ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Annual Report 2002

Mar 15, 2002

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

年年度报告

一、公司基本情况简介…………………………2
二、会计数据和业务数据摘要……………………3
………………………三、股份变动及股东情况4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………6
……………………………五、公司治理结构7
………………………六、股东大会情况简介8
……………………………七、董事会报告9
……………………………八、监事会报告15
九、重要事项………………………………16
十、财务报告………………………………18
…………………………十一、备查文件目录53

2001 年年度报告

公司法定英文名称:Advanced Technology & Materials Co., Ltd. AT&M

联系地址:中国北京市海淀区学院南路 76 联系电话:86-010-62188403 联系传真:86-010-62182695 电子信箱:securities@atmcn.com (四)公司注册地址:中国北京市海淀区学院南路 76 公司办公地址:中国北京市海淀区学院南路 76

邮政编码:100081

公司国际互联网网址:http//: www.atmcn.com

登载公司年度报告的国际互联网网址:http//: www.cninfo.com.cn

股票代码:000969

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
首次注册登记:1998	12	30 日在北京市工商行政管理局注册登记。
变更注册登记:1999	5	25 日在北京市工商行政管理局变更营业范围。
变更注册登记:2000	5	19 日在北京市工商行政管理局变更注册资本。
变更注册登记:2000	9	18 日在北京市工商行政管理局变更公司章程和营业范围。
变更注册登记:2001	5	18 日在北京市工商行政管理局变更注册资本。
2、企业法人营业执照注册号:1100001520058
3、税务登记号码:110108633715348
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点:

办公地点:北京朝阳区安定路 39 号长新大厦

利润总额	72,946,812.78
净利润	67,573,671.98
扣除非经常性损益后的净利润	64,618,221.65
主营业务利润	105,426,316.16
其他业务利润	551,736.15
营业利润	66,314,755.57
投资收益	6,229,607.13
补贴收入	2,901,157.60
营业外收支净额	-2,498,707.52
经营活动产生的现金流量净额	28,594,078.05
现金及现金等价物净增加额	-236,183,835.59

投资收益	5,454,157.85
营业外收入	1,908,226.02
营业外支出	4,406,933.54
	2,955,450.33

	2001年度	2000年度		1999年度
		调整前	调整后
主营业务收入	435,099,576.69	356,623,288.18	356,623,288.18	216,511,796.78
净利润	67,573,671.98	71,378,795.83	64,793,170.32	38,898,513.45
总资产	1,248,215,783.94	1,486,032,760.73	1,478,962,043.95	260,340,397.23
股东权益(不包含少数股东权益)	1,057,862,373.37	1,031,300,886.90	1,024,715,261.39	122,890,691.07
每股收益全面摊薄)	0.2768	0.4678	0.4246	0.4201
每股收益(加权平均)	0.2768	0.5594	0.5078	0.4201
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2647	0.4547	0.2558	0.4191
每股净资产	4.3327	6.7582	6.7150	1.3271
调整后的每股净资产	4.3069	6.7196	6.6927	1.2741
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1171	0.1825	0.1825	0.4147
净资产收益率% (摊薄)	6.39	6.92	6.32	31.65
净资产收益率% (加权)	6.38	10.69	10.95	29.69
扣除非经常损益后的加权净资产收益率%	6.10	10.39	6.60	29.62

报告期利润	2001
	净资产收益率	%	每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均

主营业务利润	9.97	9.96	0.4318	0.4318
营业利润	6.27	6.26	0.2716	0.2716
净利润	6.39	6.38	0.2768	0.2768
扣除非经常性损益后的净利润	6.11	6.10	0.2647	0.2647

每股收益和净资产收益率按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率

		资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	152,600,000	833,453,100.75	25,665,377.66	10,249,233.16	12,996,782.98	1,024,715,261.39
本期增加数	91,560,000		17,030,197.28	6,812,078.91	67,573,671.98	176,163,869.26
本期减少数		76,300,000.00			66,716,757.28	143,016,757.28
期末数		244,160,000 757,153,100.75	42,695,574.94	17,061,312.07	13,853,697.68	1,057,862,373.37

1)股本增加系由本期实施送红股及资本公积金转增股本所致。

注:股东权益变动原因:

2)资本公积金减少系由本期实施资本公积金转增股本所致。

3)股东权益、盈余公积金、法定公益金增加系由本期增加净利润及提取所致。

4)未分配利润增加系由本期实现净利润扣除当年股利分配后所致。

1、股份变动情况表					单位:万股
项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动
	配股	送股	公积金转股增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	9,260	926	4,630		5,556	14,816
其中:国家持有股份	9,210	921	4,605		5,526	14,736
境内法人持有股份	50	5	25		30	80
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:战略投资者	1,800	180	900	-2,080	-1,000	800
未上市流通股份合计	11,060	1,106	5,530	-2,080	4,556	15,616
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	4,200	420	2,100	2,080	4,600	8,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	4,200	420	2,100	2,080	4,600	8,800
三、股份总数	15,260	1,526	7,630		9,156	24,416

2、公司股票发行与上市情况:

	1)本公司是	1998	12					30 日由钢铁研究总院作为主要发起人,联合清华紫光(集团)总公
	司等五家单位共同发起设立。2000							5 月以向法人配售和上网定价相结合的方式公开发行	6,000 万股
	人民币普通股,每股发行价格			14.98 元。2000		5		29 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
	本期股份总数及结构变动情况说明:2
	报告期内,本公司向		2001	4	10			登记在册的全体股东实施了送红股和公积金转增股本方
案,每	股送10	1 股、转增		5 股。2001	5	29	日,战略投资者持有的	1,440	万股持有到期、获
	准流通。20018	29		日,战略投资者持有的		640	万股持有到期、获准流通。
	3)本公司目前未发行内部职工股。
	(二)股东情况介绍
	1、截至2001	12		31 日,本公司股东总数			37,047 户。
	2、前十名股东持股情况(截至			2001	12	31	):
序号		股东名称				本期增减	期末持股数	持股比例%	股份类别
1	钢铁研究总院					54,000,000	144,000,000	58.98	国有法人股
2	平安证券有限责任公司					3,242,694	5,295,594	2.17	流通股
3	湖南华菱钢铁集团有限责任公司					1,268,675	3,268,675	1.34	流通股
4	江南重工股份有限公司					1,200,000	3,200,000	1.31	流通股
5	金瑞新材料科技股份有限公司					0	3,000,000	1.23	流通股
6	开元证券投资基金					-1,277,848	2,758,415	1.13	流通股
7	江西长力汽车弹簧股份有限公司					600,000	1,600,000	0.66	流通股
8	新疆特变电工股份有限公司					600,000	1,600,000	0.66	流通股
9	黑龙江省电力有限公司					600,000	1,600,000	0.66	流通股
10	长峰科技工业集团公司					600,000	1,600,000	0.66	流通股

湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2000		5	29 日至	2001	8	29
江南重工股份有限公司	2000	5	29 日至	2002	5	29
金瑞新材料科技股份有限公司	2000		29 日至5	2001		529
江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000			5	29 日至2001		829
新疆特变电工股份有限公司	2000	5	29 日至	2002	5	29
黑龙江省电力有限公司	2000	5	29 日至	2002	5	29
长峰科技工业集团公司	2000	5	29 日至	2002	5	29

3、控股股东情况:

转企时间:2000 注册资本:59,973万元

产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三 一补"业务;经济信息的咨询;《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研

	1、基本情况:
姓名		职务	任职起止日期	年初持股	年末持股	股份增减	在股东单位任职情况
殷瑞钰		董事长66	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院名誉院长
干勇		副董事长54	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院院长
才让		副董事长、总裁44	1998.12—2002.4	0	0	0
黄曼云		董事61	1998.12—2002.4	0	0	0
王林森		董事63	1998.12—2002.4	0	0	0
沈英		董事55	1998.12—2002.4	0	0	0	清华紫光 (集团)总公司副总裁
赵士谦		董事、副总裁43	1998.12—2002.4	0	0	0
肖振声		董事61	1998.12—2002.4	0	0	0
徐若钢		董事43	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院院长助理
成雄		监事会主席60	1998.12—2002.4	0	0	0
韩景春		监事62	1998.12—2002.4	0	0	0
伊熙光		监事57	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院党群工作部主任
薛恩臣		监事59	1998.12—2002.4	0	0	0
蒋劲锋		监事30	1998.12—2002.4	0	0	0
李春元		副总裁62	1998.12—2002.4	0	0	0
周少雄		总工程师46	2000.7 — 200 2.4	0	0	0
钱学军		董事会秘书38	1998.12—2002.4	0	0	0
李连清		财务负责人33	1998.12—2002.4	0	0	0

	2、年度报酬情况:
	1)公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩,采用薪酬频谱确定。
	公司三名董事、一名监事在公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为						83 万。
	公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为				38 万。
2)其中	3 人; 1010— 20	万下	5
	3)不在公司领取报酬董事、监事及高级管理人员包括:殷瑞钰、干勇、黄曼云、王林森、沈
	英、徐若钢、慕成雄、韩景春、伊熙光、薛恩臣。
	3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
	本公司在报告期内无董事、监事或高级管理人员离任。
	(二)员工情况:
	1、公司现有职工				950 人,其专业分工、教育程度分布如下:
	2、专业分工
	专业分工人数		占员工比例	%
	生产人员334		35.16

• 6 -

安泰科技股份有限公司 2001 年年度报

销售人员	110	11.58
技术人员	350	36.84
财务人员	42	4.42
管理人员	114	12.00
教育程度3
教育程度	人数	占员工比例	%
博士后	5	0.53
博士	25	2.63
硕士	120	12.63
本科	289	30.42
大专	98	10.32
中专及以下	413	43.47

