AI assistant
ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2001
53933_rns_2001-08-14_db61f9c1-5b82-4a1b-bbeb-0c1ed50b584f.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
巨潮互联资讯 
**安泰科技股份有限公司2001年中期报告
**2001-08-14 15:46
安泰科技股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称: 安泰科技股份有限公司
A 股简称：安泰科技
A 股代码：0969
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.
英文名称缩写：AT&M
二、公司注册地址：北京市海淀区学院南路76 号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76 号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：[email protected]
三、法定代表人姓名：殷瑞钰
四、公司董事会秘书：钱学军
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：[email protected]
联系地址：北京市海淀区学院南路76 号安泰科技股份有限公司
五、公司中报备置地点：公司证券部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
七、信息披露媒体
网站：http://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
八、经营范围：
经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上年同期数
净利润 42,188,147.08 25,079,786.51
扣除非经常性损益后的净利润* 42,296,108.41 25,066,415.45
总资产 1,236,619,022.61 1,163,706,046.04
资产负债率(%) 12.75 11.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,066,563,051.64 1,029,188,312.50
每股收益 0.173 0.164
报告期末至披露日股份变动后每股
收益 0.173 0.164
净资产收益率(%) 3.956 2.440
每股净资产 4.368 6.740
调整后每股净资产 4.340 6.710
报告期末至披露日股本变化后的每
股净资产 4.340 6.710
每股经营活动产生的现金流量净额 0.110 0.190
单位:元
项目 2001年1-6月
净利润 42,188,147.07
扣除非经常性损益后的净利润 42,296,108.40
每股收益 0.173
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.173
净资产收益率(%) 3.956
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位: 元
项目 金额
处理固定资产等 -3,892.50
合并价差摊入 -85,789.52
其他 -18,279.31
合计 -107,961.33
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
每股收益和净资产收益率按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》方法计算
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股本变动情况
单位：万股
本次增减变动
项 目 期初数 送股 配股 转增 其他 小计 期末数
(一)未上市流通股份
1、发起人股份 9,260 926 4,630 5,556 14,816
其中：国家法人股 9,210 921 4,605 5,526 14,736
境内法人股 50 5 25 30 80
境外法人股
2、募集法人股份
3、优先股
4、其他
其中：证券投资基金
战略投资者 1,800 180 900 -1,440 -360 1,440
未上市流通股份合计 11,060 1,106 5,530 -1,440 5,196 16,256
二、已上市流通股份
1、A股 4,200 420 2,100 1,440 3,960 8,160
2、B股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股本合计 4,200 420 2,100 1,440 3,960 8,160
三、股份合计 15,260 1,526 7,630 9,156 24,416
本期股份总数及结构变动情况说明:
本公司于2001 年4 月10-12 日向全体股东实施了送红股和公积金转增股本方案,每10 股送1 股、转增5 股。2001 年5 月29 日，法人配售股份的1440 万股持有到期、获准流通。
(二)主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001 年6 月30 日前在册拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变持股
数(股) 动增减情况(+-)
1 钢铁研究总院 144,000,000 54,000,000
2 金瑞新材料科技股份有限公司 4,800,000 1,800,000
3 平安证券有限责任公司 3,284,640 1,231,740
4 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 3,200,000 1,200,000
5 江南重工股份有限公司 3,200,000 1,200,000
6 宁夏有色金属冶炼厂 3,190,000 1,190,000
7 深圳华强集团有限公司 3,111,080 1,111,080
8 开元证券投资基金 2,232,800 -1,803,463
9 天元证券投资基金 2,144,168 73,219
10 江西长力汽车弹簧股份有限公司 1,600,000 600,000
名次 股东名称 占总股本比 持有股份的质押 股份性质
例(%) 或冻结情况
1 钢铁研究总院 58.98 国有股
2 金瑞新材料科技股份有限公司 1.97 流通股
3 平安证券有限责任公司 1.35 流通股
4 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1.31 流通股
5 江南重工股份有限公司 1.31 流通股
6 宁夏有色金属冶炼厂 1.31 流通股
7 深圳华强集团有限公司 1.27 流通股
8 开元证券投资基金 0.91 流通股
9 天元证券投资基金 0.88 流通股
10 江西长力汽车弹簧股份有限公司1 0.66 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
前十名股东中，开元基金和天元基金同属南方基金管理有限公司。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。
前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下：
金瑞新材料科技股份有限公司 2000年5月29日-2001年5月29日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2000年5月29日-2001年5月29日
江南重工股份有限公司 2000年5月29日-2002年5月29日
宁夏有色金属冶炼厂 2000年5月29日-2001年5月29日
深圳华强集团有限公司 2000年5月29日-2001年5月29日
江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000年5月29日-2001年8月29日
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务是新材料与制品及其生产工艺装备的研究、开发、设计、生产和销售。公司五大产业群主要包括：超硬及难熔材料产业，功能材料产业，精细金属制品产业，生物医学材料产业，工程技术服务产业。在本报告期内，公司实现销售收入24,634 万元，净利润4,219 万元，比去年同期增长105%和68%，公司继续保持良好的成长性。
新年伊始，公司继续保持2000 年的发展势头，以积极稳健的经营作风，发挥研发实力雄厚、技术资源丰富的特点，在信息、电子电力、能源化工、生物医疗、航空航天、船舶制造、建材等行业大力开展新材料及其制品的研发应用工作，并积极开拓市场。与此同时，公司在投资项目的建设、ISO9000 质量体系的认证、财务管理的加强、市场营销能力的增强、学习型组织的建立、技术创新的拓展等方面加大力度，采取了一系列具体措施。经过半年的努力，公司行业地位稳步提高，产品市场占有率不断增长，生产经营工作取得了显著成绩。
(1)为努力实现公司经营目标，加大市场营销力度，落实技改项目，狠抓成本管理，销售收入和净利润获得较大幅度的增长。
(2) 大力推进项目投资工作，药芯焊丝项目、非晶项目一期建成部分已投入试生产，二期方案也已落实并展开建设工作；对稀土永磁体项目、介入性治疗器械项目实施方案进行了调整，追加投资，扩大规模，经股东大会批准后，现已进入实施过程；其余投资项目实施方案的论证工作基本结束；积极推进收购兼并工作；新材料产业基地即将落实。
(3)全公司通过了ISO9000 质量体系认证，提高产品质量，满足客户需要，并带动相关基础管理水平快速提升。
(4)加大市场开拓力度，强化营销基础管理，围绕公司产业项目建设，全面推进市场营销工作，取得了显著进展。
(5)狠抓财务管理基础，以成本管理、内部稽核为重点，加强预算控制，进一步完善了公司的财务管理和会计核算体系。
(6) 根据公司发展和安泰的特点，建立了以岗位为核心的薪酬激励与考核机制；加强人才引进，开展干部交流；强化管理培训，推动学习型组织的建设。
(7)以“创新、创誉、创利”为指导思想，开展公司的研发工作，立足公司产业建设方向。建立市场化、开放式的技术创新体系，积极参与国家相关研究计划，为公司的发展提供强大的技术支持。
(8)建立具有安泰特色的企业文化，组织开展学习、讨论和传播公司企业文化的活动，提高企业内部凝聚力，塑造企业良好形象。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
2000 年下半年，公司在控制风险的前提下，进行了基金投资，总金额为98,182,936.47 元(该事项已于2000 年年度报告中予以披露)。截至本报告期末，该部分投资的收益已实现，净收益8,469,896.55 元。本公司认为该项投资对报告期内公司利润有较大影响。
二、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
募集资金的 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
方式
