准备	备 注
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300万股	4.72	3,328,525.00	---	未上市公司 成 本法核算
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司 成 本法核算
合 计	---	---	---	4,579,475.72

注：参股公司经营状况良好，未出现减值现象。

⑷合并价差 ( 长期股权投资差额 )

被投资单位名称	股权投资差 额	摊销 年限	年初数	本期 增加	本期减少	期末数
北京安泰京钢国际贸易有限公司	-34,946.27	10 年	-27,957.03	---	-1,747.32	-26,209.71
北京钢廉焊接材料有限公司	1,400,589.26	8 年	1,006,673.53	---	87,536.82	919,136.71
合 计	1,365,642.99	---	978,716.50	---	85,789.50	892,927.00

注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位 所享有的所有者权益之间的差额确定。

10. 固定资产及累计折旧

类 别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)固定资产原值
机械设备	62,481,928.82	81,192.00	1,748,072.78	60,815,048.04
动力设备	4,833,584.71	87,884.99	205,180.00	4,716,289.70
传导设备	5,360,226.17	12,500.00	81,290.00	5,291,436.17
运输设备	12,366,265.52	975,128.00	128,950.00	13,212,443.52
自动控制及仪器仪表	13,959,747.57	678,839.00	215,240.00	14,423,346.57
工业炉窑	17,845,358.86	287,670.94	156,200.00	17,976,829.80
工具及其他生产用具	7,135,942.88	278,305.60	15,550.00	7,398,698.48
专用设备	8,929,441.47	89,496.00	92,770.00	8,926,167.47
其他机械设备	4,121,429.54	273,465.81	120,850.00	4,274,045.35
房屋及建筑物	30,717,004.29	492,099.00	---	31,209,103.29
合 计	167,750,929.83	3,256,581.34	2,764,102.78	168,243,408.39
(2)累计折旧
机械设备	34,456,159.91	585,326.84	625,454.62	34,416,032.13
动力设备	3,395,968.90	133,206.03	181,803.82	3,347,371.11

13

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

传导设备	3,305,481.34	108,590.75	62,994.95	3,351,077.14
运输设备	4,150,537.56	540,187.71	24,657.49	4,666,067.78
自动控制及仪器仪表	10,533,394.57	498,578.23	196,379.73	10,835,593.07
工业炉窑	11,316,147.66	379,310.21	148,390.00	11,547,067.87
工具及其他生产用具	4,056,696.98	192,369.93	15,690.84	4,233,376.07
专用设备	4,893,227.35	272,323.08	64,861.37	5,100,689.06
其他机械设备	1,973,246.03	285,078.79	145,725.72	2,112,599.10
房屋及建筑物	446,099.79	357,295.10	---	803,394.89
合 计	78,526,960.09	3,352,266.67	1,465,958.54	80,413,268.22
固定资产净值	89,223,969.74			87,830,140.17
(3)固定资产减值准备
机械设备	3,506,692.58	---	---	3,506,692.58
动力设备	52,733.36	---	---	52,733.36
传导设备	69,988.27	---	---	69,988.27
运输设备	22,619.40	---	---	22,619.40
自动控制及仪器仪表	270,824.57	---	---	270,824.57
工业炉窑	3,268,700.48	---	---	3,268,700.48
工具及其他生产用具	1,373,760.91	---	---	1,373,760.91
专用设备	460,318.26	---	---	460,318.26
其他机器设备	105,591.70	---	---	105,591.70
房屋及建筑物	---	---	---	---
固定资产减值合计	9,131,229.53	---	---	9,131,229.53
固定资产净额	80,092,740.21	---	---	78,698,910.64

1 注：（ ）期末固定资产的账面价值与可收回净额进行比较，未出现减值及

减值准备转回现象，未补提及转回固定资产减值准备；

2 （ ）公司不存在用于抵押、担保的固定资产。

11. 在建工程

工程名称	年初数 （其中利息资本 化金额）	本期增加 （其中利息资本 化金额）	本期转入固定 资产数（其中 利息资本化）	期末数 （其中利息资本 化金额）	在建工程 减值准备	在建工程 净 值	预算数 （万元）	资金 来源	项目 进度 (%)
千吨级非晶带材及制 品项目	28,508,254.81	---	---	28,508,254.81	---	28,508,254.81	4117	募股	100.00
高精度纳米晶带材及 制品项目	13,200,338.38	12,112,453.06	---	25,312,791.44	---	25,312,791.44	8874	募股	28.53
高性能粘结稀土永磁 项目	9,809,286.43	8,683,893.84	---	18,493,180.27	---	18,493,180.27	8528	募股	29.57
高性能烧结稀土永磁 项目	12,142,795.83	67,711,078.75	---	79,853,874.58	---	79,853,874.58	13505	募股	59.13
药芯焊丝项目	47,150,602.02	2,198,374.56	---	49,348,976.58	---	49,348,976.58	7600	募股	96.46

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

金属多孔材料和过滤 装置项目	7,798,694.97	4,100,464.36	---	11,899,159.33	---	11,899,159.33	5530	募股	21.52
高性能金刚石锯片基 体项目	771,294.48	400,000.00	---	1,171,294.48	---	1,171,294.48	2831	募股	100.00
介入性治疗材料及器 件生产线项目	7,160,744.83	16,924,469.34	---	24,085,214.17	---	24,085,214.17	5913	募股	40.73
特种母合金	19,173,294.36	9,934,801.59	---	29,108,095.95	---	29,108,095.95	3703	募股	78.61
注射成型	7,893,178.43	6,724,858.30	---	14,618,036.73	---	14,618,036.73	4774	募股	30.62
金属雾化制粉	1,714,223.53	3,570,503.86	---	5,284,727.39	---	5,284,727.39	4070	募股	12.98
孵化厂房		22,860,046.00	---	22,860,046.00	---	22,860,046.00	2540	募股	90.00
购地建基地	64,795,380.00	12,949,214.87	---	77,744,594.87	---	77,744,594.87	7800	募股	100.15
新材料产业园（永丰） 公辅建设	9,526,930.63	9,949,170.51	---	19,476,101.14	---	19,476,101.14	2729	募股	71.37
新材料外向型基地（空 港）公辅建设	3,671,474.73	16,884,908.25	---	20,556,382.98	---	20,556,382.98	2415	募股	85.12
首科花园工程	12,000,000.00	---	---	12,000,000.00	---	12,000,000.00	---	自筹
技术改造	12,154,159.48	5,448,529.26	1,411,426.33	16,191,262.41	---	16,191,262.41	---	自筹
零星工程	1,952,407.07	8,693,510.30	552,826.51	10,093,090.86	---	10,093,090.86	---	自筹
合计	259,423,059.98	209,146,276.85	1,964,252.84	466,605,083.99	---	466,605,083.99	---		---

