ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 9, 2020

安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明················	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················	3

中天运[2020]核字第 90100 号

安泰科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了安泰科技股份有限公司(以下简称 安泰科技公司)2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表及 2019 年度的合并及公司利润表、 合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 8 日签发了中天运[2020]审字第 90160 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资 金往来的披露及报送要求(修订)》(信息工作备忘录 2006 第 2 号)安泰科技公司编制了后附 的《安泰科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安泰科技公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照 中国注册会计师执业准则对安泰科技公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的与关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解安泰科技公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇 总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为安泰科技公司向证券监督机构呈报 2019 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:安泰科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表

(此页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中 国 ·北 京

二 〇 二 〇 年 四 月 八 日 中国注册会计师 :

安泰科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:安泰科技股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期2019初占用资金余额	年度占用2019累计发生金额(不含利息)	年度2019占用资金的利息(如有)	年度2019偿还累计发生金额	年期2019末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期2019初占用资金余额	年度占用2019累计发生金额(不含利息)	年度2019占用资金的利息(如有)	年度2019偿还累计发生金额	年期2019末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	491.97	18,866.25		17,687.14	1,671.08	销售	经营性资金往来
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	预付账款	47.57	463.49		378.22	132.84	采购	经营性资金往来
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	79.67				79.67	往来款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,814.15	37,962.99		38,535.09	4,242.05	销售	经营性资金往来
	北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	预付账款	0.33	2,783.07		2,770.84	12.56	采购	经营性资金往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		415.06		165.06	250.00	销售	经营性资金往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	35.69	165.54		201.23		采购	经营性资金往来

	北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	2.42	15.75	17.97	0.20	采购	经营性资金往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2.00			2.00	采购	经营性资金往来
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	248.25	1,573.40	1,686.84	134.81	销售	经营性资金往来
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款	3.00	312.68	309.68	6.00	采购	经营性资金往来
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	36.68	1,587.80	1,596.28	28.20	采购	经营性资金往来
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款		78.91	38.49	40.42	销售	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	137.82	569.80	670.44	37.18	销售	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款		167.18	29.53	137.65	采购	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,521.37	116.73		1,638.10	采购	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款	16.20	37.94	54.14		销售	经营性资金往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	0.95	259.00	237.85	22.10	采购	经营性资金往来
	北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	26.60		26.60		采购	经营性资金往来
	北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	受同一母公司控制	预付账款		35.74	33.76	1.98	采购	经营性资金往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	受同一母公司控制	预付账款		106.87	88.87	18.00	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	0.52	833.86	738.62	95.76	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	12,164.61		12,164.61		采购	经营性资金往来
上市公司的
子公司及其附属企业

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS

关联自然人
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	2,648.77			500.00	2,148.77	减资款	经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收利息	125.82		123.84	125.82	123.84	减资款利息	经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	305.01	52.23		176.33	180.91	销售	经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	57.40			45.66	11.74	往来款	经营性资金往来
	北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	其他应收款	16.88			0.56	16.32	往来款	经营性资金往来
其他关联方	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	63.34	112.55		31.96	143.93	销售	经营性资金往来
及其附属企业	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	预付账款		4.50			4.50	采购	经营性资金往来
	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	53.54	7.07			60.61	往来款	经营性资金往来
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	其他关联方	应收账款		61.91		28.84	33.07	销售	经营性资金往来
	赣州江钨友泰新材料有限公司	其他关联方	应收账款	0.37				0.37	销售	经营性资金往来
	天津置信安瑞电气有限公司	其他关联方	其他应收款	175.68			175.68		往来款	经营性资金往来
	江苏扬动安泰非晶科技有限公司	其他关联方	应收账款	5,807.70	42.67		5,845.03	5.34	销售	经营性资金往来