A 股发行 非晶配电 2000-8-01 6,726.00 2,044.10
变压器及
元器件项
目
A 股发行 高性能粘 2000-12-01 5,792.00 1,323.60
结稀土永
磁体项目
A 股发行 千吨级非 2000-8-01 4,117.00 1,356.00
晶带材及
制品项目
A 股发行 高性能烧 2000-12-01 2,887.00 614.20
结稀土永
磁体项目
A 股发行 驱动器用 2000-12-01 5,472.00 1,023.70
稀土永磁
材料组件
项目
A 股发行 药芯焊丝 2000-8-01 6,986.00 1,888.90
和包芯线
项目
A 股发行 金属多孔 2000-12-01 5,330.00 1,500.00
材料和过
滤装置项
目
A 股发行 高品级金 2000-12-01 5,412.00 2,285.00
刚石及其
新型粉末
触媒项目
A 股发行 高性能金 2000-10-01 5,893.00 1,379.10
刚石锯片
基体项目
A 股发行 高性能齿 2000-12-01 5,667.00 4,100.00
科和介入
性治疗材
料及器件
生产线项
目
募集资金的 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
方式
A 股发行 非晶配电 463.82 2000-8-01
变压器及
元器件项
目
A 股发行 高性能粘 455.53 2000-12-01
结稀土永
磁体项目
A 股发行 千吨级非 2076.59 2000-8-01
晶带材及
制品项目
A 股发行 高性能烧 262.17 2000-12-01
结稀土永
磁体项目
A 股发行 驱动器用 121.19 2000-12-01
稀土永磁
材料组件
项目
A 股发行 药芯焊丝 3707.65 2000-8-01
项目
A 股发行 金属多孔 0.00 2001-10-01
材料和过
滤装置项
目
A 股发行 高品级金 0.00 2001-10-01
刚石及其
新型粉末
触媒项目
A 股发行 高性能金 2831.00 2001-01-01
刚石锯片
基体项目
A 股发行 介入性治 455.03 2000-12-01
疗器械项
目
2、尚未使用的募集资金去向：
截至本报告期末，尚未使用的募集资金除部分用于补充流动资金和国债回购以外，其余均为银行存款。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
募集资金投资项目中，高性能烧结稀土永磁体项目由于市场需求增长迅速、相关技术进步和竞争逐步加剧，故其规模从原方案年产250 吨调整为年产1000 吨，产品性能提高，该方案已经过公司一届十二次董事会和2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于2001 年5 月24 日、2001 年6 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
药芯焊丝项目从焊丝市场需求增长的角度，将原方案中年产2500 吨药芯焊丝和2750 吨包芯线产品调整为年产5000 吨药芯焊丝，该方案已经过公司一届十二次董事会和2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于2001 年5 月24 日2001 年6月24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目，一方面由于相关齿科材料产品通过挖潜已可满足目前需求，另一方面，介入性治疗器械的市场增长超出预计，故将原方案的齿科材料部分取消，而将原20000 套的介入性支架产品能力扩大到40000套，该方案已经过公司一届十二次董事会和2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于2001 年5 月24 日、2001 年6 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
4、项目进度及收益情况：
(1)非晶带材及其制品项目按照实施计划积极推进，顺利通过科技部项目验收，并荣获“九五”国家重点科技攻关计划重大科技成果奖；
(2) 药芯焊丝项目试产产品已通过中国、美国、法国、英国、德国、丹麦六国船级社的认证，结合项目进展大力开展前期市场开拓工作，正在进行后续三条生产线的建设工作；
(3)介入性治疗器械项目继部分产品取得国家药监局试字号注册后，取得企业生产许可，进口关键设备安装调试完毕，正在开发新的产品；
(4)金刚石锯片基体项目基建工作进展顺利，主要设备定货完毕，预期今年年底完成建设工作；
(5)其余项目实施方案的编制和论证工作基本完成。
(三)下半年计划：
(1)积极开拓市场，加强成本费用控制，确保公司全年经营目标的实现，同时加快内部结构调整和业务整合，落实技改项目的进度，新建项目尽快形成生产能力。
(2)全力以赴做好项目投资和对外投资工作，包括落实新材料产业基地并进入实际规划阶段；全面展开募集资金投资项目的建设；加大资本运作力度，加快收购兼并进程；以产业建设和开拓性业务为重点，优化配置资源。
(3)全面提升公司基础管理水平，包括：继续推进ISO9000 质量体系建设；组建研发中心；完善公司发展战略；强化财务管理，提高财务管理水平；再造公司业务流程，提高工作效率。
(4)积极推动薪酬改革，探索新的激励机制；加强员工培训和干部交流，推动学习型组织的建设；加强企业文化建设，增强内部凝聚力扩大社会影响力。
五、重要事项
(一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度利润分配、公积金转增股本方案经2001 年3 月31 日召开的年度股东大会通过并实施，向全体股东实施每10 股派2.33 元、送1 股、转增5 股。相关公告见2001 年4 月3 日《中国证券报》、《证券时报》。
报告期内未实施配股。
(三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
购销商品、提供劳务发生的关联交易：
详见会计报表附注。
(五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，本公司拥有独立完整的产、供销、经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。
(六)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
无
(七)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(八)其它重大事项：
(1)2001 年1 月，公司在北京市新技术产业开发试验区高新技术企业协会第三届会员代表大会上当选为副理事长单位。
(2)2001 年2 月，公司连续第二年被北京市工商行政管理局命名为“重合同守信用单位”。
(3)2001 年2 月公司和钢铁研究总院承担的"千吨级非晶带材及制品"项目在国家科学技术奖励大会上获"九五"国家重点科技攻关计划重大科技成果奖项目经理李俊义和总工程师刘国栋获"九五"国家重点科技攻关计划先进个人奖
(4) 2001 年3 月公司获中国冶金工业质量体系认证中心颁发的ISO9001 质量体系认证证书。
(5) 2001 年5 月，公司获得中国工商银行等提供的10 亿元综合业务授信支持。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
安泰科技股份有限公司
2001 年中期会计报表
资产负债表
编制:安泰科技股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产:
货币资金 注1 955,805,162.98 582,318,099.04
短期投资 注2 150,889,523.97 214,199,812.50
应收票据 注3 34,900,000.00 41,007,410.56
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 53,233,254.63 73,000,406.60
其他应收款 注5 13,006,269.52 45,106,587.50
预付帐款 注6 42,887,199.90 24,345,782.80
应收补贴款 937,790.64
存货 注7 87,731,972.49 102,256,491.78
待摊费用 注8 163,677.58 663,069.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,338,617,061.07 1,083,835,450.79
长期投资:
长期股权投资 注9 18,465,460.98 18,789,097.46
长期债权投资
长期投资合计 18,465,460.98 18,789,097.46
其中:合并价差 1,321,874.58 1,236,085.06
固定资产:
固定资产原价 注10 120,961,775.01 122,185,802.80
减:累计折旧 注11 74,027,479.91 77,488,284.82
减:固定资产减:值准备 5,564,978.49 5,564,978.49
固定资产净值 46,934,295.10 44,697,517.98
固定资产净额 41,369,316.61 39,132,539.49
工程物资 2,438,414.98
在建工程 注12 77,869,685.98 89,653,403.06
固定资产清理
固定资产合计 119,239,002.59 131,224,357.53
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 注13 2,312,940.55 2,770,116.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,312,940.55 2,770,116.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,478,634,465.19 1,236,619,022.61
流动负债:
短期借款 注14 255,600,000.00 54,000,000.00
应付票据
应付帐款 注15 20,250,795.97 21,418,697.12
预收帐款 注16 23,233,664.06 25,630,668.60
应付工资 -728,007.14 -92,923.25
应付福利费 2,470,058.90 3,434,170.83
应付股利 注17 52,167,171.91 16,860,606.56
应交税金 注18 -4,032,023.05 -951,627.51
其他应交款 15,618.42 175,244.69
其他应付款 注19 94,428,638.82 35,004,333.60
预提费用 注20 704,991.96 2,187,726.69
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 444,110,909.85 157,666,897.33
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 444,110,909.85 157,666,897.33