注：在建工程期末数较年初数增加 207,182,024.01 元 , 增幅 79.86% ，主要为 募集资金项目投入所致。期末未出现账面价值高于可收回金额现象，未计提在 建工程减值准备。

12. 无形资产

类别	原始金额	年初数	本期 增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊销 期限
专有技术	660,648.08	564,303.57	---	---	48,172.20	516,131.37	4.5 年
专利技术使用权	1,600,000.00	1,546,666.68	---	---	79,999.98	1,466,666.70	8.5 年
合计	2,260,648.08	2,110,970.25	---	---	128,172.18	1,982,798.07

注：无形资产为子公司上海安泰至高的无形资产。

13. 长期待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁房屋改良支出	3,287,246.58	24,000.00	476,535.28	2,834,711.30
合 计	3,287,246.58	24,000.00	476,535.28	2,834,711.30

14. 短期借款

15

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

借款类别	期末数	年初数	备 注
信用借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合 计	12,000,000.00	12,000,000.00

注：短期借款系子公司安泰钢研超硬、安泰钢研所形成的短期借款。

15. 应付票据

15.应付票据
项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	5,000,000.00	---	银行承兑汇票

16. 应付款项

⑴应付账款

⑴应付账款
项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	225,186,752.89	101,973,081.90

注：应付账款期末数较年初数增加 123,213,670.99 元，增幅 120.83% ，主 要为公司生产规模扩大相应赊购增加以及根据工程进度、工程合同确认的应付 项目建设工程款增加所致。

其中应付持股 5% 以上股东单位款项：

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢研总院	868,651.71	830,617.68

17. 预收账款

17.预收账款
项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	53,670,939.36	26,407,669.63

注：预收账款期末数较年初数增加 27,263,269.73 元，增幅 103.24% ，主要 为预收客户的款项增加所致。

其中预收持股 5% 以上股东单位款项：

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢研总院	2,321,602.42	21,198.60

18. 应付股利

18.应付股利
投资者名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢铁研究总院	5,526,744.30	28,540,000.00
清华紫光集团	32,192.20	185,792.20
中国科技国际信托投资有限责任公司	26,744.30	154,744.30
信泰珂科技发展中心	---	154,744.30
冶钢经济技术开发总公司	26,744.30	154,744.30

16

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

北京金基业工贸集团	26,744.30	154,744.30
流通股股东	---	15,360,000.00
北京兴昌高科技发展总公司	195,219.63	195,219.63	子公司股东
香港廉士敦贸易公司	1,390,179.01	1,390,179.01	子公司股东
北京焊接材料厂	919,622.85	919,622.85	子公司股东
冶金科技发展中心	556,071.60	556,071.60	子公司股东
合 计	8,700,262.49	47,765,862.49

注：应付股利期末数较年初数减少 39,065,600 元，减幅 81.78% ，原因为根 据 2002 年度股东大会通过的利润分配方案，向全体股东支付 2002 年度现金股 利所致。

19. 应交税金

19.应交税金
税 种	期末数	年初数	备 注
增 值 税	-7,291,563.16	-4,524,509.16
营 业 税	406,659.93	757,486.00
城 建 税	206,100.09	432,814.81
企业所得税	336,049.21	174,818.96
个人所得税	2,989,655.11	661,597.30
其 他	---	340.00
合 计	-3,353,098.82	-2,497,452.09

20. 其它应交款

期末数	年初数	备 注
86,137.54	206,155.82
---	3,278.74
86,137.54	209,434.56

21. 其他应付款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	17,346,291.93	17,901,153.34

无应付持股 5% 以上股东单位款项。

22. 预提费用

22.预提费用
费用类别	期末数	年初数	期末结存余额的原因
房 租	578,753.91	38,710.00	结算单据未到达
利息费用	92,925.00	13,969.00	结算单据未到达
电 费	542,736.32	328,864.25	结算单据未到达

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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其 他 合 计	242,000.00	41,638.28	结算单据未到达
	1,456,415.23	423,181.53

23. 专项应付款

23.专项应付款
项 目	期末数	年初数
国家拨入专项资金	22,961,472.91	24,412,414.75
合 计	22,961,472.91	24,412,414.75

注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。

24. 少数股东权益

24.少数股东权益
子公司 (少数股东所占权益性资本份额)	期末数	年初数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%)	3,276,543.32	3,249,767.11
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%)	661,308.60	649,249.27
北京钢廉焊接材料有限公司(60%)	5,912,919.86	5,709,751.03
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%）	1,898,616.14	1,728,711.56
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%）	379,885.29	400,540.66
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%）	7,658,116.62	7,603,998.94
合 计	19,787,389.83	19,342,018.57

25. 股本 数量单位：股

项 目	年初数			本期变动增减（＋，—）	本期变动增减（＋，—）		期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小 计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份	148,160,000	---	---	---	---	---	148,160,000
其中：
国家拥有股份	147,360,000	---	---	---	---	---	147,360,000
境内法人持有股份	800,000	---	---	---	---	---	800,000
外资法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---
其 他	---	---	---	---	---	---	---
⒉募集法人股	---	---	---	---	---	---	---
⒊内部职工股	---	---	---	---	---	---	---
⒋优先股或其他	---	---	---	---	---	---	---
尚未流通股份合计	148,160,000		---	---	---	---	148,160,000
二、已流通股份			---	---	---	---
⒈境内上市的人民币普通股	96,000,000	---	---	---	---	---	96,000,000
其中：尚未流通法人配售	---	---	---	---	---	---	---
⒉境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
⒊境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
⒋其 他	---	---	---	---	---	---	---