4、本公司目前无退休职工。

1、在人员方面

1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股

2、关于控股股东与上市公司的关系:本公司控股股东严格按照《公司章程》的规定行使其应享

3、关于董事与董事会:公司能够严格按照《公司章程》的规定程序聘任和变更董事;公司能够

4、关于监事和监事会:公司监事会的组成和人员构成符合法律法规的要求,具备相关的财务、

5、关于信息披露与透明度:公司指定由董事会秘书负责信息披露工作,并接待股东来访,负责

2、在资产方面	本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公
司拥有;3、在财务方面
账户并独自纳税。	本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,公司拥有银行独立(四)公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
经营指标完成情况	公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标,确定经营指标,并根据个人绩效对高级管理人员进行奖惩。通过薪酬改革,公司已建立起"基薪+岗位
	薪酬+绩效薪酬"新的薪酬结构,并形成了有效的激励与约束机制。目前,公司正制订和并将逐步实施立体激励计划,以寻求出一种更加公正、透明、有效的分配机制。
				六、股东大会情况介绍
(一)2000	报告期内公司共计召开两次股东大会。年度股东大会
27	1、会议由董事会负责召集召开,并以公告形式向公司股东发出会议通知(公告刊登于《中国证券报》和《证券时报》)。						2001	2
2、据此通知,于	20013		31 日召开了本公司	2000 年度股东大会。出席会议的公司股东及授
权代表共	22 人,代表公司股份			106,731,486股,占公司总股本的			69.94%,符合《公司法》和公司章程
	的有关规定。大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:
	1)审议通过《安泰科技2)审议通过《安泰科技		2000 年度董事会工作报告》;2000 年度监事会工作报告》;
	3)审议通过《安泰科技		2000 年年度报告正文及摘要》;
	4)审议通过《安泰科技		2000 年度财务决算报告》;
	5)审议通过《安泰科技			2000 年度利润分配和资本公积金转增股本议案》;
	本年度利润分配方案:根据岳华会计师事务所审计报告,本公司						2000 年度实现利润总额
80,345,920.73 元,净利润	71,378,795.83 元。提取			10%的法定公积金			7,137,879.58 元,10%的法定公益
	7,137,879.58 元,5.07%的任意公积金			3,615,844.49 元,可供股东分配的利润			53,487,192.18 元。向全
体股东每,共计送红股	10 股派发现金红利2.3315,260,000 股,派发现金和送红股合计	(含税	,共计派发现金	50,815,800.00 元。未分配利润	35,555,800.00元;每	10 股送红股	12,671,392.18	(含
元。	资本公积金转增股本方案:公司			2000 年末资本公积金累计			833,453,100.75 元,向全体股东每	10
股转增	5 股的比例转增股本,每股面值			1 元,共计转增股本数为			76,300,000 股,转增股本后尚余资本
公积金757,153,100.75元。
	6)审议通过《安泰科技		2000 年度奖励议案》;
议案》;	7)审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技				2000		2001 年度审计机构的
	8)审议通过《修改公司章程议案》。
	该次股东大会的决议内容已刊登于	2001	43	《中国证券报》和《证券时报》。
(二)2001	年度第一次临时股东大会
	1、会议由董事会负责召集召开,并以公告形式向公司股东发出会议通知(公告刊登于						2001	5
24	《中国证券报》和《证券时报》)。

2、据此通知,于	2001	6		24 日召开了本公司	2001 年度第一次临时股东大会。出席会议的公
司股东及授权代表共	9 人,代表公司股份				145,114,320 股,占公司总股本的	59.43%,符合《公司法》
					和公司章程的有关规定。大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:
					1)审议通过《关于高性能稀土永磁体项目方案调整的议案》;
					2)审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》;
					3)审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议案》;
					4)审议通过《关于利用超募资金建设安泰科技新材料产业基地的议案》;
					5)审议通过《关于利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》。
该次股东大会的决议内容已刊登于			2001	6	《中国证券报》和《证券时报》。25
报告期内本公司董事会、监事会成员未发生变化。
					七、董事会报告
(一)报告期内公司的经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况
					1)公司主营业务范围是:新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销
					售;相关技术开发、技术转让和技术咨询服务;企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产所需
					原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外合作生产、"三来一补"业务。
					2)公司业务收入、主营业务利润按行业构成情况如下:	(万元)
					主营业务收入	主营业务利润

新材料及制品	27,733	8,120
贸易	11,676	1,050
工程技术	4,101	1,622
	43,510	10,792

	主营业务收入	主营业务利润
国内市场	34,028	9,047
国际市场	9,482	1,745
	43,510	10,792
占公司主营业务收入和主营业务利润	10%以上的业务主要为新材料及制品的生产和销售。其销

i	×۰.۰.×

	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
新材料及制品	27,733	19,613	29.28

3)研发、新产品推出及业务整合情况

得企业生产许可;在非晶材料领域开发出超微晶带材,"千吨级非晶带材及制品"项目获"九五"国家重 点科技攻关计划重大科技成果奖;在工程技术领域开发出 900毫米中宽带钢轧机;在功能材料领域"轿

车用粘结稀土永磁材料的研究"项目获北京市科技进步奖。

		报告期内公司加大了结构调整的力度,粉末材料分公司和石化用材事业部整合成立"粉末冶金与
		环境技术事业部",其他各分公司、事业部也积极进行内部整合,打破原有的内部组织机构,实现内部资源的优化配置。为推动非晶微晶材料产业的加速发展,对上海至高非晶金属有限公司增资重组,
控股实现强强联合60%
1)控股公司	2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:
		①北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司,主营超硬材料制品,主要产品包括:		烧结、激光金
刚石锯片。公司注册资本净利润612万元。		5,533万元,本公司持股比例	95%。报告期末资产总额为	11,573 万元,实现
万美元,本公司持股比例		②北京钢廉焊接材料有限公司,主营焊接材料制品,主要产品包括:药芯焊丝。公司注册资本40%。报告期末资产总额为1,670 万元,实现净利润	278 万元。	78
比例80%。报告期末资产总额为		③北京安泰京钢国际贸易有限责任公司,主营进出口贸易,公司注册资本1,638 万元,实现净利润23 万元。		300 万元,本公司持股
		④北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司,主营金刚石工具类产品,公司注册资本		2,980 万元,
本公司持股比例调试。	95%。报告期末资产总额为	2,999 万元,公司基建工作已完成,正在进行设备的安装
2)参股公司		宜昌黑旋风锯业有限责任公司,主营超硬材料制品,主要产品包括:金刚石锯片基体。公司注册
资本1,376 万元,所占比例		30%。报告期末资产总额为	6,312万元,实现净利润118 万元。
3、主营供应商、客户情况:		公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为	23.35%,前五名客户销售额合计
占公司销售总额的比例为	29.36%。
	4、经营中出现的问题与困难及解决方案
1		2001 年世界经济呈现增长放缓的趋势,全球信息、电子、建材等行业受到较大冲击,公司部分出口产品受到一定影响。公司在加大现有出口产品的市场开拓力度的同时,积极推出新的出口产
2	品,使公司整体出口收入继续保持增长。	公司位于北京市中关村科技园中心区,根据北京市城市发展规划和申奥成功后的新要求,
		该区域不再能满足大规模产业发展建设的需要,使募集资金投资进度受到一定影响。本年度公司经过
		认真细致的考察比较,分别在北京中关村永丰产业基地和北京市顺义天竺空港工业区购地,建设安泰科技新材料产业园和安泰科技新材料外向型产业基地,解决了投资项目建设的空间问题。
	)报告期公司投资情况
1	报告期内募集资金运用情况:	公司募集资金拟投资节能功能材料及制品、高效结构材料及制品、生物医学材料及制品三大类项
目,截至200112	31 日止,完成投资	12,661 万元,其它资金延续至本年度继续实施,尚未使用的募集资金,除增加公司流动资金外,其余部分为银行存款。
1)承诺投资项目

• 10 -

单 位 :

	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	调整后投资项目	调整后投资金额	已投资金额	调整后计收益
1	非晶配电变压器及元器件项目	2000-2002	6,726	2,044	未调整	未调整	510
2	高性能粘结稀土永磁体项目	2000-2002	5,792	1,323	未调整	未调整	492
3	千吨级非晶带材及制品项目	2000-2002	4,117	1,356	未调整	未调整	2,158
4	高性能烧结稀土永磁体项目	2000-2002	2,887	614	未调整	13,505	284	3,783
5	驱动器用稀土永磁材料组件项目	2000-2002	5,472	1,023	未调整	未调整	134
6	药芯焊丝和包芯线项目	2000-2002	6,986	1,888	药芯焊丝项目	7,600	4,259	3,087
7	金属多孔材料和过滤装置项目	2000-2002	5,330	1,500	未调整	未调整	47
8	高品级金刚石及其新型粉末触媒项目	2000-2002	5,412	2,285	未调整	未调整
9	高性能金刚石锯片基体项目	2000-2002	5,893	1,379	未调整	未调整	2,831
10	高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目	2000-2002	5,667	4,100	介入性治疗器械项	5,913	633	4,458
	2)承诺投资项目变更情况说明

前需求,且介入性治疗器械的市场增长超出预计,故将原方案的齿科材料部分取消,而将原				20000
的介入性支架产品能力扩大到				40000 套,该方案已经过公司一届十二次董事会和2001 年度第一次临
时股东大会审议通过,并分别于2001	5	24 日、2001	6	24 日在《中国证券报》、《证券时报》

3)新增募集资金投资项目

			单位:万元
序号项目名称	项目总投资	项目预计收益	已投资金额
1顺义天竺空港工业区购地	3,800		613
2中科紫晶光电技术有限公司	800	218	0
3金属注射成型项目	4,774	1,803	25
4中关村永丰产业基地购地	4,000		675
5上海安泰至高非晶金属有限公司	908	128	0
公司	北京市顺义天竺空港工业区拟购地投资	3800 万元,建设安泰科技新材料外向型产业基

,该项目已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过,并分别于 2001

5 24 日、2001 6 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

任公司。该公司主营业务为:光电功能晶体、光学光电子器件、全固态激光器技术的研究开发与生产,
公司拟注册资本人民币	5000 万元,本公司出资人民币	800 万元,占			16%。该方案已经过公司一届十
二次董事会和	2001 年度第一次临时股东大会审议通过,并分别于		2001	5	24 日、2001	6	24
日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
③公司拟投资	4774 万元建设金属注射成型项目。金属注射成型工艺是金属粉末注射成形,而后
致密化成为三维复杂形状零件的一种近净成型新技术,它突破了传统成型工艺制造零件在几何形状上
的局限性,可生产各种材料的高精度、高强度的零件,高效、节材、降低成本,被称为"第五代成型
工艺",其产品具有良好的市场前景。该项目已经公司一届十三次董事会审议通过,并将提请本年度股东大会审议。
④公司在北京中关村永丰产业基地拟购地投资		4000 万元,建设安泰科技北京新材料产业园,该
项目已经公司一届十四次董事会审议通过,并将提请本年度股东大会审议。
⑤公司拟出资	908 万元与上海矽钢有限公司和上海钢铁研究所共同出资设立上海安泰至高非晶金
属有限公司,安泰科技占	60%股权。安泰科技重组控股上海至高,可使公司进一步拓展非晶产品市场