少数股东权益 10,148,650.78 12,389,073.64
股东权益
股本 注21 152,600,000.00 244,160,000.00
减:已归还投资
股本净额 152,600,000.00 244,160,000.00
资本公积 注22 833,453,100.75 757,153,100.75
盈余公积 注23 25,580,050.20 25,580,050.20
其中:法定公益金 10,215,197.48 10,215,197.48
未分配利润 注24 12,741,753.61 39,669,900.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,024,374,904.56 1,066,563,051.64
负债和股东权益总计 1,478,634,465.19 1,236,619,022.61
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产:
货币资金 939,309,446.43 529,827,173.46
短期投资 150,889,523.97 214,199,812.50
应收票据 34,900,000.00 41,007,410.56
应收股利 6,836,502.89 11,571,961.28
应收利息
应收帐款 16,200,529.37 29,648,054.78
其他应收款 15,461,209.45 63,603,437.36
预付帐款 41,824,291.87 22,623,415.86
应收补贴款
存货 48,088,550.27 64,061,848.27
待摊费用 301,353.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,253,510,054.25 976,844,467.84
长期投资:
长期股权投资 87,800,798.19 116,471,415.26
长期债权投资
长期投资合计 87,800,798.19 116,471,415.26
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 90,928,439.46 92,275,866.68
减:累计折旧 62,530,963.96 64,637,741.87
减:固定资产减:值准备 5,564,978.49 5,564,978.49
固定资产净值 28,397,475.50 27,638,124.81
固定资产净额 22,832,497.01 22,073,146.32
工程物资
在建工程 76,827,973.57 81,875,653.15
固定资产清理
固定资产合计 99,660,470.58 103,948,799.47
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 243,101.24 1,060,673.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 243,101.24 1,060,673.86
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,441,214,424.26 1,198,325,356.43
流动负债:
短期借款 251,600,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 5,034,846.91 7,723,907.96
预收帐款 20,693,432.60 25,045,027.08
应付工资 -728,007.14 -92,923.25
应付福利费 1,574,645.60 2,496,851.43
应付股利 51,970,582.31 16,414,782.31
应交税金 573,695.87 857,003.35
其他应交款 64,724.56 104,012.36
其他应付款 85,796,743.06 27,709,298.32
预提费用 258,855.93 1,504,345.23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 416,839,519.70 131,762,304.79
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 416,839,519.70 131,762,304.79
少数股东权益
股东权益
股本 152,600,000.00 244,160,000.00
减:已归还投资
股本净额 152,600,000.00 244,160,000.00
资本公积 833,453,100.75 757,153,100.75
盈余公积 25,580,050.20 25,580,050.20
其中:法定公益金 10,215,197.48 10,215,197.48
未分配利润 12,741,753.61 39,669,900.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,024,374,904.56 1,066,563,051.64
负债和股东权益总计 1,441,214,424.26 1,198,325,356.43
资产负债表附表1 资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 3,789,480.33 3,097,872.35
其中：应收账款 2,994,403.14 1,309,230.09
其他应收款 795,077.19 1,788,642.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,004,217.52 113,888.59 49,068.59
其中：库存商品 340,958.42 113,888.59
原材料 663,259.10 49,068.59
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,564,978.49
其中：房屋建筑物
机器设备 5,564,978.49
六、无形资产减值准备 666,833.33
其中：专利权 666,833.33
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 6,887,355.68
其中：应收账款 4,303,636.23
其他应收款 2,583,719.45
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,069,037.52
其中：库存商品 454,847.01
原材料 614,190.51
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,564,978.49
其中：房屋建筑物
机器设备 5,564,978.49
六、无形资产减值准备 666,833.33
其中：专利权 666,833.33
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2 股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本或股本
期初余额 152,600,000.00 92,600,000.00
本期增加数 91,560,000.00 60,000,000.00
其中：资本公积转入 76,300,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 15,260,000.00
新增资本(或股本) 60,000,000.00
本期减少数
期末余额 244,160,000.00 152,600,000.00
二、资本公积
期初余额 833,453,100.75 20,865,900.75
本期增加数 812,587,200.00
其中：资本(或股本)溢价 812,587,200.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 76,300,000.00
其中：转增资本或股本 76,300,000.00
期末余额 757,153,100.75 833,453,100.75
三、法定和任意盈余公积
期初余额 15,364,852.72 5,654,874.19
本期增加数 9,709,987.53
其中：从净利润中提取数 9,709,987.53
其中：法定盈余公积 6,445,281.35
任意盈余公积 3,264,697.18
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 15,364,852.72 15,364,852.72
其中：法定盈余公积 10,215,197.48
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 10,215,197.48 3,769,916.13
本期增加数 6,445,281.35
其中：从净利润中提取数 6,445,281.35
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 10,215,197.48 10,215,197.48
五、未分配利润
期初未分配利润 12,741,753.61
本期净利润 42,188,147.08 64,452,813.50
本期利润分配 15,260,000.00 51,711,059.89
期末未分配利润 39,669,900.69 12,741,753.61
利润及利润分配表
编制:安泰科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)2000
一、主营业务收入 注25 120,228,862.06 246,337,648.44
减:主营业务成本 注26 76,708,057.56 189,837,355.63
主营业务税金及附加: 1,842,617.80 1,012,814.64
二、主营业务利润 41,678,186.70 55,487,478.17
加:其他业务利润 注27 240,215.29 937,116.79
减:营业费用 4,217,130.08 7,041,137.47
管理费用 10,025,962.71 14,800,652.25
财务费用 注28 -1,037,887.45 878,883.92
三、营业利润 28,713,196.65 33,703,921.32
加:投资收益 注29 477,878.25 8,792,421.39
补贴收入 注30 1,978,659.80 2,901,157.60
营业外收入 注31 13,371.06 19,385.21
以前年度损益调整
减:营业外支出 注32 19,872.87 41,557.02
四、利润总额 31,163,232.89 45,375,328.50
减:所得税 5,850,974.47 2,275,319.57
少数股东损益 232,471.91 911,861.85
五、净利润 25,079,786.51 42,188,147.08
加:年初未分配利润 12,741,753.61
其他转入