18

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

已流通股份合计	96,000,000						96,000,000
三、股份总数	244,160,000						244,160,000

注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔 2001 〕第 011 号 验资报告验证。

26. 资本公积

26.资本公积
项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	762,079,634.79			762,079,634.79
接收捐赠非现金资产准备	---			---
接受现金捐赠	---			---
股权投资准备	---			---
拨款转入	---			---
外币资本折算差额	---			---
其他资本公积	---			---
合 计	762,079,634.79			762,079,634.79

27. 盈余公积

27.盈余公积
项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,894,466.01	---	---	23,894,466.01
公 益 金	23,894,466.01	---	---	23,894,466.01
任意盈余公积	15,406,104.74	---	---	15,406,104.74
合 计	63,195,036.76	---	---	63,195,036.76

28. 未分配利润

按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损；

⑵提取 10% 的法定盈余公积金；

⑶提取 10% 的法定公益金；

⑷提取 10% 任意盈余公积金；

⑸分配股利。

项 目	期末数	年初数
期 初 数	23,671,685.79	13,853,697.68
本期增加数	31,288,530.34	69,383,049.93
其中：本期净利润	31,288,530.34	69,383,049.93
盈余公积转入	---	---
本期减少数	---	59,565,061.82
其中:提取法定公积金	---	6,833,153.94
提取法定公益金	---	6,833,153.94

19

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

安泰科技股份有限公司		2003 年半年度财务报
提取任意公积金	---	6,833,153.94
已分配股利	---	39,065,600.00
转作股本普通股股利	---	---
期 末 数	54,960,216.13	23,671,685.79

29. 主营业务收入

1 （ ）业务分部报表

项 目	本年1-6月实际数	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数	上年实际数
新材料及制品	212,201,813.34		185,533,153.48		323,616,292.25
贸易	92,818,446.16		46,086,551.79		164,835,197.46
工程技术	9,443,245.83		8,962,267.40		27,724,094.39
合 计	314,463,505.33		240,581,972.67		516,175,584.10
（2）地区分部报表
项 目		本年1-6月实际数		上年1-6月实际数		上年实际数
华北地区		310,496,987.06		237,268,511.74		508,066,490.79
华东地区		3,966,518.27		3,313,460.93		10,663,109.33
小 计		314,463,505.33		240,581,972.67		518,729,600.12
公司内各业务分部间相互抵销		---		---		2,554,016.02
合 计		314,463,505.33		240,581,972.67		516,175,584.10

30. 主营业务成本

1 （ ）业务分部报表

项 目	本年1-6月实际数	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
新材料及制品		169,403,938.00	147,023,743.93		229,710,461.55
贸易		89,304,589.15	43,716,208.77		153,633,497.32
工程技术		7,349,355.42	5,567,110.17		20,373,231.16
合 计		266,057,882.57	196,307,062.87		403,717,190.03
（2）地区分部报表
项 目		本年1-6月实际数		上年1-6月实际数	上年实际数
华北地区		263,564,776.93		194,211,257.07	398,329,116.26
华东地区		2,493,105.64		2,095,805.80	7,942,089.79
小 计		266,057,882.57		196,307,062.87	406,271,206.05
公司内各业务分部间相互抵销		---		---	2,554,016.02
合 计		266,057,882.57		196,307,062.87	403,717,190.03

31. 其他业务利润

项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
出售材料	454,382.37	590,870.08	208,631.21

20

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

其 他 合 计			488,976.16
	454,382.37	590,870.08	697,607.37

注：其他业务利润本年实际数较上年同期减少了 136,487.71 元，减幅 23.10% ，主要为材料销售减少所致。

32. 营业费用

32.营业费用
项 目 金 额 33.管理费用 项 目 金 额	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
	9,433,742.26	8,634,828.16	19,666,179.36
	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
	17,203,663.81	15,985,414.91	26,122,932.59

34. 财务费用

34.财务费用
项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
利息支出	224,981.00	448,620.17	845,693.34
减：利息收入	4,406,733.95	6,261,898.21	8,469,956.97
汇兑损失	1,769.42	574.72	11,992.34
减：汇兑收益	69,717.14	---	40,275.61
其 他	39,483.11	34,307.38	230,593.52
合 计	-4,210,217.56	-5,778,395.94	-7,421,953.38

注：财务费用本年 1-6 月实际数较上年 1-6 月实际数减少 1,568,178.38 元， 减幅 27.14% ，主要原因为本期利息收入减少所致。

35. 投资收益

35.投资收益
项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
短期债权投资收益	1,148,511.89	2,057,543.00	4,506,542.76
基金投资收益	-6,409,424.00	-849,173.15	1,674,285.14
短期投资跌价准备	11,084,298.07	1,790,148.59	-6,969,138.41
长期投资收益	---	1,245,084.56	2,858,852.82
股权转让收益	180,628.84		758,550.44
长期投资减值准备	991,754.40	---	-991,754.40
股权投资差额摊销	-85,789.50	-85,789.50	-171,579.04
合 计	6,909,979.70	4,157,813.50	1,665,759.31

注：投资收益本年实际数较上年 1-6 月实际数增加 2,752,166.20 元，增幅 66.19% ，主要为短期投资跌价准备冲回所致。

36. 补贴收入

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
返还增值税及城建税	166,912.91	---		---

37. 营业外收入

37.营业外收入
项 目 处理固定资产 募集资金利息收入 违约金 其他 合 计	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
	19,598.50	38,717.60	71,634.80
	---	821,089.01
	15,000.00	---
	700.00	15,000.00	43,663.00
	35,298.50	874,806.61	115,297.80