空间,进一步加强公司在非晶材料领域的优势地位。该项目已经公司一届十四次董事会审议通过,并将 4)项目进度及收益情况说明

根据技术和市场近两年发生 变化,为保证投资项目安全有效 2001 公司组织专家对部分原投 永丰产业基地购置 地用于建设"安泰科技北京新材料产业园",按新材料研发、新材料技术和企业

	2001 年度	2000 年度	增减%
总资产	1,248,215,783.94	1,478,962,043.95	-15.60
长期负债	4,545,995.25	0
股东权益	1,057,862,373.37	1,024,715,261.39	3.23
主营业务利润	105,426,316.16	84,124,070.38	25.32
净利润	67,573,671.98	64,793,170.32	4.29

1)总资产减少是公司减少短期借款所致;

2)长期负债增加是科技专项应付款增加所致;

3)主营业务利润的增加是公司积极开拓市场、主营业务收入增长较大,同时加强内部成本管

4)净利润增加原因同主营业务利润;

1、报告期内公司继续享受免缴企业所得税的优惠政策。

2、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

中国加入 WTO 后,企业运营环境发生了巨大变化,为适应这一新的形势,公司组织 加入 WTO

2002 年是安泰科技从稳健成长到高速发展的战略转折点,指导思想从稳健经营、夯实基础

• 1、加速投资项目建设是本年度公司的重要任务。科学安排,强力推进,确保基地和产业项目建
• 2 集优势力量,强力开拓市场,扩大产品的经销和代理网络;狠抓成本,提高质量 扩大产
• 3、公司的人力资源、技术创新和国际合作等工作,要全力为公司的战略转折和战略目标的实现
• 4、积极应对加入 WTO 后的环境变化,进行业务流程分析,引入新的管理理念、管理手段,推进
• 5、提炼积累,广泛宣传,在创新中育成新型企业文化,适应从"稳健经营"转入"高速成长"
• 1、报告期内本公司共召开四次董事会。
• 1)第一届第十一次董事会
• 本次董事会于 2001 2 23 日召开,会议讨论并通过如下决议:
• ①审议通过《安泰科技 2000 年度总裁工作报告》;

②审议通过《安泰科技	2000 年度财务决算报告》;
③审议通过	2000 年度董事会工作报告》;
④审议通过《安泰科技⑤审议通过《安泰科技	2000 年度奖励预案》;2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案以及	2001 年度利润分配政
》;
⑥审议通过《安泰科技⑦审议通过《安泰科技	2000 年年度报告正文及摘要》;2001 年财务预算报告》;
⑧审议通过	聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技	2001年度审计机构的议案》;
本次会议决议公告见	⑨审议通过《修改公司章程议案》;⑩审议通过《召开安泰科技2000 年度股东大会的议案》。27 日的《中国证券报》和《证券时报》。20012
2本次董事会于	第一届第十二次董事会20—21日召开,本次会议讨论并通过如下决议:20015①审议通过《关于高性能烧结稀土永磁体项目方案调整的议案》;
	②审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》;③审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议案》;④审议通过《关于提请审议批准公司新材料产业基地选址的议案》;
	⑤审议通过《关于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》;⑥审议通过《关于提请召开2001 年度第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告见	24 日的《中国证券报》和《证券时报》。20015
本次董事会于	3)第一届第十三次董事会13—14日召开,会议讨论并通过如下决议:20018
报告摘要》;	①审议通过《安泰科技股份有限公司2001 年中期报告》和《安泰科技股份有限公司	2001 年中期
	②审议通过《安泰科技股份有限公司	2001 年中期利润分配和资本公积金转增股本议案》;
	③审议通过《关于提请审议"金属注射成形项目可行性研究报告"和批准对该项目投资的议案》;④审议通过《设立安泰科技河北新材料产业园分公司的议案》;
	⑤审议通过《设立安泰钢研压力容器服务有限责任公司的议案》。
本次会议决议公告见	16 日的《中国证券报》和《证券时报》。200184)第一届第十四次董事会
本次董事会于	8-9 日召开,会议讨论并通过如下决议:200112
	①审议通过《安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》;②审议通过《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》;
	③审议通过《安泰科技规范运作自查报告》;
	④审议通过《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案》;⑤审议通过《关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案》;
	⑥审议通过《关于设立粉末冶金与环境技术事业部的议案》;
	⑦审议通过《关于组建安泰科技研发中心的议案》;⑧审议通过《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;

			本次会议决议公告见	2001	12	11 日的《中国证券报》和《证券时报》。
				2、董事会对股东大会决议的执行情况
	2001	3	31 日公司			2000 年度股东大会通过年度利润分配方案,向全体股东每				10 股派发现金
红利	2.33			(含税),共计派发现金		35,555,800.00	;每10 股送红股		1	(含税),共计送红股15,260,000
	股,派发现金和送红股合计					50,815,800.00 元;向全体股东每		10 股转增		5 股的比例转增股本,每股面

	1 元,共计转增股本数为	76,300,000股。该项决议已于		2001	4	30 日前实施完毕。
	(七)本年度利润分配预案经岳华会计师事务所审计,本公司		2001 年度合并报表实现净利润				67,573,671.98 元,母公司实现
净利润	68,120,789.12 元,提取	10%的法定公积金				6,812,078.91 元,10%的法定公益金	6,812,078.91 元,
	5%的任意公积金 3,406,039.46	元,加期初未分配利润-2,518,246.39					元,本年度可供股东分配的利润
	48,025,228.31元。向全体股东每		10 股派发现金红利	1.41	(含税	,共计派发现金	34,426,560.00
	。以上预案须经公司	2001 年年度股东大会审议通过后执行。
(八)预计	2002 年度利润分配政策
	1、分配次数:公司	2002 年度分配利润	2 次;1
	2、分配比例:公司	2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为					10%—60%,公司本年度未分配
	利润用于下一年度股利分配的比例为	10%—60%
	3、分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式,现金股息占股利分配的比例不低于						10%;
	4、说明:以上						2002 年度利润分配政策,在实施时,须董事会以分配预案形式提交股东大会审议
(九)预计	通过后才能正式实施,且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权利。	2002 年度资本公积金转增股本政策
	2002 年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本。

公司监事会		2001 年共召开三次会议。
	1、第一届监事会第五次会议于	23 日召开。会议讨论并通过如下决议:20012
	1)审议通过《安泰科技	2000 年度总裁工作报告》;
	2)审议通过《安泰科技	2000 年年度报告正文及摘要》;
	3)审议通过《安泰科技	2000 年度财务决算报告》;
	4)审议通过《安泰科技	2000 年度监事会工作报告》。
	本次会议决议公告刊登于	《中国证券报》和《证券时报》。2001227
	2、第一届监事会第六次会议于	14 日召开,会议审议通过公司20018	2001 年度中期报告及
	本次会议决议公告刊登于	《中国证券报》和《证券时报》2001816
	3、第一届监事会第七次会议于	9 日召开,本次会议讨论并通过如下决议:200112
		1)审议通过《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》;
		2)审议通过《安泰科技规范运作自查报告》;
	本次会议决议公告刊登于	《中国证券报》和《证券时报》。20011211

1)对公司依法运作情况的意见

	本年度,监事会对	2)对公司财务情况的意见年度中期财务状况和经营成果;		2001 年中期报告及摘要》进行了审议,认为该报告真实地反映了公司			2001
映了公司			2001 年度的财务状况和经营成果。3)对公司募集资金投资项目的意见	本年度,岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实地反监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见,认为公司募集的资金实际投入项目和
		4)对重大资产收购的意见		承诺投入项目一致,部分项目的变更符合法定程序,有关信息已在董事会决议公告中披露。现公司正全力以赴加快北京市顺义天竺空港基地和北京中关村永丰基地的产业项目建设,以尽快达产生效。本着对全体股东负责的精神,监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,对公司发生的重大资产收购事项进行了监督,监事会认为在重组控股上海至高非晶制品有限公司、购买北京天竺
失的情况。		5)对关联交易的意见		空港工业开发区基地和中关村永丰产业基地过程中,董事会和总裁班子做了大量周密细致的调研、比价工作,履行诚信勤勉的义务,交易价格合理,没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流公司与关联企业之间存在部分关联交易,该部分关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,公平合理,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易
		(一)重大诉讼、仲裁事项		的决策过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律、法规和公司章程的行为。九、重要事项
2001	12		(二)本公司报告期内购置土地事项。	报告期内,公司无构成重大诉讼、仲裁事项发生。31 日,公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司正式签订合作协议书,就本公司购置土地达成协议。公司在北京中关村科技园区永丰高新技术产业基地购置土地,用于建设安泰科技北京新材料产业园,该地块位于北京市中关村科技园区永丰高新技术产业基地,公司拥有五十年使
		用权。购置该地块总价款约年年度股东大会审议该事项。	经公司第一届第十四次董事会决议通过并已公告	4000 万元,根据协议公司已支付土地开发费一期款21 日,公司与北京市顺义天竺空港工业开发公司正式签署土地预定协议书,购置土	所需资金拟由公司募集资金投入		675 万元。该事项已董事会将提请2001
2001元。该事项已经公司	12	(三)重大关联交易事项		地主要用于公司新材料外向型产业项目建设及对外合作,该地块位于北京市顺义天竺空港工业区区,公司拥有五十年使用权。购置该地块总价款约为2001 年第一次临时股东大会审议通过。	3800 万元,根据协议公司已支付一期款		B613
		详见会计报表附注。

1、公司 2000 年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计

机构,公告刊登于	2001	4	3	《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况
2001 年度,公司支付会计师事务所年度审计费用					25 万元,其它费用	5 万元。
注:其它费用指差旅费、食宿等费用。
(六)报告期内,公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批
评、证券交易所公开谴责的情况发生。
(七)其他重要事项:
1、本公司副董事长干勇先生当选中国工程院院士。
2、本公司和钢铁研究总院承担的"千吨级非晶带材及制品"项目在国家科学技术奖励大会上获"
"国家重点科技攻关计划重大科技成果奖。
3、本公司被北京市科学技术委员会、北京市发展计划委员会、北京市经济委员会、北京市财政
局、中关村科技园区管理委员会批准为"北京市高新技术骨干企业"。
4、本公司进入中关村科技园区海淀园				2000 年度经济	20 强企业行列,名列第十位。
5、本公司被认定为中关村科技园区海淀园第一批信誉免检企业。
6、本公司获中国冶金工业质量体系认证中心颁发的ISO9001						质量体系认证证书。
7、本公司连续第二年被北京市工商行政管理局命名为"重合同守信用单位"。
8、本公司获得中国工商银行等提供的				10 亿元综合业务授信支持。

