ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Governance Information 2021

Dec 29, 2021

安泰科技股份有限公司总经理工作细则（修订）

第一章 总则

第一条 为明确规范公司总经理的行为，保证总经理履行职责， 依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《安泰科技股份有限公司贯 彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的有关规定，结合安泰科技股 份有限公司具体情况，制定本工作细则，本细则自公司第八届董事会 第四次临时会议审议通过之日起实施。

第二条 公司总经理由董事长或董事会提名委员会提名，董事会 聘任，对董事会负责并汇报工作。

第三条 根据需要，经由总经理提名，董事会聘任，公司设若干 名副总经理、财务总监、财务负责人等。

第四条 公司总经理向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。

第二章 总经理的职权与职责

第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

• 向董事会报告工作；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章；

• （六）组织建立内控与追责体系，加强境外资产监管，领导企业

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内部控制的日常运行；

• （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务

• 负责人）、总法律顾问等高级管理人员；

• （八）制订公司职工的工资、福利、奖惩等方案；

• （九）公司章程或董事会授予的其它职权。

• 第六条 公司总经理履行的职责：

• （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；

• （二）执行董事会决议；

• （三）忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；

• （四）定期向董事会报告工作；

• （五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；

• （六）接受董事会、监事会监督；

• （七）总经理应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格

• 在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权 行事。同时要建立健全报告工作机制，重要情况及时向董事会报告；

• （八）在研究决定有关职工切身利益问题或公司兼并重组等重

• 大问题时，应征求公司工会和职工代表的意见。

第七条 总经理在履行职务时，不得违反董事会决议，严格在授 权范围内行使职权。

• 第八条 公司董事会授予总经理在其任期内行使以下审批权限： （一）审批单项低于 500 万元的固定资产投资；

• （二）审批处置单项资产或资产组的账面价值低于 200 万元的

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低效无效资产，且年度累计不超过公司上一年度末经审计净资产 0.5%；

（三）审批申请单笔低于 3000 万元的银行承兑汇票、保函、信 用证、贴现等银行业务；

（四）审批单笔贷款额低于 1 亿元的银行贷款并签署相关协议 或合同；

（五）审批偿还公司债等债券的资金支出；

（六）审批股利支出、债券利息支出；

（七）审批董事会授权总经理权限范围内的重大资金、资产运 用、资本运作、重要合同等事项。

第九条 超出总经理授权范围的公司重大资金、资产运用、资本 运作、重要合同由董事会根据股东大会授权批准，并由董事长签署。

第三章 公司管理机构与管理人员

第十条 公司高级管理人员的工作按照“分工负责，统一协调”的 原则，由总经理主持全面工作。各副总经理和其他高级管理人员向总 经理负责，协助总经理做好各自分管工作。其中，非执行副总经理不 参与公司总部管理（不分管部门），专项负责某一业务管理工作，并 参与公司重要事项决策（参加总经理会等）。

第十一条 公司根据日常经营需要可设立相应的业务机构、管理 部门和软性工作组（指公司内部人员兼职为主，形成的专门负责某项 具体工作的委员会或工作组），并可依据实际工作需要进行调整。其

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中内部管理机构的设置和调整，需要经公司董事会批准。

第十二条 公司下属业务机构由事业部、分公司、技术中心、产 业园和控股公司等组成，各业务机构的日常经营工作由公司聘任的机 构负责人负责。公司总部管理部门由公司聘任的部门负责人负责。

第十三条 总经理及其他高级管理人员，以及公司聘任的业务机 构、管理部门的负责人资金审批权限，按照《安泰科技股份有限公司 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》以及《安泰科技股份有限公 司资金支付授权管理办法》等制度执行。

第四章 报告制度

第十四条 公司定期向董事会报告工作情况，主要内容是：

• （一）贯彻执行国家法律、行政法规情况；

• （二）贯彻执行股东大会、董事会决议情况；

• （三）有关生产经营计划和投资方案的执行情况；

• （四）有关合同的签订和履行情况；

• （五）有关公司的财务、资金情况；

• （六）有关生产经营管理方面的重大问题；

• （七）总经理应就董事会授权范围内决策的重大经营管理事项及

实施情况进行专项报告；

• （八）突发事件；

• （九）其它应报告的事项。

第十五条 报告一般应采用书面形式。

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第五章 总经理会议

第十六条 总经理定期召开会议，讨论研究公司生产经营中的重 大问题，并组织实施董事会决议。会议可分为总经理会、总经理办公 会、经营工作会等。总经理有权根据公司业务的需要，召集临时办公 会议。

