ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2017-034

安泰科技股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（由北京天龙钨钼科技股份有限公司 （以下简称“天龙钨钼”）变更而来，现为本公司全资子公司）

天津天龙：安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司（安泰天龙全资子公司） 报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3070 号）核准，公司向中国钢 研科技集团有限公司（公司控股股东）、长江盛世华章养老保障受托管理产品安 泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行 人民币普通股（A 股）37,645,042 股，每股发行价为人民币 8.17 元，募集资金 总额 307,559,993.14 元，扣除发行费 11,450,000.00 元后，实际募集资金净额为 296,109,993.14 元。本次发行股份所募集资金在扣除安信证券股份有限公司（以 下简称“安信证券” ）承销费后的余额已由安信证券于 2016 年 4 月 1 日汇入本 公司在北京银行股份有限公司中轴路支行开立的账号为 20000001730300009226852 的银行账户内，公司对募集资金采取了专户存储制 度。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，

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并于 2016 年 4 月 10 日出具了“中天运【2016】验字第 90039 号”《验资报告》。

根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司以难熔材料分公司经营 性资产（除土地和厂房外的资产和负债）经审计的账面值 2.8 亿元和配套募集资 金中的 1.7 亿元货币资金增资安泰天龙。截至报告期末，公司已按《关于安泰科 技股份有限公司向安泰天龙钨钼科技有限公司增资的协议》约定，将 1.7 亿元配 套募集资金至安泰天龙，并由安泰天龙增资至天津天龙。其中，1.01 亿元首期出 资公司于 2016 年 5 月 9 日，剩余 6,900 万元出资于 2017 年 3 月 7 日并汇入安泰 天龙在北京银行股份有限公司东直门支行开立的账号为 20000000739100010551343 的银行账户内，后由安泰天龙汇入天津天龙在北京银 行股份有限公司东直门支行开立的账号为 20000031802900010553282 的银行账 户内。安泰天龙及天津天龙分别对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内公司使用募集资金总额 7,598.57 万元，已累计使用募集资金总额 30,760.86 万元，其中支付现金对价 1,000 万元（募集资金到位前已使用自筹资金 支付 1,000 万元，使用募集资金中 1,000 万元进行置换）、“天龙钨钼年产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）”使用 17,004.86 万元（其中包括利息收 入 4.86 万元）（该项目由安泰天龙全资子公司天津天龙实施，该项目拟使用募 集配套资金 17,000 万元，其中支付 10,100 万元土建投资及设备投资，以及 6,900 万元流动资金投入，其余流动资金将通过安泰天龙原有业务流动资金回笼等方式 解决。募集资金到位前，截至 2015 年 12 月 31 日已使用自筹资金先行投入 8,487.82 万元，经第六届董事会第十七次会议审议通过使用募集资金进行置换，已由募集 资金置换前期自筹资金 8,487.82 万元）、发行费用 1,145 万元（募集资金到位前 已使用自筹资金支付 145 万元，使用募集资金中 145 万进行置换）、补充上市公 司流动资金 11,611 万元。当前募集资金余额 268,215.97 元（全部为利息收入和 开户结余）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、 《证券法》和其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限 公司募集资金管理办法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，

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并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

同时，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理 制度等相关规定，公司已于2016年4月25日与安信证券、北京银行股份有限公司 中轴路支行签署《关于安泰科技股份有限公司募集资金三方监管协议》；后公司 及安泰天龙、天津天龙作为共同一方，于2016年5月9日、2017年3月7日与安信证 券、北京银行股份有限公司东直门支行签署两份《关于安泰科技股份有限公司募 集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严 格按照《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》履行职责，不存在异常问题。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

			募集资金余额（元） （截至2017年6月30日）
开户名称	开户行	银行账号
安泰科技股份有限公司	北京银行股份有限公 司中轴路支行	20000001730300009226852	255,683.35
安泰天龙钨钼科技有限 公司	北京银行股份有限公 司东直门支行	20000000739100010551343	0
安泰天龙（天津）钨钼科 技有限公司	北京银行股份有限公 司东直门支行	20000031802900010553282	12,532.62
合计			268,215.97

注：上述募集资金余额为利息收入及开户结余，其中 20000001730300009226852 账户余额中利息收入及开 户结余 255,683.35 元，20000031802900010553282 账户中利息收入 12,532.62 元。

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三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照（万元）