注：营业外收入本年 1-6 月实际较上年 1-6 月实际数减少了 839,508.11 元， 减幅 95.96% ，主要为募集资金利息收入减少所致。

38. 营业外支出

38.营业外支出
项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
处理固定资产净损失	108,038.55	---	640,153.61
固定资产盘亏	---	1,185.79	58,063.90
捐赠	145,000.00	---
其他	500.00	10,470.17	46,797.74
合 计	253,538.55	11,655.96	745,015.25

注：营业外支入本年 1-6 月实际数较上年 1-6 月实际数增加了 241,882.59 元，增幅 207.52% ，主要为本期捐赠支出增加所致。

39. 少数股东损益

39.少数股东损益
被投资单位	本年1-6月实 际数	上年1-6月实 际数	上年实际数
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	26,776.21	38,483.02	90,693.13
北京钢廉焊接材料有限公司	203,168.83	696,655.12	1,077,166.63
北京安泰京钢国际贸易有限公司	12,059.32	-19,866.90	17,420.73
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	169,904.59	-44,254.17	238,711.56
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	-20,655.39	993.46	540.66
上海安泰至高非晶金属有限公司	54,117.68	121,669.95	483,998.94
合 计	445,371.24	793,680.48	1,908,531.65

1. 收到的其他与经营活有关的现金 6,129,967.42 元 主要是收到其他单位资金往来款。

22

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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1. 支付的其他与经营活动有关的现金 12,256,118.04 元。 主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。

（六）母公司会计报表主要项目注释

1. 应收款项

⑴应收账项

① 账龄分析

账 龄		期 末 数	期 末 数			年 初 数	年 初 数
	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例
一年以内	45,769,080.76	92.62	2,288,454.04	5%	26,326,455.06	92.24	1,316,322.75	5%
一至二年	2,162,642.29	4.38	108,132.11	5%	1,556,774.29	5.46	77,838.72	5%
二至三年	853,331.97	1.73	42,666.60	5%	380,689.16	1.33	19,034.46	5%
三年以上	630,302.29	1.27	189,090.69	30%	277,780.78	0.97	83,334.24	30%
合 计	49,415,357.31	100.00	2,628,343.44	---	28,541,699.29	100.00	1,496,530.17	---

• 注：应收账款期末数较年初增加 20,873,658.02 元 , 增幅 73.13%, 主要原因为

公司销售增加，赊销业务相应增加所致。

无应收持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款。

⑵其他应收款

① 账龄分析

账 龄		期 末 数	期 末 数			年 初 数	年 初 数
	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例	金额	比例 （%）	坏账准备	坏账准 备计提 比例
一年以内	13,269,718.04	53.41	609,009.32	5%	4,721,550.47	32.18	247,304.52	5%
一至二年	3,079,090.92	12.39	153,954.55	5%	3,960,780.39	26.99	198,039.02	5%
二至三年	7,365,707.38	29.65	368,285.37	5%	4,805,120.71	32.74	240,076.04	5%
三年以上	1,130,610.00	4.55	339,183.00	30%	1,187,436.20	8.09	339,859.01	30%
合 计	24,845,126.34	100.00	1,470,432.24	---	14,674,887.77	100.00	1,025,278.59	---

注：其他应收款期末数较年初增加了 10,170.238.57 元 , 增幅 69.30%, 主要为 与公司之子公司北京安泰京钢往来款增加所致。

②持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	期 末 数	年 初 数	年 初 数	备 注
钢研总院		1,159,685.75	2,775,628.20
③大额欠款单位明细： 单位简称 安泰京钢					备 注
		欠款金额			备 注
		13,745,486.01

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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钢研总院 1,159,685.75

(3) 应收款项前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备 注
应收账款	7,582,478.44	15.34%	5,210,031.31	18.25%
其他应收款	21,313,456.53	85.79%	13,843,496.38	94.33%

2. 长期股权投资

⑴类别

项目	年初数	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	122,879,269.61	---	3,919,173.25	85,789.50	126,712,653.36	---
长期股票投资	12,781,955.72	-991,754.40	---	8,202,480.00	4,579,475.72	---
合计	135,661,225.33	-991,754.40	3,919,173.25	8,288,269.50	131,292,129.08	---

注：长期股权投资的增加数为对子公司的投资收益，减少数为股权投资差额 摊销；长期股票投资的减少为赣粤高速公路股票出售所致。

⑵长期股权投资

被投资单位简称	投资起止期	累计投资金额	占被投资单位注 册资本比例%	减值 准备	核算方法
宜昌黑旋风	1998年1月-2018年1月	7,897,799.45	12.30	---	成本法
安泰钢研压力容器	2001年12月-2051年12月	1,519,541.11	80	---	权益法
安泰钢研	1999年5月-2019年5月	62,254,323.16	95	---	权益法
安泰京钢	2000年12月-2050年12月	2,619,024.69	80	---	权益法
钢廉焊接	1993年8月-2008年8月	4,861,083.28	40	---	权益法
安泰钢研超硬	2001年1月-2015年1月	36,073,706.73	95	---	权益法
上海安泰至高	2002年1月-2022年1月	11,487,174.94	60	---	权益法
合 计	---	126,712,653.36	---	---

注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称。

被投资单位简称	初始投资额	追加投资	被投资单位权 益增加额	分得的现金股利	期末数
黑旋风	4,101,300.00	---	4,284,328.18	487,828.73	7,897,799.45
安泰钢研压力容器	1,600,000.00	---	-80,458.89	---	1,519,541.11
安泰钢研	52,570,000.00	---	25,029,212.37	15,344,889.21	62,254,323.16
安泰京钢	2,460,000.00	---	159,024.69	---	2,619,024.69
钢廉焊接	5,426,000.00	---	1,659,369.68	2,224,286.40	4,861,083.28
安泰钢研超硬	28,310,000.00	---	7,763,706.73	---	36,073,706.73
上海安泰至高	10,680,000.00	---	807,174.94	---	11,487,174.94
合 计	105,147,300.00	---	39,622,357.70	18,057,004.34	126,712,653.36

