ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Mar 10, 2019

安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明················	3
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················	5

关于安泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2019]核字第 90023 号

安泰科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了安泰科技股份有限公司(以下简称 安泰科技公司)2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表及 2018 年度的合并及公司利润 表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2019 年 3 月 7 日签发了中天运[2019]审字第 90159 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关 联资金往来的披露及报送要求(修订)》(信息工作备忘录 2006 第 2 号)安泰科技公司编 制了后附的《安泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安泰科技公司 2018 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按 照中国注册会计师执业准则对安泰科技公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解安泰科技公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为安泰科技公司向证券监督机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:安泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表

(此页无正文)

中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 :

中 国 ·北 京

二 〇 一 九 年 三 月 七 日 中 国 注 册 会 计 师 :

安泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	编制单位:安泰科技股份有限公司									单位:人民币万元
非经营性资		占用方与上市公司	上市公司	2018年期初	2018年度占用累计	2018年度占用	2018年度偿还	2018年期末	占用形成
金占用	资金占用方名称	的关联关系	核算的会计科目	占用资金余额	发生金额(不含利息)	资金的利息(如有)	累计发生金额	占用资金余额	原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	额3,426.33	22,139.19		25,073.55	491.97销售		经营性资金往来
其附属企业	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司预付账款		247.51			199.94		47.57采购	经营性资金往

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS

	控制						来
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		79.67			经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	应收账款	1,919.40	37,165.28	34,270.53		经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	预付账款	1.10	2,510.16	2,510.93		经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	应收账款	301.54	83.94	385.48	销售	经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	预付账款	17.02	153.26	134.59		经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.88		1.88	往来款	经营性资金往来
公司	受同一母公司控制	预付账款		18.42	16.00		经营性资金往来
有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2.00				经营性资金往来
钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	29.13	1,084.64	865.52		经营性资金往来
钢铁研究总院	受同一母公司控制	其他应收款	4.00		4.00	往来款	经营性资金往来
钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款		557.97	554.97		经营性资金往来
		北京钢研大慧科技发展有限北京钢研大慧科技发展有限北京钢研高纳科技股份有限北京钢研高纳科技股份有限北京钢研高纳科技股份有限北京钢研物业管理有限责任北京钢研新冶工程技术中心					79.67往来款4,814.15销售0.33采购35.69采购2.42采购2.00采购248.25销售3.00采购

河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	47.94	228.67	239.93	36.68采购		经营性资金往来
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	37.18	193.83	93.19	137.82销售		经营性资金往来
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	37.90		37.90		采购	经营性资金往来
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	462.00	2,333.92	1,274.55	1,521.37采购		经营性资金往来
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款		285.75	269.55	16.20销售		经营性资金往来
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	预付账款	336.98		336.98		采购	经营性资金往来
钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	17.22	366.40	382.67		0.95采购	经营性资金往来
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	0.13	7.47	7.60		采购	经营性资金往来
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款		26.60		26.60采购		经营性资金往来
中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	0.81	216.11	216.40		0.52采购	经营性资金往来
中国钢研科技集团有限公司	母公司	其他应收款	0.40		0.40		采购	经营性资金往来
中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	12,164.61			12,164.61采购		经营性资金往

										来
上市公司的
子公司及其
附属企业
关联自然人
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	2,648.78			0.01	2,648.77减资款		经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收利息	251.62		125.82	251.62	125.82	减资款利息	经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	311.03			6.02	305.01销售		经营性资金往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	291.85			234.45		57.40往来款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	其他应收款		16.88				16.88往来款	经营性资金往来
	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款		214.94		151.60	63.34销售		经营性资金往来
	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款		53.54				53.54往来款	经营性资金往来
	赣州江钨友泰新材料有限公司	其他关联方	应收账款		2,447.54		2,447.17		0.37销售	经营性资金往来
	天津置信安瑞电气有限公司	其他关联方	应收账款	1,300.90			1,300.90		销售	经营性资金往来

法定代表人:李军风				主管会计工作的负责人:毕林生		会计机构负责人:刘劲松
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	其他关联方	其他应收款	565.55		565.55		往来款	经营性资金往来
江苏扬动安泰非晶科技有限公司	其他关联方	应收账款	5,880.08	10.13	82.51	5,807.70销售		经营性资金往来
河北星耀稀有金属材料有限公司	其他关联方	预付账款	1,147.76		1,147.76		往来款	经营性资金往来
天津置信安瑞电气有限公司	其他关联方	其他应收款	112.70	62.98			175.68往来款	经营性资金往来