六、可供分配的利润 25,079,786.51 54,929,900.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 25,079,786.51 54,929,900.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 15,260,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 25,079,786.51 39,669,900.69
年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 356,623,288.18 87,018,839.17
减:主营业务成本 269,802,645.85 52,309,165.81
主营业务税金及附加: 2,696,571.95 1,703,610.37
二、主营业务利润 84,124,070.38 33,006,062.99
加:其他业务利润 1,079,458.02 41,881.73
减:营业费用 10,174,864.57 2,621,001.62
管理费用 21,842,305.59 7,678,406.01
财务费用 -3,778,698.92 -991,906.79
三、营业利润 56,965,057.16 23,740,443.88
加:投资收益 17,321,940.23 4,894,844.50
补贴收入 2,851,279.17
营业外收入 2,353,252.69 10,939.59
以前年度损益调整
减:营业外支出 6,543,904.06 4,392.87
四、利润总额 72,947,625.19 28,641,835.10
减:所得税 5,138,062.45 3,562,048.59
少数股东损益 3,356,749.24
五、净利润 64,452,813.50 25,079,786.51
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 64,452,813.50 25,079,786.51
减:提取法定盈余公积 6,445,281.35
提取法定公益金 6,445,281.35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 51,562,250.80 25,079,786.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,264,697.19
应付普通股股利 35,555,800.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 12,741,753.61 25,079,786.51
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 184,503,139.94 275,815,587.07
减:主营业务成本 139,520,618.63 215,023,722.04
主营业务税金及附加: 772,814.64 2,652,864.77
二、主营业务利润 44,209,706.67 58,139,000.26
加:其他业务利润 738,136.99 423,824.70
减:营业费用 3,668,695.05 5,682,125.57
管理费用 11,731,938.46 14,662,222.72
财务费用 899,388.05 -3,807,378.09
三、营业利润 28,647,822.10 42,025,854.76
加:投资收益 13,564,860.37 26,356,537.54
补贴收入
营业外收入 1,658,633.61
以前年度损益调整
减:营业外支出 24,535.39 5,588,212.41
四、利润总额 42,188,147.08 64,452,813.50
减:所得税
少数股东损益
五、净利润 42,188,147.08 64,452,813.50
加:年初未分配利润 12,741,753.61
其他转入
六、可供分配的利润 54,929,900.69 64,452,813.50
减:提取法定盈余公积 6,445,281.35
提取法定公益金 6,445,281.35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 54,929,900.69 51,562,250.80
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,264,697.19
应付普通股股利 35,555,800.00
转作股本的普通股股利 15,260,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 39,669,900.69 12,741,753.61
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)
主营业务利润 5.20 5.31
营业利润 3.16 3.22
净利润 3.96 4.04
扣除非经常性损
益后的净利润 3.97 4.05
报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润 0.227 0.227
营业利润 0.138 0.138
净利润 0.173 0.173
扣除非经常性损
益后的净利润 0.173 0.173
现金流量表
编制: 安泰科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 合并报表
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 226,619,642.27
收到的税费返还 2,901,157.60
收到的其他与经营活动有关的现金 1,394,278.49
现金流入小计 230,915,078.36
购买商品接受劳务支付的现金 159,652,556.67
支付给职工以及为职工支付的现金 16,747,685.98
支付的各项税费 11,363,243.04
支付的其他与经营活动有关的现金 16,282,411.60
现金流出小计 204,045,897.29
经营活动产生的现金流量净额 26,869,181.07
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 159,359,420.52
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -22,171.81
收到的其他与投资活动有关的现金 7,273,017.04
现金流入小计 166,610,265.75
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,665,195.73
投资所支付的现金 214,199,812.50
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 260,865,008.23
投资活动产生的现金流量净额 -94,254,742.48
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 201,600,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 35,555,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,635,414.00
现金流出小计 242,791,214.00
筹资活动产生的现金流量净额 -242,791,214.00
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 -310,176,775.41
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 42,188,147.08
加少数股东损益 911,861.85
计提的资产减值准备 1,850,045.33
固定资产折旧 3,460,804.91
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加 -499,391.79
预提费用增加减减少 1,482,734.73
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益 22,171.81
固定资产报废损失
财务费用 878,883.92
投资损失(减收益) -8,792,421.39
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -14,589,339.29
经营性应收项目的减少(减增加) -8,641,526.10
经营性应付项目的增加(减减少) 8,597,210.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,869,181.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 582,318,099.04
减:现金的期初余额 955,805,162.98
现金等价物的期末余额 214,199,812.50
减:现金等价物的期初余额 150,889,523.97
现金及现金等价物净增加额 -310,176,775.41
项目
母公司报表
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 172,141,113.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 753,806.73
现金流入小计 172,894,920.66
购买商品接受劳务支付的现金 119,181,156.11
支付给职工以及为职工支付的现金 13,355,945.87
支付的各项税费 8,629,540.77
支付的其他与经营活动有关的现金 11,316,303.26
现金流出小计 152,482,946.01
经营活动产生的现金流量净额 20,411,974.65
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 159,359,420.52
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -24,535.39
收到的其他与投资活动有关的现金 7,194,014.37
现金流入小计 166,528,899.50
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,889,052.09
投资所支付的现金 242,509,812.50
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 290,398,864.59
投资活动产生的现金流量净额 -123,869,965.09
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 201,600,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 35,555,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,558,194.00
