AI assistant
ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD Audit Report / Information 2021
53933_rns_2021-03-25_5b0bb31a-0c5f-41b9-9cd8-3f0d66900f6e.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
安泰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字**[2021]002477** 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da HuaCertified PublicAccountants(Special General Partnership)
安泰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
- 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2
- 二、 安泰科技股份有限公司 2020 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021] 002477 号
安泰科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安泰科 技股份有限公司(以下简称安泰科技公司)2020 年度财务报表,包 括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 2 月 24 日签发了大华审字 [2021]002903 号标准意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定,就 安泰科技公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是安泰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 安泰科技公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对安泰科技公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
第 1页
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解安泰科技公司 2020 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:安泰科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
王清
中国·北京 中国注册会计师:
胡红康
二〇二一年三月二十四日
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安泰科技股份有限公司 单位:万元
| 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2020年期初 | 2020年度占用 | 2020年度占 | 2020年度偿 | 2020年期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性 | 资金占用方名称 | 司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 资金占用 | 的关联关系 | 目 | 额 | (不含利息) | 息 | 金额 | 金余额 | |||
| 现大股东 | ||||||||||
| 及其附属 | ||||||||||
| 企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前大股东 | ||||||||||
| 及其附属 | ||||||||||
| 企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2020年期初 | 2020年度往来 | 2020年度往 | 2020年度偿 | 2020年期 | ||||
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 往来形成原因 | ||
| 资金往来 | 司的关联关系 | 目 | 额 | (不含利息) | 息 | 金额 | 金余额 | |||
| 安泰国际贸易有限公 | 控股股东直接控 | |||||||||
| 司 | 制的法人 | 应收账款 | 1,671.08 | 17,091.80 | 12,240.34 | 6,522.54 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 大股东及 | 安泰国际贸易有限公 | 控股股东直接控 | ||||||||
| 其附属企业 | 司 | 制的法人 | 预付账款 | 132.84 | 624.98 | 711.92 | 45.91 | 采购 | 经营性往来 | |
| 安泰国际贸易有限公 | 控股股东直接控 | |||||||||
| 司 | 制的法人 | 其他应收款 | 79.67 | - | - | 79.67 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京钢研柏苑出版有 | 控股股东直接控 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限责任公司 | 制的法人 | 预付账款 | - | 7.99 | 7.99 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 北京钢研大慧科技发 | 控股股东直接控 | |||||||
| 展有限公司 | 制的法人 | 应收票据 | - | 26.52 | 13.00 | 13.52 | 销售 | 经营性往来 |
| 北京钢研大慧科技发 | 控股股东直接控 | 应收账款 | 4,242.05 | 39,004.23 | 39,312.41 | 3,933.86 | 销售 | 经营性往来 |
| 展有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研大慧科技发 | 控股股东直接控 | 预付账款 | 12.56 | 4,404.92 | 4,416.18 | 1.30 | 采购 | 经营性往来 |
| 展有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研高纳科技股 | 控股股东直接控 | 应收票据 | 48.60 | 5.00 | 53.60 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研高纳科技股 | 控股股东直接控 | 应收账款 | 250.00 | 135.31 | 375.31 | 10.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研高纳科技股 | 控股股东直接控 | 预付账款 | - | 8.42 | 8.42 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研物业管理有 | 控股股东直接控 | 预付账款 | 0.20 | 2.50 | 2.70 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 限责任公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研新冶工程技 | 控股股东直接控 | 预付账款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 术中心有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京钢研新冶工程设 | 控股股东直接控 | 应收票据 | 35.00 | 51.71 | 86.71 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 计有限公司 | 制的法人 | |||||||
| 北京金自天正智能控 | 控股股东直接控 | |||||||
| 制股份有限公司涿州 | 制的法人 | 预付账款 | 1.98 | 6.04 | 6.04 | 1.98 | 采购 | 经营性往来 |
| 分公司 |
| 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | - | 3.20 | 3.20 | - | 采购 | 经营性往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁研究总院 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | 279.66 | 304.16 | 553.78 | 30.04 | 销售 | 经营性往来 | |
| 钢铁研究总院 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 134.81 | 1,028.26 | 1,071.29 | 91.78 | 销售 | 经营性往来 | |
| 钢铁研究总院 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 6.00 | 274.98 | 280.98 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 钢研昊普科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | - | 70.86 | 14.17 | 56.69 | 销售 | 经营性往来 | |
