ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 15, 2002

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

年半年度报告

年 8 月

公司法定英文名称:Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. AT&M

股票代码:000969

(三) 公司注册地址:北京市海淀区学院南路 76 公司办公地址:北京市海淀区学院南路 76

邮政编码:100081 公司网址:http://www.atmcn.com 公司电子信箱:securities@atmcn.com

联系地址:北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司

联系电话:86-10-62188403

传真:86-10-62182695

电子信箱:qianxuejun@atmcn.com

网站:http://www.cninfo.com.cn

1 (单位:元)

项目	年1—6月2002	年1—6月2001
净利润	26,991,945.18	42,188,147.08
扣除非经常性损益后的净利润*	23,216,065.59	33,826,211.86
每股收益	0.111	0.173
净资产收益率(%	2.488	3.956
每股经营活动产生的现金流量净额	0.050	0.110

2 (单位:元)

项目	2002	年6	月日30	2001	年12	月日31
每股净资产			4.4432			4.3327
调整后每股净资产			4.4151			4.3069
股东权益(不含少数股东权益)			1,084,854,318.55			1,057,862,373.37

* : 扣除的非经常性损益项目和金额 (单位:元)

项目	年1—6月2002	年1—6月2001
投资收益	2,912,728.94	8,384,107.03
营业外收入	874,806.61	19,385.21
营业外支出	11,655.96	41.557.02
合计	3,775,879.59	8,361,935.22

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	后
一、未上市流通股份
1、发起人股份	14,816							14,816
其中:国家持有股份	14,736							14,736
境内法人持有股份	80							80
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:战略投资者	800					-800	-800	0
未上市流通股份合计	15,616					-800	-800	14,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	8,800					800	800	9,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	8,800					800	800	9,600
三、股份总数	24,416							24,416

2002 5 29 日,法人配售股份 800 万股持有到期、获准流通。

截至 2002 6 30 日,本公司股东总数合计 41,450 户。

(一)公司前十名股东持股情况表(截至 2002 6 30 日)

名		本期末持股	本期持股变	持股占总	持有股份的	股份性
次	股东名称	数(股)	动增减 情况(+、-)	股本比例(%)	质押或冻结情况	质
1	钢铁研究总院	144,000,000		58.98		国有股
2	金瑞新材料科技股份有限公司	3,000,000		1.23		流通股
3	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2,397,575	-871,100	0.98		流通股
4	黑龙江省电力有限公司	1,600,000		0.66		流通股
5	长峰科技工业集团公司	1,500,000		0.61		流通股
6	清华紫光(集团)总公司	960,000		0.39		国有股
7	中国科技国际信托投资有限公司	800,000		0.33		法人股
8	冶钢经济技术开发总公司	800,000		0.33		国有股
9	北京金基业工贸集团	800,000		0.33		国有股
10	信泰珂科技发展中心	800,000		0.33		国有股

金瑞新材料科技股份有限公司	2000	5	29	-2001	5	29
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2000	5	29	-2001	8	29
黑龙江省电力有限公司	2000	5	29	-2002	5	29
长峰科技工业集团公司	2000	5	29	-2002	5	29

(一)报告期内,公司第一届董事会、监事会任期届满。2002 4 21 日,本

公司召开 2001 年度股东大会,完成了董事会、监事会换届工作。

2001 年度股东大会选举公司第二届董事会成员九名,分别为:干勇、殷瑞

2001 年度股东大会选举公司第二届监事会成员三名,分别为:毛素英、伊熙

(以上股东大会决议公告见 2002 4 23 日《中国证券报》、《证券时

(二)2002 4 21 日,经公司第二届董事会第一次会议决议,选举干勇为公

2002 4 21 日,经公司第二届监事会第一次会议决议,选举毛素英为公

(以上董、监事会决议公告见 2002 4 23 日《中国证券报》、《证券时

产、"三来一补"业务。

基础管理方面,金蝶 K3 系统财务管理和物料管理系统已开始推广运行,主

要原材料实现了统一控制采购,采购成本有所下降。已进行 2000 版质量体系换

技术创新和研发方面,完成了公司研发中心的筹建;获批准承担政府项目 14

项;落实公司技术创新项目 10 项;进行投资技改项目 10 项。

对外交流方面,抓住中国加入 WTO 的时机,积极开展国际交流,谋求与国

项目	年1—6月2002	年1—6月2001	增减幅度(%)
主营业务收入	240,581,972.67	246,337,648.44	-2.34
主营业务利润	41,516,510.80	55,487,478.17	-25.18
净利润	26,991,945.18	42,188,147.08	-36.02
现金及现金等价物净增加额	-45,608,823.06	-310,176,775.41	85.30

项目	年月日2002630	年月日20011231	增减幅度(%)
总资产	1,283,408,850.68	1,248,215,783.94	2.82
股东权益	1,084,854,318.55	1,057,862,373.37	2.55

行业	主营业务收入	主营业务利润*
新材料及制品	185,533,153.48	38,509,409.55
贸易	46,086,551.79	2,370,343.02
工程技术	8,962,267.40	3,395,157.23
合计	240,581,972.67	44,274,909.80

占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务主要为新材料及制品的

行业	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
新材料及制品	185,533,153.48	147,023,743.93	20.76

目,截至 2002 6 30 日,完成投资 17,982 万元,其它资金延续至报告期后继

1、承诺投资项目(单位:万元)

序号	承诺投资项目	项目总投资	调整后投资项目	调整后投资金额	预计收益	实际投资金额	项目进度(%)	投资进度产生差异原因
1	非晶配电变压器及元器件项目	6,726	未调整	未调整	2,044	541	8.04	和非晶带材项目分期配套实施。
2	高性能粘结	5,792	未调整	8,528	1,501	540	6.33	按北京市规划三

	稀土永磁体项目							环内不允许建设工业项目,原方案场地需改变。
3	千吨级非晶带材及制品项目	4,117	未调整	未调整	1,356	2,400	58.29	按计划进行。
4	高性能烧结稀土永磁体项目	2,887	未调整	13,505	3,783	343	2.54	市场需求增长、相关技术进步,原方案进行调整,另建设场地发生变化。
5	驱动器用稀土永磁材料组件项目	5,472	未调整	未调整	1,023	171	3.13	需与高性能烧结稀土永磁体项目配套实施。
6	药芯焊丝和包芯线项目	6,986	药芯焊丝项目	7,600	3,087	5,014	65.97	按计划进行。
7	金属多孔材料和过滤装置项目	5,530	未调整	未调整	1,500	51	0.96	原方案场地需改变。
8	高品级金刚石及其新型粉末触媒项	5,412	未调整	未调整	2,285	0	0	调整技术方案。
9	高性能金刚石锯片基体项目	5,893	未调整	未调整	1,379	2,831	48.04	按计划进行。
10	高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项	5,667	介入性治疗器械项目	5,913	4,458	681	11.52	项目调整及建设场地发生变化。

2、承诺投资项目变更情况说明:

调整情况已在 2001 年年度报告中详细说明。

2)高性能粘结稀土永磁体项目,由于市场持续增长、公司考虑为更加有

争优势,故其规模从原方案年产 150 吨调整为年产 300 吨,该方案已经过公司第

1)高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的

一届董事会第十五次会议和 2001 年度股东大会审议通过,并分别于 2002 3

16 日、2002 4 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

3、新增募集资金投资项目(单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资	项目预计收益	已投资金额
1	高精度纳米晶带材及制品项目	8,874	2,480	110
2	特种母合金中心项目*	3,703	2,110	0
3	新材料孵化厂房项目*	2,540	200	0

4	安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施*	2,729		17
5	安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施*	2,415		40
6	金属注射成形项目	4,774	1,803	34
7	安泰科技新材料外向型产业基地购地	3,800		2,613
8	安泰科技北京新材料产业园购地	4,000		1,688
9	上海安泰至高非晶金属有限公司	908	128	908
10	中科紫晶光电技术有限公司	800	218	0
	注:上表中第项投资项目须提请股东大会批准实施。2345

4、报告期内新增募集资金投资项目情况说明:

1)高精度纳米晶带材及制品是针对电子信息等领域对纳米晶合金带材的

		业务数字网(ISDN)和电磁干扰(EMI)滤波器等电子器件中,市场需求量大。
安泰科技拟投资	8874		万元(其中流动资金	1043		万元)建设"高精度纳米晶带材
	及制品项目",项目年产	500	吨高精度纳米晶带材、200						吨各类铁芯制品,预计
年销售收入	8410	万元,利润总额	2918		万元,净利润	2480		万元,内部收益率
	25.1%,投资回收期	5.5	年。该项目已经公司第一届董事会第十五次会议和						2001
		年度股东大会审议通过,并分别于	2002	3	16	日、2002	4	23	日在《中

2)特种母合金中心项目主要承担向公司有关投资项目提供母合金,并向

料母合金和其它特种母合金;项目总投资	万元(其中固定资产投资7478	6813
元,铺底流动资金665	万元);该项目新增投资3703	万元,资金来源使用超募

需增加项目预算。铺底流动资金以贷款方式解决。平均年销售收入 8480 万元

(含内部销售);平均年税后利润 2110.1 万元(含内部销售);财务内部收益率

		20%;投资回收期6.85	年。该项目已经公司二届二次董事会审议通过,并于2002
7	4	日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
			3)为发挥公司人才、设备、资金、成果和产业优势,提高成果产业化速

项目建筑面积约平方米,项目总投资14000	2540	万元,预计正常年收入521.22
万元,正常年净利润200.3	万元。除土地投资已有预算外,该项目新增投资	2240

	安泰科技股份有限公司						2002 年半年度报告
万元使用超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过,并于							2002	7
4				日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
				4)安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施项目,主要为园内公司
相关投资项目提供辅助配套设施,内容包括综合服务楼、高压开关配电站、气体
站、锅炉房、道路和绿化、管网等。投资估算合计					2729	万元。该项目资金来源
使用超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过,并于						2002	7	4
日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
				5)安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施项目,主要为基地
内公司相关投资项目提供辅助配套设施,内容包括高压开关配电站、气体站、热
交换站、道路和绿化、管网等。投资估算合计				2415.5		万元。该项目资金来源使用
超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过,并于						2002	74	日在
《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(二)报告期内募集资金投资进展情况:
				1、千吨级非晶带材及其制品项目第一阶段建设已基本完成,处于试生产阶
段;
				2、药芯焊丝项目一期工程已经完工、处于试生产阶段,二期工程处于施工
阶段,产品于				月再次通过了七国船级社的升级认证;
	2002	4
				3、高性能金刚石锯片基体项目已完成项目一期建设,进入正常生产阶段;
				4、上海安泰至高非晶金属有限公司已完成组建,进入正常运营;
				5、根据董事会批准的安泰科技北京新材料产业园(永丰)和安泰科技新材
料外向型产业基地(空港)建设方案和建设内容,公司和开发区落实规划设计条
件,场地已完成"七通一平",具备了项目施工条件;永丰产业园、空港基地已
经完成整体规划设计方案,详细勘探现在已经进场展开勘探工作,施工单位的招
投标准备工作已经开始进行。6			日和28	30		日,公司分别举行永丰产业园和空
港基地奠基仪式。
				6、报告期内,除高性能金刚石锯片基体项目和上海安泰至高非晶金属有限

2002 年下半年公司将继续推进战略转换,努力实现公司的战略目标。

七、公司或持股 **5%**以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

(一)公司连续第二年进入中关村科技园区海淀园年度经济 20 强企业行列, 2000 年排名第 10 位; (二)公司在中关村海淀园区评选园区企业拳头产品中,"金属功能材料及制

品","难熔及超硬材料及制品","特种母合金与特种焊接材料及制品"等三 项产品获得"拳头产品"的荣誉称号; (三)2002 5 月,公司副董事长、总裁才让先生获得北京市人民政府授予的第

一届"北京市留学人员创业奖"。

1、会计制度 2、会计年度 会计年度自公历 1 1 日至 12 31 日。 3、记账本位币

注册资本:24,416 万元;

公司住所 :北京市海淀区学院南路 76 号;

的进口业务;开展对外合作生产、"三来一补"业务;法律、法规禁止的,不得经

珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共 6 家发起人

发起设立的股份有限公司。公司于 1998 12 30 日注册成立。

5 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000 51 号文批准于 2000 4 24 日至 2000 5 22 日在深圳证券交易所发行 6000 万股流通股,于 2000

家冶金工业局[1998]320 号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限 公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称"钢研总院")作为主要发起

委员会经贸企改[1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国经济贸易

安泰科技股份有限公司 2002 年半年度报告

安泰科技股份有限公司				2002 年半年度报告
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人民银
行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账
面余额之间的差额,计入当年度损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。
7、坏账核算方法公司坏账损失采用"备抵法"核算,以应收账款、其他应收款为计提对象,计提坏账准备的方法为"账龄分析法"			同时与纳入合并范围内的子公司的往来

账龄	计提比例(%)
三年以内	5
三年以上	30

耗品采用"一次摊销法";

安泰科技股份有限公司				2002 年半年度报告
		3)产成品入库采用"实际成本法",发出采用"先进先出法";
		4)决算日,将单个存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变
现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
9、短期投资核算方法
		短期投资按取得时的实际成本计价,持有期间的收益冲减投资成本,转让时
确认投资收益。
		公司计提短期投资减值准备:决算日,将股票、债券等短期投资的市价与其
成本进行比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资减值准备,并计入当
年度损益。
10、长期投资核算方法
		1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持
有被投资单位有表决权资本总额低于	20%,或虽占	20%或以上,但不具有重大影响
,按成本法核算;持有被投资单位有表决权资本总额			20%或以上,或虽不足	20%
但具有重大影响的,按权益法核算;对实质性控股的对外股权投资或持有				50%
上股权的对外股权投资编制合并会计报表。
	2)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。
		3)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
		长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费
用,以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折
价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
		4)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资
的账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益。
11、固定资产计价和折旧方法
		公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营
的主要设备及物品、单位价值在	2,000	元以上,并且使用年限超过两年的资产。
固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用"分类直线法"。
		除公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司外,公司固定资产预计净
残值率为		5%,按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下:
资产类别	折旧年限		年折旧率(%)

机械设备	10-14	6.78-9.50
动力设备	10-16	5.94-9.50
传导设备	12-20	4.75-7.92
运输设备	8-10	9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表	5-8	11.88-19.00
工业炉窑	8-12	7.92-11.88
工具及其他生产用具	18	5.28
专用设备	10-12	7.92-9.50
其他机器设备	10	9.50

公司之子公司"北京安泰钢研金刚石制品有限公司"固定资产预计净残值率

3%,按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下:

资产类别	折旧年限	年折旧率(%)
机械设备	10-14	6.93-9.70
动力设备	10-16	6.06-9.70
传导设备	12-20	4.85-8.08
运输设备	8-10	9.70-12.13
自动化控制及仪器仪表	5-8	12.13-19.40
工业炉窑	8-12	8.08-12.13
工具及其他生产用具	18	5.39
专用设备	10-12	8.08-9.70
其他机器设备	10	9.70

12、在建工程核算方法

无形资产按实际成本计价,按 10 年期平均摊销。

14、长期待摊费用摊销方法 15、收入确认原则

16、所得税的会计处理方法 17、合并会计报表的编制方法

1)编制方法 根据财政部财会字(1995 11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和

财会字(96 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司

公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司 2002 年以前执行外商投资企业会

2)合并范围

被投资公司名称	母公司持股比例(%)	原始投资额(万元)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	95%	5257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	80%	246.00
北京钢廉焊接材料有限公司	40%	542.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	95%	2,831.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	80%	160.00
上海安泰至高非晶金属有限责任公司	60%	1068.00

被投资单位	注册地	法定代	经营范围	母公司持股比	与公司	是否合并
		表人		例	关系	2002 年	2001 年
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	北京	才让	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等	95%	子公司	合并	合并
北京安泰京钢国际贸易有限公司	北京	周少雄	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务	80%	子公司	合并	合并
北京钢廉焊接材料有限公司	北京	李少华	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备;销售自产产品	40%	子公司	合并	合并
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京	才让	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等高档专业金刚石制品	95%	子公司	合并	合并
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	北京	李少华	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	80%	子公司	合并
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海	才让	非晶纳米金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售及"四技"服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	60%	子公司	合并

2001 12 14 日成立的"北京安泰钢研压力容器检测科技有限公

司",公司出资	万元,持股比例160	80%,由于该公司	年底成立,尚未正2001
	式生产经营,未纳入2001		年度的合并会计报表范围;2002年正式开始生产经
	营,纳入合并范围。
公司于	2002122		日与"上海矽钢有限公司"、"上海钢铁研究所"共
	同投资组建"上海安泰至高非晶金属有限公司",公司出资		1,068	万,持股比例