现金流出小计 242,713,994.00
筹资活动产生的现金流量净额 -242,713,994.00
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 -346,171,984.44
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 42,188,147.08
加少数股东损益
计提的资产减值准备 1,824,040.00
固定资产折旧 2,106,777.91
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加 -301,353.77
预提费用增加减减少 1,245,489.30
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益 24,535.39
固定资产报废损失
财务费用 899,388.05
投资损失(减收益) -5,094,963.82
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -15,973,298.00
经营性应收项目的减少(减增加) -19,554,935.98
经营性应付项目的增加(减减少) 13,048,148.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 20,411,974.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 529,827,173.46
减:现金的期初余额 939,309,446.43
现金等价物的期末余额 214,199,812.50
减:现金等价物的期初余额 150,889,523.97
现金及现金等价物净增加额 -346,171,984.44
安泰科技股份有限公司
2001 年中期会计报表附注
(一)、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明
无
2、重要会计政策和会计估计说明
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》及有关补充规定。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策：
(1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”同时与纳入合并范围内的子公司的往来及备用金不计提坏账准备。
坏账按下列原则确认：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
(2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。
公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”执行外商投资企业会计制度对应收账款按期末余额的0.5%计提坏账准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1 年以内 5.00
1-2 年以内 5.00
2-3 年以内 5.00
3 年以上 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1 年以内 5.00
1-2 年以内 5.00
2-3 年以内 5.00
3 年以上 30.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影响:
公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，在本年度对相关项目及期初留存收益进行调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整及披露。上述会计政策变更的累积影响数为-6,925,982.33 元，其中：因固定资产计提减值准备的累积影响数为-5,564,978.49，元子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司计提无形资产减值准备270,833.33 元、转销开办费870,397.62 元，子公司北京钢廉焊接材料有限公司计提无形资产减值准备396,000.00 元、转销开办费296,086.10 元。而影响公司调减长期股权投资的累积影响数为-1,361,003.84 元。
(二)、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
公司于2001 年1 月18 日与“北京昌平兴昌高科技发展总公司”为共同投资兴建“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”，其中公司占95%权益，2001年度纳入合并范围。
(三)、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 246,337,648.44
(四)、所得税的会计处理方法：
公司所得税采用应付税款法核算。
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 382,359.04 1,345,096.42
银行存款 892,874,983.65 578,883,444.12
其他货币资金 62,547,820.29 2,089,558.50
合计 955,805,162.98 582,318,099.04
货币资金减少原因为募集资金投放、偿还银行借款所致；其他货币资金为公司存储的国债回购保证金
注2、 短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合
计
其中：股票投资
二、债券投资 52,706,587.50 121,593,412.50
其中：国债投资 52,706,587.50 121,593,412.50
其他债券
三、其他投资 98,182,936.47 39,899,812.50 98,182,936.47
合计 150,889,523.97 161,493,225.00 98,182,936.47
项目 期末余额(元)
一、股权投资合
计
其中：股票投资
二、债券投资 174,300,000.00
其中：国债投资 174,300,000.00
其他债券
三、其他投资 39,899,812.50
合计 214,199,812.50
短期投资期末较期初增加63,310,288.53 元,增幅41.96%,为根据股东大会授权董事会提高短期资金使用效率,增加国债、基金投资。
注3 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
湖南衡阳钢管集
团有限公司 2001-02-27 2001-07-28 2,500,000.00 银行承兑汇票
湖南衡阳钢管集
团有限公司 2001-02-27 2001-08-01 2,500,000.00 银行承兑汇票
湖南衡阳钢管集
团有限公司 2001-02-27 2001-08-03 2,500,000.00 银行承兑汇票
安丘市供销大厦有 2001-01-15 2001-07-15 400,000.00 银行承兑汇票
限公司
汕尾市德益贸易有
限公司 2000-12-29 2001-06-29 2,000,000.00 银行承兑汇票
鞍山市宏达大型模
板厂 2000-12-29 2001-06-29 2,000,000.00 银行承兑汇票
浙江义乌宝德彩因
印有限公司 2000-12-26 2001-06-25 1,000,000.00 银行承兑汇票
京冀联营高频焊管
厂 2001-02-21 2001-08-20 5,000,000.00 银行承兑汇票
济宁是创新物资有
限公司 2001-01-12 2001-07-15 500,000.00 银行承兑汇票
阿城市乡镇企业局
供销处 2001-01-02 2001-07-02 3,000,000.00 银行承兑汇票
首钢矿业公司技术
供应处 2001-02-09 2001-07-17 1,500,000.00 银行承兑汇票
阿城市乡镇企业局
供销处 2001-01-02 2001-07-02 2,000,000.00 银行承兑汇票
淄博政通洗涤化妆
用品有限公司 2001-03-02 2001-08-31 1,000,000.00 银行承兑汇票
京冀联营高频焊管
厂 2001-02-16 2001-08-15 5,000,000.00 银行承兑汇票
合肥百货大楼股份
有限公司家电经营
分公司 2001-02-28 2001-08-28 500,000.00 银行承兑汇票
临沂市河东区钢材
市场经销处193 号 2001-02-22 2001-08-21 300,000.00 银行承兑汇票
威斯特电机大
连有限公司 2001-03-14 2001-08-07 450,000.00 银行承兑汇票
北京智恒达商贸有
限责任公司 2001-03-29 2001-09-28 1,000,000.00 银行承兑汇票
北京智恒达商贸有
限责任公司 2001-03-29 2001-09-28 1,000,000.00 银行承兑汇票
晋江国泰皮革有限
公司 2001-03-16 2001-09-16 1,000,000.00 银行承兑汇票
泰安市物华贸易有
限公司 2001-03-19 2001-09-18 250,000.00 银行承兑汇票
北京北开电气股份
有限公司高压组合
电器分公司 2001-03-28 2001-09-06 50,000.00 银行承兑汇票
富祥电子实业深
圳有限公司 2001-03-16 2001-09-16 357,410.56 银行承兑汇票
平顶山天鹰集团有
限责任公司 2001-03-08 2001-09-07 200,000.00 银行承兑汇票
青岛市钧铭汽车销
售有限公司 2001-04-30 2001-10-30 5,000,000.00 银行承兑汇票
合计 41,007,410.56
注4 应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比
例(%) 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%)
1 年以内 41,406,289.82 73.64 2,036,340.53 52,804,072.83 68.31
1-2 年 12,368,522.68 22.00 618,078.99 17,362,490.13 22.46
2-3 年 1,575,487.97 2.80 77,524.64 5,383,743.53 6.96
3 年以上 877,357.30 1.56 262,458.98 1,753,736.34 2.27
合计 56,227,657.77 100.00 2,994,403.14 77,304,042.83 100.00
帐龄
期末坏帐准备
1 年以内 2,640,203.64
1-2 年 868,124.51
2-3 年 269,187.18
3 年以上 526,120.90
合计 4,303,636.23
公司之子公司北京"钢廉焊接材料有限公司"执行外商投资企业会计制度,按期末余额的0.5%计提坏帐准备.
