ACTION S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

Zarząd ACTION S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04.04.2023 r., powziął informację o podpisaniu przez Bank w dniu 03.04.2023 r. Aneksu nr 6 do zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. Umowy Wieloproduktowej nr 808/2022/00000962/00 z dnia 28.03.2022 r. (dalej: "Umowa").

Na podstawie Aneksu nr 6 wydłużeniu uległ okres dostępności limitu kredytowego do dnia 28.09.2024 r. oraz zmianie uległy terminy dostępności sublimitów:

1. Sublimit w wysokości: 30 000 000,00 PLN, słownie trzydzieści milionów złotych 00/100 dostępny od dnia 28.03.2022 r. do dnia 28.03.2024r. do wykorzystania na następujące Produkty:

a) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w PLN do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia równego wysokości dostępnego Sublimitu;

b) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w EUR do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 6 500 000,00 EUR, słownie: sześć milionów pięćset tysięcy euro 00/100;

c) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w USD do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 7 300 000,00 USD, słownie: siedem milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich.

2. Sublimit w wysokości: 30 000 000,00 PLN, słownie trzydzieści milionów złotych 00/100 dostępny od dnia 28.03.2022 r. do dnia 28.03.2024 r. do wykorzystania na inne usługi w formie gwarancji bankowych, w: PLN, EUR, USD, udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta.

Ponadto, wydłużeniu uległ Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości: 33 000 000,00 zł, słownie trzydzieści trzy miliony złotych 00/100 do dnia 28.03.2025 r., który służy do obsługi spłaty zobowiązań Klienta z tytułu dostępnych Produktów.

Na podstawie Aneksu nr 6, Strony ustaliły:

- nieprzekraczający termin spłaty kredytów obrotowych na dzień 28.03.2024 r., który jednocześnie jest ostatecznym dniem wymagalności.

- nieprzekraczający termin dla gwarancji bankowych na dzień 21.03.2025 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 12 miesięcy.

- nieprzekraczający termin dla akredytyw na dzień 21.03.2025 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać: 6 miesięcy.

Celem prawnego zabezpieczenia zobowiązań wobec Banku, Emitent zobowiązał się do złożenia Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 49 500 000,00 zł obejmującego wydłużony okres dostępności.