岳总审字[2002] B081

我们接受委托,审计了安泰科技股份有限公司(以下简称"贵公司" 2001 12 31 日的合 并资产负债表、资产负债表和 2001 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表以及 2001 年度

重大方面公允地反映了贵公司 2001 12 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现

编制单位:安泰科技股份有限公司 2001 12 31 单位:人民币元

(主任/副主任会计师)

中国·北京 二00二年三月五日

	注释	期末数	年初数
流动资产:
货币资金	1	719,621,327.39	955,805,162.98
短期投资	2	51,036,491.90	150,889,523.97
应收票据	3	26,615,985.38	34,900,000.00
应收股利	4	487,828.73
应收利息		-
应收帐款	5	57,669,773.86	53,233,254.63
其他应收款	5	32,007,998.14	13,006,269.52
预付帐款	6	28,608,096.03	42,887,199.90
应收出口退税款	7	2,887,156.95
	8	123,438,048.62	87,731,972.49
待摊费用	9	237,813.36	163,677.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,042,610,520.36	1,338,617,061.07
长期投资:
长期股权投资	10	25,268,422.35	17,471,165.16
长期债权投资
长期投资合计		25,268,422.35	17,471,165.16
合并价差		1,150,295.54	1,321,874.58
长期投资净额		26,418,717.89	18,793,039.74
固定资产:
固定资产原价	11	121,394,563.59	120,961,775.01
减:累计折旧		76,717,837.75	74,027,479.91
固定资产净值		44,676,725.84	46,934,295.10
减:固定资产减值准备		9,131,229.53	5,564,978.49
固定资产净额		35,545,496.31	41,369,316.61
工程物资	12	2,226,432.00
在建工程	13	137,079,873.68	77,869,685.98
固定资产清理
固定资产合计		174,851,801.99	119,239,002.59
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用	14	4,334,743.70	2,312,940.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		4,334,743.70	2,312,940.55
延税项:
递延税款借项
资产总计		1,248,215,783.94	1,478,962,043.95

负债及权益 注释 期末数 年初数

流动负债:
短期借款	15	7,000,000.00	255,600,000.00
应付票据
应付帐款	16	26,389,419.12	20,250,795.97
预收帐款	16	50,495,378.65	23,233,664.06
应付工资		2,986,683.83	-728,007.14
应付福利费		3,399,502.66	2,470,058.90
应付股利	17	51,570,786.15	52,167,171.91
应交税金	18	-2,905,784.81	-4,032,023.05
其他应交款	19	161,080.67	15,618.41
其他应付款	16	33,651,494.01	94,415,188.23
提费用	20	813,718.87	704,991.96
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		173,562,279.15	444,097,459.25
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	21	4,545,995.25
其他长期负债
长期负债合计		4,545,995.25
延税项:
递延税款贷项
负债合计		178,108,274.40	444,097,459.25
少数股东权益	22	12,245,136.17	10,149,323.31
股东权益:
	23	244,160,000.00	152,600,000.00
资本公积	24	757,153,100.75	833,453,100.75
盈余公积	25	42,695,574.94	25,665,377.66
其中:公益金		17,061,312.07	10,249,233.16
未分配利润	26	13,853,697.68	12,996,782.98
股东权益合计		1,057,862,373.37	1,024,715,261.39
负债和股东权益总计		1,248,215,783.94	1,478,962,043.95

2001 12 31

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

一、坏帐准备合计	3,789,480.33	1,576,204.29		5,365,684.62
其中:应收帐款	2,994,403.14	259,542.08		3,253,945.22
其他应收款	795,077.19	1,316,662.21		2,111,739.40
二、短期投资跌价准备		4,424,159.66		4,424,159.66
其中:股票投资		4,424,159.66		4,424,159.66
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,004,217.52	527,924.78	317,654.71	1,214,487.59
其中:库存商品	340,958.42	527,924.78		868,883.20
原材料	663,259.10		317,654.71	345,604.39
四、长期投资减值准备
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	5,564,879.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,130.53
其中:房屋、建筑物
机器设备	5,564,879.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,130.53
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
	10,358,577.34	10,705,909.65	929,024.59	20,135,462.40

	注释	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	27	435,099,576.69	356,623,288.18

269,802,645.85	327,183,331.94	28	减:主营业务成本
2,696,571.95	2,489,928.59		主营业务税金及附加
84,124,070.38	105,426,316.16		二、主营业务利润
1,079,458.02	551,736.15	29	加:其他业务利润
10,174,864.57	16,521,211.95	30	减:营业费用
22,495,688.33	26,971,557.33	31	管理费用
-3,778,698.92	-3,829,472.54	32	财务费用
56,311,674.42	66,314,755.57		三、营业利润
17,649,518.99	6,229,607.13	33	加:投资收益
2,851,279.17	2,901,157.60	34	补贴收入
2,353,252.69	1,908,226.02	35	营业外收入
5,877,070.73	4,406,933.54	36	减:营业外支出
73,288,654.54	72,946,812.78		四、利润总额
5,138,062.45	3,388,639.83		减:所得税
3,357,421.77	1,984,500.97	37	少数股东损益
64,793,170.32	67,573,671.98		五、净利润
	12,996,782.98		加:年初未分配利润
	-		盈余公积转入
64,793,170.32	80,570,454.96		六、可供分配的利润
6,479,317.03	6,812,078.91		减:提取法定盈余公积
6,479,317.03	6,812,078.91		提取法定公益金
51,834,536.26	66,946,297.14		七、可供股东分配的利润
	-		减:应付优先股股利
3,281,953.28	3,406,039.46		提取任意盈余公积
35,555,800.00	34,426,560.00		应付普通股股利
	15,260,000.00		转作股本的普通股股利
			八、未分配利润
12,996,782.98	13,853,697.68

编制单位:安泰科技股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元

	行次	附注	金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1		467,136,995.17

收到的税费返还	3		2,901,157.60
收到的其他与经营活动有关的现金	8		4,545,995.25
现金流入小计	9		474,584,148.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10		382,241,459.20
支付给职工以及为职工支付的现金	12		40,341,650.55
支付的各项税费	13		14,943,506.03
支付的其他与经营活动有关的现金	18	38	8,463,454.19
现金流出小计	20		445,990,069.97
经营活动产生的现金流量净额	21		28,594,078.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	22		302,496,757.42
取得投资收益所收到的现金	23		10,469,896.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净	25		5,589,260.05
收到的其他与投资活动有关的现金	28	39	11,011,531.07
现金流入小计	29		329,567,445.09
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30		88,166,693.37
投资所支付的现金	31		214,997,431.65
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36		303,164,125.02
投资活动产生的现金流量净额	37		26,403,320.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	38
借款收到的现金	40		7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44		7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45		255,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		42,581,233.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53		298,181,233.71
筹资活动产生的现金流量净额	54		-291,181,233.71
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56		-236,183,835.59

合并现金流量表**(**

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	57	67,573,671.98
加:少数股东本期收益		1,984,500.97
计提的资产减值准备	58	9,776,885.06
固定资产折旧	59	10,126,203.13
无形资产摊销	60
长期待摊费用摊销	61	1,430,242.97
待摊费用的减少 (减:增加	64	-74,135.78
预提费用的增加减:减少	65	108,726.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	减:收66	-227,665.50
固定资产报废损失	67
财务费用	68	-3,829,472.54
投资损失减:收益	69	-6,229,607.13
递延税款贷项减:借项	70
存货的减少减:增加	71	-35,706,076.13
经营性应收项目的减少减:增加	72	-33,204,640.41
经营性应付项目的增加减:减少	73	16,865,444.52
其他	74
经营活动产生现金流量净额	75	28,594,078.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债	77
融资租入固定资产	78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	79	719,621,327.39
减:现金的期初余额	80	955,805,162.98
加:现金等价物的期末余额	81
减:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-236,183,835.59

编制单位:安泰科技股份有限公司 2001 12 31 单位:人民币元

	注释	期末数	年初数
流动资产:
货币资金		687,321,731.65	939,309,446.43
短期投资		51,036,491.90	150,889,523.97

应收票据		26,615,985.38	34,900,000.00
应收股利		12,059,790.01	6,836,502.89
应收利息
应收帐款	1	21,779,023.00	16,200,529.37
其他应收款		36,618,965.72	15,461,209.45
预付帐款		21,179,636.13	41,824,291.87
应收出口退税款
		83,293,656.69	48,088,550.27
待摊费用		101,500.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		940,006,780.48	1,253,510,054.25
长期投资:
长期股权投资	2	125,500,286.73	88,141,155.01
长期债权投资
长期投资合计		125,500,286.73	88,141,155.01
合并价差
长期投资净额		125,500,286.73	88,141,155.01
固定资产:
固定资产原价		90,515,984.47	90,928,439.46
减:累计折旧		62,378,597.78	62,530,963.96
固定资产净值		28,137,386.69	28,397,475.50
减:固定资产减值准备		9,131,229.53	5,564,978.49
固定资产净额		19,006,157.16	22,832,497.01
工程物资
在建工程		106,689,802.15	76,827,973.57
固定资产清理
固定资产合计		125,695,959.31	99,660,470.58
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用		2,184,386.42	243,101.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		2,184,386.42	243,101.24
延税项:
递延税款借项
资产总计		1,193,387,412.94	1,441,554,781.08

编制单位:安泰科技股份有限公司 2001 12 31 单位:人民币元

负债及权益	注释	期末数	年初数
流动负债:
短期借款			251,600,000.00
应付票据
应付帐款		6,947,283.16	5,034,846.91

预收帐款	42,145,998.95	20,693,432.60
应付工资	2,986,683.83	-728,007.14
应付福利费	2,390,847.37	1,574,645.60
应付股利	50,841,342.31	51,970,582.31
应交税金	2,665,094.94	573,695.87
其他应交款	87,705.12	64,724.55
其他应付款	22,220,470.48	85,796,743.06
提费用	146,501.02	258,855.93
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	130,431,927.18	416,839,519.69
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	4,545,995.25
其他长期负债
长期负债合计	4,545,995.25	-
延税项:
递延税款贷项
负债合计	134,977,922.43	416,839,519.69
股东权益:
	244,160,000.00	152,600,000.00
资本公积	757,153,100.75	833,453,100.75
盈余公积	42,695,574.94	25,665,377.66
其中:公益金	17,061,312.07	10,249,233.16
未分配利润	14,400,814.82	12,996,782.98
股东权益合计	1,058,409,490.51	1,024,715,261.39
负债和股东权益总计	1,193,387,412.94	1,441,554,781.08

