ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2022

Mar 25, 2022

安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字**[2022] 004328** 号

大 华 会 计 师 事 务 所 **(**特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)

安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

• 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2
• 二、 安泰科技股份有限公司 2021 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字**[2022] 004328** 号

安泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安泰科 技股份有限公司(以下简称安泰科技公司)2021 年度财务报表,包 括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 24 日签发了大华审字 [2022]006020 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,就安泰科技公司编制的 2021 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")出 具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是安泰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 安泰科技公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对安泰科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交

易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解安泰科技公司 2021 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:安泰科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

王清

中国**·**北京 中国注册会计师:

张建民

二〇二二年三月二十四日

	2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:安泰科技股份有限公司
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	单位:万元往来性质
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		0.90		0.66	0.24	采购	经营性往来
	北京钢研大慧科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据	13.52			13.52		销售	经营性往来
	北京钢研大慧科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3,933.86	50,929.20		50,722.36	4,140.70	销售	经营性往来
	北京钢研大慧科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1.30	7,429.69		7,430.99		采购	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据		20.40		20.40		销售	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	10.00	84.76		69.36	25.40	销售	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		3.09		1.00	2.09	采购	经营性往来
	北京钢研物业管理有限责任公控股股东直接控制的法人		预付账		308.93		290.78	18.15	采购	经营性往

司		款						来
安泰国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	6,522.54	1,883.53	7,960.32	445.75	销售	经营性往来
安泰国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	45.91	80.11	126.02	0.00	采购	经营性往来
安泰国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	79.67		79.67		往来款	经营性往来
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	2.00	1.65	1.65	2.00	采购	经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据		10.00	10.00		销售	经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.51		0.51	销售	经营性往来
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1.98	6.04	8.02	0.00	采购	经营性往来
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		2.79	2.79		采购	经营性往来
钢铁研究总院	控股股东直接控制的法人	应收票据	30.04	269.76	299.80	0.00	销售	经营性往来
钢铁研究总院	控股股东直接控制的法人	应收账款	91.78	979.42	1,062.43	8.77	销售	经营性往来
钢铁研究总院	控股股东直接控制的法人	预付账款		31.45	30.81	0.64	采购	经营性往来

钢铁研究总院	控股股东直接控制的法人	其他应收款		0.14	0.14		往来款	经营性往来
钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据	56.69	140.00	196.69	0.00	销售	经营性往来
钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	180.59	1,511.11	1,527.15	164.55	销售	经营性往来
钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	1,043.67	216.94	1,153.26	107.35	往来款	经营性往来
钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	267.94	43.11	96.61	214.44	采购	经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		41.58	41.58		销售	经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	19.39	239.73	239.92	19.20	采购	经营性往来
河北钢研科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		161.67	161.67	0.00	销售	经营性往来
河北钢研科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	24.62	21.88	46.50	0.00	采购	经营性往来
新冶高科技集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	37.18			37.18	销售	经营性往来
新冶高科技集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	20.37		20.37		采购	经营性往来
冶金自动化研究设计院	控股股东直接控制的法人	应收票据		294.78	294.78		销售	经营性往来

	冶金自动化研究设计院	控股股东直接控制的法人	应收账款	50.09	213.72		189.47	74.33	销售	经营性往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		14.90		14.90		销售	经营性往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	5.26			5.26		采购	经营性往来
	中国钢研科技集团有限公司	控股股东	应收账款		8.03		8.03		销售	经营性往来
	中国钢研科技集团有限公司	控股股东	预付账款	8.84	143.11		113.27	38.68	采购	经营性往来
	河北钢研德凯科技有限公司	控股股东	预付账款		9.06		9.06		采购	经营性往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	控股股东	应收账款		2.00		2.00		销售	经营性往来
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	控股股东	应收账款		2.08		2.08		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安泰天龙钨钼科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	8,007.56	8,000.00	260.67	8,260.67	8,007.56	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	648.77			648.77		减资款	经营性往来
其附属	北京安泰六九新材料科技有限其他关联方		应收利			7.24	7.24		减资款利	经营性往

企业公司		息					息	来
北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	13.72	14.68	14.68	13.72	销售	经营性往来
北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	11.74	0.12		11.86	往来款	经营性往来
北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收票据	0.80		0.80		销售	经营性往来
涿州安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收票据	2.00	0.86	2.86		销售	经营性往来
涿州安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	24.28	205.00	206.50	22.78	销售	经营性往来
涿州安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款		17.71	15.53	2.18	往来款	经营性往来
北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	其他应收款	50.89	71.00	121.88	0.00	往来款	经营性往来
北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	应收账款		0.52	0.52		销售	经营性往来
安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	17.65	207.17	186.67	38.16	销售	经营性往来
安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	预付账款	4.50		4.50		采购	经营性往来
安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	2.97	64.40	7.00	60.37	往来款	经营性往来

	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	应收票据	80.00	24.03		104.03		销售	经营性往来
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	其他关联方	应收账款	22.05	20.30		31.33	11.03	销售	经营性往来
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	其他关联方	其他应收款	17.06	12.89		17.06	12.89	往来款	经营性往来
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	其他关联方	预付账款		2.24		2.24		采购	经营性往来
	赣州江钨友泰新材料有限公司	其他关联方	应收账款		66.00		66.00		销售	经营性往来
	赣州江钨友泰新材料有限公司	其他关联方	预付账款		500.11		500.11		采购	经营性往来
总计	—	—	—	21,351.23	74,313.09	267.91	82,451.70	13,480.52		—
	法定代表人:李军风			主管会计工作的负责人:刘劲松			会计机构负责人:刘劲松