ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 9, 2012

安泰科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职京SJ[2012]782-3 号

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天职京SJ[2012]782-3 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安泰科技股份有限公司董事会：

我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括2011 年12 月31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东 权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月6日签署了标准无保留意见的审计 报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，安泰科技编制了后附的2011年度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，安泰科技汇总表在所有重大方面 与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解安泰科技2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务 报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○一二年三月六日

中国注册会计师：

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安泰科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位： 安泰科技股 份有限公司

单位：人民币万元

份有限公司
资金占用方 类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度 占用资金 的利息（如 有）	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因		占用性质
现大股东及 其附属企业	中国钢研科技集团有限公司	母公司	应收账款	1.23	499.41		499.41	1.23	销售		经营性占用
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	16.99	241.95		20.05	238.89	采购		经营性占用
	中国钢研科技集团吉林省工 程技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	2.00		-	2.00	采购		经营性占用
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	81.83	175.95		142.16	115.62	销售		经营性占用
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款	5.35	16.09		20.94	0.50	采购		经营性占用
	北京钢研物业管理有限责任 公司	受同一母公司控制	预付账款	5.60	28.40		5.92	28.08	采购		经营性占用
	北京纳克分析仪器有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	11.41		1.71	9.70	采购		经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	37.18	877.01		852.24	61.95	销售		经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	1.92		1.92	-	往来款		经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	745.00	-		745.00	-	采购		经营性占用
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,574.32	62,970.60		65,034.74	2,510.18	销售		经营性占用
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	预付账款	16,194.58	15,912.87		14,003.70	18,103.75	采购		经营性占用
	北京钢研新冶工程技术中心 有限公司	受同一母公司控制	预付账款	20.65	-		-	20.65	采购		经营性占用

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	北京海淀钢研离休干部服务 部	受同一母公司控制	预付账款	1.39	-		-	1.39	采购		经营性占用
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	274.11		241.34	32.77	往来款		经营性占用
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	84.60	578.19		618.03	44.76	采购		经营性占用
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款	-	238.54		88.90	149.64	销售		经营性占用
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	预付账款	1.38	60.29		58.65	3.02	采购		经营性占用
	北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	预付账款	-	57.25		45.18	12.07	采购		经营性占用
小计				21,770.10	81,945.99		82,379.89	21,336.20
前大股东及
其附属企业
小计				-	-		-	-
总计				21,770.10	81,945.99		82,379.89	21,336.20
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2011 年度 占用资金 的利息（如 有）	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末 占用资金余 额	往来形成原 因		往来性质
大股东及其
附属企业
上市公司的	北京安泰钢研压力容器检测 科技有限公司	持股80%的子公司	其他应收款	-	351.28		175.64	175.64	往来款		经营性资金往来
子公司及其 附属企业	河冶科技股份有限公司	持股59.635%的子公 司	预付账款	-	2.07		-	2.07	采购		经营性资金往来
	北京安泰钢研超硬材料制品	持股95%的子公司	其他应收款	310.13	-		310.13	-	往来款		经营性资金往来

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	有限责任公司
	北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司	持股95%的子公司	应收账款	230.74	-	230.74	-	销售	经营性资金往来
	北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司	持股95%的子公司	应收票据	649.73	-	649.73	-	销售	经营性资金往来
	北京安泰生物医用材料有限 公司	持股93.33%的子公司	其他应收款	41.66	-	41.66	-	往来款	经营性资金往来
	涿州安泰星电子器电有限公 司	持股60%的子公司	其他应收款	36.60	-	36.60	-	往来款	经营性资金往来
	涿州安泰星电子器电有限公 司	持股60%的子公司	应收账款	-	1,476.94	623.30	853.64	销售	经营性资金往来
	上海安泰至高非晶金属有限 公司	持股60%的子公司	应收账款	5.11	-	5.11	-	销售	经营性资金往来
	上海安泰至高非晶金属有限 公司	持股60%的子公司	应收票据	67.93	-	67.93	-	销售	经营性资金往来
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计				1,341.90	1,830.29	2,140.84	1,031.35
法定代表 人：	才让			主管会计工作的负责人： 赵士谦			会计机构负责人：		唐学栋

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安泰科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表

编制单位：安泰科技股份

编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份	编制单位：安泰科技股份
有限公司 单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	提供的担保额度	2011 年末已经使 用的担保额度	其中：未归还的 短期借款	其中：未解付的银 行承兑汇票	其中：未结清的 信用证
控股股东、实际控制人及 其附属企业	无
小计
上市公司的子公司及其 附属企业
	北京安泰钢研超硬材料制 品有限责任公司	持股95%的子公司	10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-
小计			10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-
总计			10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-

法定代表人：才让 主管会计工作的负责人：赵士谦 会计机构负责人：唐学栋

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