第十七条 公司总经理班子是公司的执行机构，谋经营、抓落实、 强管理，直接研究决定不属于“三重一大”事项范围的日常一般性事项。 根据董事会授权以总经理会的形式审议“三重一大”事项，需总经理会 审议的“三重一大”决策事项应按照《安泰科技股份有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度实施办法》规定，事先履行党委会前置研究讨论 程序。提交总经理会审议的议案要根据公司制度及管理规定提前做好 议案材料的准备及按照“三重一大”决策要求履行好相关议案的法律 审核及党委会前置研究讨论程序。总经理会对董事会负责，行使以下 职权：

（一）审议决定购买、出售单项资产账面价值 1000 万元以下的 非股权性资产交易事项，及单项金额 500 万元以上、1000 万元以下 固定资产投资交易事项，年度累计不超过公司上一年度末经审计净资 产 1%（含）；

（二）审议决定申请单笔低于 5000 万元的银行承兑汇票、保函、 信用证、贴现等银行业务并签署相关协议或合同。

（三）审议决定公司与关联自然人达成的交易金额低于 30 万元

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的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于公司最近一期 经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项；

（四）审议决定公司工资总额预算与决算方案；

（五）审议决定未达到预算调整标准或收入、利润指标下调比 例<20%的公司年度预算中期调整方案；年度总部综合经费预算及中 期调整方案；因实际工作需要增加或提出的紧急项目超预算和预算外 项目经费申请；

（六）审议决定公司内部借款事项；

（七）审议决定公司总经理助理、总工程师等其他高级管理人 员以及公司总部部门、技术中心、所属企业、控股公司负责人的考核、 奖惩、薪酬及履职待遇的管理制度；结合公司实际，决定其业绩考核、 薪酬及奖惩；

（八）审议决定公司所属单位年度工资总额预决算、综合绩效 考核制度、经营业绩考核方案、结果；

（九）审议决定公司基本管理制度以外的有关战略投资、财务管 理、人力资源、技术创新、运营管理、审计、内控、风控管理、行政 管理等重要制度；

（十）审议决定公司所属子企业战略规划、投资计划；

（十一）审议决定公司所属子企业股东会、董事会议案；

（十二）审议决定公司技术创新体系建设方案；

（十三）审议决定公司二级经营单位技术创新绩效考核、公司

技术创新成果奖励激励实施、公司技术创新项目立项；

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（十四）审议决定员工延退和返聘方案、军转安置及退役士兵 接收工作、高校毕业生接收需要占用北京户口指标的、因工作需要京 外调配人选的、需要解决夫妻两地分居的事项；

（十五）审议决定公司厂房、办公场所、水、电、供热、制冷 等资源价格管理；

（十六）审议决定公司年度安全生产工作报告；

• （十七）审议决定公司国家安全、保密、安全生产、综合治理

• 等组织机构、管理制度和人员安排；

• （十八）审议公司重大风险管理情况报告；

• （十九）审议决定公司指令性任务；

（二十）审议决定其它总经理会授权范围内的重大资金、资产 运用、资本运作、重要合同等事项。

第十八条 总经理会每两周召开一次，临时总经理会议可随时召 开。总经理会由总经理召集并主持，公司高级管理人员参加。公司纪 委书记列席参加，其他单位及部门人员根据需要列席参加。会议商议 公司重大事宜，根据讨论内容，相关负责人列席会议。会议决定形成 会议决议，由主要责任人和相关部门具体落实。

总经理会应当有过半数的应参会人员出席方可举行。

总经理会以现场召开为原则。必要时，在保障参会人员充分表 达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视 频、电话、OA 协同、传真或者电子邮件表决等方式召开。

第十九条 总经理办公会每两周召开一次，由总经理或总经理委

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托的高级管理人员主持，公司高级管理人员（非执行副总经理可根据 需要）、各部门负责人参加。会议主要是通报情况、反映问题、布置 工作、检查上次会议布置任务的执行情况，并将会议事项形成会议纪 要备案。

第二十条 公司经营工作会每季度召开一次。由总经理或总经理 委托的高级管理人员主持，公司党委书记、董事长、纪委书记、高级 管理人员、各部门负责人、各经营单位主要负责人参加。会议主要是 跟踪和检查经营业绩目标实现，各部门、经营单位年度重点工作的落 实等情况；查找和剖析各部门、经营单位在业绩目标实现和经营管理 中存在的主要问题、产生的原因；明确和提出各部门、各经营单位改 进工作的方向、路径及要求；通报重大事项等。

第六章 附则

第二十一条 本工作细则为公司总经理行使管理职权的主要规则， 公司组织各业务机构、管理部门根据本细则的有关规定，制定相应的 管理制度和细则，并作为本工作细则的补充。

第二十二条 本工作细则根据董事会对总经理的授权以及公司实 际运行情况适时予以调整，自公司董事会审议通过之日起实施。

安泰科技股份有限公司

年 12 月 30 日

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