单位:人民币元

	注释	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	3	295,813,118.91	275,815,587.07
减:主营业务成本	4	212,774,848.35	215,023,722.04

主营业务税金及附
		2,122,802.45	2,652,864.77
二、主营业务利润		80,915,468.11	58,139,000.26
加:其他业务利润		-	423,824.70
减:营业费用		8,253,219.62	5,682,125.57
管理费用		19,659,691.98	14,662,222.72
财务费用		-4,427,952.42	-3,807,378.09
三、营业利润		57,430,508.93	42,025,854.76
加:投资收益	5	13,188,519.09	26,696,894.36
补贴收入		-
营业外收入		1,888,840.81	1,658,633.61
减:营业外支出		4,387,079.71	5,588,212.41
四、利润总额		68,120,789.12	64,793,170.32
减:所得税		-
五、净利润		-68,120,789.12	64,793,170.32
加:年初未分配利润		12,996,782.98
盈余公积转入六、可供分配的利润		-81,117,572.10	64,793,170.32
减:提取法定盈余公积		6,812,078.91	6,479,317.03
提取法定公益金		6,812,078.91	6,479,317.03
七、可供股东分配的利润		67,493,414.28	51,834,536.26
减:应付优先股股利		-
提取任意盈余公积		3,406,039.46	3,281,953.28
应付普通股股利		34,426,560.00	35,555,800.00
转作股本的普通股股		15,260,000.00
八、未分配利润		14,400,814.82	12,996,782.98

编制单位:安泰科技股份有限公司2001 年度			单位:人民币元
	行次	附注	金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1		331,047,077.25

收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,545,995.25
现金流入小计	9	335,593,072.50
购买商品、接受劳务支付的现金	10	261,179,642.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12	32,616,942.75
支付的各项税费	13	10,570,539.56
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,370,467.70
现金流出小计	20	308,737,592.72
经营活动产生的现金流量净额	21	26,855,479.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	22	302,496,757.42
取得投资收益所收到的现金	23	10,469,896.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25	1,666,062.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28	10,809,489.54
现金流入小计	29	325,442,206.41
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30	67,440,788.33
投资所支付的现金	31	243,307,431.65
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	310,748,219.98
投资活动产生的现金流量净额	37	14,693,986.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	38
借款收到的现金	40
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44
偿还债务所支付的现金	45	251,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	41,937,180.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	293,537,180.99
筹资活动产生的现金流量净额	54	-293,537,180.99
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-251,987,714.78

现金流量表**(**

编制单位:安泰科技股份有限公司 2001年度 单位人民币元

	行次	金额
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	57	68,120,789.12
加:计提的资产减值准备	58	9,558,723.66

4,760,527.96	59	固定资产折旧
	60	无形资产摊销
546,096.61	61	长期待摊费用摊销
-101,500.00	64	待摊费用的减少 (减:增加
-112,354.91	65	预提费用的增加减:减少
-103,589.95	减:收66	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
	67	固定资产报废损失
-4,427,952.42	68	财务费用
-13,188,519.09	69	投资损失减:收益
	70	递延税款贷项减:借项
-35,205,106.42	71	存货的减少减:增加
-18,452,235.28	72	经营性应收项目的减少减:增加
15,460,600.50	73	经营性应付项目的增加减:减少
	74	其他
26,855,479.78	75	经营活动产生现金流量净额
		2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
	76	债务转为资本
	77	一年内到期的可转换公司债
	78	融资租入固定资产
		3.现金及现金等价物净增加情况:
687,321,731.65	79	现金的期末余额
939,309,446.43	80	减:现金的期初余额
	81	加:现金等价物的期末余额
	82	减:现金等价物的期初余额
-251,987,714.78	83	现金及现金等价物净增加额

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854

《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320 号文件《国家冶金工 业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称"钢研总院")

展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共 6 家发起人发起设立的股份有限公司。公

司于1998	30 日注册成立。公司成立时注册资本为12						9260 万元。
	公司经中国证券监督管理委员会证监发行字			2000			51 号文批准于	2000	4	24 日至	2000
	22 日在深圳证券交易所发行	6000 万股流通股,于			2000	5					29 日在深圳证券交易所发行挂牌交
易。公司根据	2001	3 月股东大会决议,以		2000	12		31 日股本			15260 万股为基数,每	10 股送红
	1 股,共计送红股	1526 万股;以资本公积金向全体股东每					10 股转增				5 股的比例转增股本,共计转
增股本数为	7630 万股,公司经上述发行及转增后股本为						24416 万元。
	公司住所:北京市海淀区学院南路		76 号;
	法定代表人:殷瑞钰;
	公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外
	合作生产、"三来一补"业务;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
	经营期限:199812	30 日-2050		01	01
	二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
	⒈会计制度
	公司执行《企业会计制度	。公司原执行《股份有限公司会计制度						,自	2001	1	1 日起执行
《企业会计制度	,本报告所涉及的上年度有关数据,已根据《企业会计制度》进行了调整。
	⒉会计年度
	会计年度自公历1⒊记账本位币	1 日至12	31 日。

公司坏账损失采用"备抵法"核算,以应收账款、其他应收款为计提对象,计提坏账准备的方法 "账龄分析法", 同时与纳入合并范围内的子公司的往来及备用金不计提坏账准备。

	计提比例%
三年以内	5
三年以上	30

存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品、产成品、外

成本差异外,其余均按实际成本计价,材料发出采用"先进先出法"; ⑵低值易耗品,进口工具、专用工具采用"五五摊销法",其他低值易耗品采用"一次摊销法"; ⑶产成品入库采用"实际成本法",发出采用"先进先出法";

本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;持有被投资单位有表决权资 本总额 20%或以上,或虽不足 20%但具有重大影响的,按权益法核算;对实质性控股的对外股权投资或 持有 50%以上股权的对外股权投资编制合并会计报表。

单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价,其折 旧采用"分类直线法"。 公司固定资产预计净残值率为 5%;公司之子公司"北京安泰钢研金刚石制品有限公司"固定 资产预计净残值率为 3%;公司之子公司"北京钢廉焊接材料有限公司"固定资产预计净残值率按外

商投资企业的 10%估计;按经济用途分类如下:机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化

在建工程减值准备,期末对在建工程逐项进行检查,如果存在长期停建并且预计在 3 年内不

14.长期待摊费用的摊销方法

17.会计政策、会计估计变更

	根据财政部财会字[2000]25		号文《关于印发<企业会计制度>的通知	、财会字[2001]17		号文《关
			于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从		2001	1
	1 日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政策:		①期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额
	低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
			②期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回
	金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
	金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;		③期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回
			公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法,在本年度对相关项目及期初留存收益进行调
整,并对			2000 年度的利润表进行追溯调整及披露。上述会计政策变更的累积影响数为-6,925,982.33元,

公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收

		其中:因固定资产计提减值准备的累积影响数为-5,564,978.49 元,子公司北京安泰钢研金刚石制品有
限责任公司计提无形资产减值准备	270,833.33 元、转销开办费	870,397.62 元,子公司北京钢廉焊接材
料有限公司计提无形资产减值准备	396,000.00 元、转销开办费	296,086.10 元,而影响公司调减长期股
权投资的累积影响数为-1,361,003.84元。
⑵无会计估计变更事项。

	18.合并会计报表的编制方法
(1)编制方法
	根据财政部财会字(1995)11	《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字(96)2	《关于
			合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关

资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来,在合并时抵消。

被投资公司名称	母公司持股比例%	原始投资额(万元)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	95%	5257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	80%	246.00
北京钢廉焊接材料有限公司	40%	542.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	95%	2831.00

子公司简称	注册资本	经营范围		比例%
安泰钢	5533 万元	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等	5257 万元	95%
安泰京钢	300 万元	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务	246万元	80%
廉焊接	78 万美元	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备;销售自产产品	542.6万元	40%
安泰钢研超硬	2980万元	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料;加工金刚石制辅料,粉末烧结材料制品。	2831 万元	95%
注:公司持有北京钢廉焊接材料有限公司40%的股份,是第一大股东,董事会成员中本公司占

2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 公司名称 持股比例 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 80% --- 200万元 200万元 --- --- 根据公司第一届第十三次董事会决议,于 2001 12 14 日成立"北京安泰钢研压力容器检测 科技有限公司",公司出资 160 万元,持股比例 80%。由于该公司于 2001 年底成立,尚未正式生产经

合并会计报表范围变化3.
由于安泰京钢购买日为	2000	12 月底,故在	2000 年度会计报表合并时,只将其资产负责表纳
入合并范围对其利润及利润分配表未进行合并;2001			年度其会计报表全部纳入合并范围公司于	2001
1 月投资成立安泰钢研超硬公司,故			2001 年将其纳入会计报表合并范围。

1.货币资金
	期末数	年初数
	1,041,027.02	382,359.04
银行存款	541,140,524.40	892,874,983.65
其他货币资金	177,439,775.97	62,547,820.29
	719,621,327.39	955,805,162.98
:货币资金期末数较年初数减少		236,183,835.59,减幅	24.71%,主要原因为偿还银行借款所

		期末数	年初数
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	5,332,991.24	973,081.34	---	---
债券投资	---	---	52,706,587.50	---
基金投资	50,127,660.32	3,451,078.32	98,182,936.47	---
	55,460,651.56	4,424,159.66	150,889,523.97	---

	(2)股票投资
股票名称	持有数量()	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
中石化	1,263,742	5,332,991.24	4,359,909.90	973,081.34	4,359,909.90

(3)基金投资

	持有数量()	持有成本(含佣金)	期末市价	计提减值准备	期末数
基金	45,126,582	50,127,660.32	46,676,582.00	-3,451,078.32	46,676,582.00
注:短期投资期末数较年初数减少99,853,032.07 元,减幅66.18%主要为公司根据市场情况,降

期末市价为证券交易所 2001 12 31 日收盘价。

3.应收票据
应收票据	26,615,985.38	34,900,000.00	银行承兑汇票

4.应收股利

			性质或内容
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	487,828.73	――	宣告发放尚未领取现金股利