60% 2002 年度纳入合并范围。

1、主要税种及税率

		安泰科技股份有限公司									2002 年半年度报告
								1)增值税:公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为			17%,按销
								项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税;
			2)营业税:按应税收入的			5%缴纳;
			3)城市维护建设税:按应纳流转税额的					7%计缴;
			4)教育费附加:按应纳流转税额的					3%计缴;
			5)所得税:公司企业所得税税率为					15%;北京安泰钢研金刚石制品有限
公司所得税税率为								33%;北京安泰京钢国际贸易有限公司所得税税率为			33%;北
								京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业,所得税税率为			24%;北京安泰
			钢研超硬材料制品有限责任公司企业所得税税率为								15%;北京安泰钢研压力容器
			检测科技有限公司企业所得税税率为								15%;上海安泰至高非晶金属有限公司的所
得税税率为		15%
			6)其他税项,按国家有关的具体规定计缴;
		2、优惠税率及批文
								1)公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福
			利企业,增值税享受先征后退的优惠政策。
			2)公司经北京市国家税务局京国税所[2000]663								号《转发国家税务总局关
											于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知》的批准自
2000	1	日至1	2003	12	31			日免征企业所得税。
								3)经北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业,所得税税率为
			24%;北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1999]						1037	号文批准自	1999
年至	2000		年免缴企业所得税,2001			年至	2003	年减半缴纳企业所得税;1999
2003			年免缴地方所得税,2004			年至	2008	年减半缴纳地方所得税。

以下注释中资产负债表项目期末数据除非特别指出,均属 2002 6 30

1、货币资金

项目	期初数	期末数	备注
	1,041,027.02	1,255,788.10
银行存款	718,580,300.37	672,756,716.23

安泰科技股份有限公司			2002 年半年度报告
	719,621,327.39	674,012,504.33

2、短期投资

1)类别

项目		期初数		期末数
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	5,332,991.24	973,081.34	3,723,000.00
基金投资	50,127,660.32	3,451,078.32	34,555,842.89	2,634,011.07
	55,460,651.56	4,424,159.66	38,278,842.89	2,634,011.07
	注:短期投资期末较期初减少	17,181,808.67	元,减幅	30.98%,主要原因为

2)股票投资

股票名称	持有数量	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
招商银行	510,000.00	3,723,000.00	5,890,500.00		3,723,000.00
	注:期末市值为根据证券交易所	2002	628	日收盘价计算。

3)基金投资

项目	持有数量(份)	持有成本	期末市价		计提减值准备	期末数
	31,020,566.00	34,555,842.89		31,921,831.82	2,634,011.07	31,921,831.82
	注:期末市值根据证券交易所	2002	6	28	日收盘价计算。

3、应收票据

出票人	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃住友物资贸易有限公司	2001.12.21	2002.6.21	1,850,000.00	银行承兑汇票
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	2002.3.29	2002.9.28	138,000.00	银行承兑汇票
山东华夏集团有限公司	2002.1.25	2002.7.24	300,000.00	银行承兑汇票
台州市申源化学品有限公司	2002.3.29	2002.9.29	200,000.00	银行承兑汇票
山东力诺集团有限责任公司	2002.4.3	2002.10.3	200,000.00	银行承兑汇票

浙江省轻工业公司经营分公司	2002.4.12	2002.10.12	1,900,000.00	银行承兑汇票
河北奥威实业集团有限公司	2002.4.8	2002.10.8	2,000,000.00	银行承兑汇票
太原市梗阳实业有限公司	2002.4.8	2002.10.7	100,000.00	银行承兑汇票
北京高校创业股份有限公司	2002.5.31	2002.11.30	750,000.00	银行承兑汇票
中国长江航运集团南京金陵船厂	2002.5.28	2002.11.22	200,000.00	银行承兑汇票
天津铁厂	2002.3.29	2002.9.28	140,000.00	银行承兑汇票
北京高校创业股份有限公司	2002.6.11	2002.12.6	750,000.00	银行承兑汇票
贵州新艺机械厂	2002.6.20	2002.10.20	1,500,000.00	银行承兑汇票
湖南陵火炬电磁电器有限公司	2002.2.8	2002.8.7	200,000.00	银行承兑汇票
无锡苏嘉创奇焊管有限公司	2002.6.14	2002.12.13	2,500,000.00	银行承兑汇票
天津市大邱庄尧舜轧钢总厂	2002.6.7	2002.12.6	1,500,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	2,000,000.00	银行承兑汇票
顺德市力创钢铁贸易有限公司	2002.6.10	2002.12.9	1,500,000.00	银行承兑汇票
宁波经济技术开发区利达钢管经营有限公司	2002.6.14	2002.12.14	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	2,000,000.00	银行承兑汇票
中国建筑二局第一建筑工程公司深圳分公司	2002.6.7	2002.12.7	500,000.00	银行承兑汇票
登封市第二水泥厂	2002.4.26	2002.10.26	200,000.00	银行承兑汇票
聊城瑞丰农业机械销售有限公司	2002.5.30	2002.11.30	1,500,000.00	银行承兑汇票
上海市劳动钢管厂	2002.6.17	2002.12.16	1,500,000.00	银行承兑汇票
中国长江航运集团南京金陵船厂	2002.6.25	2002.12.23	300,000.00	银行承兑汇票
南皮县瑞丰农机商城	2002.3.21	2002.9.21	200,000.00	银行承兑汇票
衡水市京华焊管总厂	2002.6.20	2002.12.20	2,000,000.00	银行承兑汇票
福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司	2002.6.7	2002.12.7	1,000,000.00	银行承兑汇票

淄博财意物资有限公司	2002.6.5	2002.12.5	500,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	1,500,000.00	银行承兑汇票
江西华财印务有限公司	2001.12.21	2002.6.21	1,500,000.00	银行承兑汇票
山西省海鑫钢铁有限公司	2002.2.8	2002.7.10	100,000.00	银行承兑汇票
山西省海鑫钢铁有限公司	2002.1.21	2002.7.10	100,000.00	银行承兑汇票
天津市西青区昌升带钢有限公司	2002.5.21	2002.12.16	3,971,700.00	银行承兑汇票
			36,599,700.00

4、应收股利

单位名称	期初数	期末数	备注
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	487,828.73	487,828.73	宣告发放尚未领取的现金股利

5、应收款项

1)应收账款

		期初数				期末数
账 龄	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	51,347,215.48	84.28	2,567,360.77	5%	83,551,526.82	87.96	4,177,576.34	5%
一至二年	4,204,291.21	6.90	210,214.56	5%	7,285,761.26	7.67	364,288.06	5%
二至三年	4,541,175.34	7.45	227,058.77	5%	3,643,850.22	3.84	182,192.51	5%
三年以上	831,037.05	1.36	249,311.12	30%	503,929.76	0.53	151,178.93	30%
	60,923,719.08	100.00	3,253,945.22	---	94,985,068.06	100	4,875,235.84	---

2)其他应收款

		期初数				期末数
账 龄	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	30,288,652.54	88.77	1,514,432.63	5%	29,896,504.04	76.17	1,494,825.20	5%
一至二年	1,554,041.15	4.55	77,702.06	5%	200,511.66	0.51	10,025.58	5%
二至三年	654,033.74	1.92	32,701.69	5%	7,557,956.71	19.25	377,897.84	5%
三年以上	1,623,010.11	4.76	486,903.02	30%	1,596,039.71	4.07	478,811.91	30%
	34,119,737.54	100.00	2,111,739.40	---	39,251,012.12	100.00	2,361,560.53	---

②应收持股 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院	21,811,894.47	18,424,852.79

单位名称	金额	备注
钢铁研究总院	18,424,852.79
北京金佰利新材料厂	3,856,892.78
宜昌黑旋风锯业有限公司	3,400,000.00

3)应收款项前五名金额合计

项目	期初合计	比例	期末合计	比例	备注
应收账款	17,462,075.74	28.66%	36,447,481.04	38.37%
其他应收款	29,205,312.67	85.60%	28,573,998.22	72.80%
	6、预付账款