*母公司会计报表附注
账龄 期初金额 期初比
例% 期初坏账准备 期末金额 期末比
例%
1 年以内 13,353,076.73 78.05 667,653.84 22,337,237.20 70.89
1-2 年 2,302,964.89 13.46 115,148.24 7,895,805.70 25.06
2-3 年 1,242,143.52 7.26 62,107.18 138,112.48 0.44
3 年以上 210,362.13 1.23 63,108.64 1,136,367.39 3.61
合计 17,108,547.27 100.00 908,017.90 31,507,522.77 100.00
账龄
期末坏账准备
1 年以内 1,116,861.86
1-2 年 394,790.29
2-3 年 6,905.62
3 年以上 340,910.22
合计 1,859,467.99
无应收持股5%以上股份股东款项
注5 其他应收款
帐龄 期初金额 期初比
例(%) 期初坏帐准备(元) 期末金额
1 年以内 8,782,955.99 63.64 436,550.22 33,707,608.34
1-2 年 3,319,907.48 24.05 165,995.37 10,349,558.13
2-3 年 1,256,049.18 9.10 62,802.46 2,836,324.07
3 年以上 442,434.06 3.21 129,729.14 796,816.41
合计 13,801,346.71 100.00 795,077.19 47,690,306.95
帐龄
期末比
例(%) 期末坏帐准备(元)
1 年以内 70.68 1,685,380.42
1-2 年 21.70 517,477.91
2-3 年 5.95 141,816.20
3 年以上 1.67 239,044.92
合计 100.00 2,583,719.45
公司之控股子公司"北京钢廉焊接材料有限公司"执行外商投资企业会计制度,对其他应收款不提坏帐准备.
注6 预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1 年以内 40,826,301.16 95.19 16,218,392.79 66.62
1-2 年 1,631,238.39 3.80 7,644,427.32 31.40
2-3 年 380,222.29 0.89 409,324.63 1.68
3 年以上 49,438.06 0.12 73,638.06 0.30
合计 42,887,199.90 100.00 24,345,782.80 100.00
无预付持股5%以上股东单位款项
注7 存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 30,060,818.93 663,259.10 28,147,785.42
委托加工材料 27,496.18
材料采购 112,065.75 34,188.03
低值易耗品 59,642.91 300,037.76
在产品 17,057,331.22 66,518.85 28,377,114.14
技服在产品 4,663,924.95 2,860,053.47
产成品 31,634,098.80 274,439.57 24,915,433.37
发出商品 6,100,243.89 18,798,267.58
材料成本差异 -951,936.44 -134,846.65
合计 88,736,190.01 1,004,217.52 103,325,529.30
项目 期末跌价准备
原材料 454,847.01
委托加工材料
材料采购
低值易耗品
在产品 60,270.90
技服在产品
产成品 553,919.61
发出商品
材料成本差异
合计 1,069,037.52
注8、 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
地下水资源费 83,000.00 40,338.78 42,661.22
固定资产改造 378,996.47 53,977.75 325,018.72
其他 80,677.58 355,564.83 140,852.98 295,389.43
合计 163,677.58 734,561.30 235,169.51 663,069.37
注9、 长期股权投资
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股比例(%)
江西赣粤高速公路 流通股 1,000,000 0.28
股份有限公司
被投资公司名称 初始投资成本(元) 市价总值(元) 减值准备(元)
江西赣粤高速公路 11,000,000.00 17,710,000.00
股份有限公司
被投资公司名称 备注
江西赣粤高速公路 上市公司
股份有限公司
*合并其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股 本期权益增 累计权益增
期限 比例(%) 减额(元) 减额(元)
武汉天澄环保科
技股份有限公司 1,250,950.72 3.33
宜昌黑旋风锯业 12 年 4,408,134.53 30.00 408,314.36 893,927.15
有限责任公司
被投资公司名称 减值准备 备注
(元)
武汉天澄环保科
技股份有限公司 发起人股
宜昌黑旋风锯业
有限责任公司
*母公司其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 期初数 本期增加
武汉天澄环保科技股 1,249,839.08 1,111.64
份有限公司
北京安泰钢研金刚石 1999 年5 月- 62,641,359.54 4,266,806.74
制品有限责任公司 2019 年5 月
北京安泰钢研超硬材 2001 年1 月- 0 28,310,000.00
料制品有限责任公司 2016 年1 月
宜昌黑旋风锯业有限 1998 年1 月-2018 4,893,747.32 408,314.36
责任公司 年1 月
北京安泰京钢国际贸 2000 年12 月- 2,494,946.27 56,924.22
易有限公司 2050 年12 月
北京钢廉焊接材料有 1993 年8 月- 4,199,031.40 448,708.02
限公司 2008 年8 月
长期股权投资差额 1,321,874.58
合 计 76,800,798.19 33,491,864.98
被投资单位名称 本期减少 期末数 占被投资单位注册
资本比例%
武汉天澄环保科技股 0 1,250,950.72 3.33
份有限公司
北京安泰钢研金刚石 4,735,458.39 62,172,707.89 95.00
制品有限责任公司
北京安泰钢研超硬材 0 28,310,000.00 95.00
料制品有限责任公司
宜昌黑旋风锯业有限 0 5,302,061.68 30.00
责任公司
北京安泰京钢国际贸 0 2,551,870.49 80.00
易有限公司
北京钢廉焊接材料有 0 4,647,739.42 40.00
限公司
长期股权投资差额 85,789.52 1,236,085.06
合 计 4,821,247.91 105,471,415.26
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额
北京安泰京钢国
际贸易有限公司 -34,946.27 10 -1,747.31
北京钢廉焊接材
料有限公司 1,356,820.80 8 87,536.83
被投资公司名称 摊余金额
北京安泰京钢国
际贸易有限公司 -33,198.96
北京钢廉焊接材
料有限公司 1,269,284.02
注10、 固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
机械设备 59,870,962.95 215,708.15 5,890,575.90
动力设备 5,155,587.86 222,661.00 10,770.00
传导设备 5,055,169.15 94,702.22 121,668.58
运输设备 6,037,950.77 1,141,850.00
自动控制及
仪器仪表 11,492,831.67 209,967.00 24,950.00
工业炉窑 17,630,678.07 6,000.00 170,500.00
工具及其他
生产用具 6,284,337.54 325,341.00 213,731.07
专用设备 7,029,956.11 3,545,823.29
其他机器设备 2,404,300.89 1,894,170.68
合计 120,961,775.01 7,656,223.34 6,432,195.55
项目 期末数 备注
机械设备 54,196,095.20
动力设备 5,367,478.86
传导设备 5,028,202.79
运输设备 7,179,800.77
自动控制及
仪器仪表 11,677,848.67
工业炉窑 17,466,178.07
工具及其他
生产用具 6,395,947.47
专用设备 10,575,779.40
其他机器设备 4,298,471.57
合计 122,185,802.80
注11、 累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
机械设备 34,778,608.85 682,604.96 1,492,064.35
动力设备 3,573,995.70 167,644.54 23,807.26
传导设备 3,858,366.47 96,073.73 368,830.61
运输设备 2,302,005.77 641,971.85
自动控制及
仪器仪表 8,680,888.72 645,232.40 14,462.19
工业炉窑 10,096,128.99 794,361.40 146,218.52
工具及其他
生产用具 3,754,425.02 219,505.10 215,681.69
专用设备 5,360,862.69 1,420,937.52