5.应收款项

(1)应收账款

- 34 -

				坏账准备				坏账准备
	金额	比例(%)	账准备	计提比例	金额	比例%	账准备	计提比例
一 年以内	51,347,215.48	84.28	2,567,360.77	5%	41,406,289.82	73.64	2,036,340.53	5%
一 至二年	4,204,291.21	6.90	210,214.56	5%	12,368,522.68	22.00	618,078.99	5%
二 至三年	4,541,175.34	7.45	227,058.77	5%	1,575,487.97	2.80	77,524.64	5%
三 年以上	831,037.05	1.36	249,311.12	30%	877,357.30	1.56	262,458.98	30%
合计	60,923,719.08	100.00	3,253,945.22	---	56,227,657.77	100.00	2,994,403.14	---
	②无应收持本公司		5%以上股份的主要股东单位款项。

(2)其他应收款

		比例		坏账准		比例		坏账准
	金额	%	账准备	备计提比例	金额	%	账准备	备计提比例
一 年以内	30,288,652.54	88.77	1,514,432.63	5%	8,782,955.99	63.64	436,550.22	5%
一 至二年	1,554,041.15	4.55	77,702.06	5%	3,319,907.48	24.05	165,995.37	5%
二 至三年	654,033.74	1.92	32,701.69	5%	1,256,049.18	9.10	62,802.46	5%
三 年以上	1,623,010.11	4.76	486,903.02	30%	442,434.06	3.21	129,729.14	30%
	34,119,737.54	100.00	2,111,739.40	---	13,801,346.71	100	795,077.19	---
	注:其他应收款期末数较年初数增加				19,001,728.62 元,增幅		147.22%,主要为钢研总院欠款增

持本公司	5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称
研总院	21,811,894.47	――

单位名称	欠款金额
研总院	21,811,894.47
宜昌黑旋风锯业有限公司	3,400,000.00
广东清远劲石有限公司	1,603,578.92
北京京平金属材料厂	1,487,068.10

(3)应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例
应收账款	17,462,075.74	28.66%	18,796,454.56	33.43%
其他应收款	29,205,312.67	85.60%	8,451,116.55	61.23%

(1)账龄分析
	期末数		年初数
		比例%		比例%
一年以内	23,487,766.54	82.10	40,826,301.16	95.19
一至二年	3,305,553.34	11.55	1,631,238.39	3.80
二至三年	1,727,413.28	6.04	380,222.29	0.89
三年以上	87,362.87	0.31	49,438.06	0.12
	28,608,096.03	100.00	42,887,199.90	100.00
	注:预付账款期末数较年初数减少	14,279,103.87	,减幅33.29%,主要原因系加强货款结算所

(2)无预付持股 5%以上股东单位款项。

7.应收出口退税

项目			性质或内容
增值税	2,887,156.95	――	出口退税

8.存货

	期末数	跌价准备	年初数	跌价准备
原材料	38,255,008.61	345,604.39	30,060,818.93	663,259.10
材料采购	34,188.03		112,065.75	---
低值易耗品	186,491.65		59,642.91	---
在产品	36,139,755.46	88,293.63	17,057,331.22	66,518.85
技服在产品	1,585,060.68		4,663,924.95	---
产成品	35,357,020.67	370,534.15	31,634,098.80	274,439.57
发出商品	13,170,055.15	410,055.42	6,100,243.89	---
材料成本差异	75,044.04		-951,936.44	---
	124,652,536.21	1,214,487.59	88,736,190.01	1,004,217.52
	注:存货期末数较年初数增加	35,706,076.13 元,增幅	40.75%,主要是公司生产规模的扩大相应

9.待摊费用
			结存余额的原因
底下水资源费	---	83,000.00
其他	---	80,677.58
设备维修费	237,813.36	---	受益期至2002
	237,813.36	163,677.58
	注:待摊费用期末数较年初数增加	74,135.78 元,增幅	45.29%,主要原因为当期预付设备维修费

10.长期股权投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	5,221,326.08	---	1,955,449.28	487,828.73	6,688,946.63	---
长期股票投资	12,249,839.08	---	6,329,636.64	---	18,579,475.72	---
合计	17,471,165.16	---	8,285,085.92	487,828.73	25,268,422.35	---
	注:长期投资期末数较年初数增加		7,797,257.19 元,增幅		44.63%,主要为当期新增对北京安泰钢

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	12	5,088,946.63	30.00	---
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	50	1,600,000.00	80.00	---
	---	6,688,946.63	---	---

被投资公司名称	股份性质	股票数	占被投资公司注册资本	投资金额	减值
			的比例%		准备
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	100 万股	0.29%	11,000,000.00	---	上市公司
中天科技发展股份有限公司	发起人股	210 万股	3.23%	3,000,000.00	---	未上市公司
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300 万股	4.72%	3,328,525.00	---	未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
				18,579,475.72	---
: 江西赣粤高速公路股份有限公司为法人配售股份锁定期为				20005	18 日至	2001	11

18 ,公司欲中长期持有。2001 12 31 日交易所收盘价为 12.88 /每股,未出现减值现象。

⑷合并价差(长期股权投资差额)

被投资单位名称 股权投资差额 本期减少 期末数 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10 -34,946.27 -3,494.62 -31,451.65 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 9 1,356,820.85 175,073.66 1,181,747.19 1,365,642.99 --- 1,321,874.58 171,579.04 1,150,295.54

11.固定资产及折旧

	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
(1)固定资产原值
机械设备	59,870,962.95	181,261.53	7,339,101.96	52,713,122.52
动力设备	5,155,587.86	242,580.00	419,543.00	4,978,624.86
传导设备	5,055,169.15	504,490.00	662,453.15	4,897,206.00
运输设备	6,037,950.77	3,009,480.06	360,175.06	8,687,255.77

自动控制及仪器仪表	11,492,831.67	709,052.00	222,677.00	11,979,206.67
工业炉窑	17,630,678.07	89,500.00	560,110.00	17,160,068.07
工具及其他生产用具	6,284,337.54	1,250,091.70	68,058.00	7,466,371.24
专用设备	7,029,956.11	5,367,065.83	3,159,835.47	9,237,186.47
其他机器设备	2,404,300.89	1,224,780.83	207,527.73	3,421,553.99
房屋		853,968.00	-	853,968.00
	120,961,775.01	13,432,269.95	12,999,481.37	121,394,563.59
(2)累计折旧
机械设备	34,778,608.85	3,117,716.60	2,626,052.82	35,270,272.63
动力设备	3,573,995.70	280,029.64	122,560.01	3,731,465.33
传导设备	3,858,366.47	332,169.82	646,666.83	3,543,869.46
运输设备	2,302,005.77	1,038,324.52	169,671.86	3,170,658.43
自动控制及仪器仪表	8,680,888.72	1,029,703.47	200,937.96	9,509,654.23
工业炉窑	10,096,128.99	1,459,674.67	317,794.39	11,238,009.27
工具及其他生产用具	3,754,425.02	34,350.79	38,944.39	3,749,831.42
专用设备	5,360,862.69	2,271,751.71	3,136,864.85	4,495,749.55
其他机器设备	1,622,197.70	560,773.97	176,352.18	2,006,619.49
房屋		1,707.94	-	1,707.94
	74,027,479.91	10,126,203.13	7,435,845.29	76,717,837.75
固定资产净值	46,934,295.10			44,676,725.84
(3)固定资产减值准备
机械设备	2,244,609.90	1,778,610.05	516,527.37	3,506,692.58
动力设备	58,524.76		5,791.40	52,733.36
传导设备	85,228.69		15,240.42	69,988.27
运输设备	50,688.23		28,068.83	22,619.40
自动控制及仪器仪表	283,006.33		12,181.76	270,824.57
工业炉窑	873,668.43	2,399,010.87	3,978.82	3,268,700.48
工具及其他生产用具	1,387,984.68		14,223.77	1,373,760.91
专用设备	463,289.63		2,971.37	460,318.26
其他机器设备	117,977.84		12,386.14	105,591.70
房屋
固定资产减值合计	5,564,978.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,229.53
固定资产净额	41,369,316.61			35,545,496.31

固定资产计提减值准备 4,177,620.92元;固定资产减值准备减少数为当期报废设备转出数。

12.工程物资

基建物资	2,226,432.00	――
	2,226,432.00	――

13.在建工程
工程名称	年初数(其中利息资本化金额)	本期增加(其中利息资本化金额)	本期转入固定资产数(其中利息资本化金额)	期末数(其中利息资本化金额)	在建减值准备	在建工程	预算数万元	资金来源	项目进度(%)
高性能粘结稀土永磁体	3,060,589.17	1,855,506.10		4,916,095.27		4,916,095.27	5792	募股	8.49
高性能烧结稀土永磁体	2,407,956.39	427,370.19		2,835,326.58		2,835,326.58	13505	募股	2.10
驱动器用永磁材料组件	1,181,310.54	160,729.30		1,342,039.84		1,342,039.84	5472	募股	2.45
千吨 级非晶带材及制品	18,551,584.76	3,027,070.80		21,578,655.56		21,578,655.56	4117	募股	52.41
芯焊丝	36,228,432.67	6,356,943.35		42,585,376.02		42,585,376.02	7600	募股	56.03
介入性治疗材料及器件生产	3,685,808.02	2,644,016.09		6,329,824.11		6,329,824.11	5913	募股	10.70
非晶配电变压器及元器件	3,351,046.00	1,752,283.23		5,103,329.23		5,103,329.23	6726	募股	7.59
高性能金刚石锯片基体		25,672,571.53		25,672,571.53		25,672,571.53	5893	募股	43.56
金属多孔材料和过滤装置		465,753.31		465,753.31		465,753.31	5330	募股	0.87
注射成型		248,287.67		248,287.67		248,287.67	4774	募股	0.52
技术改造工程	5,498,597.61	2,811,808.45		8,310,406.06		8,310,406.06	0.00	自筹
零星工程	3,904,360.82		3,904,360.82				0.00	自筹
其他		108,422.11		108,422.11		108,422.11
预付募集资金投入园区土地出让金款		17,583,786.39		17,583,786.39		17,583,786.39	7102.28	募股
合计	77,869,685.98	63,114,548.52	3,904,360.82	137,079,873.68		137,079,873.68

:在建工程期末数较年初数增加 59,210,187.70 ,增幅 76.04%,主要为募集资金项目投入所致。期末

14.长期待摊费用 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 租赁房屋改良支出 2,069,839.31 3,452,046.12 1,187,141.73 4,334,743.70 技术改造支出 243,101.24 0 243,101.24 2,312,940.55 3,452,046.12 1,430,242.97 4,334,743.70 注:长期待摊费用期末数较年初数增加 2,021,803.15元,增幅 87.41%,主要为当期租用办公场所