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

⑶长期股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公 司注册资本 的比例%	投资金额	减值准备	备 注
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300 万股	4.72	3,328,525.00	---	未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
合 计				4,579,475.72

注：本报告期将持有的赣粤高速的股票全部出售，获得收益 171,171.40 元。

3. 主营业务收入

项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
新材料及制品	170,558,235.38	136,006,385.92	258,616,618.87
贸易	63,677,278.50	23,974,353.88	81,406,092.10
工程技术	9,443,245.83	8,962,267.40	29,324,094.39
合 计	243,678,759.71	168,943,007.20	369,346,805.36

• 注：母公司收入均为华北地区销售。

4. 主营业务成本

项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
新材料及制品	139,491,695.48	107,739,625.94	186,895,350.68
贸易	61,982,075.56	23,033,718.87	78,528,772.09
工程技术	7,349,355.42	5,567,110.17	19,973,231.16
合 计	208,823,126.46	136,340,454.98	285,397,353.93

5. 投资收益

⑴类别

⑴类别
项 目	本年1-6 月实际数	上年1-6 月实际数	上年实际数
短期债权投资收益	1,148,511.89	2,057,543.00	4,506,542.76
基金投资收益	-6,409,424.00	-849,173.15	1,674,285.14
短期投资跌价准备	11,084,298.07	1,790,148.59	-6,969,138.41
长期投资收益	3,919,173.25	1,706,880.73	10,633,496.98
股权转让收益	180,628.84	---	758,550.44
长期投资减值准备	991,754.40	---	-991,754.40
股权投资差额摊销	-85,789.50	-85,789.50	-171,579.04
合计	10,829,152.95	4,619,609.67	9,440,403.47

• 注：投资收益本年 1-6 月实际数较上年 1-6 月实际数增加 6,209,543.28 元，

• 增幅 134.42% ，主要为短期投资跌价准备及长期投资减值准备冲回所致。 ⑵长期股权投资收益

25

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

安泰科技股份有限公司			2003 年半年度财务报告
被投资单位简称	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际数
黑 旋 风	---	436,534.12	2,808,852.82
安泰钢研压力容器	-82,621.55	3,973.84	2,162.66
安 泰 钢 研	508,747.98	731,177.43	1,723,169.45
安 泰 京 钢	48,237.29	-79,467.61	69,682.94
钢 廉 焊 接	135,445.89	464,436.75	718,111.08
安 泰 钢 研 超 硬	3,228,187.12	-840,829.16	4,535,519.61
上 海 安 泰 至 高	81,176.52	182,504.92	725,998.42
赣 粤 高 速	---	758,550.44	---
武汉天澄环保	---	50,000.00	50,000.00
合 计	3,919,173.25	1,706,880.73	10,633,496.98

• 注：武汉天澄环保为武汉天澄环保科技股份有限公司的简称。

• （七）关联方关系及其交易的披露

⒈关联方关系

⑴存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质	法定代 表人
钢铁研究总院	北京市 海淀区	新材料、新工艺及产品开发 测试技术服 务	母公司	全民所有制	干勇
北京安泰钢研金刚石制 品有限责任公司	北京市 昌平区	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石 单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬 材料、加工金刚石制品辅料等	子公司	有限责任公司	才让
北京安泰京钢国际贸易 有限公司	北京市 海淀区	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、 转让、培训及科技产品出口业务、经贸部 批准的其他商品的进出口业务	子公司	有限责任公司	周少雄
北京钢廉焊接材料有限 公司	北京市 良乡	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设 备；销售自产产品	子公司	合资企业	李少华
北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司	北京市 昌平市	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、 复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅 料，粉末烧结材料制品。	子公司	有限责任公司	才让
北京安泰钢研压力容器 检测科技有限公司	北京市 海淀区	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批 的，未获审批前不得经营；法律、法规未 规定审批的，企业自主选择经营项目，开	子公司	有限责任公司	李少华
上海安泰至高非晶金属 有限公司	上海张江高 科技园区	非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研 究、开发、生产、销售及“四技”服务（涉 及许可经营的凭许可证经营），经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	子公司	有限责任公司	才让

• ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 ( 万元 )

26

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
钢铁研究总院	59,973	---	---	59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,533	---	---	5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司	300	---	---	300
北京钢廉焊接材料有限公司	美元78 万	---	---	美元78 万
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	2,980	---	---	2,980
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	200	---	---	200
上海安泰至高非晶金属有限公司	1,780	---	---	1,780

⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 ( 万元 )

企业名称	年初数	年初数	本年增加	本年增加	本年减少	本年减少	年末数	年末数
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	14,400.00	58.98	80	---	---	---	14,480.00	59.31
北京安泰钢研金刚石 制品有限责任公司	5,257.00	95.00	---	---	---	---	5,257.00	95.00
北京安泰京钢国际贸 易有限公司	246.49	80.00	---	---	---	---	246.49	80.00
北京钢廉焊接材料有 限公司	美元31.20 万元	40.00	---	---	---	---	美元 31.20 万	40.00
北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司	2,831	95	---	---	---	---	2,831	95
北京安泰钢研压力容 器检测科技有限公司	160	80	---	---	---	---	160	80
上海安泰至高非晶金 属有限公司	1,068	60	---	---	---	---	1,068	60

⑷不存在控制关系的关联方

有限公司 1,068 60 -- ⑷不存在控制关系的关联方	- --- --- --- 1,068 60
企业名称	与本公司的关系
钢研总院物资公司	同一母公司

1. 关联方交易 ( 单位 : 万元 )

⑴采购

公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本年1-6	月实际数	上年1-6	月实际数
	金 额	占年度购货 百分比（%）	金 额	占年度购货 百分比（%）
钢研总院	486.52	1.65	---	---
钢研总院物资公司	61.99	0.21	47.74	0.23

