ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

安泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

==> picture [56 x 50] intentionally omitted <==

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

（ LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

目 录

• 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明················

• 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于安泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运 [2017] 核字第 90028 号

安泰科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了安泰科技股份有限公司（以下简称 安泰科技公司）2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表及 2016 年度的合并及公司利润表、 合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 29 日签发了中天运[2017]审字第 90365 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联 资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号）安泰科技公司编制了 后附的《安泰科技股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安泰科技公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照 中国注册会计师执业准则对安泰科技公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解安泰科技公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇 总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为安泰科技公司向证券监督机构呈报 2016 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件: 安泰科技股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

（此页无正文）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： · 中国 北京 二〇一七年三月二十九日 中国注册会计师：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

安泰科技股份有限公司2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（万元）

										（万元）
		往来方与上市公司	上市公司核算的会计	2016 年期初	2016 年度占用累计发生金	2016 年度占用资金的利	2016 年度偿还累计	2016 年期末占用资金余	往来形成原
它关联金来	金来名称									往来性质
其资往	资往方	的关联关系	科目	占用资金余额	额（不含利息）	息（如有）	发生金额	额	因
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,023.20	46,649.17		43,574.98	6,097.38	销售	经营性资金往来
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,085.86	143.79		953.03	276.61	采购	经营性资金往来
	北京钢研国际贸易有限
		受同一母公司控制	应收账款	659.95	3,070.14		3,626.51	103.57	销售	经营性资金往来
	责任公司
	北京钢研国际贸易有限
		受同一母公司控制	预付账款		400.29		399.40	0.89	采购	经营性资金往来
	责任公司
	北京钢研宾馆有限公司	受同一母公司控制	预付账款	0.53	1.14		0.00	1.67	采购	经营性资金往来
	北京钢研高纳科技股份
		受同一母公司控制	应收账款	26.30	379.67		254.43	151.54	销售	经营性资金往来
大股东及其附属	有限公司
企业	北京钢研高纳科技股份
		受同一母公司控制	预付账款	12.10	21.47		33.57		采购	经营性资金往来
	有限公司
	北京钢研天时特种材料
		受同一母公司控制	预付账款	0.19	1.56		0.79	0.96	采购	经营性资金往来
	科技有限公司
	北京钢研物业管理有限
		受同一母公司控制	预付账款	0.52	44.01		42.77	1.76	采购	经营性资金往来
	责任公司
	北京钢研新冶工程技术
		受同一母公司控制	预付账款	0.00	2.00		0.00	2.00	采购	经营性资金往来
	中心有限公司
	北京钢研新冶工程设计
		受同一母公司控制	应收账款		202.57		177.57	25.00	销售	经营性资金往来
	有限公司

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

5

	北京钢研新冶工程设计
		受同一母公司控制	预付账款	2.00	-2.00		0.00		采购	经营性资金往来
	有限公司
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	48.26	533.94		562.80	19.40	销售	经营性资金往来
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款	0.00	25.71		16.35	9.36	采购	经营性资金往来
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	170.16	905.51		551.30	524.38	采购	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公
		受同一母公司控制	应收账款	66.41	1.07		30.30	37.18	销售	经营性资金往来
	司
	新冶高科技集团有限公
		受同一母公司控制	预付账款	10.03			5.13	4.90	采购	经营性资金往来
	司
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款	25.59	52.58		65.83	12.34	销售	经营性资金往来
	北京钢研新冶电气股份
		受同一母公司控制	预付账款	44.39			44.39		采购	经营性资金往来
	有限公司
	钢研纳克检测技术有限
		受同一母公司控制	预付账款		19.38			19.38	采购	经营性资金往来
	公司
	中国钢研科技集团有限
		母公司	其他非流动资产	13.47	12,170.88		7.62	12,176.73	采购	经营性资金往来
	公司
上市公司的子公司								0.00
及其附属企业								0.00
关联自然人								0.00
	北京宏福源科技有限公
		其他关联方	应收账款	198.88			198.88	0.00	销售	经营性资金往来
其他关联方及其附	司
属企业	北京安泰六九新材料科
		其他关联方	其他非流动资产		2,648.77	125.82		2,774.59	减资款	经营性资金往来
	技有限公司

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

6

	北京安泰六九新材料科
		其他关联方	应收账款	755.72	459.15		667.13	547.74	销售	经营性资金往来
	技有限公司
	安泰核原新材料科技有
		其他关联方	应收账款		33.12		19.29	13.84	销售	经营性资金往来
	限公司
	安泰核原新材料科技有
		其他关联方	其他应收款		36.01			36.01	往来款	经营性资金往来
	限公司
	天津置信安瑞电气有限
		其他关联方	应收账款	2,137.53	4,563.16		3,531.37	3,169.32	销售	经营性资金往来
	公司
	深圳市启赋安泰投资管
		其他关联方	应收账款		11.41			11.41	销售	经营性资金往来
	理有限公司
总计				8,281.09	72,374.50	125.82	54,763.44	26,017.96
法定代表人：才让				主管会计工作的负责人：毕林生				会计机构负责人：刘劲松

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

7