1)账龄分析

账龄	期初数	期末数

	金额	比例%	金额	比例%
一年内	23,487,766.54	82.10	20,554,163.98	89.67
一至二年	3,305,553.34	11.55	1,461,142.57	6.37
二至三年	1,727,413.28	6.04	906,942.71	3.96
三年以上	87,362.87	0.31	1,000.00	0.00
	28,608,096.03	100.00	22,923,249.26	100.00
	注:预付账款期末数较期初数减少	5,684,846.77	元,减幅	19.87%,主要原因

	2)预付持股	5%以上股东单位款项
	单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院			190,663.00
	7、应收出口退税

项目	期初数	期末数	性质或内容
增值税	2,887,156.95	5,093,631.96	出口退税

8、存货

项目	期初数			期末数
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	38,255,008.61	345,604.39	36,932,635.56	345,604.39
材料采购	34,188.03
低值易耗品	186,491.65		1,016,466.84
在产品	36,139,755.46	88,293.63	38,469,138.23	88,293.63
技服在产品	1,585,060.68		2,935,192.38
产成品	48,527,075.82	780,589.57	57,869,611.79	793,201.22
材料成本差异	-75,044.04

	安泰科技股份有限公司			2002 年半年度报告
合计	124,652,536.21	1,214,487.59	137,223,044.80	1,227,099.24

注:存货期末数较期初数增加 12,570,508.59 元,增幅 10.08%,主要是公司

9、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
代理费		280,800.00	112,320.00	168,480.00
修理费	237,813.36	10,500.00	66,623.45	181,689.91
软件		239,220.00	119,610.00	119,610.00
其他		396,515.27	23,513.63	373,001.64
	237,813.36	927,035.27	322,067.08	842,781.55
	注:待摊费用期末数比期初数增加	604,968.19	元,增幅为	254.39%,主要原因

10、长期股权投资

1)类别

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	6,688,946.63		436,534.12	1,600,000.00	5,525,480.75
长期股票投资	18,579,475.72			5,797,520.00	12,781,955.72
合计	25,268,422.35		436,534.12	7,397,520.00	18,307,436.47
	注:长期股权投资的期末数较期初数减少			6,960,985.88	元,减幅	27.55%,主

②出售江西赣粤高速公司股份有限公司股票 254,320 股;

司于 2001 12 14 日成立,公司出资 160 万元,持股比例 80% 2001 年处于

筹建期,未纳入合并范围,2002 年开始正式运行,纳入合并范围。

2)长期股权投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资企业注册资本比例	投资金额	减值准备
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	74.568	0.22%	8,202,480.00
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300	4.72%	3,328,525.00
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100	3.33%	1,250,950.72
				12,781,955.72

因未设立收回出资款及出售江西赣粤高速公司股份有限公司股票 254,320 股所

期末市值为根据证券交易所 2002 6 28 日收盘价计算。期末长期投资未

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备	备注
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	12	5,525,480.75	30.00
注:公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司于				200112

14 日成立,公司出资 160 万元,持股比例 80% 2002 年已经开始运行,纳入合

3)合并价差(长期股权投资差额)

被投资单位名称	股权投资差额	摊销年限	年初数	本期增加	本期减少	期末数
北京京钢国际贸易有限公司	-34,946.27	10	-31,451.65		-1,747.34	-29,704.31
北京市钢廉焊接材料有限公司	1,400,589.26	9	1,181,747.19			87,536.84 1,094,210.35
合计	1,365,642.99		1,150,295.54			85,789.50 1,064,506.04

11、固定资产及折旧

1)固定资产原值:

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
机械设备	52,713,122.52	11,332,896.17	88,400.00	63,957,618.69
动力设备	4,978,624.86	313,474.00	-	5,292,098.86
传导设备	4,897,206.00	916,978.00	-	5,814,184.00
运输设备	8,687,255.77	588,489.00	23,530.00	9,252,214.77
自动控制及仪器仪表	11,979,206.67	528,493.22	62,210.00	12,445,489.89
工业炉窑	17,160,068.07	874,220.00	-	18,034,288.07
工具及其他生产用具	7,466,371.24	427,392.55	67,800.00	7,825,963.79
专用设备	9,237,186.47	20,650.00	-	9,257,836.47
其他机械设备	3,421,553.99	678,365.12	-	4,099,919.11
房屋	853,968.00	29,641,431.01	2,723,528.72	27,771,870.29
	121,394,563.59	45,322,389.07	2,965,468.72	163,751,483.94

2)累计折旧

机械设备	35,270,272.63	1,510,287.60	88,400.00	36,692,160.23
动力设备	3,731,465.33	81,663.59	-	3,813,128.92
传导设备	3,543,869.46	77,648.02	-	3,621,517.48
运输设备	3,170,658.43	362,155.18	22,353.50	3,510,460.11
自动控制及仪器仪表	9,509,654.23	392,417.97	58,208.71	9,843,863.49
工业炉窑	11,238,009.27	313,750.61	-	11,551,759.88
工具及其他生产用具	3,749,831.42	178,200.29	64,410.00	3,863,621.71

专用设备	4,495,749.55	324,096.45	-	4,819,846.00
其他机械设备	2,006,619.49	160,073.25	-	2,166,692.74
房屋	1,707.94	493,312.97	341,936.50	153,084.41
	76,717,837.75	3,893,605.93	575,308.71	80,036,134.97
固定资产净值	44,676,725.84	41,428,783.14	2,390,160.01	83,715,348.97

3)固定资产减值准备

机械设备3,506,692.58	3,506,692.58
动力设备52,733.36	52,733.36
传导设备69,988.27	69,988.27
运输设备22,619.40	22,619.40
自动控制及仪器仪表270,824.57	270,824.57
工业炉窑3,268,700.48	3,268,700.48
工具及其他生产用具1,373,760.91	1,373,760.91
专用设备460,318.26	460,318.26
其他机械设备105,591.70	105,591.70
房屋
9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额35,545,496.31	74,584,119.44

①固定资产原值的期末数较期初数 42,356,920.35 元,增幅 34.89%,主要原

因系:扩大生产规模;公司募集资金投资项目——高性能金刚石锯片基体项目部

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	资金来源
千吨级非晶带材及制品项目	21,578,655.56	1,515,046.25		23,093,701.81	41,170,000.00	募股
非晶配电变压器及元器件项目	5,103,329.23	311,223.77		5,414,553.00	67,260,000.00	募股
高性能粘结稀土永磁项	4,916,095.27	481,041.31		5,397,136.58	85,280,000.00	募股
高性能烧结稀土永磁项	2,835,326.58	593,600.02		3,428,926.60	135,050,000.00	募股
驱动器用稀土永磁材料组件项目	1,342,039.84	366,051.96		1,708,091.80	54,720,000.00	募股
药芯焊丝项目	42,585,376.02	4,384,275.76		46,969,651.78	76,000,000.00	募股
金属多孔材料和过滤装置项目	465,753.31	41,190.00		506,943.31	53,300,000.00	募股
高性能金刚石锯片基体项目	25,672,571.53		25,420,571.53	252,000.00	58,930,000.00	募股
介入性治疗器械项目	6,329,824.11	475,006.09		6,804,830.20	59,130,000.00	募股
注射成型	248,287.67	90,922.20		339,209.87	47,740,000.00	募股
预付募集资金投入园区土地出让金款		17,583,786.39 26,003,420.29		43,587,206.68	71,022,800.00	募股
零星工程	108,422.11	55,000.00	-	163,422.11		自筹
技术改造	8,310,406.06	350,000.00	-	8,660,406.06		自筹
总合计	137,079,873.68 34,666,777.65 25,420,571.53			146,326,079.80

13、无形资产

项目	发生日期	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
专有技术	1997	10	660,648.08		55,054.02	605,594.06

14、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁房屋改良支出	4,334,743.70	30,082.88	443,468.73	3,921,357.85

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	7,000,000.00	2,000,000.00

综合授信		10,000,000.00
合计	7,000,000.00	12,000,000.00
注:短期借款期末数较年初数增加		元,增幅为5,000,000	71.43%;系公司控

16、应付票据

客户名称	出票日	到期日	金额	备注
上海矽钢有限公司	2002.4.18	2002.7.18	100,000.00
唐山特殊耐火器材厂	2002.1.9	2002.7.5	30,000.00
昆山辽沪合金有限公司	2002.1.8	2002.7.5	100,000.00
合计			230,000.00
注:无应付持股	5%以上股东单位款项。