⑵销售

公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

	项 目	本年1-6	月实际数	上年1-6	月实际数
		金 额	占年度销货百 分比（%）	金 额	占年度销货百 分比（%）

27

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

安泰科技股份有限公司			200	3 年半年度财务报告
货物销售	123.27	0.40	61.30	0.03
技术收入	417.20	1.33	105.74	0.44

说明：技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发、服务所得。 ⑶其他关联交易

根据公司与钢研总院签订的关联协议，本年度及上年同期支付给钢研总院 综合服务费明细：

服务费明细：
项 目	本年1-6 月实际数	上年1-6 月实际数
取暖费	91.07	92.64
水费	13.21	12.75
电费	357.83	275.21
通讯	19.64	27.91
其他	0.37	---
合 计	482.12	408.51
⑷关联方应收应付款项余额
项 目	期末数	年初数
①.其他应收款
钢研总院	115.97	277.56
②.应付账款
钢研总院	86.87	83.06
③.预收账款
钢研总院	232.16	2.12
④.应付股利
钢研总院	552.67	2,854.00

⑷关联方应收应付款项余额

（八）或有事项 截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

• （九）承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

• （十）资产负债表日后的非调整事项

截至报告日，公司无需要披露资产负债表日后的非调整事项。

附：会计报表

28

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

资产负债表（一）

资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位：人民币元 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 516,804,984.46 483,968,473.58 620,288,044.61 593,092,274.54 短期投资 37,474,000.00 37,474,000.00 73,167,044.82 73,167,044.82 应收票据 2,860,880.00 2,240,880.00 36,305,000.00 35,808,000.00 应收股利 16,705,420.62 16,705,420.62 应收利息 应收帐款 98,571,169.69 46,787,013.87 80,040,634.87 27,045,169.12 其他应收款 12,516,570.13 23,374,694.10 14,838,377.32 13,649,609.18 预付帐款 96,798,671.07 85,217,877.40 17,127,675.51 13,354,205.86 应收出口退税款 3,789,057.85 7,110,591.67 存 货 162,409,194.06 105,463,145.35 133,660,373.96 90,609,824.96 待摊费用 99,138.85 99,138.85 190,416.65 190,416.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 931,323,666.11 801,330,643.77 982,728,159.41 863,621,965.75 长期投资： 长期股权投资 12,477,275.17 131,292,129.08 19,688,000.77 134,669,470.93 长期债权投资 长期投资合计 12,477,275.17 131,292,129.08 19,688,000.77 134,669,470.93 合并价差 892,927.00 978,716.50 长期投资净额 13,370,202.17 131,292,129.08 20,666,717.27 134,669,470.93 固定资产： 固定资产原价 168,243,408.39 91,886,475.27 167,750,929.83 90,746,836.09 减：累计折旧 80,413,268.22 58,783,239.86 78,526,960.09 58,500,594.09 固定资产净值 87,830,140.17 33,103,235.41 89,223,969.74 32,246,242.00 减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 78,698,910.64 23,972,005.88 80,092,740.21 23,115,012.47 工程物资 在建工程 466,605,083.99 462,336,141.91 259,423,059.98 255,111,217.40 固定资产清理 固定资产合计 545,303,994.63 486,308,147.79 339,515,800.19 278,226,229.87 无形资产及其他资产： 无形资产 1,982,798.07 2,110,970.25 长期待摊费用 2,834,711.30 1,373,923.94 3,287,246.58 1,648,708.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,817,509.37 1,373,923.94 5,398,216.83 1,648,708.72 递延税项： 资产总计 1,494,815,372.28 1,420,304,844.58 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27
资 产	2003 年6 月30 日		2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	516,804,984.46	483,968,473.58	620,288,044.61	593,092,274.54
短期投资	37,474,000.00	37,474,000.00	73,167,044.82	73,167,044.82
应收票据	2,860,880.00	2,240,880.00	36,305,000.00	35,808,000.00
应收股利		16,705,420.62		16,705,420.62
应收利息
应收帐款	98,571,169.69	46,787,013.87	80,040,634.87	27,045,169.12
其他应收款	12,516,570.13	23,374,694.10	14,838,377.32	13,649,609.18
预付帐款	96,798,671.07	85,217,877.40	17,127,675.51	13,354,205.86
应收出口退税款	3,789,057.85		7,110,591.67
存 货	162,409,194.06	105,463,145.35	133,660,373.96	90,609,824.96
待摊费用	99,138.85	99,138.85	190,416.65	190,416.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	931,323,666.11	801,330,643.77	982,728,159.41	863,621,965.75
长期投资：
长期股权投资	12,477,275.17	131,292,129.08	19,688,000.77	134,669,470.93
长期债权投资
长期投资合计	12,477,275.17	131,292,129.08	19,688,000.77	134,669,470.93
合并价差	892,927.00		978,716.50
长期投资净额	13,370,202.17	131,292,129.08	20,666,717.27	134,669,470.93
固定资产：
固定资产原价	168,243,408.39	91,886,475.27	167,750,929.83	90,746,836.09
减：累计折旧	80,413,268.22	58,783,239.86	78,526,960.09	58,500,594.09
固定资产净值	87,830,140.17	33,103,235.41	89,223,969.74	32,246,242.00
减：固定资产减值准备	9,131,229.53	9,131,229.53	9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额	78,698,910.64	23,972,005.88	80,092,740.21	23,115,012.47
工程物资
在建工程	466,605,083.99	462,336,141.91	259,423,059.98	255,111,217.40
固定资产清理
固定资产合计	545,303,994.63	486,308,147.79	339,515,800.19	278,226,229.87
无形资产及其他资产：
无形资产	1,982,798.07		2,110,970.25
长期待摊费用	2,834,711.30	1,373,923.94	3,287,246.58	1,648,708.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	4,817,509.37	1,373,923.94	5,398,216.83	1,648,708.72
递延税项：
资产总计	1,494,815,372.28	1,420,304,844.58	1,348,308,893.70	1,278,166,375.27