15.短期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款		---
担保借款	7,000,000.00	105,600,000.00
信用借款		150,000,000.00
	7,000,000.00	255,600,000.00
	注:短期借款期末数较年初数减少	248,600,000.00 元,减幅	97.26%,主要为当期偿还借款所致。

16.应付款项

应付账款	26,389,419.12	20,250,795.97
注:应付账款期末数较年初数增加		6,138,623.15 元,增幅	30.31%,主要为公司生产规模扩大相

无应付持股 5%以上股东单位款项。

预收账款	50,495,378.65	23,233,664.06
注:预收账款期末数较年初数增加		27,261,714.59元,增幅117.34%,主要为预收将在	2002 年执

其中预收持股	5%以上股东单位款项:
单位名称
研总院	535,809.28	――

其他应付款	33,651,494.01	94,415,188.23
注:其他应付款期末数较年初数减少	60,763,694.22元,减幅		64.36%,主要为应付钢研总院款项

无应付持股 5%以上股东单位款项。

17.应付股利

投资者名称
钢铁研究总院	36,579,612.91	37,245,612.91
清华紫光集团	167,552.20	171,992.20
中国科技国际信托投资有限公司	139,544.30	143,244.30
信泰珂科技发展中心	139,544.30	143,244.30
冶钢经济技术开发总公司	139,544.30	143,244.30
北京金基业工贸集团	139,544.30	143,244.30
流通股股东	13,536,000.00	13,980,000.00
北京兴昌高科技发展总公司	0	196,589.60	子公司股东
香港廉士敦贸易公司	500,000.00		子公司股东
北京焊接材料厂	29,443.84		子公司股东
中国新冶高科技集团	200,000.00		子公司股东
	51,570,786.15	52,167,171.91

18.应交税金

期末数	年初数

增值税	-4,083,835.38	-4,573,130.74
营业税	620,233.89	214,462.32
城建税	197,404.54	248,998.20
企业所得税	227,970.43	20,762.94
个人所得税	133,391.71	56,884.23
	-950.00
	-2,905,784.81	-4,032,023.05

19.其它应交款

	期末数	年初数
应交教育费附加	161,080.67	15,618.41

20.预提费用

费用类别	期末数	年初数	年末结存余额的原因
	358,914.00	307,233.34	结算单据未达到
利息费用	305,274.00	73,619.00	结算单据未达到
	124,587.02	237,135.80	结算单据未达到
	24,943.85	87,003.82	结算单据未达到
	813,718.87	704,991.96

21.专项应付款

	期末数	年初数
科技部	4,545,995.25	――
	4,545,995.25	――

22.少数股东权益

子公司	期末数	年初数	备注
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%)	3,354,293.61	3,227,039.64
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%)	631,828.54	623,736.57
北京钢廉焊接材料有限公司(60%)	6,769,014.02	6,298,547.10
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司5%	1,490,000.00
	12,245,136.17	10,149,323.31

23.股本

				本次变动增减(+,—
	年初数	配股	送股	公积金转股	发行		期末数
					新股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份	92,600,000		9,260,000	46,300,000		55,560,000	148,160,000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份	92,600,000		9,260,000	46,300,000		55,560,000	148,160,000

外资法人持有股份
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
5.尚未流通法人配售
尚未流通股份合计	92,600,000		9,260,000	46,300,000	55,560,000	148,160,000
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股	60,000,000		6,000,000	30,000,000	36,000,000	96,000,000
其中:上未流通法人配售	18,000,000					4,800,000
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其
已流通股份合计	60,000,000		6,000,000	30,000,000	36,000,000	96,000,000
三、股份总数	152,600,000		15,260,000	76,300,000	91,560,000	244,160,000
注:公司于2001	10 日实施4				2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以	200012
31 日股本数为基数,每	10 股送	1 股,派现	2.33	(含税);另以资本公积金每	10 股转增	5 股。本
次增资已经岳华会计师事务所岳总验字			2000〕第	010号验资报告验证。

24.资本公积

	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	833,453,100.75	---	76,300,000.00	757,153,100.75
接收捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	---	---	---	---
拨款转入	---	---	---	---
外币资本折算差额	---	---	---	---
其他资本公积	---	---	---	---
	833,453,100.75	---	76,300,000.00	757,153,100.75

25.盈余公积

	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,249,233.16	6,812,078.91	---	17,061,312.07
	10,249,233.16	6,812,078.91	---	17,061,312.07
任意盈余公积	5,166,911.34	3,406,039.46	---	8,572,950.80
	25,665,377.66	17,030,197.28	---	42,695,574.94

整会计处理后,调减年初盈余公积1,736,434.76 元,其中:调减法定盈余公积692,598.23 元,调减公
-------------------------------------------------------------------

益金 692,592.83元,调减任意盈余公积 351,147.30元。

②公司子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司 2000 年所得税部分免征及会计差错采用追溯调整会

计处理后 调增年初盈余公积 85,327.39 其中 调增法定盈余公积 34,035.65 调增公益金 34,035.65

元,调增任意盈余公积 17,256.09元。

26.未分配利润

⑵提取 10%的法定盈余公积金; ⑶提取 10%的法定公益金; ⑷提取 5%任意盈余公积金;

		调整前	调整数	调整后
	12,996,782.98	---		---
本期增加数	67,573,671.98	71,378,795.83	6,585,625.51	64,793,170.32
其中:本期净利润	67,573,671.98	71,378,795.83	6,585,625.51	64,793,170.32
盈余公积转入		---	――	---
本期减少数	66,716,757.28	53,447,403.65	1,651,016.31	51,796,387.34
其中:提取法定公积金	6,812,078.91	7,137,879.58	658,562.55	6,479,317.03
提取法定公益金	6,812,078.91	7,137,879.58	658,562.55	6,479,317.03
提取任意公积金	3,406,039.46	3,615,844.49	333,891.21	3,281,953.28
已分配股利	34,426,560.00	35,555,800.00	――	35,555,800.00
转作股本普通股股利	15,260,000.00
	13,853,697.68	17,931,392.18	4,934,609.20	12,996,782.98
①根据公司第一届第十五次董事会		2001 年度利润分配预案,按	2001 年度净利润提取	10%的法定
公积金、提取10%的法定公益金、提取		5%的任意公积金,向全体股东每	10 股派发现金红利	1.41(
),共派发现金34,426,560.00元。
"转作股本普通股股利	15,260,000.00元"为	20014	10 日实施的	2000 年度利润分配方案
中每10 股送1 股。

27.主营业务收入
	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	277,331,865.74	258,097,144.53
贸易	116,756,120.10	60,073,807.16
工程技术	41,011,590.85	38,452,336.49
	435,099,576.69	356,623,288.18
	注:公司前五名客户主营业务收入	127,746,570.30 元,占全年收入29.36%

28.主业务成本

	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	196,133,542.25	188,906,778.78
贸易	106,255,648.10	56,836,216.73
工程技术	24,794,141.59	24,059,650.34
	327,183,331.94	269,802,645.85

29.其他业务利润
	本年实际数	上年实际数	备注
出售材料	528,146.41	623,637.88
其他	23,589.74	455,820.14
	551,736.15	1,079,458.02

30.营业费用

	本年实际数	上年实际数	备注
营业费用	16,521,211.95	10,174,864.57
	注:营业费用本年实际数较上年实际数增加	6,346,347.38 元,增幅	62.37%,主要为①上年度会

31.管理费用

	本年实际数	上年实际数	备注
管理费用	26,971,557.33	22,495,688.33

32.财务费用
	本年实际数	上年实际数	备注
利息支出	6,873,188.62	406,991.43
减:利息收入	11,011,531.07	4,209,023.83
汇兑损失	6,257.13	---
减:汇兑收益	25,642.69	3,641.76
	328,255.47	26,975.24
	3,829,472.54	-3,778,698.92

33.投资收益

	本年实际数	上年实际数	备注
短期债权投资收益		6,133,565.59	国债回购
基金投资收益	10,049,896.55
其他短期投资收益	0	10,705,000.00	委托理财
短期投资跌价准备	4,424,159.66
长期投资收益	775,449.28	854,721.81	宜昌黑旋风锯业有限公司 355,449.28
			赣粤高速现金股利 420,000.00
股权投资差额摊销	171,579.04	-43,768.41
合计	6,229,607.13	17,649,518.99
	注:投资收益本年实际数较上年实际数减少	11,419,911.86 元,减幅	64.70%,主要为本年减少

投资收入	投资成本	交易佣金	收益

108,657,130.00	98,060,361.02	546,872.43	10,049,896.55

34.补贴收入

	本年实际数	上年实际数	备注
返还增值税及城建税	2,901,157.60	2,851,279.17

35.营业外收入

	本年实际数	上年实际数	备注
清理固定资产	246,662.79	18,997.29
募集资金利息收入	1,642,178.02	1,642,178.02
其他	19,385.21	692,077.38
	1,908,226.02	2,353,252.69
:募股共收到募集资金冻结利息	8,210,890.08	,分五年摊入当期损益,每年	1,642,178.02 元。

36.营业外支出

	本年实际数	上年实际数	备注
赔偿	0	142,902.00	交通事故
非常损失	0	60,966.51
其他	133,514.75	84,989.81
处理固定资产净损失	143,072.84	23,233.92
计提固定资产减值准备	3,566,751.04	5,564,978.49
固定资产盘亏	563,594.91	0
	4,406,933.54	5,877,070.73

1. 少数股东损益

被投资单位	本年实际数	上年实际数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	305,942.08	467,039.72
北京钢廉焊接材料有限公司	1,670,466.92	2,890,382.05
北京安泰京钢国际贸易有限公司	8,091.97
	1,984,500.97	3,357,421.77

38.支付的其他与经营活动有关的现金	8,463,454.19
--------------------	--------------

39.收到的其他与投资活动有关的现金 11,011,531.07

1.应收款项

	金额	比例%	账准备	坏账准备计提比例	金额	比例%	账准备	坏账准备计提比例
一年以内	19,272,496.55	83.49	963,624.83	5%	13,353,076.73	78.05	667,653.84	5%
一至二年	2,592,085.51	11.23	129,604.28	5%	2,302,964.89	13.46	115,148.24	5%