其他机器设备 1,622,197.70 1,053,538.03
合计 74,027,479.91 5,721,869.53 2,261,064.62
项目 期末数 备注
机械设备 33,969,149.46
动力设备 3,717,832.98
传导设备 3,585,609.59
运输设备 2,943,977.62
自动控制及
仪器仪表 9,311,658.93
工业炉窑 10,744,271.87
工具及其他
生产用具 3,758,248.43
专用设备 6,781,800.21
其他机器设备 2,675,735.73
合计 77,488,284.82
注12、 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减
固定资产 少数
高性能粘结
稀土永磁体 3,060,589.17 1,494,741.49
高性能烧结
稀土永磁体 2,407,956.39 213,756.75
驱动器用永
磁材料组件 1,181,310.54 30,589.81
千吨级非晶
带材及制品 18,551,584.76 2,214,273.85
药芯焊丝和
包芯线 36,228,432.67 848,054.41
高性能齿科
和介入性治
疗材料及器
件生产线 3,685,808.02 864,506.92
非晶配电变
压器及元器件 3,351,046.00 1,287,136.92
高性能金刚
石锯片基体项目 5,695,825.09
技术改造工程 5,498,597.61 1,079,890.87 322,518.28
零星工程 3,904,360.82 1,622,540.75
合计 77,869,685.98 13,728,776.11 1,945,059.03
工程名称 期末数 资金 项目进
来源 度(%)
高性能粘结
稀土永磁体 4,555,330.66 募集资金 7.86
高性能烧结
稀土永磁体 2,621,713.14 募集资金 1.94
驱动器用永
磁材料组件 1,211,900.35 募集资金 2.21
千吨级非晶
带材及制品 20,765,858.61 募集资金 50.44
药芯焊丝和
包芯线 37,076,487.08 募集资金 48.78
高性能齿科
和介入性治
疗材料及器
件生产线 4,550,314.94 募集资金 7.70
非晶配电变
压器及元器件 4,638,182.92 募集资金 6.90
高性能金刚
石锯片基体项目 5,695,825.09 募集资金 9.67
技术改造工程 6,255,970.20 自筹
零星工程 2,281,820.07 自筹
合计 89,653,403.06
注13、 长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁房屋改良支出 2,069,839.31 740,151.28 39,873.76 2,770,116.83
技术改造支出 243,101.24 243,101.24
合计 2,312,940.55 740,151.28 282,975.00 2,770,116.83
注14、 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 105,600,000.00
信用借款 150,000,000.00 54,000,000.00
合计 255,600,000.00 54,000,000.00
短期借款减少原因：报告期内偿还银行贷款201,600,000 元。
注15、 应付帐款
期初数 期末数
20,250,795.97 21,418,697.12
无应付持股5%以上股东单位款项。
注16、 预收帐款
期初数 期末数
23,233,664.06 25,630,668.60
无预收持股5%以上股东单位款项。
注17、 应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
钢铁研究总院 16,275,612.91
清华紫光(集团)总公司 32,192.20
中国科技国际信托投资有限责 26,744.30
任公司
信泰珂科技发展中心 26,744.30
冶钢经济技术开发总公司 26,744.30
北京金基业工贸集团 26,744.30
流通股股东
北京兴昌高科技发展总公司 445,824.25
合计 16,860,606.56
注18、 应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -4,573,130.74 -3,894,374.37
营业税 214,462.32 193,096.60
城建税 248,998.20 141,709.30
企业所得税 20,762.94 2,478,597.03
个人所得税 56,884.23 129,343.93
合计 -4,032,023.05 -951,627.51
注19、 其他应付款
期初数 期末数
94,428,638.82 35,004,333.60
注20、 预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
房租 307,233.34 1,452,505.73
取暖费 493,264.03
利息费用 73,169.00 0.00
电费 237,135.80 210,774.93
其他 87,453.82 31,182.00
合计 704,991.96 2,187,726.69
注21、 股本
见股本变动情况表。
注22、 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 833,453,100.75
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 76,300,000.00
合计 833,453,100.75 76,300,000.00
项目 期末数
股本溢价 833,453,100.75
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 -76,300,000.00
合计 757,153,100.75
注23、 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 10,215,197.48 10,215,197.48
公益金 10,215,197.48 10,215,197.48
任意盈余公积 5,149,655.24 5,149,655.24
合计 25,580,050.20 25,580,050.20
注24、 未分配利润
项 目 金 额
期初数 12,741,753.62
本期增加数 42,188,147.07
其中：本期净利润 42,188,147.07
盈余公积转入
本期减少数
其中：提取法定公积金
提取法定公益金
提取任意公积金
已分配股利 15,260,000.00
期末数 39,669,900.69
注25、 主营业务收入
项 目 本期发生金额(元)
超硬及难熔材料 65,860,851.16
功能材料 43,499,792.30
生物医学材料 4,089,054.47
精细金属制品 28,883,013.01
工业工程、先进制造技术及技术开发与服务 42,170,429.00
合 计 184,503,139.94
项 目 上年同期金额(元)
超硬及难熔材料 30,472,403.25
功能材料 16,727,918.14
生物医学材料 3,816,782.08
精细金属制品 7,880,586.97
工业工程、先进制造技术及技术开发与服务 28,121,146.73
合 计 87,018,839.17
注26、 主营业务成本
项 目 本期发生金额元 上年同期金额元
超硬及难熔材料 45,727,195.79 16,780,071.15
功能材料 34,593,835.78 12,668,048.73
生物医学材料 2,706,679.82 2,616,007.73
精细金属制品 24,220,409.90 5,845,161.22
工业工程先进制造技术及技术开发与服务 32,272,497.34 14,399,876.98
合计 139,520,618.63 52,309,165.81
注27 其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
检测费出售材料等 1,394,278.49 457,161.70 937,116.79
合计 937,116.79
注28 财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,635,414.00 198,072.92
减:利息收入 4,744,270.04 1,242,806.52
汇兑损失
减:汇兑收益 24,161.13
其 他 11,901.09 6,846.15
合计 878,883.92 -1,037,887.45
注29 投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 322,524.84
其他 8,469,896.55
合计 8,792,421.39
项 目 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益 232,222.35
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 245,655.90
其他
合计 477,878.25
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
短期债权投资收益 0 0
其他短期投资收益 8,469,896.55 245,655.90
长期股权投资收益 5,180,753.34 4,649,188.60
股权投资差额摊销 -85,789.52 0
合计 13,564,860.37 4,894,844.50
注30 补贴收入
项 目 金 额 收入来源
返还增值税及城建税 2,901,157.60
合计 2,901,157.60
"北京安泰钢研金刚石制品公司"之增值税,城建税按福利企业实行先征后退的优惠政策所致.