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

29

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

资产负债表（二）

资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位：人民币元 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 日 负债及权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付帐款 225,186,752.89 197,671,533.32 101,973,081.90 82,211,173.60 预收帐款 53,670,939.36 43,303,820.79 26,407,669.63 19,987,970.47 应付工资 1,571,915.12 1,571,915.12 2,581,541.96 2,581,541.96 应付福利费 6,006,006.12 5,194,819.46 4,683,629.72 3,779,112.38 应付股利 8,700,262.49 5,639,169.40 47,765,862.49 44,704,769.40 应交税金 -3,353,098.82 4,488,321.77 -2,497,452.09 2,706,247.17 其他应交款 86,137.54 82,190.77 209,434.56 170,605.54 其他应付款 17,346,291.93 10,027,585.07 17,901,153.34 7,746,805.38 预提费用 1,456,415.23 1,324,697.44 423,181.53 384,212.53 预计费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 327,671,621.86 274,304,053.14 211,448,103.04 164,272,438.43 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 22,961,472.91 22,961,472.91 24,412,414.75 21,291,972.91 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 22,961,472.91 22,961,472.91 24,412,414.75 21,291,972.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 350,633,094.77 297,265,526.05 235,860,517.79 185,564,411.34 少数股东权益 19,787,389.83 19,342,018.57 股东权益： 股 本 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,079,634.79 762,079,634.79 762,079,634.79 762,079,634.79 盈余公积 63,195,036.76 63,195,036.76 63,195,036.76 63,195,036.76 其中：公益金 23,894,466.01 23,894,466.01 23,894,466.01 23,894,466.01 未分配利润 54,960,216.13 53,604,646.98 23,671,685.79 23,167,292.38 股东权益合计 1,124,394,887.68 1,123,039,318.53 1,093,106,357.34 1,092,601,963.93 负债和股东权益总计 1,494,815,372.28 1,420,304,844.58 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27
负债及权益	2003 年6 月30 日		2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	225,186,752.89	197,671,533.32	101,973,081.90	82,211,173.60
预收帐款	53,670,939.36	43,303,820.79	26,407,669.63	19,987,970.47
应付工资	1,571,915.12	1,571,915.12	2,581,541.96	2,581,541.96
应付福利费	6,006,006.12	5,194,819.46	4,683,629.72	3,779,112.38
应付股利	8,700,262.49	5,639,169.40	47,765,862.49	44,704,769.40
应交税金	-3,353,098.82	4,488,321.77	-2,497,452.09	2,706,247.17
其他应交款	86,137.54	82,190.77	209,434.56	170,605.54
其他应付款	17,346,291.93	10,027,585.07	17,901,153.34	7,746,805.38
预提费用	1,456,415.23	1,324,697.44	423,181.53	384,212.53
预计费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	327,671,621.86	274,304,053.14	211,448,103.04	164,272,438.43
长期负债：
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	22,961,472.91	22,961,472.91	24,412,414.75	21,291,972.91
其他长期负债	0.00	0.00
长期负债合计	22,961,472.91	22,961,472.91	24,412,414.75	21,291,972.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	350,633,094.77	297,265,526.05	235,860,517.79	185,564,411.34
少数股东权益	19,787,389.83		19,342,018.57
股东权益：
股 本	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	762,079,634.79	762,079,634.79	762,079,634.79	762,079,634.79
盈余公积	63,195,036.76	63,195,036.76	63,195,036.76	63,195,036.76
其中：公益金	23,894,466.01	23,894,466.01	23,894,466.01	23,894,466.01
未分配利润	54,960,216.13	53,604,646.98	23,671,685.79	23,167,292.38
股东权益合计	1,124,394,887.68	1,123,039,318.53	1,093,106,357.34	1,092,601,963.93
负债和股东权益总计	1,494,815,372.28	1,420,304,844.58	1,348,308,893.70	1,278,166,375.27

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

30

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告	安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告	安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告	安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告
利润及利润分配表（合并） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	本年1-6月实际数	上年1-6月实际数	上年实际
一、主营业务收入	314,463,505.33	240,581,972.67	516,175,584.10
减：主营业务成本	266,057,882.57	196,307,062.87	403,717,190.03
主营业务税金及附加	1,171,969.63	2,758,399.00	3,053,963.73
二、主营业务利润	47,233,653.13	41,516,510.80	109,404,430.34
加：其他业务利润	454,382.37	590,870.08	697,607.37
减：营业费用	9,433,742.26	8,634,828.16	19,666,179.36
管理费用	17,203,663.81	15,985,414.91	26,122,932.59
财务费用	-4,210,217.56	-5,778,395.94	-7,421,953.38
三、营业利润	25,260,846.99	23,265,533.75	71,734,879.14
加：投资收益	6,909,979.70	4,157,813.50	1,665,759.31
补贴收入	166,912.91	0.00	0.00
营业外收入	35,298.50	874,806.61	115,297.80
减：营业外支出	253,538.55	11,655.96	745,015.25
四、利润总额	32,119,499.55	28,286,497.90	72,770,921.00
减：所得税	385,597.97	500,872.24	1,479,339.42
少数股东损益	445,371.24	793,680.48	1,908,531.65
五、净利润	31,288,530.34	26,991,945.18	69,383,049.93
加：年初未分配利润	23,671,685.79	13,853,697.68	13,853,697.68
盈余公积转入			0.00
六、可供分配的利润	54,960,216.13	40,845,642.86	83,236,747.61
减：提取法定盈余公积			6,833,153.94
提取法定公益金			6,833,153.94
七、可供股东分配的利润	54,960,216.13	40,845,642.86	69,570,439.73
减：应付优先股股利			0.00
提取任意盈余公积			6,833,153.94
应付普通股股利			39,065,600.00
转作股本的普通股股利			0.00
八、未分配利润	54,960,216.13	40,845,642.86	23,671,685.79