二至三年	616,882.40	2.67	30,844.12	5%	1,242,143.52	7.26	62,107.18	5%
三年以上	602,331.10	2.61	180,699.33	30%	210,362.13	1.23	63,108.64	30%
	23,083,795.56	100.00	1,304,772.56	---	17,108,547.27	100	908,017.90	---

注:应收账款期末数比年初增加 5,578,493.63 ,增幅 34.93%,主要随公司系主营业务收入比去年

无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

同期增长,赊销业务有所增加所致。

	金额	比例%	账准备	坏账准备计提比例	金额	比例%	账准备	坏账准备计提比例
一年以内	27,422,901.50	71.27	1,340,814.71	5%	1,915,215.76	11.86	95,760.79	5%
一至二年	16,519.05	0.04	825.95	5%	12,663,746.71	78.40	405,196.08	5%
二至三年	9,417,780.45	24.47	32,701.09	5%	1,130,000.00	7.00	56,500.00	5%
三年以上	1,623,010.11	4.22	486,903.03	30%	442,434.06	2.74	132,730.22	30%
	38,480,211.11	100.00	1,861,245.39	---	16,151,396.53	100.00	690,187.09	---

②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位简称
研总院	21,811,894.47	――

单位简称	欠款金额
研总院	21,811,894.47
安泰钢	8,763,746.71
黑旋风	3,400,000.00
安泰京钢	727,174.62

(3) 收账款前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例
应收账款	7,608,654.28	32.96%	4,426,519.49	25.87%
其他应收款	35,282,815.80	91.69%	13,703,746.71	84.85%

1. 长期股权投

项目	年初数		本期增加本期减少		期末数
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	75,891,315.93	---	37,224,361.24	6,194,866.16	106,920,811.01	---
长期股票投资	12,249,839.08	---	6,329,636.64	---	18,579,475.72	---

被投资单位简称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备
黑旋风	1 月-201819981	5,088,946.63	30.00	---
安泰钢研压力容器	12 月-2051200112	1,600,000.00	80.00	---
安泰钢	19995-20195	63,731,578.65	95.00
安泰京钢	200012-205012	2,495,862.52	80.00
廉焊接	19938-20088	5,694,423.21	40.00
安泰钢研超硬	20011-20151	28,310,000.00	95.00
	---	106,920,811.01	---	---

注:"黑旋风"为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称、"安泰钢研压力容器"为子公司北

被投资单位简称	初始投资额	追加投资	被投资单位权益	分得的现金股利	期末数
			增加额
黑旋风	4,101,300.00	――	1,475,475.36	487,828.73	5,088,946.63
安泰钢研压力容器	1,600,000.00	――	――	――	1,600,000.00
安泰钢	52,570,000.00	――	22,733,539.93	11,571,961.28	63,731,578.65
安泰京钢	2,460,000.00	――	35,862.52	――	2,495,862.52
廉焊接	5,426,000.00	――	1,068,423.21	800,000.00	5,694,423.21
安泰钢研超硬	28,310,000.00	――	――	――	28,310,000.00
	94,467,300.00	――	25,313,301.02	12,859,790.01	106,920,811.01

被投资公司名称	股份性质	股票数	占被投资公司注册资本	投资金额	减值
			的比例%		准备
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	100 万股	0.29%	11,000,000.00	---	上市公司
中天科技发展股份有限公司	发起人股	210 万股	3.23%	3,000,000.00	---	未上市公司
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300 万股	4.72%	3,328,525.00	---	未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
				18,579,475.72	---
: 江西赣粤高速公路股份有限公司为法人配售股份锁定期为				20005	18 日至	2001	11
,公司欲中长期持有。200118	12	31 日交易所收盘价为	12.88	/每股,未出现减值现象。

1. 主营业务收入

	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	198,874,608.23	177,289,443.42
贸易	55,926,919.83	60,073,807.16
工程技术	41,011,590.85	38,452,336.49

295,813,118.91	275,815,587.07
公司前五名客户主营业务收入	109,581,423.21元,占全年37.04%

1. 主营业务成本

	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	135,463,515.40	134,127,854.97
贸易	52,517,191.36	56,836,216.73
工程技术	24,794,141.59	24,059,650.34
	212,774,848.35	215,023,722.04

4.投资收益

	本年实际数	上年实际数	备注
短期债权投资收益		6,133,565.59	国债回购
基金投资收益	10,049,896.55
其他短期投资收益		10,705,000.00	委托理财
短期投资跌价准备	4,424,159.66
长期股权投资收益	7,734,361.24	9,902,097.18
股权投资差额摊销	171,579.04	-43,768.41	北京钢廉焊接材料有限公司、北
合计	13,188,519.09	26,696,894.36	京钢国际贸易有限公司摊销
	注:投资收益本年实际数较上年实际数减少	13,508,375.27 元,减幅	50.60%,主要为本年减少委

被投资单位名称	本年实际数	上年实际数
安泰钢	5,812,899.44	8,596,920.27
黑旋风	355,449.28	854,721.81
廉焊接	1,113,644.62	450,455.10
安泰京钢	32,367.90	---
赣粤高速	420,000.00
合计	7,734,361.24	9,902,097.18

投资收入	投资成本	交易佣金	收益
108,657,130.00	98,060,361.02	546,872.43	10,049,896.55

公司固定资产预计净残值率为 5%,公司之子公司"北京安泰钢研金刚石制品有限公司"固定

并会计报表当期净利润影响数为 14,353.87 元。由于上述影响数较小,根据重要性原则合并前未进行

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表
钢铁研究总院	北京市海淀区	新材料、新工艺及产品开发 测试技术服	母公司	全民所有制	干勇
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	北京市昌平区	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、	子公司	有限责任公司	才让
		超硬材料、加工金刚石制品辅料等
北京安泰京钢国际贸易有限公司	北京市	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸	子公司	有限责任公司	周少雄
	海淀区	部批准的其他商品的进出口业务
北京钢廉焊接材料有限公司	北京市	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设	子公司	合资企业	李少华
	良乡	备;销售自产产品
北京安泰钢研超硬材料制品有限	北京市	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、晶、复方氧化硼超硬材料;加工金刚石	子公司	有限责任公司	才让
责任公司	昌平市	制辅料,粉末烧结材料制品。
北京安泰钢研压力容器检测科技	北京市	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法
有限公司	海淀区	规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	子公司	有限责任公司	李少华

⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化		(万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
钢铁研究总院	59,973	---	---	59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,533	---	---	5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司	300	---	---	300
北京钢廉焊接材料有限公司	美元78	---	---	美元78
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	---	2980	---	2980
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	---	200	---	200

(万元)

	年初数		本年增加		本年减少		年末数
企业名称	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	9,000.00	58.98	5,400	---	---	---	14,400.00	58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,257.00	95.00	---	---	---	---	5,257.00	95.00

北京安泰京钢国际贸易有限公司	246	80.00	---	---	---	---	246	80.00
北京钢廉焊接材料有限公司	美元 31.20万元	40.00	---	---	---	---	美元 31.20	40.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	---	---	2831	95	---	---	2831	95
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	---	---	200	80	---	---	200	80

企业名称	与本公司的关系
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	参股子公司
研总院物资公司	同一母公司

3.关联方交易 (单位:万元)

	本年实际数			上年实际数
企业名称		占年度购货百分比		占年度购货百分比
		%		%
研总院物资公司	331.83	0.85	---	---

		本年实际数		上年实际数
		占年度销货百分比		占年度销货百分比
		%		%
货物销售	404.96	0.93	---	---
技术收入	1,080.80	2.48	2,178.32	6.11

	本年实际数	上年实际数
取暖费	151.32	143.28
水费	27.22	14.05
电费	547.87	457.86
房租、物业	299.19	284.83
医疗、福利	175.42	145.60
通讯	54.66	47.14
保安、消防	――	8.70
其他	20.87	0.27
	1,276.55	1,101.73

	本年实际数	上年实际数
.应收账款
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	254.15	116.64
.其他应收款
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	340.00	340.00
研总院	2,181.19	---
.预收账款
研总院	53.58	---
.其他应付款
研总院	---	4,886.61
. 应付股利
研总院	3,657.96	3,724.56

出票人	出票日期	到期日	金额
首都航天机械公司	2001.08.03	2002.02.30	2,100,000.00	银行承兑汇票
山东省五莲县润华化轻有限	2001.08.02	2002.02.02	300,000.00	银行承兑汇票
聊城瑞丰农业机械销售有限	2001.08.28	2002.02.28	780,000.00	银行承兑汇票
公司名粤信汽车有限公司	2001.07.23	2002.01.23	200,000.00	银行承兑汇票
本溪北台铸管股份有限公司	2001.08.29	2002.03.01	300,000.00	银行承兑汇票
沈阳商业城股份有限公司	2001.07.31	2002.01.05	200,000.00	银行承兑汇票
唐山市银广发工贸有限公司	2001.08.14	2002.02.14	100,000.00	银行承兑汇票
重庆晋林机械厂	2001.08.15	2002.02.14	100,000.00	银行承兑汇票
			4,080,000.00

	2002	1 月公司以人民币	908 万元、无形资产	160 万元(占所有者权益钢有限公司、上海钢铁研究所共同设立上海安泰至高非晶金属有限公司,该公司于	60%)出资与上海矽2002	1	22
经工商注册成立。		⑶根据公司第一届第十五次董事会	2001 年度利润分配预案,按	2001 年度净利润提取			10%的法定
公积金、提取		10%的法定公益金、提取	5%的任意公积金;向全体股东每		10 股派发现金红利	1.41	(
	),共派发现金	34,426,560.00

	根据财政部财会字[2000]25	号文《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2001]17于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从			2001	号文《关1
	开办费会计政策变更已采用追溯调整法调整了	1 日起执行《企业会计制度》及补充规定,本公司本年度对固定资产减值准备、无形资产减值准备、	2000 年度会计报表相关项目的数字及			2001 年度会计报
响数为-7,398,295.53		表期初留存收益数;利润及利润分配表的各年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影(其中少数股东权益-472,313.20资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-5,564,978.49	,可供分配利润-6,925,982.33	元,无形资产减值准备的累积影响数为		),其中:固定
666,833.33		, 开办费政策变更的累积影响数为-1,166,483.72		元;由于会计政策变更,调减了		2000
度的净利润	6,925,982.33 元;调减了	2001 年年初留存收益		6,925,982.33 元,其中,未分配利润凋减了
	5,189,638.57元,盈余公积调减了	1,736,343.76