17、应付账款

项目	期初数	期末数	备注
应付账款	26,389,419.12	46,346,730.29
	注:应付账款期末数较期初数增加	元,增幅为19,957,311.17	75.63%。主要

无应付持股 5%以上股东单位款项。

18、预收账款

项目	期初数	期末数	备注
预收账款	50,495,378.65	51,748,632.86

其中预收持股 5%以上股东单位款项

单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院	535,809.28	366,158.97

19、应付股利

投资者名称	期初数	期末数	备注

钢铁研究总院36,579,612.91	16,275,612.91
清华紫光集团167,552.20	32,192.20
中国科技国际信托投资有限公司139,544.30	26,744.30
信泰珂科技发展中心139,544.30	26,744.30
冶钢经济技术开发总公司139,544.30	26,744.30
北京金基业工贸集团139,544.30	26,744.30
流通股股东13,536,000.00
香港廉士敦贸易公司500,000.00	325,000.00	子公司股东
北京市焊接材料厂29,443.84	29,443.84	子公司股东
中国新冶高科技集团200,000.00		子公司股东
合计51,570,786.15	16,769,226.15
注:应付股利期末数比期初数减少34,801,560.00	元,减幅	67.48%,系支付

2001 年股利所致。

20、应交税金

税种	期初数	期末数	备注
增值税	-4,083,835.38	-7,623,712.33
营业税	620,233.89	361,920.10
城建税	197,404.54	166,886.02
企业所得税	227,970.43	376,289.19
个人所得税	133,391.71	2,339,620.41
其他	-950.00	-750.00
	-2,905,784.81	-4,379,746.61
注:应交税金期末数较期初数减少	1,473,961.80	元,减幅	50.73%,主要原因

21、其他应交款

项目	期初数	期末数	备注

应交教育费附加	161,080.67	101,780.97

22、其他应付款

项目	期初数	期末数	备注
其他应付款	33,651,494.01	36,845,944.83
注:无应付持股	5%以上股东单位款项。

23、预提费用

费用类别	期初数	期末数	备注
房租	358,914.00	188,360.02
利息	305,274.00	604,931.69
电费	124,587.02	422,825.45
社会保障		67,224.00
其他	24,943.85	217,547.16
	813,718.87	1,500,888.32
注:预提费用期末数比期初数增加	687,169.45	元,增幅	84.45%。主要为预提

24、专项应付款

项目	期初数	期末数	备注
科研专项拨款	4,545,995.25	11,156,000.00
注:专项应付款期末数较期初数增加		元,增幅6,610,004.75	145.40%,系国

25、少数股东权益

子公司(所占权益性资本份额)	期初数	期末数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司5%	3,354,293.61	3,392,776.65
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%	631,828.54	611,961.63
北京钢廉焊接材料有限公司60%	6,769,014.02	7,465,669.14

安泰科技股份有限公司			2002 年半年度报告
北京安泰钢研超硬材料有限责任公司(5%)	1,490,000.00	1,445,745.83
上海安泰至高非晶金属有限公司(40%		7,241,669.94
北京钢研压力容器(20%		400,993.46
	12,245,136.17	20,558,816.65

注:少数股东权益期末数较期初数增加 8,313,680.48 元,增幅 67.89%,主要

26、股本 (单位:股)

			本次变动增减(+,-)
项目	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份	148,160,000							148,160,000
其中:国家持有股份	147,360,000							147,360,000
境内法人持有股份	800,000							800,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:战略投资者	8,000,000					-8,000,000	-8,000,000	0
未上市流通股份合计	156,160,000					-8,000,000	-8,000,000	148,160,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	88,000,000					8,000,000	8,000,000	96,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	88,000,000					8,000,000	8,000,000	96,000,000
三、股份总数	244,160,000							244,160,000

27、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数

股本溢价757,153,100.75	757,153,100.75
接收捐赠非现金资产准备---	---
接受现金捐赠---	---
股权投资准备---	---
拨款转入---	---
外币资本折算差额---	---
其他资本公积---	---
757,153,100.75	757,153,100.75

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,061,312.07	0	0	17,061,312.07
	17,061,312.07	0	0	17,061,312.07
任意盈余公积	8,572,950.80	0	0	8,572,950.80
	42,695,574.94	0	0	42,695,574.94

29、未分配利润

项目	期初数	期末数	备注
	12,996,782.98	13,853,697.68
本期增加数	67,573,671.98	26,991,945.18
其中:本期净利润	67,573,671.98
盈余公积转入
本期减少数	66,716,757.28
其中:提取法定公积金	6,812,078.91
提取法定公益金	6,812,078.91
提取任意公积金	3,406,039.46

已分配股利	34,426,560.00
转作股本普通股股利	15,260,000.00
	13,853,697.68	40,845,642.86
注:未分配利润期末数较期初数增加		元,增幅26,991,945.18	194.84%,主要

30、主营业务收入

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
新材料及制品	174,431,798.48	277,331,865.74	185,533,153.48
贸易	29,735,420.96	116,756,120.10	46,086,551.79
工程技术	42,170,429.00	41,011,590.85	8,962,267.40
	246,337,648.44	435,099,576.69	240,581,972.67

31、主营业务成本

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
新材料及制品	129,468,894.11	196,133,542.25	147,023,743.93
贸易	28,095,964.18	106,255,648.10	43,716,208.77
工程技术	32,272,497.34	24,794,141.59	5,567,110.17
	189,837,355.63	327,183,331.94	196,307,062.87

32、其他业务利润

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
材料、加工费等	937,116.79	551,736.15	590,870.08
	937,116.79	551,736.15	590,870.08

注:2002 6 月的其他业务利润较去年同期减少了 346,246.71 元,减幅

36.95%,系材料销售减少所致。

33、营业费用

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注

营业费用	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16
	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16
注:2002	月的营业费用较去年同期增加6		元,增幅1,593,690.69	22.63%

①本期合并范围增加了公司之子公司"上海安泰至高非晶金属有限责任公

司"与"北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司"。

34、管理费用

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
管理费用	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91
	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91

35、财务费用

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
利息支出	5,635,414.00	6,873,188.62	448,620.17
减:利息收入	4,744,270.04	11,011,531.07	6,261,898.21
汇兑损失		6,257.13	574.72
减:汇兑收益	24,161.13	25,642.69	-
	11,901.09	328,255.47	34,307.38
合计	878,883.92	-3,829,472.54	-5,778,395.94
注:2002	月财务费用较去年同期减少6		元,减幅6,657,279.86	757.47%

36、投资收益

1)类别

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
短期债权投资收益				2,057,543.00国债回购收益
基金投资收益		10,049,896.55	-2,079,049.49

其他短期投资收益	8,469,896.55		1,229,876.34基金红利
短期投资跌价准备		-4,424,159.66	1,790,148.59
长期投资收益	408,314.36	775,449.28	1,245,084.56
股权投资差额摊销	-85,789.52	-171,579.04	-85,789.50
	8,792,421.39	6,229,607.13	4,157,813.50
注:2002	6	月的投资收益较去年同期减少	4,634, 607.89,减幅	52.71%,系

2)长期股权投资收益

被投资单位简称	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
宜昌黑旋风锯业	408,314.36	355,449.28	436,534.12
武汉天澄环保科技股份有限公司			50,000.00
赣粤高速		420,000.00	758,550.44
	408,314.36	775,449.28	1,245,084.56
	注:公司于本期卖出赣粤高速公路股份有限公司股票		254,320	股,实现收益

758,550.44 元。

3)基金投资收益

项目	投资收入	投资成本	交易佣金	收益
基金	13,509,655.04	15,571,817.43	16,887.10	-2,079,049.49

37、营业外收入

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
处理固定资产收入	19,385.21	246,662.79	38,717.60
募集资金利息收入		1,642,178.02	821,089.01
其他		19,385.21	15,000.00
	19,385.21	1,908,226.02	874,806.61

注:2002 6 月的营业外收入较去年同期增加 855,421.40 元,增幅

4,412.75%,系募集资金利息摊销所致。

38、营业外支出

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
赔偿	15,185.96
罚款			9,352.17
盘亏		563,594.91	1,185.79
其他	3,093.35	133,514.75	1,118.00
处理固定资产	23,277.71	143,072.84
计提固定资产减值准		3,566,751.04
	41,557.02	4,406,933.54	11,655.96
39、少数股东损益

