安泰科技股份有限公司

关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业

基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

安泰创投:安泰创业投资(深圳)有限公司(公司全资子公司)

启赋安泰:深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰创持有 30%股份)

启赋安泰基金:启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(公司持有其 18.613%份额)

一、交易概述

2016 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》,同意全资子公司安泰创投对外投资设立"深圳市启赋安泰投资管理有限公司",同时由启赋安泰作为管理人和普通合伙人发起设立并购启赋安泰基金,公司作为基石投资者认缴出资人民币 1 亿元,占出资比例的 18.613%。2017 年 11 月 22 日,并购基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案(基金编号 SW9084),并于 2018 年 5 月 16 日完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购。具体内容详见公司分别于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》(公告编号:2016-022)、2018 年 5 月 18 日在在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于参与设立的并购基金完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购的公告》(公告编号:2018-034)。

2023 年 12 月 18 日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业延期项目方案的议案》,同意延长启赋安泰基金存续期,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资的产业基金延长存续期限的公告》(公告编号:2023-066)。

为加快推进基金退出,2025 年 8 月 14 日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的议案》,同意公司通过北京股权交易中心以挂牌方式转让所持有 18.613%的启赋安泰基金份额。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130% 的财产份额价值项目资产评估报告》,启赋安泰基金 18.613%的财产份额的评估值为 6,329.65 万元,公司拟将持有 18.613%的启赋安泰基金份额以不低于评估值的价格进行挂牌转让,挂牌转让底价设定为 6,330 万元。本次最终交易价格及交易对方以在北京股权交易中心挂牌成交结果为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,无需报中国证监会审核。

二、交易对方的基本情况

本次交易以挂牌转让方式进行,尚未确定受让方,交易对方的情况将以最终的受让方为准。

三、交易标的基金情况

1、名称:启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)

2、类型:有限合伙企业

3、设立时间:2017 年 3 月 3 日

4、注册地址:常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 6 层

5、出资额:53726 万人民币

6、执行事务合伙人:张晋华

7、统一社会信用代码:91320400MA1NGKKB9Y

8、经营范围:新材料产业投资、实业投资、股权投资、投资咨询(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、基金合伙人结构如下:

合伙人名称	合伙人类型	实缴出资额(万元)	实缴出资比例
南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司	有限合伙人	15,000.00	27.9194%
安泰科技股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
常州天融股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
常州滨江国有控股集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	18.6130%
深圳市前海东方银石资产管理有限公司	有限合伙人	5,226.00	9.7271%
西藏科鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	5.5839%
深圳市启赋安泰投资管理有限公司	执行事务合伙人	500.00	0.9306%
合计		53,726.00	100.0000%

10、基金财务数据

单位:万元

经济指标	年2023	年2024
营业收入	0	0
净利润	157.49	115.88
资产总额	41,978.72	33,985.22
负债总额	39.38	0
净资产	41,939.34	33,985.22

11、交易标的资产权属情况

标的合伙份额产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,启赋安泰基金不属于失信被执行人。

四、本次交易的定价政策及定价依据

公司委托北京中天和资产评估有限公司进行评估工作,以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日,对启赋安泰基金全部权益的市场价值进行了评估,并出具了《安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额价值项目资产评估报告》(中天和[2025]评字第 90060 号),本次评估报告采用成本法的评估结果作为最终评估结论。经评估,安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的评估值为 6,329.65 万元。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、转让协议的主要内容

截至本公告披露日尚未签署相关协议,协议的主要条款以之后签署的内容为准。

六、本次交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后公司不会因此产生新的关联交易,也不会因此与现有关联人产生同业竞争;

2、自评估基准日至基金份额交割日,期间所产生损益由基金份额持有人享有。

七、本次交易的目的及对公司的影响

公司持续聚焦主业发展,优化资源配置以推动经营业绩可持续增长。本次转让所持启赋安泰基金全部合伙份额,旨在回笼资金、提高资金使用效率,进一步强化核心业务投入。本次通过挂牌转让启赋安泰基金合伙份额符合公司战略规划和经营需求,且对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易全部基金份额的价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估,定价方法合理公允,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议;

2、安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常

州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额价值项目的评估报告;

3、启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)审计报告。