注31 营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
清理固定资产 19,385.21 5,939.59
募集资金利息收入
其他 7,431.47
合计 19,385.21 13,371.06
注32 营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔偿 15,185.96
非常损失
其他 3,093.35 15,480.00
处理固定资产净损失 23,277.71 4,392.87
合计 41,557.02 19,872.87
六关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关 经济性质
系性质 或类型
钢铁研究总 北京市海淀区 新材料、新工艺及产品开 母公司 国有独资
院 发测试技术服务 企业
北京安泰钢 北京市昌平区 技术开发、制造销售金刚 子公司 股份公司
研金刚石制 石制品、金刚石单晶、聚
品有限责任 晶、复合片、复方氮化
公司 硼、超硬材料、加工金刚
石制品辅料等
北京安泰钢 北京市昌平区 技术开发、制造销售金刚 子公司 股份公司
研超硬材料 石制品金刚石单晶聚
制品有限责 晶、复合片、复方氮化
任公司 硼、超硬材料、加工金刚
石制品辅料等高档专业金
刚石制品
宜昌黑旋风 湖北宜昌 金刚石锯片基体;锯片及 子公司 股份公司
锯业有限责 副产品加工、销售、相关
任公司 技术进出口等
北京安泰京 北京市海淀区 金属材料、生物制品等技 子公司 股份公司
钢国际贸易 术开发、咨询、转让、培
有限公司 训及科技产品出口业务、
经贸部批准的其他商品的
进出口业务
北京钢廉焊 北京市良乡 生产药芯焊丝,新型焊接 子公司 股份公司
接材料有限 材料及相关设备;销售自
公司 产产品
企业名称 法定代
表人
钢铁研究总 干勇
院
北京安泰钢 才让
研金刚石制
品有限责任
公司
北京安泰钢 才让
研超硬材料
制品有限责
任公司
宜昌黑旋风 卢进
锯业有限责
任公司
北京安泰京 周少雄
钢国际贸易
有限公司
北京钢廉焊 李少华
接材料有限
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加数
钢铁研究总院 59,973.00
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 2,980.00 2,980.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 1,376.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 300.00
北京钢廉焊接材料有限公司 678.60
合计 67,860.60 2,980.00
企业名称 本期减少数 期末数
钢铁研究总院 59,973.00
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 1,376.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 300.00
北京钢廉焊接材料有限公司 678.60
合计 70,840.60
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)
企业名称 期初金额 期初百分比%
钢铁研究总院 90,000,000.00 58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 52,570,000.00 95.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 4,128,000.00 30.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 2,460,000.00 80.00
北京钢廉焊接材料有限公司 2,580,000.00 40.00
合计 151,738,000.00 303.98
企业名称 本期增加数 本期减少数
钢铁研究总院 54,000,000.00
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 28,310,000.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司
北京安泰京钢国际贸易有限公司
北京钢廉焊接材料有限公司
合计 82,310,000.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
钢铁研究总院 144,000,000.00 58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 52,570,000.00 95.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 28,310,000.00 95.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 4,128,000.00 30.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 2,460,000.00 80.00
北京钢廉焊接材料有限公司 2,580,000.00 40.00
合计 234,048,000.00 398.98
2、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料(单位:元)
关联方企业名 本期金额 占本期购货 上年同期金额 占上年同期购
称 百分比(%) 货百分比(%)
钢铁研究总院 962,000.00 2,531,200.00 6.85
合计 962,000.00 2,531,200.00 6.85
关联方企业名 关联交易未
称 结算金额
钢铁研究总院
合计
(2)向关联方销售货物明细(单位:元)
关联方企业名
称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
钢铁研究总院 8,877,700.00 3.00 10,269,100.00
合计 8,877,700.00 3.00 10,269,100.00
关联方企业名
称 占上年同期销售 关联交易未
百分比(%) 结算金额
钢铁研究总院 8.00
合计 8.00
(3)来自关联方投资收益明细(单位:万元)
单位名称 投资性质 投资收益金额
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 股权投资 40.83
合计 40.83
(4)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收 上年同期期末数
款项余额的比重(%)
宜昌黑旋风锯业
有限责任公司 3,401,900.00
合计 3,401,900.00
企业名称 占上年全部应 关联交易未
收款项余额的比重(%) 结算金额
宜昌黑旋风锯业
有限责任公司
合计
(七)或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
(八)其它重要事项
1、会计制度变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2001]17 号文关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行企业会计制度及补充规定，改变以下会计政策：
(1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
(3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，在本年度对相关项目及期初留存收益进行调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整及披露。上述会计政策变更的累积影响数为-6,925,982.33 元，其中：因固定资产计提减值准备的累积影响数为-5,564,978.49元，子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司计提无形资产减值准备270,833.33 元、转销开办费870,397.62 元，子公司北京钢廉焊接材料有限公司计提无形资产减值准备396,000.00 元、转销开办费296,086.10 元，而影响公司调减长期股权投资的累积影响数为-1,361,003.84 元。
2、无会计估计变更事项
3、经深圳证券交易所审核批准，本公司于2000 年4 月27 日向法人投资者配售的1440 万股(原配售900 万股，经实施2000 年度利润分配及资本公积金转增股本后为1440 万股)锁定持股期限为12 个月的股票已于2001 年5 月29 日开始上市流通。
4、公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10 股送1 股，派现金2.33 元；另资本公积金每10 股转增5 股。上述方案已于2001 年4 月10 日实施，公司股本变更为244,160,000.00 元。
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(四)公司章程
文件存放地：公司证券部
安泰科技股份有限公司
2001-08-14
相关信息