被投资单位	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
安泰钢研压力容器			993.46
安泰钢研	224,568.78	305,942.08	38,483.02
安泰京钢	14,231.04	8,091.97	-19,866.90
钢廉焊接	673,062.03	1,670,466.92	696,655.12
安泰钢研超硬			-44,254.17
上海安泰至高			121,669.95
合计	911,861.85	1,984,500.97	793,680.48

1、应收款项

			期初数				期末数
账 龄	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	19,272,496.55	83.49	963,624.83	5%	44,405,592.03	83.00	2,220,279.60	5%
一至二年	2,592,085.51	11.23	129,604.28	5%	6,315,816.36	11.80	315,790.82	5%
二至三年	616,882.40	2.67	30,844.12	5%	2,277,219.96	4.26	113,861.00	5%
三年以上	602,331.10	2.61	180,699.33	30%	503,929.76	0.94	151,178.93	30%
	23,083,795.56	100	1,304,772.56	---	53,502,558.11	100	2,801,110.35	---
			注:应收账款期末数比年初增加	30,418,762.55	元,增长率		131.78%,主要系

②无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

2)其他应收款

			期初数			期末数
账 龄	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	27,422,901.50	71.27	1,340,814.71	5%	39,699,338.13	78.37	935,660.57	5%
一至二年	16,519.05	0.04	825.95	5%	200,511.65	0.40	10,025.58	5%
二至三年	9,417,780.45	24.47	32,701.09	5%	9,157,956.71	18.08	377,897.84	5%
三年以上	1,623,010.11	4.22	486,903.03	30%	1,596,039.71	3.15	478,811.91	30%
	38,480,211.11	100.00	1,861,245.39	---	50,653,846.20	100.00	1,802,395.90	---
			注:其他应收账款期末数比年初增加		元,增幅12,173,635.09		31.64%,主要

②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

3)应收款项前五名金额合计

单位名称	期初数	期末数	备注
钢研总院	21,811,894.47	18,424,852.79

单位简称	期末数	备注
钢铁研究总院	18,424,852.79
安泰钢研	4,763,746.71
宜昌黑旋风	3,400,000.00
安泰京钢	16,732,117.66

项目	期初数合计	比例	期末数合计	比例	备注
应收账款	7,608,654.28	32.96%	28,616,868.04	53.49%
其他应收款	35,282,815.80	91.69%	43,900,717.16	86.67%
2、长期股权投资

1)类别

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	106,920,811.01		12,411,090.23	918,549.45	118,413,351.79
长期股票投资	18,579,475.72			5,797,520.00	12,781,955.72
	125,500,286.73		12,411,090.23	6,716,069.45	131,195,307.51
	注:长期股权投资期末数较期初数增加			元,增幅5,695,020.78	4.54%,主要

①本期合并范围发生变化:2001 12 14 日成立的"北京安泰钢研压力容

器检测科技有限公司",公司出资 160 万元,持股比例 80%,由于该公司 2001

年底成立,尚未正式生产经营,未纳入 2001 年度的合并会计报表范围,2002

正式开始生产经营,纳入合并范围;公司于 2002 1 22 日与"上海矽钢有限

司",公司出资 1,068 ,持股比例 60% 2002 年度纳入合并范围;

②中天科技发展股份有限公司因设立失败,退回出资款 3,000,000 万元;

③本期出售江西赣粤高速公路股份有限公司的股票 25.432 万股,成本为

2,797,520 元。

2)长期股权投资

被投资单位简称			投资起止期		投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备	备注
宜昌黑旋风	1998	1	-2018	1	5,525,480.75	30.00
安泰钢研压力容器 2001		12	-2051	12	1,603,973.85	80.00
安泰钢研	1999	5	-2019	5	64,462,756.08	95.00
安泰京钢	2000	12	-2050	12	2,418,142.24	80.00
钢廉焊接	1993	8	-2008	8	6,071,323.11	40.00
安泰钢研超硬	2001	1	-2015	1	27,469,170.84	95.00
上海安泰至高	2002	1	-2022	1	10,862,504.92	60.00
合计					118,413,351.79

期末数	分得的现金股利	被投资单位权益增加额	追加投资	初始投资额	被投资单位简称
5,525,480.75	487,828.73	1,912,009.48		4,101,300.00	宜昌黑旋风
1,603,973.85		3,973.85		1,600,000.00	安泰钢研压力容器
64,462,756.08	11,571,961.28	23,464,717.36		52,570,000.00	安泰钢研
2,418,142.24		-41,857.76		2,460,000.00	安泰京钢
6,071,323.11	800,000.00	1,445,323.11		5,426,000.00	钢廉焊接
27,469,170.84		-840,829.16		28,310,000.00	安泰钢研超硬
10,862,504.92		182,504.92		10,680,000.00	上海安泰至高

安泰科技股份有限公司				2002 年半年度报告
	105,147,300.00	26,125,841.80	12,859,790.01	118,413,351.79
	3)长期股票投资

被投资单位简称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本的比例%	投资金额	减值准备	备注
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	74.568	0.22	8,202,480.00		上市公司
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300	4.72	3,328,525.00		未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100	3.33	1,250,950.72		未上市公司
				12,781,955.72

路股份有限公司于本期出售 25.432 万股,2002 6 28 日交易所的收盘价为

12.86 元,未出现减值现象。

3、主营业务收入

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
新材料及制品	121,447,696.06	198,874,608.23	136,006,385.92
贸易	20,885,014.88	55,926,919.83	23,974,353.88
工程技术	42,170,429.00	41,011,590.85	8,962,267.40
	184,503,139.94	295,813,118.91	168,943,007.20

4、主营业务成本

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
新材料及制品	87,384,396.34	135,463,515.40	107,739,625.94
贸易	19,863,724.95	52,517,191.36	23,033,718.87
工程技术	32,272,497.34	24,794,141.59	5,567,110.17
	139,520,618.63	212,774,848.35	136,340,454.98

5、投资收益

1)类别

项目	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
短期债权投资收益				2,057,543.00国债回购收益
基金投资收益		10,049,896.55	-2,079,049.49
其他短期投资收益	8,469,896.55		1,229,876.34基金红利
短期投资跌价准备		-4,424,159.66	1,790,148.59
长期投资收益	5,180,753.34	7,734,361.24	1,706,880.73
股权投资差额摊销	-85,789.52	-171,579.04	-85,789.50
	13,564,860.37	13,188,519.09	4,619,609.67
注:公司投资收益	20026	月较去年同期减少	元,减幅8,945,250.70

65.94%,主要原因为:

2)长期股权投资收益

被投资单位简称	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数	备注
宜昌黑旋风	408,314.36	355,449.28	436,534.12
安泰钢研压力容器			3,973.84
安泰钢研	4,266,806.74	5,812,899.44	731,177.43
安泰京钢	56,924.22	32,367.90	-79,467.61
钢廉焊接	448,708.02	1,113,644.62	464,436.75
安泰钢研超硬			-840,829.16
上海安泰至高			182,504.92
武汉天澄			50,000.00
赣粤高速		420,000.00	758,550.44
	5,180,753.34	7,734,361.24	1,706,880.73

项目 投资收入 投资成本 交易佣金 收益 13,509,655.04 15,571,817.43 16,887.10 -2,079,049.49

1、关联方关系

3)基金投资收益

	1)存在控制关系的关联方
企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
钢铁研究总院	北京市海淀区	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	母公司	全民所有制	干勇
北京安泰钢研金刚石	北京市	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、	子公司	有限责任公司	才让
制品有限责任公司	昌平区	复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料
北京安泰京钢国际贸	北京市	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸部	子公司	有限责任公司	周少雄
易有限公司	海淀区	批准的其他商品的进出口业
北京钢廉焊接材料有限公司	北京市良乡	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备;销售自产产	子公司	合资企业	李少华
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京市昌平市	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料;加工金刚石制辅	子公司	有限责任公司	才让
		料,粉末烧结材料制品。
北京安泰钢研压力容	北京市	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批	子公司	有限责任公司	李少华
器检测科技有限公司	海淀区	前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动
		非晶纳米金属材料、电子元
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海市张江高科技	器件的研究、开发、生产、销售及"四技"服务,经营本企业自产产品的出口业务	子公司	有限责任公司	才让
	园区	和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
钢铁研究总院	59,973			59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,533			5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司	300			300
北京钢廉焊接材料有限公司	美元78			美元78
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	2980			2980
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	200			200
上海安泰至高非晶金属有限责任公司		1780		1780