| 钢研昊普科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 1,197.28 | 1,016.69 | 180.59 | 销售 | 经营性往来 | |
| 钢研昊普科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,443.97 | 1,400.30 | 1,043.67 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 钢研昊普科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | - | 805.50 | 537.56 | 267.94 | 采购 | 经营性往来 | |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 38.84 | 38.84 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 22.10 | 183.33 | 186.04 | 19.39 | 采购 | 经营性往来 | |
| 河北钢研科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 40.42 | 161.67 | 202.08 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 河北钢研科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 48.00 | 48.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北钢研科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 28.20 | 321.33 | 324.91 | 24.62 | 采购 | 经营性往来 | |
| 新冶高科技集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 37.18 | - | - | 37.18 | 销售 | 经营性往来 | |
| 新冶高科技集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 1,775.75 | - | 1,755.38 | 20.37 | 采购 | 经营性往来 | |
| 冶金自动化研究设计院 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | - | 155.00 | 155.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 冶金自动化研究设计院 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 130.09 | 80.00 | 50.09 | 销售 | 经营性往来 | |
| 冶金自动化研究设计院 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | - | 1.19 | 1.19 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 30.00 | 30.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 2.00 | 2.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 1.98 | 6.04 | 6.04 | 1.98 | 采购 | 经营性往来 | |
| 中联先进钢铁材料技 | 控股股东直接控 | 预付账款 | 18.00 | 6.26 | 19.00 | 5.26 | 采购 | 经营性往来 |
大华核字[2021]002477 号关联方资金占用情况的专项说明
| 术有限责任公司涿州 | 制的法人 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分公司 | ||||||||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 95.76 | 107.10 | 194.02 | 8.84 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司 | 安泰环境工程技术有限公司 | 上市公司子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4,000.00 | 50.24 | 4,050.24 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 及其附属企业 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 上市公司子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 9,500.00 | 8,000.00 | 357.77 | 9,850.22 | 8,007.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然 | - | |||||||||
| 人及其控制的法人 | - | |||||||||
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,148.77 | - | - | 1,500.00 | 648.77 | 减资款 | 经营性往来 | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收利息 | 123.84 | - | 77.42 | 201.26 | - | 减资款利息 | 经营性往来 | |
| 其他关联 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 180.91 | 21.05 | - | 188.25 | 13.72 | 销售 | 经营性往来 |
| 人及其附属企业 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 11.74 | - | - | - | 11.74 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 88.88 | 3.80 | - | 91.88 | 0.80 | 销售 | 经营性往来 | |
| 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 20.00 | 24.24 | - | 42.24 | 2.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 47.13 | 169.82 | - | 192.67 | 24.28 | 销售 | 经营性往来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涿州安泰六九新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | 4.30 | - | 4.30 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 16.32 | 85.31 | - | 50.74 | 50.89 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 0.37 | - | 0.37 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 143.93 | 121.51 | - | 247.80 | 17.65 | 销售 | 经营性往来 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 采购 | 经营性往来 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 60.61 | 0.48 | - | 58.12 | 2.97 | 往来款 | 经营性往来 |
| 安泰核原新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | - | 100.00 | - | 20.00 | 80.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 33.07 | 16.00 | - | 27.02 | 22.05 | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 17.06 | - | - | 17.06 | 往来款 | 经营性往来 |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.37 | - | - | 0.37 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.34 | - | - | - | 5.34 | 销售 | 经营性往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | — | — | — | 21,301.25 | 81,252.42 | 485.43 | 81,680.57 | 21,358.55 | — | |
| 法定代表人:李军风 | 主管会计工作的负责人:刘劲松 | 会计机构负责人:刘劲松 |