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

利润及利润分配表（母公司）

编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年1-6 月 单位：人民币元

项 目	本年1-6 月实际数	上年1-6 月实际数	上年实际
一、主营业务收入	243,678,759.71	168,943,007.20	369,346,805.36
减：主营业务成本	208,823,126.46	136,340,454.98	285,397,353.93
主营业务税金及附加	1,062,115.41	1,035,280.05	2,854,382.27
二、主营业务利润	33,793,517.84	31,567,272.17	81,095,069.16
加：其他业务利润	365,018.55	520,830.44	3,087.59
减：营业费用	5,422,629.20	4,780,410.92	12,065,840.25
管理费用	13,259,464.19	11,787,533.96	17,633,292.15
财务费用	-4,329,498.70	-5,979,574.96	-8,114,729.27
三、营业利润	19,805,941.70	21,499,732.69	59,513,753.62
加：投资收益	10,829,152.95	4,619,609.67	9,440,403.47
补贴收入	0.00	0.00	0.00
营业外收入	35,298.50	874,806.61	82,734.80
减：营业外支出	233,038.55	2,203.79	705,352.51
四、利润总额	30,437,354.60	26,991,945.18	68,331,539.38
减：所得税	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00	0.00
五、净利润	30,437,354.60	26,991,945.18	68,331,539.38
加：年初未分配利润	23,167,292.38	14,400,814.82	14,400,814.82
盈余公积转入		0.00	0.00
六、可供分配的利润	53,604,646.98	41,392,760.00	82,732,354.20
减：提取法定盈余公积		0.00	6,833,153.94
提取法定公益金		0.00	6,833,153.94
七、可供股东分配的利润	53,604,646.98	41,392,760.00	69,066,046.32
减：应付优先股股利		0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	6,833,153.94
应付普通股股利		0.00	39,065,600.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00
八、未分配利润	53,604,646.98	41,392,760.00	23,167,292.38

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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现金流量表

现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年1-6 月	单位：人民币元 2003 年6 月30 日 合并 母公司 373,818,513.56 286,697,052.02 3,953,016.27 - 6,129,967.42 6,393,852.33 383,901,497.25 293,090,904.35 312,326,157.20 236,810,948.95 26,823,297.74 20,519,200.87 17,049,320.39 12,344,376.99 12,256,118.04 14,354,960.47 368,454,893.37 284,029,487.28 15,446,603.88 9,061,417.07 72,533,398.89 72,533,398.89 1,329,140.73 1,329,140.73 - - - - 73,862,539.62 73,862,539.62 129,824,128.65 129,081,157.65 23,901,000.00 23,901,000.00 - - 153,725,128.65 152,982,157.65 -79,862,589.03 -79,119,618.03 - - 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 39,067,075.00 39,065,600.00 - - 44,067,075.00 39,065,600.00 -39,067,075.00 -39,065,600.00 -103,483,060.15 -109,123,800.96
项 目	2003 年6 月30 日
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	373,818,513.56	286,697,052.02
收到的税费返还	3,953,016.27	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,129,967.42	6,393,852.33
现金流入小计	383,901,497.25	293,090,904.35
购买商品、接受劳务支付的现金	312,326,157.20	236,810,948.95
支付给职工以及为职工支付的现金	26,823,297.74	20,519,200.87
支付的各项税费	17,049,320.39	12,344,376.99
支付的其他与经营活动有关的现金	12,256,118.04	14,354,960.47
现金流出小计	368,454,893.37	284,029,487.28
经营活动产生的现金流量净额	15,446,603.88	9,061,417.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	72,533,398.89	72,533,398.89
取得投资收益所收到的现金	1,329,140.73	1,329,140.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	73,862,539.62	73,862,539.62
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	129,824,128.65	129,081,157.65
投资所支付的现金	23,901,000.00	23,901,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	153,725,128.65	152,982,157.65
投资活动产生的现金流量净额	-79,862,589.03	-79,119,618.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
借款收到的现金	5,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,067,075.00	39,065,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	44,067,075.00	39,065,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,067,075.00	-39,065,600.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-103,483,060.15	-109,123,800.96

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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现金流量表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年1-6 月 单位：人民币元

编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年1-6 月	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2003 年6 月30 日
	合并	母公司
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	31,288,530.34	30,437,354.60
加：计提的资产减值准备	-11,087,731.98	-10,594,085.56
固定资产折旧	3,352,266.67	1,748,333.56
无形资产摊销	128,172.18	-
长期待摊费用摊销	452,535.28	274,784.78
待摊费用的减少 (减：增加）	91,277.80	91,277.80
预提费用的增加（减：减少）	1,033,233.70	940,484.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	88,440.05	88,440.05
固定资产报废损失	-	-
财务费用	132,056.00	-
投资损失（减：收益）	1,246,899.51	1,246,899.51
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-28,748,820.10	-14,854,557.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	39,332,636.65	20,837,427.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	-22,308,263.46	-21,154,942.97
其他	-	-
少数股东收益	445,371.24
经营活动产生现金流量净额	15,446,603.88	9,061,417.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	516,804,984.46	483,968,473.58
减：现金的期初余额	620,288,044.61	593,092,274.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-103,483,060.15	-109,123,800.96

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

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安泰科技股份有限公司 2003 年半年度财务报告

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资产减值准备明细表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	年末余额
一、坏账准备合计	5,257,587.63	1,160,261.77	76,941.28	6,340,908.12
其中：应收账款	4,295,153.09	1,160,261.77		5,455,414.86
其他应收款	962,434.54		76,941.28	885,493.26
二、短期投资跌价准备合计	11,393,298.07	-	11,084,298.07	309,000.00
其中：股票投资	-			-
基金投资	11,393,298.07		11,084,298.07	309,000.00
三、存货跌价准备合计	1,120,991.43	34,000.68	129,000.68	1,025,991.43
其中：库存商品
原材料	525,551.07		129,000.68	396,550.39
四、长期投资减值准备合计	991,754.40	-	991,754.40	-
其中：长期股权投资	991,754.40		991,754.40	-
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	9,131,229.53	-	-	9,131,229.53
其中：房屋、建筑物
机器设备	3,506,692.58			3,506,692.58
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

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