3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	144,000.00	58.98					14,400.00	58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公	5,257.00	95.00					5,257.00	95.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	246	80.00					246	80.00
北京钢廉焊接材料有限公司	美元31.20万元	40.00					美元31.20万元	40.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任	2831	95.00					2831	95.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限	160	80.00					160	80.00
上海安泰至高非晶金属有限公司			1068	60.00			1068	60.00

4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
钢研总院物资公司	同一母公司
宜昌黑旋风锯业有限公司	参股子公司
3、关联方交易	(单位:万元)

1)公司本年 1-6 月及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下:

	上年1-6 月实际数		本年	1-6 月实际数
企业名称	金额	占年度购货百	金额	占年度购货百分比
		分比(%)		(%)

安泰科技股份有限公司			2002 年半年度报告
钢研总院物资公司		96.20		47.74	---
2)公司本年	1-6			月及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:

	上年1-6 月实际数		本年1-6 月实际数
项目	金额	占年度销货百分比(%)	金额	占年度销货百分比(%)
货物	80.77		61.30	---
技术收入	807.00		105.74

3)综合服务

项目	上年1-6 月实际数	本年1-6 月实际数	备注
取暖费		92.64
水费	14.24	12.75
电费	264.42	275.21
通讯费	25.08	27.91
	303.74	408.51

4)关联方应收应付款项余额

项目	上年实际数	本年1-6 月实际数
.应收账款
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	254.15	154.15
.其他应收款
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	340.00	340.00
钢研总院	2,181,19	1842.49
③预收账款
钢研总院	53.58	36.62
④应付股利

安泰科技股份有限公司	2002 年半年度报告
钢研总院	3,657.96	1,627.56
注:2001	年关联方应收应付款项余额为2001	年期末余额。

2002 年 8 月

编制单位:安泰科技股份有限公司		2002630	单位:人民币元
	注释	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	1	719,621,327.39	674,012,504.33
短期投资	2	51,036,491.90	35,644,831.82
应收票据	3	26,615,985.38	36,599,700.00
应收股利	4	487,828.73	487,828.73
应收利息
应收帐款	5	57,669,773.86	90,109,832.22
其他应收款	5	32,007,998.14	36,889,451.59
预付帐款	6	28,608,096.03	22,923,249.26
应收出口退税	7	2,887,156.95	5,093,631.96
	8	123,438,048.62	135,995,945.56
待摊费用	9	237,813.36	842,781.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,042,610,520.36	1,038,599,757.02
长期投资:
长期股权投资	10	25,268,422.35	18,307,436.47
长期债权投资
长期投资合计		25,268,422.35	18,307,436.47
合并价差	10	1,150,295.54	1,064,506.04
长期投资净额		26,418,717.89	19,371,942.51
固定资产:
固定资产原价	11	121,394,563.59	163,751,483.94
减:累计折旧		76,717,837.75	80,036,134.97
固定资产净值		44,676,725.84	83,715,348.97
减:固定资产减值准备		9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额		35,545,496.31	74,584,119.44
工程物资		2,226,432.00
在建工程	12	137,079,873.68	146,326,079.80
固定资产清理
固定资产合计		174,851,801.99	220,910,199.24
无形资产及其他资产:
无形资产	13		605,594.06
长期待摊费用	14	4,334,743.70	3,921,357.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		4,334,743.70	4,526,951.91
递延税项:
递延税款借项
资产总计		1,248,215,783.94	1,283,408,850.68

编制单位:安泰科技股份有限公司		2002630	单位:人民币元
负债及权益	注释	期初数	期末数
流动负债:
短期借款	15	7,000,000.00	12,000,000.00
应付票据	16		230,000.00
应付帐款	17	26,389,419.12	46,346,730.29
预收帐款	18	50,495,378.65	51,748,632.86
应付工资		2,986,683.83	1,318,588.57
应付福利费		3,399,502.66	4,357,670.10
应付股利	19	51,570,786.15	16,769,226.15
应交税金	20	-2,905,784.81	-4,379,746.61
其他应交款	21	161,080.67	101,780.97
其他应付款	22	33,651,494.01	36,845,944.83
预提费用	23	813,718.87	1,500,888.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		173,562,279.15	166,839,715.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	24	4,545,995.25	11,156,000.00
其他长期负债
长期负债合计		4,545,995.25	11,156,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计		178,108,274.40	177,995,715.48
少数股东权益	25	12,245,136.17	20,558,816.65
股东权益:
	26	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	27	757,153,100.75	757,153,100.75
盈余公积	28	42,695,574.94	42,695,574.94
其中:公益金		17,061,312.07	17,061,312.07
未分配利润	29	13,853,697.68	40,845,642.86
股东权益合计		1,057,862,373.37	1,084,854,318.55
负债和股东权益总计		1,248,215,783.94	1,283,408,850.68

编制单位:安泰科技股份有限公司		20026		单位:人民币元
	注释	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数
一、主营业务收入	30	246,337,648.44	435,099,576.69	240,581,972.67
减:主营业务成本	31	189,837,355.63	327,183,331.94	196,307,062.87
主营业务税金及附加		1,012,814.64	2,489,928.59	2,758,399.00
二、主营业务利润		55,487,478.17	105,426,316.16	41,516,510.80
加:其他业务利润	32	937,116.79	551,736.15	590,870.08
减:营业费用	33	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16
管理费用	34	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91
财务费用	35	878,883.92	-3,829,472.54	-5,778,395.94
三、营业利润		33,703,921.32	66,314,755.57	23,265,533.75
加:投资收益	36	8,792,421.39	6,229,607.13	4,157,813.50
补贴收入		2,901,157.60	2,901,157.60
营业外收入	37	19,385.21	1,908,226.02	874,806.61
减:营业外支出	38	41,557.02	4,406,933.54	11,655.96
四、利润总额		45,375,328.50	72,946,812.78	28,286,497.90
减:所得税		2,275,319.57	3,388,639.83	500,872.24
少数股东损益	39	911,861.85	1,984,500.97	793,680.48
五、净利润		42,188,147.08	67,573,671.98	26,991,945.18
加:年初未分配利润		12,741,753.61	12,996,782.98	13,853,697.68
盈余公积转入
六、可供分配的利润		54,929,900.69	80,570,454.96	40,845,642.86
减:提取法定盈余公积			6,812,078.91
提取法定公益金			6,812,078.91
七、可供股东分配的利润		54,929,900.69	66,946,297.14	40,845,642.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积			3,406,039.46
应付普通股股利			34,426,560.00
转作股本的普通股股利		15,260,000.00	15,260,000.00
八、未分配利润		39,669,900.69	13,853,697.68	40,845,642.86

编制单位:安泰科技股份有限公司		20026		单位:人民币元
项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、坏帐准备合计	5,365,684.62	1,871,111.75		7,236,796.37
其中:应收帐款	3,253,945.22	1,621,290.62		4,875,235.84
其他应收款	2,111,739.40	249,821.13		2,361,560.53
二、短期投资跌价准备	4,424,159.66		1,790,148.59	2,634,011.07
其中:股票投资	973,081.34		973,081.34
基金投资	3,451,078.32		817,067.25	2,634,011.07
三、存货跌价准备合计	1,214,487.59	12,611.65		1,227,099.24
其中:库存商品	868,883.20	12,611.65		881,494.85
原材料	345,604.39			345,604.39
四、长期投资减值准备
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	9,131,130.53			9,131,130.53
其中:房屋、建筑物
机器设备	9,131,130.53			9,131,130.53
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
	20,135,462.40	1,883,723.40	1,790,148.59	20,229,037.21

	20026	编制单位:安泰科技股份有限公司
--	-----------	-----------------

	行次注释	金额
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金	1	223,281,958.58
收到的税费返还	2	285,396.14
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,648,404.84
现金流入小计	4	231,215,759.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5	173,199,921.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6	17,512,922.57
支付的各项税费	7	17,705,598.84
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,682,742.40
现金流出小计	9	219,101,185.60
经营活动产生的现金流量净额	10	12,114,573.96
二、投资活动产生的现金流量:	11
收回投资所收到的现金	12	24,821,049.96
取得投资收益所收到的现金	13	3,848,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14	38,717.60
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-
现金流入小计	16	28,707,966.57
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	17	54,565,566.09
投资所支付的现金	18	3,723,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流出小计	20	58,288,566.09
投资活动产生的现金流量净额	21	-29,580,599.52
三、筹资活动产生的现金流量:	22
吸收投资收到的现金	23	2,000,000.00
借款收到的现金	24	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-
现金流入小计	26	7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	35,142,797.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-
现金流出小计	30	35,142,797.50
筹资活动产生的现金流量净额	31	-28,142,797.50
四、汇率变动对现金的影响	32
五、现金及现金等价物净增加额	33	-45,608,823.06