			30,756	30,756	30,756	本年度投入募集	7,598.57	7,598.57	7,598.57	7,598.57
募集资金总额
						资金总额
			0				30,760.86
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			0%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末投资进	项目达到预	本年度实现的	是否达到预	项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投	项目（含部	诺投资总额	总额（1）	金额	计投入金额	度（%）(3)=(2)/(1)	定可使用状	效益	计效益	变化
向	分变更）				(2)		态日期
承诺投资项目
							2016年4月
支付现金对价	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		0	是	否
							27日
天龙钨钼年产5,000吨钨钼精							2017年9月
	否	17,000	17,000	7,598.57	17,004.86	100.03%		0	是	否
深加工高端产品项目（一期）							30日
							2016年4月
发行费用	否	1,145	1,145	0	1,145	100.00%		0	是	否
							27日
							2016年4月
补充上市公司流动资金	否	11,611	11,611	0	11,611	100.00%		0	是	否
							27日
	-			7,598.57	30,760.86	-	-	0	-	-
承诺投资项目小计		30,756	30,756
超募资金投向

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超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	30,756	30,756	7,598.57	30,760.86	-	-	0	-	-
	“天龙钨钼年产5,000吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）”达到预定可使用状态日期由2017年6月30日调整为2017年9月30日。 项目进展：截至目前，机加工厂房已投入使用，大部分新增设备已安装完毕，正在进行调试。空压站、制氮站、制氢站、供电系统（一期）等 辅助设施已完工，并投入使用。 项目达到预定可使用状态日期延期的主要原因： （1）由于京津冀地区大气污染治理和防止雾霾的政府行动力度显著加强，若遇重大活动或空气重污染天气，所有施工必须停止，致使项目建设 只能断续进行； （2）2017年4月28日-5月28日第十三届全运会拳击项目的测试赛、选拔赛在宝坻体育馆举行，比赛期间天津市清新空气指挥办要求所有在 建项目禁止施工，致使项目建设延期； （3）由于新购大型生产设备安装调试工作量大，致使项目建设延期； （4）通州搬迁至天津的设备时间拖后，致使项目建设延期。
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目）
项目可行性发生重大变化 的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
	适用
	公司于2016年4月25日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意 使用非公开发行股票募集资金9,632.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,632.82万元。其中，年产5,000吨钨钼精深加工高端产 品项目（一期）由安泰天龙子公司天津天龙实施，截至2015年12月31日该项目已由天津天龙利用自筹资金先行投入8,487.82万元，截至2016 年12月31日止，该项目已由募集资金置换前期自筹资金8,487.82万元；另外，本次募集资金到位之前，已由公司全资子公司安泰创投预先向交易
募集资金投资项目先期投 入及置换情况

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	对方苏国平支付1,000万元现金对价、公司已以自有资金支付本次发行费用145万元。 本次募集资金置换不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，上述 先行投入资金皆已自募集资金到位后于2016年11月9日前全部置换，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。公司预先以自筹资金投入募集 资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因
	募集资金余额为利息收入及开户结余，共计268,215.97元。
	截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金余额为268,215.97元（为利息收入及开户费结余），为银行专户存储。其中0000001730300009226852 账户的全部255,683.35 元拟用于安泰科技股份有限公司补充流动资金、20000031802900010553282 账户中的全部12,532.62 元拟用于安泰天龙（天 津）钨钼科技有限公司补充流动资金。公司将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行上述结余募集资金（包括利息 收入等）的使用程序，并及时对外披露。
尚未使用的募集资金用途 及去向
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	截至本报告期末，天龙钨钼年产5,000吨钨钼精深加工高端产品项目（一期）项目累计投入的募集资金总额17,004.86万元中的4.86万元为募 集资金利息收入。

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（二）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引及进展
		巨潮资讯网：安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订 稿）
年产5,000吨钨钼精深加工 高端产品项目（一期）	2015年08 月28日
		巨潮资讯网：安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订 稿）
安泰创业投资（深圳）有限 公司向天龙钨钼的原股东苏 国平支付现金对价
	2015年08 月28日
	2016年04 月27日	巨潮资讯网：2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先 投入募集资金项目的自筹资金的公告
发行费用
	2016年04 月27日	巨潮资讯网：2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先 投入募集资金项目的自筹资金的公告
补充上市公司流动资金

四、变更募集资金投资项目情况

截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

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