合并现金流量表(续)

编制单位:安泰科技股份有限公司2002630		单位:人民币元
补充资料:	行次	注释金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	34	26,991,945.18
少数股东权益	35	793,680.48
加:计提的资产减值准备	36	93,574.81
固定资产折旧	37	3,318,297.22
无形资产摊销	38	55,054.02
长期待摊费用摊销	39	413,385.85
待摊费用的减少 (减:增加)	40	-604,968.19
预提费用的增加(减:减少)	41	687,169.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	42	-38,717.60
固定资产报废损失	43
财务费用	44	223,465.29
投资损失(减:收益)	45	-4,157,813.50
递延税款贷项(减:借项)	46
存货的减少(减:增加)	47	-12,570,508.59
经营性应收项目的减少(减:增加)	48	-36,856,100.87
经营性应付项目的增加(减:减少)
	49	33,766,110.41
其他	50
经营活动产生现金流量净额	51	12,114,573.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	52
债务转为资本	53
一年内到期的可转换公司债券	54
融资租入固定资产	55
3.现金及现金等价物净增加情况:	56
现金的期末余额	57	674,012,504.33
减:现金的期初余额	58	719,621,327.39
加:现金等价物的期末余额	59
减:现金等价物的期初余额	60
现金及现金等价物净增加额	61	-45,608,823.06

编制单位:安泰科技股份有限公司	20026	单位:人民币元
注释	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	687,321,731.65	633,129,816.17
短期投资	51,036,491.90	35,644,831.82
应收票据	26,615,985.38	32,628,000.00
应收股利	12,059,790.01	12,059,790.01
应收利息
应收帐款1	21,779,023.00	50,701,447.76
其他应收款1	36,618,965.72	48,851,450.30
预付帐款	21,179,636.13	13,820,431.50
应收出口退税
	83,293,656.69	90,183,741.53
待摊费用	101,500.00	370,916.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	940,006,780.48	917,390,425.59
长期投资:
长期股权投资2	125,500,286.73	131,195,307.51
长期债权投资
长期投资合计	125,500,286.73	131,195,307.51
合并价差
长期投资净额	125,500,286.73	131,195,307.51
固定资产:
固定资产原价	90,515,984.47	93,211,642.69
减:累计折旧	62,378,597.78	63,723,059.80
固定资产净值	28,137,386.69	29,488,582.89
减:固定资产减值准备	9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额	19,006,157.16	20,357,353.36
工程物资
在建工程	106,689,802.15	143,880,096.54
固定资产清理
固定资产合计	125,695,959.31	164,237,449.90
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用	2,184,386.42	1,925,229.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	2,184,386.42	1,925,229.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计	1,193,387,412.94	1,214,748,412.98

编制单位:安泰科技股份有限公司	20026	单位:人民币元
负债及权益注释	期初数	期末数
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款	6,947,283.16	22,215,737.40
预收帐款	42,145,998.95	47,638,052.20
应付工资	2,986,683.83	1,318,445.57
应付福利费	2,390,847.37	3,500,940.62
应付股利	50,841,342.31	16,414,782.31
应交税金	2,665,094.94	2,104,063.89
其他应交款	87,705.12	81,608.18
其他应付款	22,220,470.48	24,073,707.65
预提费用	146,501.02	843,639.47
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	130,431,927.18	118,190,977.29
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	4,545,995.25	11,156,000.00
其他长期负债
长期负债合计	4,545,995.25	11,156,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	134,977,922.43	129,346,977.29
股东权益:
	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	757,153,100.75	757,153,100.75
盈余公积	42,695,574.94	42,695,574.94
其中:公益金	17,061,312.07	17,061,312.07
未分配利润	14,400,814.82	41,392,760.00
股东权益合计	1,058,409,490.51	1,085,401,435.69
负债和股东权益总计	1,193,387,412.94	1,214,748,412.98

编制单位:安泰科技股份有限公司		20026		单位:人民币元
	注释	上年1-6 月实际数	上年实际数	本年1-6 月实际数
一、主营业务收入	3	184,503,139.94	295,813,118.91	168,943,007.20
减:主营业务成本	4	139,520,618.63	212,774,848.35	136,340,454.98
主营业务税金及附加		772,814.64	2,122,802.45	1,035,280.05
二、主营业务利润		44,209,706.67	80,915,468.11	31,567,272.17
加:其他业务利润		738,136.99		520,830.44
减:营业费用		3,668,695.05	8,253,219.62	4,780,410.92
管理费用		11,731,938.46	19,659,691.98	11,787,533.96
财务费用		899,388.05	-4,427,952.42	-5,979,574.96
三、营业利润		28,647,822.10	57,430,508.93	21,499,732.69
加:投资收益	5	13,564,860.37	13,188,519.09	4,619,609.67
补贴收入
营业外收入			1,888,840.81	874,806.61
减:营业外支出		24,535.39	4,387,079.71	2,203.79
四、利润总额		42,188,147.08	68,120,789.12	26,991,945.18
减:所得税
少数股东损益
五、净利润		42,188,147.08	68,120,789.12	26,991,945.18
加:年初未分配利润		12,741,753.61	12,996,782.98	14,400,814.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润		54,929,900.69	81,117,572.10	41,392,760.00
减:提取法定盈余公积			6,812,078.91
提取法定公益金			6,812,078.91
七、可供股东分配的利润		54,929,900.69	67,493,414.28	41,392,760.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积			3,406,039.46
应付普通股股利			34,426,560.00
转作股本的普通股股利		15,260,000.00	15,260,000.00
八、未分配利润		39,669,900.69	14,400,814.82	41,392,760.00

	行次注释	金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	156,303,177.64
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,154,373.01
现金流入小计	4	163,457,550.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5	118,103,251.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6	14,342,874.18
支付的各项税费	7	9,985,093.65
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,806,459.54
现金流出小计	9	149,237,678.44
经营活动产生的现金流量净额	10	14,219,872.21
二、投资活动产生的现金流量:	11
收回投资所收到的现金	12	24,821,049.96
取得投资收益所收到的现金	13	3,848,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14	38,717.60
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	16	28,707,966.57
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	17	49,890,194.26
投资所支付的现金	18	12,803,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19
现金流出小计	20	62,693,194.26
投资活动产生的现金流量净额	21	-33,985,227.69
三、筹资活动产生的现金流量:	22
吸收投资收到的现金	23
借款收到的现金	24
收到的其他与筹资活动有关的现金	25
现金流入小计	26	-
偿还债务所支付的现金	27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	34,426,560.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29
现金流出小计	30	34,426,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-34,426,560.00
四、汇率变动对现金的影响	32
五、现金及现金等价物净增加额	33	-54,191,915.48

现金流量表(			)
编制单位:安泰科技股份有限公司	2002	6			单位:人民币元

	行次	注释
补充资料:		金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	34	26,991,945.18
加:计提的资产减值准备	35	-340,048.66
固定资产折旧	36	1,344,462.02
无形资产摊销	37
长期待摊费用摊销	38	259,156.44
待摊费用的减少 (减:增加)	39	-269,416.50
预提费用的增加(减:减少)	40	697,138.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	41	-38,717.60
固定资产报废损失	42
财务费用	43
投资损失(减:收益)	44	-4,619,609.67
递延税款贷项(减:借项)	45
存货的减少(减:增加)	46	-6,902,696.47
经营性应收项目的减少(减:增加)	47	-38,071,572.54
经营性应付项目的增加(减:减少)	48	35,169,231.56
其他	49
经营活动产生现金流量净额	50	14,219,872.21
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	51
债务转为资本	52
一年内到期的可转换公司债券	53
融资租入固定资产	54
3.现金及现金等价物净增加情况:	55
现金的期末余额	56	633,129,816.17
减:现金的期初余额	57	687,321,731.65
加:现金等价物的期末余额	58
减:现金等价物的期初余额	59
现金及现金等价物净增加额	60	-54,191,915.48